财务余额与销售余额有差异

 情况：  SDB0368   8月财务余额还有100000.00 ， 但销售余额中没有余额。

               财务核实10W余额的确存在，说明销售余额有误。

 

 

 

 分析：   

1。 确认是否有可用余额用于核销：   查询结果没有记录， 说明 8月销售上并没有余额存在。

SELECT SEB010T.RCPT_SHT_NO,            SEB010T.COLET_DT,            SEB010T.CRNC_UNIT,             SEB010T.COLET_AMT,  SEB010T.PRE_BALN_AMT ,   SEB020T.REL_NO   ,  SEB010T.CRNC_UNIT,  SEB010T.EXCHG_RATE,  SEB020T.SALE_TYPE FROM SEB010T(NOLOCK) , SEB020T(NOLOCK)    WHERE ( SEB010T.ORG_CD = SEB020T.ORG_CD ) AND          ( SEB010T.RCPT_SHT_NO = SEB020T.RCPT_SHT_NO ) AND          ( SEB010T.ORG_CD = '11' ) AND           ( SEB010T.COLET_DT <= '2008-08-31' ) AND           ( SEB010T.COLET_CUST_CD = 'sdb0368 ' ) and   ( seb010t.pre_colet_flag = 'Y' ) and   ( SEB010T.PRE_BALN_AMT > 0 )

 

 

2。 确认财务的该单位8月的10W余额记录： 有一笔收121334， 核销21334， 还余10w  

 

因为有10W余额在，反推回去， 确认对应的相关凭证， 再确认预收款的情况。

 

凭证是 121334， 对应的预收款和自动记帐金额少了10W。

 

 

 

 解决：   将预收的金额调整过来。

 

update seb010t set colet_amt = 121334,  colet_amt_won = 121334,  pre_baln_amt = 100000 ,  pre_colet_flag = 'Y' ,  pre_colet_amt_won = 121334 where rcpt_sht_no = 'USCL00004748'