【济宁高新支行】外汇汇入直接结汇入账业务处理流程简述

如果偶有本行开户单位，有非常规性的外汇汇入，而本单位并无相应币种的外币账户，可以对该笔款项做直接结汇入账处理。

首先，在支付结算→汇兑业务→外汇汇兑汇入→外汇汇入人工处理，直接点击查询，可查询出本机构所有未处理外汇汇入，选中该笔款项，点击打印凭证，打印汇入汇款通知书，复制汇入流水号。

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同时，通知该单位，提供一份汇率交易申请表以及该笔款项入账依据。

汇率交易申请表填写完成并验印后，在金融市场→代客汇率应用→汇率交易→即期交易→即期新增，打开界面如下。

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客户编号处，点，击“查询”，可输入客户账户查询，即可反显客户编号及客户名称。业务类型为结汇业务，资金来源为“外汇汇入”，在下一行的汇入流水号栏，粘贴上图中复制的流水号。币种1/2注意不要选错。币种1账号可选择不输入，币种2账号输入单位的人民币账号。币种1金额处，输入汇入的金额。币种2金额可为空。交易日期及交割日期为当日。交易期限为TOD，汇率定价方式选询价交易（缺省价），其余内容依实际情况填写，最后提交，换人复核。成功后打印“结售汇水单（甲种）”和“分（支）行出口结汇水单／收账通知”。

凭证内放入汇率交易申请表，汇入汇款通知书，结售汇水单（甲种）和分（支）行出口结汇水单／收账通知，及相关证明材料。另留存一份汇入汇款通知书和入账依据备查。

最后需注意，在国际收支申报中，基础信息下，金额及账号填写在结汇金额及结汇账号栏内。