未明学院：量化金融训练营开始报名，成为兼具数据分析技能+项目实战经验的复合型人才！
想进金融行业却不懂数据？你正在失去机会
吴军在《硅谷之谜》一书中说，“大数据的本质，就是通过信息消除不确定性”，而不确定性，在金融领域，就意味着收益和风险。
金融行业天然要跟数据打交道，几乎不存在与数据完全无关的岗位。金融从业者需要利用计算机技术从庞大的数据中获得别人看不见的信息，以数据分析代替主观人为判断，构建最佳投资策略，可以极大地减少投资者情绪波动等带来的主观影响。正因此，量化分析技能在金融领域的重要性与日俱增。
金融行业量化分析人才极度紧缺
但与市场需求极度不匹配的是，金融相关专业的人才不少，同时又会数据分析技能的复合型人才却极度紧缺。
《2018中国人才招聘趋势报告》称数据分析人才最稀缺，供给指数最低。猎聘、智联招聘等多个网站对于数据分析岗位的人才需求每年以37.1%的速度激增，但基础性大数据分析人才缺口高达1400万，严重跟不上市场需求。
这也意味着，如果你想从事金融行业，在专业基础上再掌握一门数据分析技能，就能在人才市场上脱颖而出。
成为数据型金融人才面临的困难
可惜的是，国内高校的商科教学仍然属于定性教学，数理及编程课程教学的程度远远不能达到市场实战的需求。
即便自学成才，技能过硬，也常常因为在校期间不了解真实的商业需求和缺乏相应的数据，实战项目经历一片空白，“熟练掌握xx技能”在HR眼中显得苍白无力。大同小异的硬件背景，写之无物、平淡笼统的实习经历，很多学生常常在简历这关就被拒之门外。
大数据时代，金融行业已经不单单需要具备传统金融知识的人才，更需要的是能够兼具金融+数学+编程+实战的多专多能型人才，
并不打算达到数据科学家的技能高度，如何找到满足金融行业实战需求的数据分析学习路径？实现专业知识+数据分析技能的完美转型？
如何积累一段高含金量的项目经历？甚至拿出自己专属的项目报告，用经历证明实力，让HR刮目相看？
未明学院量化金融训练营
培养金融行业数据型人才
未明学院致力于通过项目制教学教授学员量化分析技能，为每组学员设置高含金量的行业热点项目，让学员在学习量化金融领域核心技能的同时，获得一个高含金量的项目经历。
训练营特色介绍
两大行业热点项目
★行业基本面选股策略之消费品研究
行业基本面选股，是量化投资方法与主动投资理念的有机结合。
本项目着眼于必需消费品行业，分析行业上市公司的经营特点，利用2010-2018年全行业的基本面指标以及行情数据，探究必需消费品行业内股票的风格特点、历史表现；通过对排序分组回测方法，对行业基本面指标进行测试，比较不同的组合之间的收益表现，分析分组指标的有效性；根据测试结果，结合行业基本特征，从基本面角度构建必需消费品行业内的选股策略。
★上市公司业绩预告“变脸”分析
业绩预告制度从1998年开始实施，是风险提前释放的一种方式。业绩变脸是上市公司发布业绩预告之后，发布业绩修正公告或直接公告变脸，与之前发布的业绩预告相比，预测性质存在方向上的变化。
本项目基于A股市场2011-2017年年度业绩预告数据， 对每年发生正向和负向变脸的公司进行特征统计；从公司的财务信息、公司治理信息、业绩预告信息等多方面，进行显著性检验，寻找潜在的预测变量；通过多项Logit模型进行业绩变脸的预测，从而构建相应的投资策略。
一个项目，三重收获
1、高含金量的量化金融实战项目
未明学院的量化金融项目均来自于行业内的热点真实项目，学员们在项目的执行过程中，可以通过量化分析的手段去探索因子研究、热点事件，构建投资策略模式等，从而完成量化金融实战从0到1的蜕变。
2、量化金融领域核心竞争力
未明学院量化金融项目的培训内容是基于企业招聘人才、国外院校招生的标准精心设计的，商科人才所需的理论基础、数据处理、模型构建、软件应用、研报撰写等专业知识与技能都可以通过本次培训获得，对学生后期的就业或留学都有很大的帮助。
3、量化金融项目报告及结业证书
每个项目，我们将会协助学员完成相关的项目报告，并颁发相应的项目结业证书。
学员成果展示
未明学院量化金融训练营，真正将商科知识、量化分析技能、行业实战经验融为一体。
以未明学院往期一位金融专业学员为例，其完成的《业绩预告效应及影响因子研究》项目经历，就完整地体现出其在数据获取、数据处理、数据分析、金融基础、工具使用等各方面的能力。
数据获取能力：数据是现在几乎所有金融类项目的支撑，所以多渠道的数据获取能力非常关键。该项目可以反映出该同学良好的数据获取能力。
金融基础：通过金融量化项目，可以表现自己坚实的金融基础，对金融市场，Markowitz，CAPM，有效市场等等基础知识有所应用，让招生官或HR了解自己与专业的匹配度。
数学基础：描述统计和推论统计分析是金融/金工等专业的重要基础，利用量化项目可以很直观地展示出自己在这些领域的能力。
数据处理能力：金融实践离不开数据处理能力，对异常值、重复值、缺失值等的熟练处理，都可以通过项目经历来表现。
数据分析能力：面对大量数据，能从数据中发现规律和趋势，是招生官和HR都极为看重的能力，而通过项目实战，这一能力亦可展示出来。
工具使用：能熟练使用分析工具是定量研究的核心能力之一，项目过程中所使用的统计软件及可视化工具等，也能作为重点在简历中提及。
最后，该同学也凭借这段经历，成功拿到了兴业证券的全职offer。
更多案例
以金融为基础，数学和编程为手段，进行实际量化项目操作呈现相关报告，这样的经历将会成为整个简历的亮点。我们往届学员的经历，都在不断重复证明着这一点。
01、中山大学 信息管理与信息系统
研究生offer：哥伦比亚大学金融工程
量化项目经历：员工持股计划（ESOP）事件驱动策略研究
◆ 梳理ESOP的主要流程及相关信息披露规定；
◆ 通过金融终端收集历年（2011-2017）ESOP事件相关数据，按年份、申万行业、所属板块、公司属性等多个角度，对数据进行分类统计和可视化展示；
◆ 对ESOP事件的股价效应进行统计分析，从不同类别角度，详细分析由此产生的投资机会，并撰写研究报告。
02、华东师范大学 金融学
实习offer：申万宏源证券固收总部
量化项目经历：多因子研究系列之成长类因子测试
◆通过Wind终端提取因子测试所需的个股基本面、行情序列数据，以及市场指数数据；
◆运用Python等软件工具，将ST股票、上市不满1年的股票、以及无法交易的股票数据进行剔除；对基本面和行情数据进行去极值、标准化、滞后匹配等数据处理；
◆从收益率分析、IC分析及换手率，分别测试成长类因子在A 股整体、不同市场阶段以及不同风格/行业/成分股选股的有效性；
◆参与报告撰写。
03、四川大学 经济学
全职offer：工行总部数据中心
量化项目经历：基于回归模型的行业轮动策略研究
◆选取28个申万一级行业中除国防军工和综合之外的行业，构建六大板块，使用choice金融终端进行数据采集，并进行数据清洗；
◆对周频对数收益率序列进行去极值、中心化、标准化等预处理操作，提升回归效果；
◆使用主成分回归法，利用六大板块当期收益率序列对各板块下期收益率序列做回归，构建定价方程，并对每个截面生成下一期各行业收益率预测值，指导最终配置。
课程安排与报名
课程安排
授课老师
马老师
马老师
未明学院数据分析方向老师
报名信息
1. 量化金融训练营主要通过项目制教学的方式培训金融领域的数理及编程技能；
2. 费用：每个项目3999元，每个项目限招12人；
3. 开营时间：12月10日；