财务经理交接清单 分公司财务交接表

                                         分公司财务交接表

交接单位：交出人：交接日期：

交接前提

截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.

税务事项

发票管理

购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]

购进已用的发票

已核销的发票

可抵扣进项发票的复印件[装订成册]

开票税控机操作资料/用户名/手册

纳税申报资料

营业税申报表

所得税申报资料

涉税会计报表

涉税相关资料/证件/申请/税务批复

增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息

会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]

对外报表：

报表明细:

对内报表：

报表明细

科目余额表[包括核算项目]

会计凭证

交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]

交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)

截止交接日,凭证代替事项.

软件账号及密码:

金蝶系统操作用户及密码;

金蝶处理情况

重要文件未处理记录,公文转发情况.

会计帐薄

历年帐套的磁盘备份：

历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]

往来帐

交接日上月往来帐明细表

交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表

交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函,客户对账清单

固定资产和低值易耗品

固定资产盘点表

后附明细表

托管商品

商品盘点表[每月，电子文档和签字文档]

盘盈盘亏处理登记表

货币资金

库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表]

银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;

客户合同

物流合同:[平时对账的依据]

保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内]

重要文件及资料

财务证件及资料

国税及地税登记本正副本

税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等

银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。

验资报告

办公室钥匙

财务专用章

保证金项下相关资料

合同

对账函

客户基础资料

其他

其他资料

电脑内存储资料清单

待处理事项

移交人：接收人：监交人：

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