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高格VE8产品技术白皮书

高格 VE18
产品技术白皮书

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浙江高格软件股份有限公司
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目目录录
第 1 章系统简介 … 6
1.1. 功能介绍 … 6
1.2. 系统特性 … 21
1.3. 主界面左侧功能说明 … 22
第 2 章基本资料设置 … 23
2.1. 仓库设定 … 23
2.2. 产品设置 … 25
2.3. 往来单位 … 50
2.4. 部门员工 … 71
2.5. 常用模板 … 83
2.6. 财务相关 … 85
2.7. 系统初始化 … 97
2.8. 币种汇率 … 146
2.9. 项目设置 … 147
2.10. 加减项 … 148
2.11. PDM 集成 … 149
2.12. OA 集成 … 151
2.13. 消息设定 … 152
2.14. 我的消息 … 154
2.15. 企业流程改造器 … 155
第 3 章采购管理 … 161
3.1. 采购计划 … 161
3.2. 采购申请 … 165
3.3. 采购订单 … 167
3.4. 采购验收单 … 179
3.5. 采购收货单 … 188
3.6. 采购退货单 … 200
3.7. 现款采购 … 211
3.8. 采购打折 … 223
3.9. 采购订单一览表 … 233
3.10. 采购订单跟踪表 … 234
3.11. 采购交期到期提醒 … 235
第 4 章销售管理 … 236
4.1. 销售报价 … 236
4.2. 销售订单 … 246
4.3. 销售出货单 … 262
4.4. 出货通知单 … 274
4.5. 销售退货单 … 280
4.7. 销售订单一览表 … 290
4.8. 销售订单跟踪表 … 291
4.9. 销售交期到期提醒 … 292
第 5 章库存管理 … 293
5.1. 领料申请单 … 293
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5.2. 生产领料 … 299
5.3. 生产退料 … 309
4.6. 销售打折 … 318
5.4. 补料单 … 326
5.5. 合并领料单 … 334
5.6. 入库通知单 … 336
5.7. 产品入库 … 343
5.8. 返工返修单 … 354
5.9. 其他入库单 … 358
5.10. 其他出库单 … 364
5.11. 借入借出 … 369
5.12. 调拨单 … 396
5.13. 盘点单 … 404
5.14. 存货调整单 … 410
5.15. 组装单 … 418
5.16. 拆卸单 … 426
5.17. 库存一览表 … 434
5.18. 库存分析表 … 436
5.19. 安全存量提醒 … 437
第 6 章账款管理 … 441
6.1. 应收账款单 … 441
6.2. 本币收款单 … 447
6.3. 外币收款单 … 456
6.4. 应付账款单 … 465
6.5. 本币付款单 … 471
6.6. 外币付款单 … 480
6.7. 发票 … 488
6.8. 收款记录 … 507
6.9. 付款记录 … 508
6.10. 业务分析表 … 509
6.11. 应收应付动态统计表 … 510
6.12. 到期应收账款提示 … 511
6.13. 到期应付账款提示 … 512
6.14. 常用报表 … 512
第 7 章计划管理 … 513
7.1. 生产计划 … 513
7.2. 物料需求计算 … 517
7.3. 采购计划 … 522
7.4. 物料需求计算历史记录 … 525
7.5. 生产计划跟踪表 … 526
第 8 章生产管理 … 527
8.1. 厂内工单 … 527
8.2. 委外工单 … 535
8.3. 报工单 … 543
8.4. 工序移转单 … 545
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8.5. 生管质检单 … 547
8.6. 工单缺料分析 … 550
8.7. 工单进度跟踪 … 552
8.8. 生产看板 … 553
8.9. 工单用料明细 … 554
8.10 工序未完工提醒 … 554
第 9 章成本管理 … 556
9.1. 进货费用分摊单 … 556
9.2. 生产成本分摊 … 559
9.3. 暂估核算 … 563
9.4. 成本数量重整 … 563
9.5.定时成本数量重整 … 567
9.6. 在制品初始化 … 567
9.7. 工单成本调整 … 568
9.8. 业务结账 … 569
第 10 章总账管理 … 571
10.1 单据批量生成凭证 … 571
10.2 暂存记账凭证 … 574
10.3 账务 … 577
10.4 账薄 … 601
10.5 报表 … 613
10.6 资产负债表 … 631
10.7 利润表 … 632
10.8 现金流量表 … 633
10.9 自定义报表 … 634
第 11 章出纳管理 … 638
11.1 现金收入单 … 638
11.2 现金支出单 … 639
11.3 现金 … 640
11.4 银行 … 648
11.5 与总账对账 … 658
11.6 出纳结账 … 660
11.7 初始化 … 661
11.8 票据操作… 663
11.9 常用报表… 672
第 12 章固资管理 … 679
12.1 基本设置 … 679
12.2 固资初始化 … 684
12.3 固定资产管理 … 689
12.4 工作量管理 … 696
12.5 固定资产清单 … 698
12.6 固定资产到期提示表 … 699
12.7 与总账对账 … 700
12.8 计提折旧 … 700
12.9 启动固定资产 … 702
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12.10 固定资产结账 … 703
12.11 凭证管理 … 704
12.12 常用报表 … 704
第 13 章工资管理 … 716
13.1 员工资料 … 716
13.2 计件工种 … 717
13.3 计件工序 … 718
13.4 工资项目定义 … 719
13.5 工资类型定义 … 721
13.6 计件录入 … 722
13.7 工资数据录入 … 723
13.8 支付工资 … 725
13.9 打印工资条 … 726
13.10 工资发放签名表… 727
13.11 工资汇总表 … 728
13.12 计件数据报表 … 729
13.13 费用分配统计表… 730
第 14 章报表 … 731
第 15 章财务业务一体化相关 … 737
15.1 进销存类单据凭证科目对应关系 … 737
15.2 账款相关单据凭证科目对应关系 … 738
第 16 章部分业务处理模式示例 … 743
16.1 暂估处理流程 … 743

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第第 1 1 章系统简介
高格 VE中小企业管理软件以“规范流程，提升效益”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提
供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的管理解决方案。
高格VE18是高格VE的最新版本。
1.1. 功能介绍
当用户打开高格 VE 后，在系统的主界面可以看到一行菜单栏，其中包括“操作”、“基本”、“采购”、“销售”、
“库存”、“总账”、“账款”、“计划”、“生管”、 “成本”、 “出纳”、 “固资”、“工资”、“报表”、“维护”
等菜单项，点击某个菜单即可打开一个下拉菜单，本系统的所有操作功能全部都包括在这些菜单里，以下我们先简要的介绍
一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个大概的了解，在后面的章节中我们将分别给您详细说明各功能的
操作方法。
1.1.1. “ 操作” 菜单
该菜单包含了整个界面的“流程图”，“显示导览列”，“重新登陆”的等主要功能。

参照上图“操作”功能如下详解：

“企业流程” ——打开当前企业的业务流程控制图，该图是使用【企业流程改造器】设置和指定的。
2.“流程图”—在操作的时候不管打开的是什么作业项，点击此按钮后直接跳转到流程图
“显示导览列”—此项是系统默认打勾，如果去掉勾，左边的“导览列”所有功能项隐藏。
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“基础资料设置向导”—在刚进入系统的时候会跳出一个基础资料设置的框，如已关闭那窗口再想让他重新出现，就在
此处点击
5.“帮助”—点击后则自动跳出帮助手册。
“关于”—显示高格软件公司及产品相关说明。
“重新登录”—就是用户登录切换。
“退出”—即退出高格软件。
1.1.2. “ 基本” 菜单
该菜单所包含仓库设定、产品设置、往来单位、部门员工、常用模板、财务相关、系统初始化、币种汇率、项目设置、加减
项、消息设定、我的消息、企业流程改造器等基础设置。

参照上图“基本”功能如下详解：

“仓库设定”—创建仓库的基础资料，具体操作见以下章节说明。
“产品设置”—此功能项包含：产品资料，产品分类，计量单位，生产单位，工序设定、工序群组、产品工艺路线、销
售策略等子功能。具体操作见以下章节说明。
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“往来单位”—此功能项包含：客户资料，潜在客户，客户分类，供应商资料，供应商分类等功能。具体操作见以下章
节说明。
“部门员工”----此功能项包含：部门设置，用户管理，用户权限设置，权限组别，修改本人密码，员工类别，员工类别
等。具体操作见以下章节说明。
“常用模板”----此功能项包含：条文模板，产品模板等。具体操作见以下章节说明。
“财务相关”—此功能项包含：科目设置，科目类别，银行代码，往来账户，常用分录，发票类型设置，发票设置，凭
证类别操作，凭证摘要，现金账代号设定。具体操作见以下章节说明。
“系统初始化”—共同参数设定，库存参数设定，总账参数设定，账款参数设定，生管参数设定，发票参数设定，固资
参数设定，采订参数设定，票据参数设定，工资参数设定，业务各项数据初始化，科目初始化，项目初始化，客户期初数据
初始化，供应商期初数据初始化等。具体操作见以下章节说明。
“币种汇率”—此功能项就是币种汇率换算。
具体操作见以下章节说明。
“项目设置”—添加核算项目设置。
具体操作见以下章节说明。
“加减项”—此工作项即添加加减项设置。
消息设定 ——单据消息设定、预警消息设定
我的消息 —— 我收到的所有消息，包含单据消息、预警消息，或者直接发送给我的消息
具体操作见以下章节说明。
企业流程改造器
1.1.3. “ 采购” 菜单
该菜单包含采购计划、采购申请、采购订单，采购验收，采购收货，采购退货，现款采购，采购打折，估价入库，采购订单
一览表等功能。
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参照上图“采购”功能如下详解：

“采购计划”——计划模块的内容，采购订单的前置单据，可从销售计划生成采购订单。
“采购申请”——面向零星采购，或者紧急采购所提交的申请类凭证，采购人员据此生成采购订单。
“采购订单”—采购前，向供应商下的订单
“采购验收”—采购收货前的验收。验收单中可以录入验收记录。
“采购收货”—即采购入库
“采购退货”—向供应商采购进来的货出现问题，退还给厂家
“采购打折”—向供应商采购时，由于各种原因给予的折扣，可从采购收货单抛转采购打折。
“现款采购”—即直接用现金交易，钱货二清
“采购订单一览表”—查看采购订单的列表。
“采购订单跟踪表”—查看采购订单的详细跟踪信息。
“采购交货到期提醒”——已到期或快到交期的采购信息提醒，可设置为打开软件时自动启动。
1.1.4. “ 销售” 菜单
该菜单包含销售报价，销售订单，出货通知单，销售出货，销售退货，销售打折，销售订单一览表，销售订单跟踪表，销售
交货到期提醒等功能。
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参照上图“销售”功能如下详解：

“销售报价”—销售前，向客户报价
“销售订单”—给客户下销售订单
“销售出货”—即产品出库
“出货通知单”——销售订单和销售出货之间的中间单据，属于可选流程，不影响库存数据，属于企业内部部门间交接
单据
“销售退货”—产品卖给客户，发现产品有问题，客户退回
“销售打折”—产品在销售时，给客户的一种价格这让手段
“销售订单一览表”—销售订单的浏览界面，可以按单号、日期等进行过滤，双击打开该张销售订单
“销售订单跟踪表”—销售订单的后续生产、采购、领料、入库、订单出货等情况的全方位跟踪
“销售交货到期提醒”——段时间内到交期的销售订单提醒

1.1.5. “ 库存” 菜单
该菜单包含领料申请，生产领料，生产退料，补料，合并领料，入库通知，产品入库，其他入库，其他出库，借入借出，调
拨单，盘点单，存货调整单，组装单，拆卸单，报废相关，库存一览表，库存分析表，安全存量提醒等功能。
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参照上图“库存”功能如下详解：

“领料通知单”— 工单和领料间的可选过程单据，用于生产部门和仓库之间的连接。
“生产领料”—生产时便需做领料的动作
“生产退料”—生产时便需做退料的动作
“补料单”—一般用于超额领料，业务处理类似于领料单。结合库存参数中设置超领的管控方式来使用本单据。
“合并领料单”—一般用于同一个生产单位的多个工单一次性领料，合并领料单保存时不影响库存，审核时才自动按工
单生成多张实际的领料单。合并领料单自身不影响库存，通过自动生成的领料单来影响库存。
“入库通知单”—领料和入库之间的中间单据，可做可不做，本单据属于可选单据。
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“产品入库”—产成品入库
“借入借出”—产品借入，库存增加；产品借出，库存减少
“调拨单”—内部仓库之间的产品调拨
“盘点单”—月末，仓库进行盘点，进行实际数量和账面数量校正
“存货调整单”—库存的产品如有价格更改，需要存货调整
“组装单”—母件，需要子件来组装
“拆卸单”—母件，需要子件来拆卸
“报废相关”— 仓库报废单、废品处理单、废品调整单
“库存一览表”—查看当前库存的数量。
“库存分析表”—查看当前各个仓库的库存情况。
“安全存量提醒”—如有货物不到安全库存量，则在此作业项可以查到。
1.1.6. “ 账款” 菜单
该菜单包含应收账款单，本币收款单，外币收款单，应付账款单，本币付款单，外币付款单，销售发票，销售发票序时簿，
销售发票钩稽日志，销售未开票查询，销售发票查询，采购发票，采购发票序时簿，采购发票钩稽日志，采购未开票查询，
采购发票查询，收款纪录，付款记录，业务分析表，应收应付动态统计表，到期应收/应付账款提示等功能。

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参照上图“账款”功能如下详解：

“应收账款单”—销售货品，产生的应收账款
“本币收款单”—本国币收款单
“外币收款单”—外币收款单
“应付账款单”—采购货品，产生的应付账款
“本币付款单”—本国币付款单
“外币付款单”—外币付款单
“销售发票”—销售发票
“销售发票序时簿”—销售发票序时簿
“销售发票钩稽日志”—销售发票钩稽情况
“销售发票未开票查询”—销售发票未开票情况
“销售发票查询”—销售发票情况
“采购发票”—采购发票
“采购发票序时簿”—采购发票序时簿
“采购发票钩稽日志”—采购发票钩稽情况
“采购发票未开票查询”—采购发票未开票情况
“采购发票查询”—采购发票情况
“收款纪录”—即查看收款纪录
“付款记录”—即查看付款记录
“业务分析表”—对业务的分析。
“应收应付动态统计表” —即查看应收应付统计
“到期应收账款提示”—销售过程中，某些账款到期的提示
“到期应付账款提示”—采购过程中，某些账款到期的提示

1.1.7 “ 计划” 菜单
该菜单包含生产计划，采购计划，物料需求计算历史记录，生产计划跟踪表等功能。
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“生产计划”—销售订单和工单质检的计划生产单据，是安排生成的依据。可从销售订单抛转，也可以手工新增生产
计划。生产计划功能中集成了物料需求计算功能。
“采购计划”—采购订单的前置单据，一般都是由物料需求计算自动生成，也可以手工录入采购计划。
“物料需求计算历史记录”—物料需求计算转单后，系统自动将当时的计算结果保存起来，本功能用于查询每次计算
的历史记录。
“生产计划跟踪表”—针对生产计划中每个产品的后续业务的进展详细情况跟踪。
1.1.8 “ 生管” 菜单
该菜单包含厂内工单，委外工单，生管质检单，工单用料明细，生产看板等功能。

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参照上图“生管”功能如下详解：

“厂内工单”—本厂内部生产的工单
“委外工单”—委托其他工厂生产.
“报工单”—启用了工序管理、且工序管理模式为报工方式时，可以在工序移转单中进行操作
“工序移转单”——启用了工序管理、且工序管理模式为移转方式时，可以在工序移转单中进行操作，记录前一道工序
移转到下一道工序的数量等。
“生管质检单”—生产出来的产品进行质量检查.
“工单缺料分析”——分析现有库存与将来某个期间内的工单间原材料是否满足要求
“工单进度跟踪”—查看工单的生产情况.
“生产看板”—查看这个生产过程的清单.
“工单用料明细”—查看工单用料明细情况.
1.1.9. “ 成本” 菜单
该菜单包含进货费用分摊、生产成本分摊、暂估核算、成本数量重整、定时成本数量重整、在制品初始化、工单成本调整、
业务结账等功能。

参照上图“成本”功能如下详解：

“进货费用分摊”—采购产品发生费用分摊
“生产成本分摊”—生产产品时发生的费用分摊
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“暂估核算”——启用暂估时，月末供应链业务处理完成后，财务处理前，使用此功能完成在暂估相关的业务处理：暂
估差额处理、暂估凭证生成等
“成本数量重整”— 需要看成本时，或者月末所有业务录入完成，进行成本核算时进行本操作。本操作内部自动支持
移动平均和月加权，上一版本的月加权成本操作已经合并至此，不再提供。（有插单、停电等造成需要重算成本或数量
时，也可以执行本操作来重算）
“定时成本数量重整”——开启后，可以设置从几点几分开始启动成本数量重整功能
“在制品初始化”—— 指工单期初在制的结余的数据=(工单期初材料数-工单期初入库数），用于在制品报表及统计中
的期初来源数据
“工单成本调整”——当工单多次领料、多次入库，或者领料套数和入库套数不相等时，入库单的总成本与工单实际的
领料成本之间可能存在差异，一般结案时，使用本功能对工单领料成本和入库材料成本之间进行调平。
“业务结账”——业务模块所有工作(包括暂估核算)处理完成后，可以进行业务结账，业务结账时，将当前业务期间推
至下一个月度（库存参数中有显示），业务结账后，无法再修改任何业务单据；本功能中也可以进行反结账，将业务期
间改为上一期。
1.1.10. “ 总账” 菜单
该菜单包含暂存记账凭证，账务，账簿，报表，分析等功能。

参照上图“总账” 功能如下详解：

“单据批量生成凭证”——业务单据批量生成凭证的功能
“暂存记账凭证”—即外部凭证
“账务”—对财务进行的一系列操作。
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“账簿”—对审核无误的凭证的记录。
“报表”—对帐簿的表现。
“资产负债表”—表示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）。
“利润表”—反映企业在一定会计期间经营成果的报表。
“现金流量表”—在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金 (包含现金等价物) 的增减变动情形。
“自定义报表”——类似于资产负债表的完全自定义取数公式的报表，允许自定义报表分类，允许添加任意多个报表

1.1.11. “ 出纳” 菜单
该菜单包含现金收入单，现金支出单，现金，银行，与总账对账，出纳结帐，常用报表，票据操作等功能。

参照上图“出纳”功能如下详解：

“现金收入单”—现金收入单
“现金支出单”—现金支出单
“现金”—现金日记账，现金盘点单，
“银行”—银行日记账，银行对账
“与总帐对账”—银行与总账对帐
“出纳结帐”—出纳结帐
“初始化”—出纳的初始化
“常用报表”—出纳常用报表
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“票据操作”—支票的操作情况（包含“开票和收票”）

1.1.12. “ 固资” 菜单
该菜单包含基本设置，固资初始化，固定资产管理，工作量管理，固定资产清单，固定资产到期提示表，与总账对账，
计提折旧，凭证管理等功能。

参照上图“固资”功能如下详解：
1.“基本设置”：固定资产的基本设置。
2.“固资初始化”：在开启财务前对固定资产的初始录入。
3.“固定资产管理”：在开启财务后对固定资产的一系列操作。
4.“工作量管理”：对本月固定资产工作量的记录。
5.“固定资产清单”：对固定资产的查看,清算。
6.“固定资产到期提示表”：对到期的固定资产提示。
7.“与总账对账”：固定资产和总账的对照。
8.“计提折旧”：对固定资产的计提折旧。
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9.“启动固定资产”：启动固定资产。
10.“固定资产结账”：固定资产结账。
11.“凭证管理”：查看变动和清理的固定资产产生的凭证
1.1.13.“ 工资” 菜单
该菜单包含计件工种，计件工序，工资项目定义，工资类型定义，计件录入，工资数据录入，支付工资，打印工资条，工资
发放签名表，工资汇总表，计件数据报表，费用分配统计表等功能。

参照上图“工资”功能如下详解：

“计件工种”—计件工种
“计件工序”—计件工序
“工资项目定义”—工资项目定义
“工资类型定义”—工资类型定义
“计件录入”—计件工资数据录入
“工资数据录入”—工资数据录入
“支付工资”—支付工资
“打印工资条”—打印工资条
“工资发放签名表”—发放工资时，在签名表签名做为记录
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“工资汇总表”—工资汇总表
“计件数据报表”—查看计件数据报表情况
“费用分配统计表”—费用分配统计表
1.1.14. “ 报表” 菜单
该菜单集合了查询与输出结果都非常强大的报表中心和分析系统功能，提供了经营汇总数据、MBO 分析等，报表中心集合了
进销存、生产、应收应付、出纳账簿、固定资产、工资、统计分析等所有报表，管理人员可以迅速得到所需的管理信息。使
您可以轻松地建立满足企业管理需要的各类统计报表。

参照上图“报表”功能如下详解：

经营概况表：图表方式展示采购、销售、账款等即时经营情况
MBO 分析表：分析进销存等各业务的现有情况，以及增长量
我的全部报表：左侧树形结构列出我的所有报表, 右侧显示所选报表内容
基础资料类/销售类/采购类/库存类/帐款类/生管类/财务类/综合分析：单张查看相关报表
报表设计：报表自定义功能，在此功能中可新增、修改、删除报表

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1.1.15. “ 维护” 菜单
该菜单包资料汇入/汇出，报表参数设定，代码对调，重整操作，系统日志等功能。
参照上图“维护”功能如下详解：

“资料汇入/汇出”—帐套里的资料可以导入/导出
“报表参数设定”—打印机、默认报表、格式、报表保存后立即打印等设置。
“代码对调”—功能模块中，有些客户代码或产品代码需要对调，可以采用代码对调功能
“重整操作”—数据重整
“系统日志”—查看用户登录系统操作的操纵日志
1.2. 系统特性
 基于网络技术的管理模式
随着应用网络的技术和标准，如 TCP／IP 通信协议，WWW 技术规范等，为企业建立内部的信息管理和交换平台，极大提高了企
业的管理效率，推动企业管理水平再上新的台阶，进而极大地改善企业的竞争力。

 业务流程更加合理、系统化
将业务流程按照部门管理职能进行划分，突破了单部门信息化处理的模式，着眼于将整个企业集团范围内的业务流程控
制更加系统化、合理化，企业运作效率因而得到最大限度的提高。

 部门管理更具严密性、有序性
以组织机构为基础，进行工作和权限的分配，企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整，各部门之间通过严格的审核
制度，形成紧密而连续的业务流，使企业的资金流、物流、信息流得到有效的管理和监控，极大程度降低企业经营管理等方
面的风险指数。

 业务管理模式更加灵活、多样化
企业的业务流程各具特色，因而系统提供了可配置的业务流程模式和表单定制模式，使企业可以根据实际情况配置业务
管理流程，定制单据样式，既可以满足企业的实际管理要求，又能够对业务流程进行监控与跟踪。

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 协同商务有效促进信息多元化、立体化
本系统将最新的协同技术应用于企业的业务管理当中，使企业可以通过互联网来实现协同式商务往来和业务管理，企业
需要将内部员工、职能部门和其他企业间的资源进行有效整合，并充分利用信息技术，建立企业间的协同环境，实现业务流
程的跨组织化，以便共同提高对顾客的响应速度，扩大企业的接触范围和接入渠道，提高整个供应链的柔性。
1.3. 主界面左侧功能说明

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第第 2 2 章基本资料设置
2.1. 仓库设定
菜单流程：『基本』『仓库设定』
功能说明：产品库存采多仓型态管理时，可将各仓库代码及名称输入，后续报表可依仓库别查询各仓库存量及进出货状
况。仓库设置允许设置特殊仓库，特殊仓库表示该类型的仓库不计库存，一般用于报废仓。
【栏位说明】：

1.仓库代码(4 Bytes)：系指仓库之代号，可为数字（0-9）或英文字母（A-Z 或 a-z）
2.仓库名称(20 Bytes)：输入仓库的名称，可输入中文（10 个中文字）或英文字母
3.联络人、联络电话、传真电话(：输入此仓库之联络人、联络电话及传真电话等联络资料
4.地址(200 Bytes)：输入此仓库之所在地址
5.说明(200 Bytes)：输入此仓库之说明文字内容
6. 物料需求计算时，不考虑此仓库现有库存数：此参数勾选时，生产计划进行物料需求计算时，现有库存数不统计此
仓库的现有存量。特定仓库被勾选时此参数无作用。
7. 特定仓库：不计库存的仓库，一般用于报废仓
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8.开启仓库权限：勾选该选项，则只有副档中指定用户可以使用该仓库
9.序号：副档序号
10.仓库代码：本仓库代码，与主档代码保持一致
11.人员代码：开启仓库权限后，可以使用该仓库的人员
12.人员姓名：人员代码对应的名字
13.是否默认：开启仓库权限后该人员默认使用本仓库

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2.2. 产品设置
2.2.1. 产品资料
菜单流程：『基本』『产品设置』『产品资料』
功能时机：所有参与业务的成品、半成品、原材料、耗材等都需要在本功能中输入建档，并盘点系统上线时正确库存、借
入、借出数量以供输入，以确保后续报表之正确性
【基本信息】

1.产品代码(40 Bytes)：输入此产品之代码，可为数字（0-9）或英文字母（A-Z 或 a-z）.
产品编码建议产品代码共 40 码，可尽量使用前几码作为类别、公司、厂牌等，以利后续方便查询及记忆
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2.产品分类(4 Bytes)：按选取或直接输入此产品所属分类代码.
3.品名(150 Bytes)：输入此产品的中文产品名称
4.规格(150 Bytes)：输入此产品的中文产品规格
5.禁止品名重复：如果勾选，在产品资料进行存档操作时，系统会进行检测
6.基本单位：按选取或直接输入此产品之基本单位代码
7.内包装单位：按选取或直接输入此产品的内包装单位代码；并输入１单位内包装＝多少个基本单位
8.外包装单位：按选取或直接输入此产品的外包装单位代码；并输入１单位外包装＝多少个内包装单位
：设定该产品的基本单位、内包装及外包装单位并输入包装换算；此处之包装换算将会影响到库存系统各销项单据中
的覆合数量之计算
Ex：原子笔 A，包装方式：1 箱=10 盒=120 支；则于产品资料之设定为
基本单位：支
内包装单位：盒=12 支
外包装单位：箱=10 盒
若产品出货 150 支，则覆合数量为 1 箱 2 盒 6 支
9.启用辅助数量单位：勾选此选项则该产品启用辅助数量单位
：勾选后“辅助单位” 、 “辅助数量换算” 、 “换算比例” 、 “采购计价方式”这几个栏位可以使用，在录入单据时辅助数
量栏位将被带出
10.辅助单位：按选取或直接输入此产品的辅助单位代码；并输入１单位辅助数量＝多少个基本单位
11.辅助数量换算：做单据时，数量与辅助数量是否自动换算
12.换算比例：辅助数量与基本数量换算比例的方式
13.采购计价方式：采购订单和采购收货中金额的计算公式，有(数量单价)和(辅助数量辅助单价)两种方式，一般用于
采购的计量单位与库存计量单位不同的场景，如某种原材料钢管，库存使用的是根，每次领用几根，实际采购时按吨进
行结算，此种情况下，库存单位可以设为根，辅助单位是吨，采购时按辅助单位进行计价。
14.入库方式：点选此产品的入库方式
：选择产品入库方式为〔国内采购／国外采购／自制／托工生产〕，当产品的库存量不足时，后续『订单需求分发』转
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单时将依此作为转单的依据，分发时自动按此处设置的资料进行设置，当然，操作人员也可以修改转单信息。

15.主供应商(12 Bytes)：输入此产品的主要供应供应商代码，系统自动显示「供应商简称」
：此为『订单需求分发』生产单据时供应商的预设值，当然在需求分发时可更换实际采购供应商
16.默认仓库：显示该产品默认放置的仓库.
17.储位(20 Bytes)：输入此产品置放仓库之所在位置.
18.条码编号(20 Bytes)：输入此产品的条码编号,系统预设为产品代码.
19.停用日期：记录此笔产品的停止使用日期,一旦设定停用日期后就不能取用.
20.建档日期：记录新增此笔产品资料的日期，预设为系统日期
21.自设栏一、20.自设栏二(20 Bytes)：输入此产品此栏位之内容
：「自设栏一」、「自设栏二」两栏是系统提供本功能栏位不足时，使用者可依需求善用此二栏位
Ex：可将产品颜色、产品重量或产品特征等运用于此两栏

22.出口退税率、合格率标准：输入该产品的出口退税率、输入此产品的合格率标准，会自动回写到采购质检单中.
23.最低采购批量：输入该产品的最少采购数量 .
24.最低委外批量：输入该产品的最少委外数量
25.采购提前期、生产周期：即提前几天要采购（相对于交期）和提前几天开始生产。采购(生产)该产品所需要花的时间，
对生产计划进行物料需求计算时，会根据此设置来反算采购日期和工单的预计开工日期，不区分不同供应商和数量。
26.虚拟件：在逻辑关系上将若干子件定义成虚拟料件，但物理上并不存在此料件，即不能做此料件库存、不能下订单
和出货，只能用于 BOM 中。
27.领料向上取整：领料时，领料数量为小数时，直接向上取最近的整数为领料量。如需领料量为 1.1，取用此参数时，
领料数量自动算为 2.
28.MRP 转采购向上取整：生产计划进行物料需求计算时，采购件计算出的转单数量为小数时，向上取最接近的整数。
29.MRP 转生产向上取整：生产计划进行物料需求计算时，生产件计算出的转工单的数量为小数时，向上取最接近的整数。
30.描述：对产品的描述,可在销售订单等单据中被取用.
31.包装描述：对产品包装的描述.
32.权限组别：产品所属的权限组别。
33.启用批号管理、批号管控类型：启用批号，设置管控–在单据中输入该产品时是否需要输入批号（批号+有效日期）
34.启用工序管理：厂内工单和委外工单新建，选择了工单产品，将自动带入此值，如果此值勾选了，工单还会带入默认
产品工艺路线。另外，订单需求分发生成工单时，也会检查是否勾选了此项，勾选时，生成的工单会自动加入默认的产
品工艺路线。
35.产品助记码：此项在输入品名时自动将其简写的编码生成.
36.图样代号：与 PDM 关联，用于查找图纸。当前只作标记图纸的编码用。
37.默认产品工艺路线：本产品默认的工艺路线。
38.免检设置：当采订参数中启用了采购订单进货必须检验时，采购订单不能直接收货，系统内部控制必须走验收流程，
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而有些原材料不需要检验就能收货时，就勾上采购免检；同理，销售订单和工单入库免检也是针对不需要在出货前和入
库前进行检验的产品。

供应商产品对照：
建立产品与供应商之相互对照资料（与供应商产品对照资料互通）；分别输入供应商产品品号、品名、最低采购量及前置天数
栏位，以利后续供应商为主的单据（采购单／进货单……等）登录时可依供应商产品速查选取产品并提供相关之资料内容
：在建立供应商采购单时，系统会根据『供应商产品对照』中「最低采购批量」、「前置天数」两栏的内容预设『供应
商采购单』的「最低采购量」及「预交货日」(采购日期+前置天数).
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1.产品代码：系统自动带出该产品代码.
2.供应商代码：选择供应商的代码.
3.供应商产品代码：由系统自动带出供应商产品代码.
4.最低采购量：输入向供应商对该产品每次购买的最低采购量.
5.前置天数：输入向该供应商购买产品的前置天数.
6.期初借入数量：显示该产品期初时向该供应商借入的数量.
7.现有借入数量：显示该产品当前情况下向该供应商借入的数量.
8.期初借入金额：显示该产品期初时向该供应商借入的金额.
9.现有借入金额：显示该产品当前情况下向该供应商借入的金额.
10.期初已采未入：显示该产品期初时向该供应商采购的但未入库的产品数量.
11.现有已采未入：显示该产品当前情况下向该供应商采购的但未入库的产品数量.
12.期初成品托工未回：显示该产品期初时让该供应商托工生产但未送回的产品数量.
13.现有成品托工未回：显示该产品当前情况下让该供应商托工生产的但未送回的产品数量.
14.成品托工单价：显示该产品让该供应商托工时的托工单价.
15.最近报价资料：显示最近一次该供应商报价的金额.
16.最近采购资料：显示最近一次从该供应商采购的金额.
17.最近进货资料：显示最近一次从该供应商进货的金额.
18.产品品名：系统自动带出该产品的品名.
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19.供应商简称：输入该供应商代码时自动带出供应商简称.
20.供应商产品品名：显示供应商对该产品的命名,系统预设为产品品名.
客户产品对照
建立产品与客户之相互对照资料（与客户产品对照资料互通）；分别输入客户产品品号、品名、销售折扣及 Packing 单位相关
栏位，以利后续客户为主的单据（订购单／出货单……等）登录时可依客户产品速查选取产品并提供相关之资料内容
：在建立客户单据时，若售价基础为“标准售价”时『客户产品对照』中「销售折扣」为单据单价计算的优先依据(若
客户产品对照未设定则根据『客户资料』中【交易】的「销售折扣」)

1.产品代码：系统自动带出产品的代码.
2.客户代码：选择客户的代码.
3.客户产品代码：系统预设为产品代码.
4.销售折扣：输入该销售折扣则与该客户交易的所有产品都按该折扣来计算.
5.产品品名：系统自动带出该产品的品名.
6.客户简称：输入客户编号后系统自动带出该客户的简称.
7.客户产品品名：系统自动带出该产品的品名.
8.期初借出数量：显示该产品向该客户期初借出的数量.
9.现有借出数量：显示该产品当前情况下向该客户借出的数量.
10.期初借出金额：显示该产品向该客户期初借出的数量.
11.现有借出金额：显示该产品当前情况下向该客户借出的金额.
12.期初受订未出：显示该产品期初时与该客户签定的销售订单,订了后没有出货的产品数量.
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13.现有受订未出：显示该产品当前情况下向该客户签定的销售订单,订了后没有出货的产品数量.
14.Packing 单位：输入该产品向该国外客户的计量单位.
15.Packing 换算：输入该产品向该国外客户的换算单位.
16.Packing 净重：输入该产品向该国外客户的净重.
17.Packing 毛重：输入该产品向该国外客户的毛重.KGS 为(KG)的复数.
18.Packing 材积：输入该产品向该国外客户的体积.1CFT=1 立方英尺. 1CFT=1 立方英尺=(0.3048)^3=0.02832 立方米.
19.最近报价资料：显示最近一次向该客户报价的资料.
20.最近订购资料：显示最近一次向该客户订购的资料.
21.最近销售资料：显示最近一次向该客户销售的资料.
22.说明：录入对该产品的说明.
23.描述：录入对该产品的产品描述.

交易明细
可以对产品的交易情况进行速查。

1.报表:按此按钮则可快速进入到存货簿.
2.单据类别:可以查询进项单据/借入单据/销项单据/借出单据/调拨单据/调整单据/采购单据/销售单据/销售报价

附件管理
可以维护产品的附件，添加、删除、修改、查看查看附件.
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批量生成助记码
此功能根据产品的品名的各中文第一个拼音字母，生成全部产品的助记码。如果原来已经录入过，也会重新生成。

批量更新 M BOM 成本
可以选择产品范围批量更新产品的 BOM 成本

查看图文档
当开目 PDM 与 VE 配套使用时，在 VE 中可以导入 PDM 中的产品、BOM、工艺路线等，可以查看 PDM 提供的图文档。
安装了 PDM 后，勾选 VE 中共同参数里‘启用 PDM/图文档连接’ ，且录入 PDM 相关设置，就可以在产品资料、工单等处查看图
文档。
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【价格信息】

1.售价(N)：输入产品销售价格，视情况不同区分为五种.
：可依参考售价、最低售价、分级批发价 1、分级批发价 2、分级批发价 3 等加以区分.
2.协议采购价：输入产品的协议采购价后，在采购订单副档单价中选择协议采购价获取此价格，此处价格为不含税价格。
3.BOM 成本：显示此产品的 BOM 成本.BOM 成本=子件的平均成本*子件数量小计
4.更新 BOM 成本：重算该产品的 BOM 成本.
5.期初成本：输入此产品建档时的单位成本.
6.平均成本：显示此产品目前的单位平均成本.
：此栏为系统自动产生，新增产品时「期初成本」＝「平均成本」，后续则根据『库存参数设定』中「成本计算方式」
计算出新的成本值.
7.最后进货日：会于执行『系统结转』后显示此产品最后「进货单」之日期
8.最后出货日：会于执行『系统结转』后显示此产品最后「出货单」之日期
9.最后入库日：会于执行『系统结转』后显示此产品最后「入库单」之日期
10.最后出库日：会于执行『系统结转』后显示此产品最后「调拨出库单」之日期
11.各月标准成本：输入此产品该年度各月份之标准成本
12.各月加权成本：显示此产品该年度各月份之月加权成本
13.结存数量/结存金额：显示此产品该年度各月份之结存数量（在成本数量重整时功能中执行了重算，此处就有当前期
的当前数量和当前金额，月末重算时，此处就是月结存）
14.年度：输入此产品的各月标准成本所属年度
15.科目相关
科目说明：（产品资料、库存参数中的科目参数，系统生成凭证时，优先取产品资料中设置的科目，如产品资料中
没有设置，则取库存参数中的科目）
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销货科目：（销货收入）销售出货/退货/打折时销货收入科目，一般是主营业务收入/产品销售收入等
进货科目：采购收货/退货/打折时借方科目，一般是原材料，或库存商品。（库存参数中盘存方式为实地盘存时取用
此科目，否则取存货科目）
成本科目：销售出货/退货的成本结转科目，一般为主营业务成本（库存参数中盘存方式为永续盘存时才转即时成本）
存货科目：销售出货/退货的成本结转科目，一般为（库存参数中盘存方式为永续盘存时才转即时成本）
采购收货的借方科目（库存参数中存货盘存方式为永续盘存时使用存货科目，否则使用进货科目）
存货调整单的存货
拆卸单的存货
组装单的存货
成本分摊单的存货
其他入库单的借方科目
其他出库单的借方科目

原料科目拆卸单拆出的子件对应的借方科目
组装单组装使用的子件对应的贷方科目
领料单退料单领/退的材料对应的科目

在制品科目领料单的成品对应的科目
产品入库单的入库产品对应的贷方科目

制成品科目产品入库单的入库产品对应的借方科目
借入科目借入单对应产品的借方科目，或借入还出单对应产品的贷方科目
借出科目借出单对应产品的贷方科目，或借入还出单对应产品的借方科目
 库存参数中的【存货盘存方式】参数对生成凭证影响的辅助说明
实地盘存：销售出货生成凭证时，不生成结转成本分录
永续盘存：销售出货生成凭证时，不生成结转成本分录：借【销货成本】科目/贷【存货】科目
【存货信息】
根据库存盘点表输入该产品于各仓库之数量
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1.仓库代码：按选取或直接输入仓库代码，系统自动显示「仓库名称」
2.期初数量：输入此产品于该仓库上线当时之数量
：产品实际所有权属于贵公司之数量，即所谓之帐面数量
3.安全存量：输入此产品于该仓库之安全数量，为后续产品出库时数量控管检查的参考数值.
4.最高存量：输入此产品于该仓库之最大存量，为后续产品采购时数量控管检查的参考数值.
5.现有数量：显示此产品该仓库之现有数量，此栏不开放修改
：在建档时输入产品各仓库的期初数量，系统会将期初数量写入现有数量（现有数量＝期初数量），往后现有数量栏将
根据交易单据异动而改变其数值
6.期初借入：显示此产品该仓库之期初借入数量
：此栏不开放在此输入，须在『开帐功能』的『供应商产品开帐』中输入，存档后系统会自动将数量汇总后回写于此
7.现有借入：显示此产品该仓库现有借入数量
8.期初借出：显示此产品该仓库之期初借出数量
：此栏不开放在此输入，须在『开帐功能』的『客户产品开帐』中输入，存档后系统会自动将数量汇总后回写于
此
9.现有借出：显示此产品该仓库现有借出数量
10.合计:对期初数量各值的合计.
11.期初帐面数量：显示此产品于各仓库之期初数量的合计值
12.现有帐面数量：显示此产品于各仓库之现有数量的合计值
13.期初实际数量：显示此产品于各仓库之期初实际数量的合计值
：期初实际数量栏的数值将根据『库存参数设定』中「借货数量计算」为实际数量／帐面数量设定而有所差异
："实际数量"→现有实际=现有帐面
"帐面数量"→现有实际=现有帐面+现有借入-现有借出
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14.现有实际数量：显示此产品于各仓库之现有实际数量的合计值
：现有实际数量栏的数值将根据『库存参数设定』中「借货数量计算」为实际数量／帐面数量设定而有所差异

15.期初受订未出：显示此产品上线当时之订购未出数量
：此栏不开放在此输入，须在『开帐功能』中『客户产品开帐』的「期初受订未出」输入，存档后系统会自动将数值
汇总后回写于此
16.期初已采未入：显示此产品上线当时之采购未入数量.
：此栏不开放在此输入，须在『开帐功能』中『供应商产品开帐』的「期初已采未入」输入，存档后系统会自动将数
值汇总后回写于此.
17.现有受订未出：显示此产品目前之订购未出数量.
18.现有已采未入：显示此产品目前之采购未入数量.
【产品 BOM 】
此处设置产品、半成品的默认 BOM，此 BOM 可作为订单 BOM 的生成依据。BOM 中可以使用虚拟件。

1.BOM 树结构: 显示该产品下的 BOM 树形清单，点击时右侧表格中显示所选内容的 bom
2.序号: 显示子件的序号.
3.子件代码( 40 Bytes)：按选取或直接输入此产品之子件产品代码；系统自动显示「子件品名」，不可修改
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4.规格( 150 Bytes)：显示此子件之产品规格，可依实际规格描述输入
5.虚拟件：
6.所属分类：
7.父级定量：
8.标准用量：输入生产组装此产品最低生产量所需之子件用量
9.耗损率：输入生产组装此产品该子件之耗损率。
损耗率有两种模式：
1）直接输入损耗率的百分比数字，如 1%的损耗率，就输入 1，系统计算时，小计= (100% + 1%）*标准消耗;
2）支持动态损耗率，操作方式见下图，按损耗率栏位中的小按钮，会弹出动态损耗率的录入界面，开始数量和结束
数量对应的是本子件的标准用量，不同的标准用量对应的损耗率可以不同。物料需求计算、工单领料计算等都会
取此设置。
示例：按下图的 BOM，1 个母件需要第一个子件 2 个。
当母件需求 100 个时，第 1 个子件标准用量是 200，按动态损耗率的设置，其动态损耗率为 1%，即子件
总用量为 200（100% + 1%）=202 个
当母件需求 600 个时，第 1 个子件标准用量是 1200，按动态损耗率的设置，其动态损耗率为 0.85%，即
子件总用量为 1200（100% + 0.85%）=1302 个
注意：动态损耗率设置的最后一行的结束数量填 0，表示无限大小。动态损耗率设置界面中提供了设置到模板
和从模板获取的功能，避免每次重复录入动态损耗率。

10.耗损量：显示「标准用量」×「耗损率」的值
11.小计：显示「标准用量」＋「耗损量」的合计值
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12.固定用量：数字格式，含义是每次生产，不管生产多少成品，都需要额外使用的固定用量，比如打样、试模、洗机等
场合。默认为 0，即不需要固定用量。
13.基本单位：显示此子件之基本单位
14.订单 BOM 中是否可以修改：
‘允许’复选项：勾选时，从标准 BOM 成本订单 BOM 后，此项可以被修改，否则不能修改。
‘子件可更换为’ ：上面的‘允许’复选项勾选时有效，此处录入可被修改的子件范围。不填时可修改为任意子件。见
下图设置界面。

15.其他
备注( 20 Bytes)：输入此子件之相关备注文字
自定义 1 – 自定义 8 ： bom 的自定义项

16.复制 BOM：点击“复制 BOM”进入复制 BOM 界面，在“分组区”中选择产品后，在右边显示产品的子件，选择子件后
点击“复制” ，将选择的子件复制到当前产品中
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17.调整顺序：选择子件点击“调整顺序”弹出调整 BOM 顺序界面，点击“上移、下移、跳至”移动选择的子件的位置。

18.序号重编：将当前产品 BOM 的序号从 1 开始重新编号（用于导入等情况下造成的序号重复、断号等）
19.存为模板：将当前产品 BOM 保存为产品模板
20.批量删除：勾选子件前的复选框后，点击批量删除将所选子件一起删除。
21.审核 BOM/反审核 BOM：点击对当前产品 BOM 进行审核，再次点击进行反审核。审核后的 BOM 不能被修改。
【产品配件】
记录该产品之配件明细，只作标识用没有实际意义.

1.产品代码：输入该产品配件的产品代码,系统自动带出产品名称.中文品名.英文品名,数量.
2.数量：输入该产品配件所需要的数量.
3.单位,单位名称：输入该产品的配件的单位代码,系统自动带出单位名称.
【贸易】
记录该产品之图片信息
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1.英文品名(30 Bytes)：输入此产品的英文产品名称
2.英文规格(20 Bytes)：系指此产品的英文产品规格
3.Packing 单位：按选取或直接输入此产品之贸易出口包装单位代码
4.Packing 换算：输入１单位 Packing 单位＝多少个外包装单位；系统自动显示基本单位、内包装及外包装单位的换算数
据
5.Packing(长)：输入每一 Packing 单位的长度
Packing(宽)：输入每一 Packing 单位的宽度
Packing(高)：输入每一 Packing 单位的高度；并选取其计算单位为公尺／公分／台尺／英呎／英吋／码
Packing 材积：系统自动根据 Packing 长×宽×高及计算单位换算出该产品的贸易出口包装单位材积数
6.C.C.C.Code( 20 Bytes)：输入此产品的海关税则号码，供海关人员计算税额用
7.Packing 净重：输入此产品扣除贸易出口包装单位后的净重
Packing 毛重：输入此产品贸易出口包装后的毛重
8. 20’容量：输入此产品基本单位在 20’货柜的可容纳量
40’容量：输入此产品基本单位在 40’货柜的可容纳量
40’H 容量：输入此产品基本单位在 40’H 货柜的可容纳量
45’容量：输入此产品基本单位在 45’货柜的可容纳量
9.出口参考成本：输入该成品出口时的参考成本，并选取其币别类型为 RMB/JPD/NTD/USD
10.英文描述(200 Bytes)：以英文描述此产品的特征、外观…等内容
11.英文描述（1）：如英文描述写不够,则此栏作为补充.
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【图片】

1.产品图片：显示该图片的文件名.
2.选择图片：点击此按钮则可选择所要载入的图片.
3.删除图片：点击此按钮则可删除该张图片.
2.2.2. 产品分类
菜单流程：『基本』『产品设置』『产品分类』
功能时机：将所有产品依性质的不同予以分类如：依销售业务／采购供应商／产品性质／产品种类／销售金额……等划分类
别，方便使用者在统计分析上运用
【栏位说明】
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1.分类代码(20 Bytes)：系指产品类别的代码，不允许重复，可为数字（0-9）或英文字母（A-Z 或 a-z）
2.显示编码(10 Bytes)：产品分类显示时用，一般与分类代码相同
3.分类名称(20 Bytes)：输入产品类别名称，可输入中文(10 个中文字)或英文字母
3.上级分类(200 Bytes)：输入此产品类别的上级分类代码
4.编码前缀(20 Bytes)：勾选了是否自动编码时，新增产品资料中使用此前缀+流水码进行自动编码
5.流水码位数：整数类型，一般 1－30 之间的数字，常用 3－5 位
6.是否自动编码：见‘编码前缀’解释
7.说明(200 Bytes)：输入此产品类别之文字说明内容
8.科目设置：进销存单据中产品相关科目设置， VE 中生成凭证时优先取产品资料中设置的科目，如产品资料中没有设置，
取此处的科目设置，如此处也没有设置，则最后取库存参数中设置的科目。
2.2.3. 计量单位
菜单流程：『基本』『产品设置』『计量单位』
功能说明：设定所有产品的包装单位，做为产品包装换算的依据，以便产品基本资料建立时取用
【栏位说明】
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1.单位代码(4 Bytes)：系指产品单位之代码，可为数字（0-9）或英文字母（A-Z 或 a-z）
2.单位名称(4 Bytes)：输入产品单位的名称，可输入中文（2 个中文字）或英文字母
3.英文名称(4 Bytes)：输入此产品单位之英文名称
4.英文复数名称(6 Bytes)：输入此产品单位英文之复数单位
2.2.4. 生产单位
菜单流程：『基本』『产品设置』『生产单位』
功能说明：将各生产单位（生产线）分别设定；若未划分生产单位，则请设定单一生产单位（如：0000 总生产单位）
【栏位说明】

1.生产单位：输入生产单位之代码编号，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z) .
2.单位名称：输入生产单位之名称.
3.说明：输入此生产单位之补充说明文字，最多可输入 200 Bytes.

2.2.6. 工序设定
菜单流程：『基本』『产品设置』『工序设定』
功能说明：设定工序群组和产品工序设定需要用到的工序.
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1.工序代码：工序的代码，长度 4
2.工序名称：工序名称，长度 20
3. 说明：工序的说明，长度 200
2.2.7. 工序群组
菜单流程：『基本』『产品设置』『工序群组』
功能说明：设置常用的一些工序流程，类似于工艺路线模板，在产品工艺路线中可调用.
说明：
主档：工序群组代码不能重复，代码和名称必填。
副档：同一个工序群组中不能有相同的工序。

1.工序群组名称：输入的工序群组名称
2. 建档日期：工序群组新增时默认为当前日期，用户可以修改
3. 异动日期：工序群组最后异动时的日期，需要用户输入
4. 备注：工序群组的备注
5. 审核：审核人
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6. 设为产品的默认工艺群组：无工单报工时，未定义工艺路线的产品默认取本群组的工序

工序群组副档
1.序号：序号
2.工序代码：用户选择的工序代码
3.工序名称：选择工序代码后带出的工序名称
4.生产方式：该工序的默认生产方式，可以选择自制或委外
5.预留栏位一：预留栏位一
6.预留栏位二：预留栏位二
7.备注：备注
2.2.8. 产品工艺路线
菜单流程：『基本』『产品设置』『产品工艺路线』
功能说明：设置每个产品的工艺路线，可以设置多个，允许设置一种工艺路线为该产品的默认工艺路线. 厂内工单或委外工
单中，启用工序管理时，可以选择产品工艺路线，也可以自己手工在工艺路线页中按顺序依次填入。

主档：工艺路线代码不能重复，产品代码必填。可以选择【工序群组代码】，系统自动将该工序群组的工序装入副档。

产品工艺路线代码：产品工艺路线代码
产品工艺路线名称：产品工艺路线名称
建档日期：当前工艺路线建档的日期
产品代码：该工艺路线的对应的产品代码
产品名称：选择产品代码后带出的产品名称
规格：选择产品代码后带出的规格
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默认产品工艺路线：是否是该产品的默认工艺路线，一个产品只能有一个默认工艺路线
工序群组代码：用户选择的工序群组代码，选择后副档自动加载该群组的工序
工序群组名称：选择工序群组代码后带出的名称
备注：产品工艺路线的备注
审核：审核人
公有产品工艺路线：对于所有产品，本路线是否为公有的工艺路线。勾选此项时，产品代码和名称自动清空，即此工艺路
线时共同的，不针对某个产品。在产品资料中设置一个产品的默认工艺路线时，可以选择公用产品工艺路线，也可以选
择指定为本产品的工艺路线。

副档：同一个产品工艺路线中不能有相同的工序。此处所填的一些数据会自动带入工单的工序中。

序号：序号
工序代码：用户选择的工序代码
工序名称：根据选择的工序代码带出的名称
生产方式：可选自制或委外
生产单位：用户选择的生产单位
生产单位名称：选择生产单位后带出的名称
加工时间：加工时间
分母：分母
分子：分子
工时单价：工时单价
制造单价：制造单价
托工单价：托工单价
合格率：合格率
备注：备注
2.2.9. 销售策略
菜单流程：『基本』『产品设置』『销售策略』
功能说明：如有产品需要做促销操作,则可对其进行设置销售策略,一旦设置销售策略后,在新增销售订单时会优先带出销售策
略中该产品的促销单价.
【单头部分】

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1.价格代码：输入此次销售策略的价格代码。
2.价格名称：输入此次销售策略的价格名称。
3.策略期间：输入此次销售策略的策略期间，在此期间内新增销售订单时，明细资料里选择销售策略中所设置的产品时
会自动带出销售策略中设置的促销价格。
4.制定日期：系统默认为当前系统日期。
5.备注：对此次销售策略进行文字说明备注。
数量促销明细：在销售策略编辑状态时, , 选择明细资料中的产品再点选此按钮则可对该产品的促销数量进行编辑。

1.产品品名：显示选中产品的品名。
2.客户简称：显示对销售策略中设定的客户简称,如没有设置则显示无。
3.币种：显示该销售策略中的核算币别。
4.序号：显示序号。
5.数量：输入该促销产品的数量。
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6.折数：显示销售策略明细资料里对该产品设置的折扣数。
7.促销单价：显示销售策略明细资料里对该产品设置的促销单价。
8.备注：对此次数量设置的备注说明。
【明细资料】

1.序号：显示该产品所在序号.
2.产品代码：选择所要进行促销的产品代码.系统自动带出该产品品名.
3.起始日期：系统默认为单头部分设置起始日期和结束日期。在此可以根据需要对该产品进行单独设置.
4.客户代码：如该产品促销只针对某一客户，则在此选择客户代码,系统自动带出该客户名称.
5.币种：系统默认带出单头部分设置的币种，在此可以根据需要对该产品进行单独设置.
6.售价等级：选择该产品的售价等级.
7.折数：显示该产品的折扣数.
8.促销单价：输入对该产品进行促销的单位价格.
9.数量促销：如果对该产品设置了数量促销，则会显示勾上.
10.备注：可输入对该产品的备注.
2.2.10. 质检标准设定
菜单流程：『基本』『产品设置』『质检标准设定』
功能说明：定义各类质检标准，每项质检标准可以设置具体检查的明细项，明细项任意多个。采购检验记录、出货检验记录、
生管质检单等单据中会引用此处的质检标准。
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标准代码：4 位，不能为空不能重复
标准名称：20 位
检验项目：检验明细项目的名称
检验标准：使用的检验标准，或者检验要求等。

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2.3. 往来单位
2.3.1. 客户资料
菜单流程：『基本』『往来单位』『客户资料设定』
功能说明：此功能是让使用者将客户的详细基本资料予以建立，做为后续交易单据选取交易对象的依据；此功能为共
享资料，如您同时购买库存、采订、帐款、票据则只需输入一次即可
【基本】

1.客户代码：输入该客户的代码。建议输入的代码要有规则，以后的单据中录入的时候都优先输入客户代码
再带出客户名称.
：客户编码建议: 客户编号共 12 码，可尽量使用前几码作为区域、销售方式、业务类型划分，以利将来方便查询及
记忆
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2.客户全称：输入该客户的全称.
3.客户分类：输入该客户的类别,系统自动显示「类别名称」.
4.客户简称(20 Bytes)：录入客户的简称.
5.负责人、联络人 1、联络人 2 (20 Bytes)：输入此客户公司之负责人及相关事务处理之联络人姓名
联络电话、传真号码、邮政编码(20 Bytes)：输入客户之联络、传真及邮政编码
6.送货地址：点选此客户交易最常送货之地址，作为单据中「送货地址」的预设值
7.帐单地址：点选客户对帐单之寄送地址
8.登记地址(200 Bytes)：输入此客户的登记(发票)地址
9.说明(200 Bytes)：输入此客户之相关文字记录内容
10.自设栏一、自设栏二(20 Bytes)：输入客户此两栏之内容
11.助记码：在录入客户全称时,系统在助记码这栏自动带出全称的第一个英文字母。
12.负责业务(4 Bytes)：按选取或直接输入负责此客户之贵公司业务员工代码,在各单据输入时选取该客户后系统会
根据此栏预设单据之「负责业务」
13.客户等级：输入此客户的等级
14.终止交易日：输入此客户停止交易的日期.
15.建档日期：记录新增此笔客户资料的日期,预设为系统日期.
16.17.公司网址、电子信箱(50 Bytes)：输入此客户之公司网站网址及电子信箱帐号.
18.所属地区：客户所在地区
19.权限组别：所属的权限组别（设置了权限组别后，只有此组别的人员才能查看此往来单位，做单据时，不在此组别的
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人员选择不到此往来单位）
【交易】

1.适用售价：点选该客户适用产品资料内 5 种售价的那一种
：记得吗？我们曾在『产品资料』的【交易】定义过 5 种售价，这里就是指定此客户适用哪一种售价，登录交
易单时系统将先根据『库存参数设定』中【库存参数】的「客户售价基础」的设定，若为”标准售价”则系统会根据该
客户之「适用售价」栏内的设定抓该产品的「售价(N)」×「销售折扣」
2.最近售价：显示最近售价的价格.
3.销售折扣：输入该客户交易时常打的折扣％
※若客户产品对照中「销售折扣」有登录折扣％时，则以对照表中的销售折扣为优先计算依据
4.额度类别：点选交易产生时系统以帐款／票据／全部／合并／空白作为客户信用额度控管之审核条件.
5.交易币种：输入与此客户发生交易时最常使用之币种代码.
6.帐款额度：输入此客户可发生帐款之金额
7. 票据额度：输入此客户可发生之未兑票金额
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：此栏为何时提出讯息之依据，可选取以”帐款”／”票据”／”全部”(帐款与票据皆有限额，但个别控其额度)／”
合并”(额度为帐款+票据之金额)或”空白”(不控制)为额度控制之条管件，配合「帐款额度」或「票据额度」所设定之
金额；系统将根据此设定作为各单据发生帐款或开票时检查判断的依据，而当超过额度时是否要有讯息提示及是否强制
则端赖各系统的参数设定.
Ex：帐款额度：10,000 票据额度：20,000
此功能为防止客户信用过度膨胀，并降低公司所负担之风险而设定
帐款：只控管帐款额度，应收帐款超过 10,000 时系统发出警告讯息
票据：只控管票据额度，已收未兑票据额度超过 20,000 时，系统发出警告讯息
全部：帐款与票据皆要控管，但依个别额度控管，即帐款额度超过 10,000，票据超过 20,000 系统发出警告讯息
合并：不个别分帐款与票据额度，当此客户交易金额超过 30,000 时，系统发出警告讯息
8.是否应税：点选此客户销售时之售价是否“应税/免税/零税/无”.
9.售价计税：点选此客户销售时之售价税额为外加或内含.
：〔外加〕交易单中「单价」栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)显示
〔内含〕交易单中「单价」栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)÷「发票类型」之内容税率
※若客户售价基础为”历史售价”则此栏设定无影响
10.交易联络人、交易联络电话、帐务联络人、帐务联络电话(20 Bytes)：输入与此客户发生交易时之相关联络资料，及
帐务处理之联络资料；以便后续联系.
11.开帐应收：输入此客户截至建档时尚未收取之帐款金额
12.期前预收：输入此客户截至建档时预收帐款金额
13.期前未兑票：显示此客户截至建档时未兑票据之金额
14.开户银行(40 Bytes)：输入此客户之开户银行名称(配合大陆交易行为需记录买方付款银行.
15.帐号(40 Bytes)：输入此客户之开户银行帐号.
16.请款客户(12 Bytes)：按选取或直接输入此客户之请款对象客户代码，系统自动显示「客户简称」
：后续各交易单据即根据此处的设定预设单据之「请款客户」，若客户资料未指定请款客户即表示交易与请款对象
相同,系统即以交易客户预设单据之「请款客户」.
17.发票类型：点选此客户交易时的发票类型（增值税，地税，无税）建议在期初录入客户资料时如有要选择发票类型则
先在这里选上。
：此处仅提供选取，原设定于『发票设定』『发票类型设置』.
18.收款方式／天数：切换此客户之收款条件为货到多少天，或者月结，其中月结可选 1 至 6 个月，针对的是出货后几个
月才结款的情形。
19.月请款日(2 Bytes)：输入此客户每月之请款日
20.月结帐日(2 Bytes)：输入此客户每月之结帐日
21.月收款日(2 Bytes)：输入此客户每月之收款日
：「收款日」系指此客户每月收帐日，而「月结帐日」则是此客户每月结帐的日期，此两栏设定后将影响销货
类单据及应收帐款单之「帐款日期」、「预收款日」两栏
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Ex：收款日: 10 月结帐日: 25

收款条件为“月结” ，如出货日期较该月结帐日前(含当日)，则该出货单之「帐款日期」与「出货日期」同；如出货日期
界于该月结帐日后至下个月前，则该帐款日期预设为“下个月 1 日”
收款条件为“货到” ，则「帐款日期」同「出货日期」
22.帐款科目(8 Bytes)：输入属于此客户之应收帐款科目代码，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
23 预收科目(8 Bytes)：输入属于此客户之预收货款科目代码，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
24 票据科目(8 Bytes)：输入属于此客户之应收票据科目代码，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
：以上科目栏位为客户有个别对应之会计科目时输入，若贵公司未购买总帐系统或未与总帐系统传输（各系统参
数设定「生成凭证」为否）或所有客户共享相同之上述科目时可跳过无需输入
异动日期：显示此客户资料最近一次异动的日期
：新增客户时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行
『汇入资料』功能时，相同客户代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料
25.目前应收：显示目前此客户之未收帐款金额，新增客户时目前应收＝开帐应收，后续系统根据相关单据异动自动计算
26.目前预收：显示目前此客户之预收帐款金额，新增客户时「目前预收」＝「期前应收」，后续系统根据相关单据(本币
/外币收款单)异动自动计算
27.目前未兑票：显示目前此客户之应收未兑票金额，新增客户时目前未兑票＝期前未兑票，后续系统根据票据票况异动
自动计算
28.开票信息：给客户开发票需要的相关信息
【联络人】
设定此客户之联络人资料，做为贸易各单据相关栏位及数值计算之参考依据
如在销售订单中的联络人一栏,在系统中自动带出客户资料中联络人 1 这栏，如这栏为空则不显示，在销售订单中选联络人速
查时则可查询到客户资料中的[联络人]这栏里设置的联络人.

1.序号:显示该联络人的序号.
2.联络人:输入该联络人的名称.
3.部门:输入该联络人的部门.
4.职务:输入该联络人所担任的职务.
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5.电话:输入该联络人的联系电话.
6.分机:输入该联络人的分机号码.
7.手机:输入该联络人的手机号码.
8.传真号码:输入该联络人的传真号码.
9.EMAIL:输入该联络人的 EMAIL.
10.英文姓名:输入该联络人的英文姓名.
11.生日:输入该联络人的生日.
12.决策角色:输入该联络人的决策角色.
13.离职:显示是否离职.
客户产品
建立客户与产品之相互对照资料（与产品客户对照资料互通）；分别输入产品代码、客户产品代码、品名、销售折扣及
Packing 单位相关栏位，以利后续客户为主的单据（订购单／出货单等）登录时可依客户产品速查选取产品并提供相关之
资料内容
在建立销项单据时，若售价基础为“标准售价”时『产品客户对照』中「销售折扣」为单据单价计算的优先依据(若产品
客户对照未设定则根据『客户资料』中【交易】的「销售折扣」)
客户地址
系统提供客户多地址的设定，后续依实际状况于单据中指定地址内容

栏位说明：
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1.客户代码：显示该客户的代码.系统自动带出客户简称。
2.地址代码(4 Bytes)：输入此客户地址资料之代号，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
3.描述(20 Bytes)：输入此地址资料之文字描述
4.发票抬头(60 Bytes)：输入此地址资料所属之发票公司抬头，系统预设为该客户之客户全称
5.邮递区号(6 Bytes)、账单地址(200 Bytes)：输入账单地址之邮递区号及地址内容
6.帐单地址：输入此张单据地址.
7.邮递区号(6 Bytes)、送货地址(200 Bytes)：输入送货地址之邮递区号及地址内容
8.送货地址：输入此张单据的送货地址.
交易明细
系统提供客户交易明细的设定，后续依实际状况于单据中内容

附件管理：

批量生成助记码
此功能根据客户名称的中文第一个拼音字母，生成所有客户的的助记码。如果原来已经录入过，也会重新生成。

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2.3.2. 潜在客户
菜单流程：『基本』『往来单位』『潜在客户』
功能时机：如某一客户处于报价阶段，尚未正式交易(订购或出货)，则称之为潜在客户；先建立于此功能中，待成交后可转
为正式客户
【基本】

1.客户代码(12 Bytes)：输入此客户之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
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2.客户全称(40 Bytes)：输入此客户公司全称
3.客户分类(4 Bytes)：输入此客户所归属的类别，系统自动显示「类别名称」
4.客户简称(20 Bytes)：系统自动取用此客户全称前 10 个中文字，使用者可再行修改
5.所属地区(20 Bytes)：输入客户公司之所在地区
6.7.联络电话、传真号码 (20 Bytes)：输入客户之联络、传真及邮递区号
8. 邮政编码(6 Bytes)：输入客户之邮政编码
9.10.公司网址、电子信箱(50 Bytes)：输入此客户之公司网站网址及电子信箱帐号
11.自设栏一、自设栏二(20 Bytes)：输入客户此两栏之内容
：「自设栏一」、「自设栏二」两栏是系统提供本功能栏位不足时，使用者可依需求善用此二栏位
Ex：可将客户等级、客户区域或客户型态等运用于此两栏
12.送货地址：点选此客户交易最常送货之地址，作为单据中「送货地址」的预设值
13.帐单地址：点选客户对帐单之寄送地址
14.登记地址(200 Bytes)：输入此客户的登记(发票)地址
15.说明：对该客户的说明.
16.建档日期：记录新增此笔客户资料的日期，预设为系统日期
17.负责业务(4 Bytes)：按选取或直接输入负责此客户之贵公司业务员工代码，在各单据输入时选取该客户后系统会
根据此栏预设单据之「负责业务」
18.19.负责人、联络人 1、联络人 2 (20 Bytes)：输入此客户公司之负责人及相关事务处理之联络人姓名
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【交易】

适用售价：点选该客户适用产品资料内５种售价的那一种
i. ：记得吗？我们曾在『产品资料』的【交易】定义过５种售价，这里就是指定此客户适用哪一种售价，登
录交易单时系统将先根据『库存参数设定』中【库存参数】的「客户售价基础」的设定，若为”标准售价”
则系统会根据该客户之「适用售价」栏内的设定抓该产品的适用售价 ×「销售折扣」
销售折扣：输入该客户交易时常打的折扣％
※ 若客户产品对照中「销售折扣」有登录折扣％时，则以对照表中的销售折扣为优先计算依据
是否应税：点选此客户销售时之售价是否“应税/免税/零税/无”.
售价计税：点选此客户销售时之售价税额为外加或内含
i. ：〔外加〕交易单中「单价」栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)显示内含〕交易单中「单价」栏根
据该客户之适用售价抓产品之售价(N)÷「发票类型」之内容税率
※ 若客户售价基础为”历史售价”则此栏设定无影响
额度类别：点选交易产生时系统以帐款／票据／全部／合并／空白作为客户信用额度控管之审核条件
i. 交易币别：输入与此客户发生交易时最常使用之币种代码
ii. 票据额度：输入此客户可发生之未兑票金额
iii. 账款额度：输入此客户可发生帐款之金额
iv. ：此栏为何时提出讯息之依据，可选取以”帐款”／”票据”／”全部”(帐款与票据皆有限额，但个别控
其额度)／”合并”(额度为帐款＋票据之金额)或”空白”(不控制)为额度控制之条管件，配合「帐款额度」
或「票据额度」所设定之金额；系统将根据此设定作为各单据发生帐款或开票时检查判断的依据，而当超过
额度时是否要有讯息提示及是否强制则端赖各系统的参数设定
v. Ex：帐款额度：10,000 票据额度：20,000
vi. 此功能为防止客户信用过度膨胀，并降低公司所负担之风险而设定
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vii. 帐款：只控管帐款额度，应收帐款超过 10,000 时系统发出警告讯息
viii. 票据：只控管票据额度，已收未兑票据额度超过 20,000 时，系统发出警告讯息
ix. 全部：帐款与票据皆要控管，但依个别额度控管，即帐款额度超过 10,000，票据超过 20,000 系统发出警告讯
息
x. 合并：不个别分帐款与票据额度，当此客户交易金额超过 30,000 时，系统发出警告讯息
交易联络人、交易联络电话、帐务联络人、帐务联络电话(20 Bytes)：输入与此客户发生交易时之相关联络资料，及帐
务处理之联络资料；以便后续联系
开帐应收：输入此客户截至建档时尚未收取之帐款金额
期前预收：输入此客户截至建档时预收帐款金额
期前未兑票：显示此客户截至建档时未兑票据之金额
开户银行(40 Bytes)：输入此客户之开户银行名称(配合大陆交易行为需记录买方付款银行
※ 11.帐号(40 Bytes)：输入此客户之开户银行帐号
请款客户(12 Bytes)：按选取或直接输入此客户之请款对象客户代码，系统自动显示「客户简称」
i. ：后续各交易单据即根据此处的设定预设单据之「请款客户」，若客户资料未指定请款客户即表示交易与请
款对象相同，系统即以交易客户预设单据之「请款客户」
发票类型：点选此客户交易时的发票类型（增值税，地税，无税）建议在期初录入客户资料时如有要选择发票类型则先
在这里选上。
※ ：此处仅提供选取，原设定于『发票设定』『发票类型设置』
请款条件／天数：切换此客户之收款条件为月结／货到并输入开票天数
WEB 销售客户：勾选此客户是否为 B2B 前台销售客户
月请款日(2 Bytes)：输入此客户每月之请款日
※ 月结帐日(2 Bytes)：输入此客户每月之结帐日
※ 月收款日(2 Bytes)：输入此客户每月之收款日
i. ：「收款日」系指此客户每月收帐日，而「月结帐日」则是此客户每月结帐的日期，此两栏设定后将影响销
货类单据及应收帐款单之「帐款日期」、「预收款日」两栏
ii. Ex：收款日: 10 月结帐日: 25
※ ※ 5/20 销货 ※ 5/26 销货
※ 月

结
※ 帐款日期: 5/20
※ 预收款日: 6/10
※ 帐款日期 :
6/01
※ 预收款日 :
7/10
※ 货

到
※ 帐款日期: 5/20
※ 预收款日: 6/10
※ 帐款日期 :
5/26
※ 预收款日 :
6/10
i. 收款条件为“月结” ，如出货日期较该月结帐日前(含当日)，则该出货单之「帐款日期」与「出货日期」同；
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如出货日期界于该月结帐日后至下个月前，则该帐款日期预设为“下个月 1 日”
ii. 收款条件为“货到” ，则「帐款日期」与「出货日期」同
16. 帐款科目(8 Bytes)：输入属于此客户之应收帐款科目代码，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
※ 预收科目(8 Bytes)：输入属于此客户之预收货款科目代码，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
※ 票据科目(8 Bytes)：输入属于此客户之应收票据科目代码，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
：以上科目栏位为客户有个别对应之会计科目时输入，若贵公司未购买总帐系统或未与总帐系统传输（各
系统参数设定「生成凭证」为否）或所有客户共享相同之上述科目时可跳过无需输入
17. 异动日期：显示此客户资料最近一次异动的日期
：新增客户时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套
帐目时执行『汇入资料』功能时，相同客户代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较
新的资料
18. 目前应收：显示目前此客户之未收帐款金额，新增客户时目前应收＝开帐应收，后续系统根据相关单据异动自动计算
19. 目前预收：显示目前此客户之预收帐款金额，新增客户时「目前预收」＝「期前应收」，后续系统根据相关单据(本币/
外币收款单)异动自动计算
20. 目前未兑票：显示目前此客户之应收未兑票金额，新增客户时目前未兑票＝期前未兑票，后续系统根据票据票况异动自
动计算.
客户地址
系统提供客户多地址的设定，后续依实际状况于单据中指定地址内容

1.客户代码：显示该客户的客户代码，系统自动带出客户简称
2.地址代码(4 Bytes)：输入此客户地址资料之代号，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
3.描述(20 Bytes)：输入此地址资料之文字描述
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4.发票抬头(60 Bytes)：输入此地址资料所属之发票公司抬头，系统预设为该客户之客户全称
5.邮编区号：输入此客户所在地区的邮编区号.
6.账单地址(200 Bytes)：输入账单地址之邮递区号及地址内容
7.8.邮递区号(6 Bytes)、送货地址(200 Bytes)：输入送货地址之邮递区号及地址内容
交易明细
系统提供客户交易明细的设定，后续依实际状况于单据中指定内容

转正式客户
系统提供潜在客户转正式客户的设定，后续依实际状况于单据中指定内容

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2.3.3. 客户分类

1.分类代码：输入客户分类的代码.
2.分类名称：输入客户分类的名称.
3.上级分类：输入客户分类的上级分类客户.
4.上级分类名：上级分类客户名称，由上级分类带出.
5.编码前缀：勾选了是否自动编码时，新增客户资料中使用此前缀+流水码进行自动编码.
6.流水码位数：整数类型，由于客户代码只有 12 个英文/数字字符，前缀加上流水码长度应不超过 12.
7.是否自动编码：见‘编码前缀’解释.
8.说明：输入该客户分类的说明.
2.3.4. 供应商资料
菜单流程：『基本』『往来单位』『供应商资料』
功能时机：此功能是让使用者将供应商的详细基本资料予以建立，做为后续交易单据选取交易对象的依据；此功能为共享资
料，如您同时购买库存、采订、帐款、票据则只需输入一次即可
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【基本】

1.供应商代码(12 Bytes)：输入此供应商之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2.供应商全称(40 Bytes)：输入此供应商公司全称
3.供应商分类(4 Bytes)：输入此供应商所归属的类别，系统自动显示「类别名称」
4.供应商简称(20 Bytes)：系统自动取用此供应商全称前 10 个中文字，使用者可再行修改
5.负责人、联络人 1、联络人 2 (20 Bytes)：输入此供应商公司之负责人及相关事务处理之联络人姓名
6.联络电话、传真号码、(20 Bytes)：输入供应商之联络、传真号码
7.登记地址(200 Bytes)：输入此供应商的登记(发票)地址
8.备注(200 Bytes)：输入此供应商之相关文字记录内容
9.邮政编码(20 Bytes)：输入供应商之邮政编码
10.供应商等级：输入对此供应商的最新等级（A／B／C／D／E）
11.助记码：在录入供应商全称的时候,系统自动带出供应商全称的简称在助记码这栏.
12.采购员(4 Bytes)：按选取或直接输入负责向此供应商采购之贵公司员工代码，在各单据输入时选取该供应商后系
统会根据此栏预设单据之「采购员」
13.建档日期：记录新增此笔供应商资料的日期，预设为系统日期
14.终止交易日：输入供应商的终止交易日期
15.16.公司网址、电子信箱(50 Bytes)：输入此供应商之公司网站网址及电子信箱帐号
17.18.自设栏一、自设栏二(20 Bytes)：输入供应商此两栏之内容
：「自设栏一」、「自设栏二」两栏是系统提供本功能栏位不足时，使用者可依需求善用此二栏位
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Ex：可将供应商等级、供应商区域或供应商型态等运用于此两栏
19.所属地区：供应商所在地区.
20.权限组别：所属的权限组别（设置了权限组别后，只有此组别的人员才能查看此往来单位，做单据时，不在此组别的
人员选择不到此往来单位）
【交易】

交易币种(4 Bytes)：输入与此供应商发生交易时最常使用之币种代码
付款条件／天数：切换对此供应商之付款条件为月结／货到并输入开票天数
付款供应商(12 Bytes)：按选取或直接输入此供应商之付款对象供应商代码
：后续各交易单据即根据此处的设定预设单据之「付款供应商」，若供应商资料未指定付款供应商即表示交易与付款对象相
同，系统即以交易供应商预设单据之「付款供应商」
月结帐日(2 Bytes)：输入此供应商每月之结帐日
月付款日(2 Bytes)：输入此供应商每月之付款日
：「月付款日」系指对此供应商每月付帐日，而「月结帐日」则是对此供应商每月结帐的日期，此两栏设定后将影响进货类
单据及应付帐款单之「帐款日期」、「预付款日」两栏
Ex：月付款日: 10 月结帐日: 25
5/20 进货 5/26 进货
月结帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预付款日: 7/10
货到帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预付款日: 6/10
付款条件为“月结” ，如进货日期较该月结帐日前(含当日)，则该进货单之「帐款日期」与「进货日期」同；如进货日期
界于该月结帐日后至下个月前，则该帐款日期预设为“下个月 1 日”
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付款条件为“货到” ，则「帐款日期」与「进货日期」同
交易联络人、交易联络电话、帐务联络人、帐务联络电话(20 Bytes)：输入与此供应商发生交易时之相关联络资料，及
帐务处理之联络资料；以便后续连系
开帐应付：输入对此供应商截至建档时尚未支付之帐款金额
.目前应付：显示目前对此供应商之未付帐款金额，新增供应商时「目前应付」＝「开帐应付」，后续系统根据相关单据
异动自动计算
期前未兑票：显示对此供应商截至建档时应付未兑票据之金额
帐号(40 Bytes)：输入此供应商之开户银行帐号
开户银行(40 Bytes)：输入此供应商之开户银行名称(配合大陆交易行为需记录卖方收款银行
最后修改：显示此供应商供应商资料最近一次异动的日期
：新增供应商时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行『汇
入资料』功能时，相同供应商代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料
发票类型：点选此供应商交易时的发票类型（增值税，地税，无税）建议在期初录入客户资料时如有要选择发票类型则
先在这里选上。
：此处仅提供选取，原设定于『发票设定』『发票类型设置』
供应商简称：按选取或直接输入此供应商之付款对象供应商代码时，系统自动显示「供应商简称」
.帐款科目(8 Bytes)：输入属于此供应商之应付帐款科目代码，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
预付科目(8 Bytes)：输入属于此供应商之预付货款科目代码，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
票据科目(8 Bytes)：输入属于此供应商之应付票据科目代码，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
：以上科目栏位为供应商有个别对应之会计科目时输入，若贵公司未购买总帐系统或未与总帐系统传输（各系统参数设定
「生成凭证」为否）或所有供应商共享相同之上述科目时可跳过无需输入
.期前预付：输入对此供应商截至建档时预付帐款金额
目前预付：显示目前对此供应商之预付帐款金额，新增供应商时「目前预付」＝「期前应付」，后续系统根据相关单据(本
币/外币付款单)异动自动计算
目前未兑票：显示目前此供应商之应付未兑票金额，新增供应商时「目前未兑票」＝「期前未兑票」，后续系统根据票据
票况异动自动计算
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【贸易】

1.英文名称(50 Bytes)：输入此供应商之英文公司名称
2.英文地址(200 Bytes)：输入此供应商之英文地址
3.交易方式(30 Bytes)：输入此供应商之交易方式
4.付款方式(30 Bytes)：输入此供应商之付款方式
5.转运港、出口港、目的港(30 Bytes)：输入此供应商贸易资料之转运港、出口港及目的港
6.佣金率：输入贸易出口系统中该供应商最常使用之佣金比率(多半发生于供应商为中介对象时)
产品对照
建立供应商与产品之相互对照资料（与产品供应商对照资料互通）；分别输入产品代码、供应商产品代码、品名、最低采
购量及前置天数栏位，以利后续供应商为主的单据（采购单／进货单……等）登录时可依供应商产品速查选取产品并提
供相关之资料内容
：在建立供应商采购单时，系统会根据『供应商产品对照』中「最低采购量」、「前置天数」两栏的内容预设『供应商
采购单』的「最低采购量」及「预交货日」(采购日期＋前置天数)
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交易明细

附件管理：
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批量生成助记码：根据供应商全称中每个字的拼音首字母生成助记码。
2.3.5. 供应商分类
菜单流程：『基本』『往来单位』『供应商分类』
功能时机：将供应商予以分类的目的在于日后查询时可以最快的速度查到所需的供应商资料，另在后续报表中更可以不同的
供应商类别来比较供应商的进货状况，所以现在必须好好思考如何来针对所有的供应商分类分类建议可依区域
／归属业务／采购产品类别……等作规划
【栏位说明】

1.分类代码(4 Bytes)：输入供应商分类代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2.分类名称(20 Bytes)：输入此供应商分类的名称
3.上级分类：选择该分类代码的父级代码.
4.编码前缀：勾选了是否自动编码时，新增供应商资料中使用此前缀+流水码进行自动编码.
5.流水码位数：整数类型，由于供应商代码只有 12 个英文/数字字符，前缀加上流水码长度应不超过 12.
6.是否自动编码：见‘编码前缀’解释.
7.说明(200 Bytes)：输入此项分类的备注文字记录
2.3.6. 地区设定
菜单流程：『基本』『往来单位』『地区设定』
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功能说明：
【栏位说明】

1.地区代码(4 Bytes)：输入地区的代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z).
2. 地区名称(40 Bytes)：输入地区的名称.
7.说明(200 Bytes)：可任意输入补充说明文字

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2.4. 部门员工
2.4.1. 部门设置
『基本』『部门员工』『部门设置』
功能说明：依公司组织划分部门，支持多级部门设置。（通过设置当前部门的上级部门来实现关联）
【栏位说明】

1.部门代码(4 Bytes)：输入部门之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2.部门名称(20 Bytes)：输入部门的名称，可输入中文(10 个中文字)或英文字母
3.部门主管(4 Bytes)：按选取或直接输入部门负责主管之员工代码，系统自动显示「主管姓名」
4.上级部门（4 位）：该部门的上级部门代码
5.上级部门名：该部门的上级部门名称，不能编辑。
6.单据编码对照：当单据的单号编码格式中包含有部门自定码时，取此处的设置。
7.说明(200 Bytes)：可任意输入补充说明文字.
2.4.2. 用户管理
菜单流程：『基本』『部门员工』『用户管理』
功能说明：设定可以登录本软件的用户帐号和基本信息

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用户代码：输入员工之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
中文姓名：输入员工之中文姓名
英文姓名：输入员工之英文姓名（Administrator 这个英文名下才可以看的到别的用户，否则看不到）
部门：按选取或直接输入此员工所属之部门代码
员工密码：输入该用户于本套系统之密码，可为数字或大小写英文字母，原始设定为空白，输入后系统一律以＊表
示
确认密码：再次输入该员工于本套系统之密码
离职日期：输入此用户于贵公司之离职日期，新增状态下不开放输入。离职人员不得做任何单据。
*电话一、二、手机：依照栏位要求输入此员工之相关联络电话
*户籍地址、通讯地址：输入此员工之户籍及通讯联络地址
*到职日期：输入此用户于贵公司之到职日期。
*电子信箱：输入此用户之个人网站网址及电子信箱帐号
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*最后修改：显示此用户资料最近一次异动的日期
OA 账号、PDM 账号：
单据编码对照：单据的单号的编码公式中，引用了用户码时，取此处设置的单据编码对照，作为单号的组成部分。
BOM 相关权限：该用户操作产品资料中 BOM 资料的对应权限
允许移动端登录：如果购买了高格 VE 移动端，并配置好后，勾选此项的用户就可以登录移动端，否则不能登录移动
端。勾选的用户总数不能超过购买的移动端授权人数，即移动端的授权人数必须大于等于账套中的允许登录的总人
数，否则移动端会提示超过允许的用户数。移动端的授权不是按并发的数量，而是实际设置的允许登录的人数。
交易明细：可以查询业务员的销项记录（销售订单，应收账款）。—采购员的进项记录则看不到
【预设相关】页的说明
此处设置的是该用户建立各种单据和基础资料时，默认带入到新增内容的默认值。

2.4.3. 用户权限设置
【菜单流程】：：『基本』『部门员工』『用户权限设置』
【功能说明】：为了确保资料之完整性及保密性，高格 VE 系统各功能项之操作、功能应该由拥有该项权限之使用者方能操作
执行，此功能则是提供各使用者各功能项权限的设定。
【注意事项】
权限设置采用的是权限组统一设定权限，然后选择那些用户属于这个权限组；因此，系统允许同一个用户在多个权限
组中，此种情况下，该用户的权限是他所在所有权限组的权限的并集
【栏位说明】
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1.权限组代码(4 Bytes)：输入使用之权限划分组代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2.权限组名称(20 Bytes)：输入该权限群组名称，可输入中文（10 个中文字）或英文字母
3.说明(200 Bytes)：输入此权限组之备注文字记录
4.员工代码(4 Bytes)：按选取或直接输入属于该权限组之员工的员工代码，系统自动显示「员工姓名」、「员工部门」
及「员工职称」资料
权限设定：对每个模块每个作业项的设置。

根据系统别以标签页区隔，将各系统之所有功能项目及功能项目逐一列出；使用者只需设定该群组于各系统之功能项功
能为或即可

权限说明：
1.执行：此项设定若未勾选，则该功能项将无法进入。换言之，若该员无权限进入某一功能项时只需将〔执行〕这个权
限取消即可，无需逐项取消后续权限
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2.新增：此项权限若未勾选，将无法增加在该功能项增加新的单据
3.修改：此项权限若未勾选，则无法编修该功能项的单据
4.删除：此项权限若未勾选，则无法删除该功能项的单据
5.查询：勾上后，可以按界面上的【查询】按钮，否则按下此按钮会提示没有权限
6.关联：勾上后，有抛转权限，不勾选则无抛转权限
8. 审核：各单据皆有此键，经审核的单据系统将不允许修改或删除，需经反审核的动作，此〔复核〕权限包
含〔反审核〕权限在内
7.成本：职权较高者若有成本外泄的顾虑，可不勾选此权限，则报表或单据上之相关栏位将以空白表示
9.过帐：此权限只用在『总帐系统』中，若无勾选此权限，则无法执行单一过帐（整批过帐）及单一转回（整批转
回）的功能
10.画面：此项权限若未勾选,则看不到别人制作的单据.只能看到自己制作的单据.
字段权限设定：对每个模块中每个作业项的字段的设定。

允许在左侧的模块和作业列表中通过右键菜单，直接一次性整个模块或某些功能的所有表的所有字段。见下图.
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按键权限设定：对每个作业项右边栏位的按键进行设置。

※注意事项
功能权限是依群组加以设定
一个权限群组可包含多位员工；一位员工也可同时属于多个权限群组
倘若一位员工同时属于多个权限群组时，其权限为相加(联集)
设定完毕需重新登录，新的权限始生效

查询报表设定：对主菜单下的【报表】模块下的每个查询报表进行权限设置。
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查询报表的权限控制包括‘执行权限’ 、 ‘成本权限’ 、 ‘打印权限’ 、 ‘导出/复制权限’4 种，其中：
执行权限：能不能打开此报表的权限；未勾选时不能打开此报表。
成本权限：报表设计功能中‘配置列’可以设置报表中哪些列是成本价格列，成本权限不勾选时，报表中会将这些列的内容
显示为横杠，不会显示出具体内容。成本价格列不局限于一定是成本或价格，也可以将需要控制权限的列都设成成本价格列，
便于控制。
打印权限：勾选时才能点击查询报表上的【预览】和【打印】功能，否则只能查看报表。
导出/ / 复制权限：勾选时，允许按报表上部的【导出 excel】按钮来导出查询结果，也允许在表格上点击鼠标右键复制表格；
未勾选时前述操作都不能进行。

注意：勾选汇总类时，其下子类也会自动勾选，勾选子类时不会影响到汇总类和其它同级的子类。

2.4.4. 修改本人密码
菜单流程：『基本』『部门员工』『修改本人密码』
功能时机：修改各使用者登录系统之密码
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1.登陆密码：修改登陆密码.
2.4.5 权限组别
菜单流程：『基本』『部门员工』『权限组别』
功能说明：设定系统的权限群组
【基本】

1.权限组代码(4 Bytes)：权限划分组代码。可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2.权限组名称(20 Bytes)：输入该权限群组名称，可输入中文（10 个中文字）或英文字母
3.备注(200 Bytes)：输入此权限组之备注文字记录
4.员工代码(4 Bytes)：按选取或直接输入属于该权限组之员工的员工代码，系统自动显示「员工姓名」、「员工部门」
及「员工职称」资料

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2.4.6. 员工资料
菜单流程：『基本』『部门员工』『员工资料』
功能说明：将公司职工劳建保、薪资结构、学经历等基本数据一一建立于此，供后续各功能登录时相关字段输入的参考依据
【基本】

1.职工代码(6 Bytes)：输入职工代码，不可重复，不可空白
2.中文姓名、英文姓名：输入职工中文姓名和英文姓名.
3.所属部门：输入职工所属的部门代码，必须为存在之部门，不可空白；可按键，系统提供员工部门速查.
4.分公司代码：输入此职工归属之分公司代码,根据「分公司代码」显示该分公司名称
5.登录账号、OA 账号：
6.身份证号：输入职工身份证号，不可重复
7.性别：可按点选，提供“男／女”来切换，预设为「男」
8.婚姻状况：可按点选“未婚／已婚”来切换，预设为「未婚」
9.最高学历：输入职工的最高学历，必须为存在之学历.
10.银行账号(20 Bytes)：输入职工薪资转帐的账号，若「拨款方式」为银行转帐，则此栏不可空白
11.联系电话：输入职工联系电话
12.手机：输入职工手机号码
13.紧急联络人：输入职工紧急联络人姓名
14.联络人电话：输入紧急联络人的联络电话
15.户籍地址：输入职工户籍地址

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16.联络地址：输入职工联络地址
17.员工助记码：用于录入时自动过滤员工（报工单等），新增员工时，自动取员工拼音的首字母（如果是多音字，请自
己修改正确）
18.工资类型：输入或选择职工的工资类型
19.到职日：输入职工到职日，必需为合法日期型态且不可小于建文件日.
20.离职日：输入职工离职日期；必需为合法日期型态；新增时为空白不开放输入；亦可按启动万年历功能
21.生日：输入职工生日，必需为合法的日期型态；可按启动万年历功能如下图，直接点选日期即可
籍贯：输入此职工之籍贯
22.职称：输入职工的职称，须为已存在之职称代码…
23.人事关系：输入与紧急联络人的关系
24.血型：可按点选，提供“Ｏ／Ａ／Ｂ／ＡＢ／其它”来切换，预设为「Ａ」
25.EMAIL：输入职工 E-MAIL
26.异动日期：记录修改此笔数据的日期，新增时自动预设为系统日期；必须为合法的日期型态；亦可按启动万年历
功能
27.建档日期：新增时自动预设为系统日期.
28.失业保险、工伤保险：勾上后则此员工计算失业保险,工伤保险.
29.照片：员工的照片，双击或右键选择照片.
批量生成助记码：根据中文姓名每个字的拼音首字母生成助记码。

2.4.7. 多级审核设置
菜单流程：『基本』『部门员工』『多级审核设置』
功能说明：

共同参数中设置了多级审核总开关，启用和禁用多级审核；此开关打开时才会判断各个单据是否启用了多级审批。
可以设置每个单据是否启用多级审核，最多可以设置 6 个审核级别；
针对不同管理阶段，企业可以自行设定哪些单据要多级审核，哪些单据还是继续使用单级审核；允许软件使用一段时
间后，再启用或停用多级审核。
允许不同单据的设置不同的审核级次，比如销售订单采用 4 级审核，从销售小组组长到经营副总都要审核；出货通知
单只需要 2 级审核，组长和部门主管即可。
每个审核级次允许定义 1 个或多个审核人，设定了多个审核人时任何 1 个都可以审核，审核后同级的其他人无需再审。
允许设置有金额的单据，当单据金额高于某个数额时自动使用多级审核，低于此金额的单级审核。
允许设置每个级次的审核人只能审核制单人为本部门的单据。例如，销售部内部有 3 个考核小组，每个小组的销售订
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单只能由制单人所在小组的组长进行 1 级审核，此种情况下可设置 3 个小组组长都是 1 级审核人，但启用只能审核
制单人是本部门的单据。判断是否本部门人员时允许越级判断，即多级部门的上级部门来说，所有下级部门人员都是
它的本部门人员。可以在部门设置中维护部门的上下级关系。
允许反审核时直接返到最初，不用逐级反审。
允许处于多级审核过程中的单据，还可以修改单据内容。
审核、反审核的操作方式不变，点击单据上的【审核】按钮，系统会弹出审核/反审核对话框，显示当前的审核进度，
根据当前操作人员的权限，控制是否能进行审核和反审核。
如果启用了企业流程，且设置了单据保存时发生待审消息给有权限的人员时，多级任何的任意一级完成时，都会向下
一级发生一条待审提醒消息。

【栏位说明】
界面左侧显示的是可以设为多级审核的单据列表，选择一张单据后，右侧显示这个单据设置的各个级次的审
核人。

选择一张单据后，按界面顶部的【设置】按钮，可以进行多级审核设置。
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2.5. 常用模板
2.5.1. 条文模板
菜单流程：『基本』『常用模板』『条文模板』
功能说明：在打印报表或单据时，可能会需要在表尾加上一些文字如：主管签核等本功能为满足上述需求所设计，您可
将所需条文内容编码分类，于打印报表时将指定之条文内容与报表或单据一并印出
【栏位说明】

1.条款编号(4 Bytes)：输入此表尾条款之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2.条款名称(20 Bytes)：输入表尾条款名称
3.条款内容：输入此表尾条款之内容，可输入任意字符(1 行为 200 Bytes)
2.5.2. 产品模板
菜单流程：『基本』『常用模板』『产品模板』
功能说明：企业中常有一些例行性的单据经常发生，您可在此登录经常性使用之单据内容，以便在单据中取用，减少重复输
入的动作，提高工作效率
【栏位说明】
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1.代码(4 Bytes)：输入此常用单据之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2.名称(20 Bytes)：输入此常用单据的名称
3.序号：显示明细资料目前所在列之序号
4.产品编号(20 Bytes)：按选取产品、或直接输入产品编号，系统自动显示「品名」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品
5.数量：输入此产品的数量
6.单位(4 Bytes)：按选取产品、或直接输入此项产品之销售单位，系统自动显示「单位名称」
7.备注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录

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2.6. 财务相关
2.6.1. 会计科目
菜单流程：『基本』『财务相关』『会计科目』
功能说明：科目设置之用意，指一企业所有供为收付的各种会计事项，按其性质分别加以之特定编号及名称其可列作记
录之对象，设帐之标准，及制表工具，故会计计算机化制度的实施，确实应以会计科目为其设计之重心
【科目资料】

导入科目模板：按此按钮会出现一个新的界面如下图, , 系统中存有企业会计制度、小企业会计制度、新会计准则、小企业
会计准则、行政单位会计制度、事业单位会计制度、中小学校会计制度、医院会计制度, , 可以设置科目编号的规则。再开启总
账之前如想选择新的合适的会计模板, , 则可点选此按钮选择新的模板导入再进行会计科目的操作。
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科目导出：科目所有信息导成 L EXECL 的格式。
科目导入：支持高格导出数据、高格导入模板的 L EXECL 导入科目到系统里。

产生助记码：批量生成科目的助记码。

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【详细资料】

1.科目编号：输入此科目之编号。科目编号必须由上级至下级逐级增加且唯一，由“上级科目代码+本级科目代码”组成，
中间用小数点进行分隔，前 4 码为总分类科目，小数点后为明细科目
2.助记编码：输入此科目之帮助记忆的编码。例如：将“现金”科目的助记码输为“xj” ，则在录入凭证时输入现金科目
时只要输入“xj” ，系统将会自动找到“现金”科目编码
3.科目名称：输入此科目之名称。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的科目名称一般
为汉字和字符.
4.类别代码：输入或按选取科目所属类别，仅可选取二级科目组的类别依据，如流动资产，流动负债等.
5.外币核算：按选择此科目的外币核算的类型为“不核算／所有币别/本位币/外币”.
6.余额方向：按选择此科目的余额默认的余额方向为“借／贷” 。一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余
额方向在贷方。科目余额的默认方向对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的
数值.
期末调汇：确定此科目是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末
执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇
7.辅助核算：确定此科目是否进行往来核算，选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适
用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出
8.数量单价辅助核算：确定此科目是否进行数量单价辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计量单位。
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默认单位：按选择此科目的计量单位，只有科目进行了数量单价辅助核算，此选项才可用。
9.现金科目：确定此科目是否是现金类科目。现金日记账和现金流量使用。此科目选中「现金科目」，则自动选中「出日
记账」
10.出日记账：确定此科目是否出日记账，选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。
11.常用摘要：输入此科目最常之摘要内容，为凭证登录时该科目摘要栏的默认值
12.银行科目：确定此科目是否是银行科目。银行日记账和现金流量使用。此科目选中「银行科目」，则自动选中「出日记
账」
13.现金等价物：该选项供现金流量表取数使用
2.6.2. 科目类别
菜单流程：『基本』『财务相关』『科目类别』
功能说明：科目类别最主要目的乃是将会计科目予以归类，以便各项财务及会计报表有系统的区别，容易明了，如损益
表、资产负债表等本系统在安装时就已设定基本科目类别，若有不足及不符台端所需，可自行增修
【栏位说明】

1.类别代码(3 Bytes)：系指科目类别之代号，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)采大类(1 Byte)、中类(2 Byte)、小类(3 Byte)
阶层归属设计，系统已为 User 设立了基本科目类别，User 仅需针对不足部份予以编修
：科目类别间之归属关系会先行比较码数，码数小于该类别且与该类别代码最接近之类别为其上一层之所属科目类别；
科目类别大类为系统内订使用者不得修改其代码，仅可究名称上做适度的修改(如：资产改为资财)
Ex：1 资产(大类) 11 流动资产(中类) 110 现金(小类)
Ex：科目类别代码不得修改,名称可以修改.
2.类别名称(26 Bytes)：输入类别的名称，可输入 10 个中文字或英文字母
3.说明(200 Bytes)：可任意输入必须记载的内容
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2.6.3. 银行代码
菜单流程：『基本』『财务相关』『银行代码』
功能时机：登录票据系统各功能（往来账户／收票功能）会使用银行代码，可取用系统既有的数据，但因新银行陆续开
业，尚有不足，使用者可自行新增
【详细资料】

1.银行代码(8 Bytes)：直接输入,可为数字(0－9)或英文字母(A–Z 或 a–z)。
2.银行名称(20 Bytes)：输入此银行代号之银行名称
3.总行代码：其主要是作银行对账单汇入时才有用，若未与银行作联机动作，此栏则无须输入.
4.说明(200 Bytes)：可任意输入需记载的内容
5.是否为总行：若勾选此选项，则「总行代码」将不需再作设定
2.6.4. 往来账户
菜单流程：『基本』『财务相关』『往来账户』
功能时机：将公司所有之往来银行账户数据在此功能建立；以提供后续各异动功能选取之用
【详细资料】

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1.账户代码(12 Bytes)：输入此银行往来账户之代码。可为数字( 0－9 )或英文字母( A – Z 或 a – z )
：若同时有总账系统此账户代码建议与总账系统银行存款子科目编号相同，以利后续方便核帐
2.银行代码(8 Bytes)：按选取或直接输入此账户所属银行代号，系统自动显示「银行名称」
3.帐号(20 Bytes)：输入此往来账户之账号
4.账户类别：按点选账户类别为“活期存款”／“活期储蓄”／“定期存款”／“支票存款”／“其它”／“外汇”
其中一种
：唯有账户类别为支票存款之往来账户方可于『支票簿』及『开票功能』中登入数据
5.联络人、联络电话(20 Bytes)：输入其联络相关资料(联络人及联络电话)
6.电子转账账户：勾选此账户是否为电子转账付款账户；为后续电子付款账户选取的判断依据
7.说明(200 Bytes)：输入此账户的备注文字记录
8.开户日期：输入此账户开户之日期
：此开户日期为账户「期初余额」认定的时点，系统依此设定往后异动计算账户的「现有余额」
9.异动日期：显示此账户数据最近一次异动的日期
：新增往来账户时此栏预设为「开户日期」，后续则根据修改此笔数据时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目
时执行『汇入数据』功能时，相同往来账户代号之数据是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的数据
10.账户币种(4 Bytes)：点选此往来账户之存款币种代码
11.期初余额：输入此账户结算至上线时之余额
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12.现有余额：新增时等于期初余额，后续根据各异动资料增减账户目前余额
13.安全余额：输入此账户的安全余额
14.存款、借款科目(8 Bytes)：输入此账户所属之存款、借款科目编号，此栏为后续该账户数据异动时传输异动凭证使用，
如『票据参数』之「生成凭证」为“否” ，则无需输入
2.6.5. 常用分录
菜单流程：『基本』『财务相关』『常用分录』
功能时机：企业中常有一些例行性的传票经常发生，如每月固定之费用分录、调整分录或进销存分录等，需重复录入相同的
分录；使用者可利用此操作将经常发生之分录加以设定，在凭证录入中，皆可取用所需之常用分录，节省录入凭证时间并可
增进使用者的登录速度
【详细资料】

1.分录代码：输入分录的代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z).
2.分录名称：输入分录的名称.
3.分录类别：提供“收/付/记”选择.
4.说明：输入常用分录之说明内容.
5.科目编号：按选取或直接输入现金账科目所属之科目编号，不可重复，系统自动显示「科目名称」.
6.数量：输入常用分录之数量.
7.借方金额、贷方金额：输入常用分录之借方金额、贷方金额.
8.常用摘要：输入常用分录之常用摘要.
2.6.6. 发票类型设置
菜单流程：『基本』『财务相关』『发票类型设置』
功能时机：此功能之目的，是将申购来之发票类型资料登录，以便后续销项单据自动取得发票类型
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【详细资料】

1.发票类型名称(12 Bytes)：输入发票的类型.
2.税率(12 Bytes)：输入此发票的税率比.
3.是否专用发票：点击此有普通发票/专用发票.
4.说明(200 Bytes)：输入此发票的相关文字说明.
2.6.7. 发票设置
菜单流程：『基本』『财务相关』『发票设置』
功能时机：此功能之目的，是将申购来之发票基本资料登录，以便后续销项单据自动取得发票号码
【详细资料】

1.发票代码(12 Bytes)：输入发票的代码.
2.有效日期：选择此发票的有效日期.
3.发票类型：选择此发票的类型（增值税，地税，无税）.
：此处仅提供选取，原设定于『财务相关』的『发票类型设置』.
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4.5.起始编号、截止编号((8 Bytes)：输入发票本的起始编号和截止编号.
6.分公司代码(4 Bytes)：输入此发票本所属之分公司代码若未购买发票系统，此栏则无需输入.
7.8.起始月份、终止月份：选择此发票的起始月份、终止月份.
：1).主要作用为税额申报时区隔各分公司开立之发票资料，以利后续得以顺利产出总公司汇总申报及各单位分别报缴
之申报书、相关资料及档案.
2).手开发票本一本为 50 张，但收银机发票为一卷 250 张，故使用者需自行将收银机发票一卷折成 5 笔发票基本资
料；另亦可透过复制功能输入复制连号发票本数即可一次完成连号发票本的建立.
2.6.8. 凭证摘要
菜单流程：『基本』『财务相关』『凭证摘要』
功能时机：本功能将交易会使用到之凭证摘要加以设定，以便『凭证功能』可取用之，于相对应功能产生凭证时得以参
照
【栏位说明】

1.摘要代码(12 Bytes)：输入凭证摘要之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2.摘要类别：显示该摘要类别.
3.摘要内容(200 Bytes)：输入凭证摘要之内容

2.6.9. 凭证字
菜单流程：『基本』『财务相关』『凭证字』
功能说明：凭证字就是我们在录入凭证时使用的用于标记凭证类别的凭证字，它与我们在实际工作中所使用的凭证字的含义
是相同的。在凭证字设置界面中可以对凭证字进行初始数据录入和日常维护操作。
【栏位说明】
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1.凭证字：输入此凭证之字号
2.借方必有：输入借方必有的科目或科目范围
3.贷方必有：输入贷方必有的科目或科目范围
4.借或贷必有：输入借方或贷方必有的科目或科目范围
5.借方必无：输入借方必无的科目或科目范围
6.贷方必无：输入贷方必无的科目或科目范围
7.借或贷必无：输入借方或贷方必无得科目或科目范围
8.默认凭证：提供复选功能，可以将指定的凭证字设为默认凭证字，在新增凭证时，该凭证字将自动带入到凭证中。
9.限制多借多贷凭证：提供复选功能，选中时，凭证录入时不能保存多借多贷凭证（注：一级科目相同的视为同一科目，
一级科目不同则不视为多个科目）。
：用户也可以不设置默认凭证字，在这种情况下，系统将根据拼音排序将排在首位的凭证字带到新增凭证中。
：在会计上只要是一级科目相同的科目就视同为同一科目，一级科目不同则不视为多个科目。
：限制多借多贷凭证即在账务处理系统进行凭证录入时，如果选择了限制多借多贷的凭证字，则系统将对当前凭证进
行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。
2.6.10. 核算项目
菜单流程：『基本』『财务相关』『核算项目』
功能说明：核算项目简单来说就是核算对象，这是一个非常灵活的自定义功能作业项，不能修改和删除系统预设对象有客户，
厂商，部门，职工，仓库，物料，现金流量项目，但可增加自定义属性
【栏位说明】
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类型：在项目资料中选择一个类型，点击新增后自动带入类型
代码：输入此核算项目之代码
名称：输入此核算项目之名称
所属核算分类：核算项目的所属分类
日期：录入核算项目的日期，默认取系统日期
2.6.11. 结算方式
菜单流程：『基本』『财务相关』『结算方式』
功能说明：规定了凭证录入时的下拉选项，默认提供结算方式“现金/电汇/汇票/承兑/支票”
【栏位说明】

1.结算方式代码：输入此结算方式之代码
2.结算方式名称：输入此结算方式之名称
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2.6.12. 现金流量项目定义
菜单流程：『基本』『财务相关』『现金流量项目定义』
功能说明：在此作业项新增或修改,预设的项目不能删除.

1.现金流量项目代码：输入现金流量项目之代码，系统会自动根据上级生成代码
2. 现金流量项目代码：输入此现金流量项目之名称
2.上级分类：显示当前现金流量项目的上级代码
4.分类名称：显示当前现金流量项目的上级名称

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2.7. 系统初始化
2.7.1. 共同参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『共同参数设定』
功能说明：所谓「共同」参数即所有系统共用的参数，所以在开始启用各个系统前这里的设定是必需先行输入的
【公司资料】

1.公司全称：输入此帐套之公司全名，此为必要输入栏位，各报表抬头将以此为依据
2.英文:名称：输入此账套之公司的英文名称，此为可选填栏位.
3.负责人、联络电话、传真号码：输入公司负责人，联络电话及传真号码
4.税号：输入该公司之税籍编号，如偶申请电子计算机发票，厠发票上检查号码此产生
5.联络电话：输入该公司的联络电话.
6.传真号码：输入该公司的传真号码.
7…发票地址：输入该公司之发票地址
8.联系地址：输入该公司的联系地址
9.英文地址：输入该公司的英文地址.
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【系统设定】

1.开帐期间：业务开账的期间，此参数是新建账套时设置，后期不能修改。
2.业务当前期：业务当前所在期间，必须大于等于开账期间。新建账套时，业务当前期等于开账期间；业务结账后，业
务当前期自动转到下一期，反结账时，业务当前期返回上一期。
3.开账日期：输入此套帐之开帐日期
4.关帐日期：输入此套帐之关帐日期
：已输入资料区间为 1/1-6/30，若关帐日期设为 3/31，则 1/1-3/31 之间的资料便无法新增、修改、删除，只能做
查询用。 VE 中，通过【成本】模块下的【业务结账】来自动改写业务关账日和业务当前期。
※ 关帐日期不可设定小于开帐日期
6.总账结账日：此为系统自动回写的总账模块结账到那个日期
7.本国币种：点选此套帐之本国币种
：本国币别指的是本套帐的基本币别，指定后各项设定的「币别」栏将以此为预设值
※ 本国币别仅可选择买入、卖出汇率皆为１的币别
8.默认仓库：所有货品存放的仓库都是以 0000 为系统默认仓库
：这里指定的是最常使用的一个仓库，指定后会成为在各单据中「仓库」栏的预设值，单据中仍可依实际情况机动性
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选择其它仓库
9.进位方式：选择此套帐之进位方式.
10.数量小数：设定数量显示之小数位.
11.单价小数：设定单价显示之小数位.
12.金额总计小数：设定金额总计显示之小数位
13.统计报表总计：设定统计报表总计显示之小数位
14.税额小数：设定税额显示之小数位
15.重量体积小数：设定产品重量材积显示之小数位
16.含税单价小数：设定含税单价显示之小数位
17.含税金额小数：设定含税单价显示之小数位
18.汇率小数：设定汇率显示之小数位
19.BOM 数量小数：设置产品 BOM 表时，标准用量、耗损量的最大小数位为几位。
20.百分比小数位：各作业项和报表上的「百分比」栏位的显示小数位
21.逗号分隔：勾上后每隔 3 位别用逗号分隔.如原来为 10001000 勾上后为 10,001,000。每一次设置须系统重新登陆才有
效.
22. 审核后方可打印：单据中只有审核后才能打印.
23.历史售价含促销：在新增销售订单时,如果某一产品在销售策略中设置过促销价格,则在销售订单中会自动带出促销价
格.
24.报表抬头显示内容：显示报表抬头所显示的内容形式.
25.中文抬头：输入单据或报表所使用之中文抬头文字
：一般公司会有属于自己的 LOGO，如果想把公司 LOGO 及地址、电话等资料放在一起，可利用小画家或扫描器做成 bmp
档
图档规格为.bmp，pixels 值抬头=69 × 281
26.英文抬头：输入该报表的英文抬头.
27.抬头图片：设置该报表的抬头图片.
28.启用业务流程定制和我的工作台：未勾选此项时，系统流程与老版本一样；勾选时，业务流程的管控将按【企业流
程改造器】中定义的流程来进行管控，是否要审核，是否要发消息，是否能走某个流程，都在【企业流程改造器】中进
行设置。修改此项设置后，需要重启软件。
预设分公司：此处预设分公司。
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【预设凭证】

以上图所示的标签各栏位：即为各单据预设对应之凭证字。
【PDM 图文档】

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与 PDM 对接时需要用到的连接设置，有 3 组设置，各组内容为：
PDM 连接设置：. 勾选时，在产品资料中，右侧的从 PDM 导入产品、从 PDM 中导入 BOM 就可以使用了，否则不能使用；勾
选后，请确认 PDM 服务器 IP 和数据库名正确。
从从 PDM 导入产品资料的默认值：由于 PDM 中很多内容没有定义，比如产品分类、基本计量单位、默认仓库等，此处是先指
定一个默认的设置，导入到产品资料后，再确认是否要进行修改。其中，产品分类允许批量修改（产品资料浏览页中，选择
一批产品，按界面底部的批量设置产品分类）
看查看 PDM 图文档设置：在 VE 的几个作业项中，右侧有【查看图文档】按钮，按下后可以直接打开该产品在 PDM 中的各类图
纸和文档，此处的几个设置即是连接到 PDM 服务的设置。

【移动端】

移动端提供了常用业务单据的查询、查看；常用单据的单级审核；客户和供应商的新增，销售订单、报工单
的开单；交期和账款预警等；
【允许移动端登录本账套】是移动端登录的总开关，勾选时，移动端才能登录，否则，就算移动端服务器配
置好，也不允许登录。同时，需要登录的用户，需要在用户管理中勾选允许该用户登录移动端，因此需要使用移
动端，除了共同参数中启用外，还要在用户管理中设置哪些用户允许登录。
移动服务器地址栏位，填写服务器的地址，该地址必须能在运行 VE 的这些电脑上能够访问。作用是 VE 电脑
端访问移动端上传的图片的文件，例如，移动端中采购验收记录上传的照片等。

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【多级审批】

此处是多级审核的总开关，只有勾选了启用多级审核，系统才会判断各个单据是否需要多级审核。
界面中列表中显示当前已经启用多级审核的一些单据。设置各个单据的多级审核在【基本】 - 【部门员工】 - 【多级审核
设置】

2.7.2. 库存参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『库存参数设定』
功能说明：本功能是为了提供各功能之预设值、基本条件及系统关连的设定，此处的设定将是各功能相关栏位及处理的参考
依据；此功能包含了【库存参数(1)】、【凭证信息(2)】两个标签页
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【库存参数】

1.启用暂估：是否启用暂估处理。新建账套时设置，后期不能修改。建账时，启用了暂估，则自动启动账款模块的【采购
发票生成账款】。启用暂估后，每月必须在业务单据、发票全部录入并勾藉完成后，执行【暂估核算】，并生成暂估相关的凭
证
暂估方式：启用暂估后，对应的暂估回冲方式，包括单到回冲和单到补差，默认为单到回冲。此参数只对暂估回冲时，
生成分录的方式有影响
2.成本计算方式：用于决定进销存系统的成本计算方式，对整个系统而言非常重要，且决定后请勿任意更改，请贵公司根据
实际需求作决定，成本计算方式有标准成本、移动平均、月加权平均
＊标准成本→每一产品于各年度月份可有不同之标准成本，成本依据『产品资料』的【价格信息】标签页中的标准成本
＊月加权平均→根据上期结存及各月份单据计算该月份产品成本

＊移动平均→根据各单据异动产品成本.

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3.存货盘存方式：是指调整存货成本的计算方式为实地盘存／永续盘存，此栏的设定将影响进出货单等单据生成凭证所引用
的科目；如未购买总账系统或不需要生成凭证，本栏设定无作用
：依据不同的计算方式所产生之分录如下
存货盘存方式实地盘存永续盘存
进货借：进货科目
进项税科目
贷：应付帐款科目
借：存货科目
进项税科目
贷：应付帐款科目
销货借：应收帐款科目
贷：销货科目
贷：销项税科目
借：应收帐款科目
贷：销货科目
贷：销项税科目
借：销货成本科目
贷：存货科目
4.借货计算方式：是指产品借货数量计算的方式，此栏的设定将影响『产品资料设定』中「实际数量」的值
："实际数量"→现有实际=现有帐面
"帐面数量"→现有实际=现有帐面+现有借入-现有借出
Ex：
实际数量帐面数量
期初帐面 10
期初借入 2
期初借出 1
期初实际 10
期初帐面 10
期初借入 2
期初借出 1
期初实际 11

5.调整成本方式：设定调整单之成本方式，默认为单据成本，即调整单的金额直接影响成本
：＊单据成本→当您在录入调整单时,若调整单价有异动，则系统在计算成本时，会依据调整单价作一加权平均，会影响
原产品资料之单位成本
＊平均成本→当您在录入调整单时，即使调整单价有异动亦不会影响原产品资料之单位成本( 系统会以该单据当时之产品平均
成本作计算；并在执行成本数量重整时，将原产品单位成本回写至原调整单) )
Ex：
平均成本单据成本
期初数量 10 期初成本 60 期初数量 10 期初成本 60
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调整数量 10

则成本重整后:
调整单价 70
平均成本 65

平均成本 60
调整单价 60
调整数量 10

则成本重整后:
调整单价 70
平均成本 70

平均成本 70
调整单价 70
详细说明: :
库存->存货调整单中, 表身所录入的单项金额(即为成本), 若此参数设定为”单据成本”, 则即以录入的金额为该品项
的成本金额, 其不会因「成本数量重整作业」执行后发生更动, 若设定为「平均成本」, 其会经「成本数量重整作业」执行
会重新计算而自动更新.

建议作法 A :

若设定为「单据成本」
执行「存货调整单」前先执行「成本数量重整」

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3) 执行「存货调整单」, 录入的金额直接参与成本计算。

建议作法 B :

若设定为「平均成本」
执行「存货调整单」前不用执行「成本数量重整」
执行「存货调整单」, 赋予的金额(成本)会经其它动作(成本数量重整作业﹑月加权作业)而发生改变
结论 : 企业可视状况决定采用作法(A 法调整品项的成本空间大, B 法调整品项的成本空间小)

6.成本加权月份：「成本计算方式」设定为「月加权」，执行过「月加权成本操作」后，会将执行年份及月份写入此栏内容
7.数量检查提示：选“安全存量／现有库存／不提示” ，作为系統提示警告讯息之依据
：＊安全存量→当产品出货数量超过（现有库存量－安全存量）时，系统发出库存量不足的讯息
＊现有库存→当出货数量超过现有库存量时，系统发出库存量不足的讯息
8.数量强制控管：选“安全存量／现有库存／不強制” ，作为系統检查是否強制不能出货之依据
：＊安全存量→当产品出货数量超过（现有库存量－安全存量）时，系统强制不能出货
＊现有库存→当出货数量超过现有库存量时，系统强制不能出货
9.客户售价基础：选“历史售价”／“标准售价”/“对照售价” ，作为客户出货类单据单价显示的依据
：＊历史售价→预设前一次客户订购此产品的价格
＊标准售价→取用『客户资料』的「适用售价(N)」× 客户产品对照的「销售折扣」或『客户资料』的「销售折扣」
对照售价→(客户产品档最近销售出货价×副档实际数量/副档收货数量))/主档汇率
10.历史售价取数：销售出货时，【客户售价基础】设置为历史售价才有效，此参数标识历史售价取上次的最终售价，还是上
次的标准价格和折扣，此两种取数方式对单价的影响不大，只是取数时，仅取售价，还是不取售价，取标准单价和折扣算出
售价
11.供应商进价基础：选“历史进价”／“标准成本”／“ 平均成本” ／ “ 对照进价”／“ 协议采购价” ，作为供应商进货
类单据单价显示的依据
：＊历史进价→预设前一次向该供应商采购此产品的价格
＊平均成本→预设该产品目前之平均成本
＊标准成本→取用采购当时该产品之标准成本
＊对照进价→(供应商产品档最近采购收货价×副档实际数量/副档收货数量))/主档汇率
＊协议采购价→取用产品资料中的协议采购价
12.出货标准单价:
：＊已折扣→『出货单』之单身品项「标准单价」字段数值.( 『出货单』之单身品项「销售折扣」为 100%)
＊未折扣→『出货单』之单身品项「标准单价」字段数值*「销售折扣」.（『出货单』之单身品项「销售折扣」为该客户的销
售折扣值）
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13.拆卸入库成本：设定成品拆卸单中子件的入库成本基础为〔指定成本／单据成本〕
：＊指定成本→以拆卸当时子件指定成本作为入库成本。
＊单据成本→根据指定成本预设子件拆卸入库成本，开放自行修改，并以修改后之数值为主。
14.组装入库成本：选“指定成本”／“单据成本”／“材料成本” ，作为组装入库成品成本计算之依据
：＊指定成本→以组装当时成品的指定成本（标准成本／移动平均／月加权）作为组装入库成本
＊单据成本→根据指定成本预设组装成品入库成本，开放自行修改，并以修改后之组装成本影响成品之平均成本.
＊材料成本→以组装当时材料的指定成本（标准成本／移动平均／月加权）之和作为组装成品入库成本.
15.入库成本：设定入库单据中成品的成本基础为〔领料成本／指定成本／单据成本〕
：＊领料成本→以对应工单的材料成本÷领料数量作为入库成本
＊指定成本→以入库当时成品的指定成本（标准成本／移动平均／月加权）作为入库成本
＊单据成本→根据指定成本预设成品入库成本，开放自行修改，并以修改后之入库成本影响成品之成本值.
16.退料成本方式：
：＊指定成本→以退料当时之子件指定成本作为退库成本.
※ 若设定为「指定成本」，仍修改了退料单上预设之单位成本，在执行过『成本数量重整』后，系统将修正
该退料单正确之单位成本，不再是使用者修改之值.
＊单据成本→根据指定成本预设子件退料成本，开放自行修改，并以修改后之数值为主（影响子件往后的成本值）
17 指定生产单位：设定主要的生产单位（生产线），为各单据中生产单位的默认值，使用者可依单据实际发生之生产单位另
行修改.
18.托工费用方式：指定托工费用〔列入成本／列入费用〕 .
19.工单入库数控管：
：＊工单未入→ 入库数量＞(工单需求数量－已入库量) 时提示，且不允许保存。
＊已领未入→ 入库数量＞(工单领料套数－已入库量) 时提示，且不允许保存。
＊不管控→ 不管控入库数量。
20.入库批号重复控制：生产入库/采购收货副档存在重复批号时，不允许保存。
21.直接费用摊算方式：
：＊入库摊算→于入库单输入各次入库成品的工时成本及制造费用（直接将入库成本＋工时成本＋制造费用反应在实际入
库成本中）
＊结案摊算→于工单结案时输入此张工单发生的工时成本及制造费用
※ 当托工费用列入成本时，皆于入库单输入各次入库成品之托工费用金额，仅根据直接费用摊算方式决定总成本何时包
含托工费用
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22.产品仓库默认：
：＊产品资料默认仓库→ 副档仓库取自相应的产品资料。
＊单据主档默认仓库→ 副档仓库取自主档仓库字段。
23.默认的其他入库类型：其他入库单新增时，默认选中的入库类型
24.默认的其他出库类型：其他出库单新增时，默认选中的出库类型
25.预设委外历史托工单价：新增委外工单或无工单的委外入库时，系统是否自动带入相同供应商相同产品的历史托工单价。
勾选时自动带入，否则为 0.
26.预设历史入库单价：
27.【编码公式】：
进项单据编码：设定进货类单据之编码公式
销项单据编码：设定销货类单据之编码公式
领料申请单据编码：设定领料申请单据之编码公式
入库通知单据编码：设定入库通知单据之编码公式
领退料单据编码：设定领料单据、退料单据之编码公式
生产入库单据编码：设定产品入库单据之编码公式
借入单据编码：设定借入类单据之编码公式
借出单据编码：设定借出类单据之编码公式
调拨单据编码：设定调拨类单据之编码公式
盘点单据编码：设定盘点类单据之编码公式
调整单据编码：设定调整类单据之编码公式
分摊单据编码：设定分摊类单据之编码公式
采购验收单据编码：设定采购验收类单据之编码公式
组装单据编码：设定组装单据之编码公式
拆卸单据编码：设定拆卸单据之编码公式
批号自动编码：设定批号之编码公式
其他入库单据编码：设定其他入库单据的编码公式
其他出库单据编码：设定其他出库单据的编码公式
生产成本分摊单据编码：设定生产成本分摊单的编码公式
仓库报废单据编码：设定仓库报废单的编码公式
报废处理单据编码：设定报废处理单的编码公式
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报废调整单据编码：设定报废调整单的编码公式
工单成本调整单据编码：设定工单成本调整单的编码公式

：按出现下列画面，以勾选所需格式，在「编码范例」会显示所选形式，确定后存档即可

使用签入者当自订码：勾上后下面 3 处自动勾上, 此时默认为签入的人为自订码。
使用部门当自订码：勾上后下面 3 处自动勾上,且默认为所属部门为自订码。
自订码：使用者自行定义该单据编号内含之特定代码（若为多帐目处理之使用者分别于各帐目之单据）
公元年双码：系统取公元年后两码显示 Ex：2004 年显示为“04”
公元年单码：系统取公元年最后一码显示 Ex：2004 年显示为“4”
*流水号：系统依据使用者所需码数依序产生流水码，最长可至 12 码。
28.默认的其他入库类型：其他入库单中入库类型的默认值，具体取值参照【第五章库存管理】的『其他入库单』部分
29.默认的其他出库类型：其他入库单中出库类型的默认值，具体取值参照【第五章库存管理】的『其他出库单』部分
30.【条文设置】：
进项单据条文：直接输入进货单、进货退出单及进货折让单预设之条文代码
销项单据条文：直接输入销货单、销货退回单及销货折让单预设之条文代码
领退料单据条文：直接输入领料单及退料单预设之条文代码
生产入库单据条文：直接输入产品入库单预设之条文代码
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借入单据条文：直接输入借入单及借入还出单预设之条文代码
借出单据条文：直接输入借出单、借出还入单预设之条文代码
调拨单据条文：直接输入调拨单、调拨入库单及调拨出库单预设之条文代码
盘点单据条文：直接输入存货盘点单、借出盘点单及借入盘点单预设之条文代码
调整单据条文：直接输入存货调整单预设之条文代码
分摊单据条文：直接输入成本分摊单预设之条文代码
其他入库条文：直接输入其他入库单预设之条文代码
其他出库条文：直接输入其他出库单预设之条文代码
31.低于最低售价时、高于采购协议价：是否提示用户，是否不让保存。
32.采购验收单完成检验是才允许转收货：?
33.出货通知单管控：?
34.入库自动生成编号：?
35.标准单价检查:
：＊提示用户→当出货单价低于『标准售价』时，是／否要有提示单价小于标准售价的讯息.
＊不允许保存→当出货单价低于『标准售价』时，是／否强制不可保存.
36.超信用额度时：设定额度控管方式为提示讯息或强制执行.
：＊提示用户→当客户的信用额度超过额度金额时，是／否要有提示讯息.
＊不允许保存→当客户的信用额度超过额度金额时，是／否要做强制不可出货，信用额度类别可设定依帐款／票据／全
部／合并(帐款额度+票据额度)／空白(不设立额度).
37.安全存量提醒：设定提醒界面是否在系统启动时弹出

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【凭证信息】

1.生成凭证：设定库存各功能是否要产生「暂存记账凭证」至总帐系统（生成凭证参数设置）
2.传输摘要(凭证摘要)：选“单据备注”／“单据附注”／“单据编号”／“对象简称”／“项目名称”／“业务姓
名” ／“单据编号+对象简称”之任一项做为各单据「凭证摘要」的预设值
3.各科目：点选产生至总帐系统之暂存记账凭证所引用之会计科目编号；此处之科目编号不可为汇总科目（所有各
科目的参数设置）。
注意： VE 生成库存相关凭证时，优先取对应基础资料中设置的科目，如基础资料未设置此科目时，取此处的科目。例
如，销售出货：A 客户购买的 1 台电脑，5000RMB，生成账款科目时，先查找客户资料中此客户是否设置了应收账款科目，有
设置时，取此科目，否则，取库存参数中的应收账款科目，即基础资料中个别设置的科目，优先于参数中的科目。
各科目说明：
进货科目：采购收货单的借方科目，一般是原材料，或库存商品。（库存参数中盘存方式为实地盘存时取用此科目，
否则取存货科目）
进货退出科目：采购退货单的贷方科目，一般是原材料，或库存商品。（库存参数中盘存方式为实地盘存时取用此科
目，否则取存货科目）
进货折让科目：采购打折的贷方科目，一般是原材料，或库存商品。（库存参数中盘存方式为实地盘存时取用此科目，
否则取存货科目）
进项税额科目：采购收货单的借方科目；采购退货和采购打折的贷方科目。
应付账款科目：采购收货单的贷方科目；采购退货和采购打折的借方科目。

成本科目：销售出货/退货的成本结转科目，一般为主营业务成本（库存参数中盘存方式为永续盘存时才转即时成本）
存货科目：销售出货/退货的成本结转科目，一般为（库存参数中盘存方式为永续盘存时才转即时成本）
采购收货的借方科目（库存参数中存货盘存方式为永续盘存时使用存货科目，否则使用进货科目）
存货调整单的存货
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拆卸单的存货
组装单的存货
成本分摊单的存货
其他入库单的借方科目
其他出库单的借方科目

原料科目拆卸单拆出的子件对应的借方科目
组装单组装使用的子件对应的贷方科目
领料单退料单领/退的材料对应的科目

在制品科目领料单的成品对应的科目
产品入库单的入库产品对应的贷方科目

附：库存单据生成凭证时所取科目汇总
注意：生成凭证时，取科目的规则是优先取基础资料中设置的个性化科目，如基础资料中未设置或基础资料中无此科目，则
取各模块参数设定中的科目。基础资料包括产品资料、客户资料、供应商资料、银行往来账号等。
单据类型借方贷方说明
采购收货
现款采购
进货科目（默认）或存货科目（存
货盘存方式设为永续盘存时）

进项税额科目
应付账款科目发票生成账款时，此单据不生成凭
证。
优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
采购退货应付账款科目进货退出科目（默认）或存货科目
（存货盘存方式设为永续盘存时
取存货科目）

进项税额科目
发票生成账款时，此单据不生成凭
证
优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
采购打折应付账款科目进货折让科目（默认）或存货科目
（存货盘存方式设为永续盘存时
取存货科目）

进项税额科目

优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
销售出货应收账款科目
销货成本科目（此分录仅存货盘
存方式设为永续盘存时生成）
销货科目
销项税额科目
存货科目（此分录仅存货盘存方式
设为永续盘存时生成）
发票生成账款时，此单据不生成凭
证。
优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
销售退货销项税额科目销货退回科目（红字）发票生成账款时，此单据不生成凭
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销货成本科目（红字，此分录仅
存货盘存方式设为永续盘存时
生成）
应收账款科目
存货科目（红字，此分录仅存货盘
存方式设为永续盘存时生成）
证。
优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
销售打折应收账款科目销货折让科目（默认）或存货科目
（存货盘存方式设为永续盘存时
取存货科目）

进项税额科目
优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
生产领料在制品科目原料科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
生产退料原料科目在制品科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
补料单在制品科目原料科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
产品入库制成品科目
进货税额（仅委外入库）
在制品科目
应付账款（仅委外入库）
工时成本（仅厂内入库）
制造费用（仅厂内入库）
附加费用
托工费用（仅委外入库、库存参数
中托工费用方式为列入成本且直
接费用摊算方式为入库摊算时生
成）

优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
其他入库单存货科目正加减项科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
其他出库单负加减项科目存货科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
存货调整单存货科目商品盘存科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
组装单存货科目（成品）
拆组损失科目（原料成本大于成
品成本）
原料科目（材料）
拆组收益科目（原料成本小于成品
成本）
优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
拆卸单原料科目（材料）
拆组收益科目（原料成本小于成
品成本）
存货科目（成品）
拆组损失科目（原料成本大于成品
成本）
优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
借入单借入科目借入暂付科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
借入还出单借入暂付科目借入科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
借出单借收科目借出暂收科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
借出还入单借出暂收科目借收科目优先取基础资料中的对应科目，未
设置时取库存参数中的对应科目
进货费用分摊存货科目（产品分摊金额>0）
分摊项目对应科目（仅项目金额
存货科目（产品分摊金额<0）
分摊项目对应科目（仅项目金额>0
存货科目优先取产品资料这两个
的存货科目，未设置时取库存参数
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<0 时，可能有多个分录）时，可能有多个分录）中的存货科目；
分摊项目对应科目分录条数与单
据上 ‘分摊项目’ 的条数一一对应，
默认取单据上该分摊项目录入的
科目，如未填科目，取库存参数中
的正/负加减项（分摊项目金额大
于 0 取正加减项，否则取负加减
项）；

2.7.3. 采订参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『采订参数设定』
功能说明：本功能为提供采购订单、销售报价、销售订单系统各项单据编码及计算之默认值，此处的设定将是这些功能相关
字段及处理的参考依据
设置界面如下图：

1.编码部分
采购计划编码：设定采购计划单的单据编码公式
采购订单编码：设定销售报价单的单据编码公式
销售报价单编码：设定销售报价单的单据编码公式
销售订单编码：设定销售订单的单据编码公式
出货通知单编码：设定出货通知单的单据编码公式
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：按出现下列画面，以勾选所需格式，在「编码范例」会显示所选形式，确定后存档即可。

使用签入者当自订码：勾上后下面 3 处自动勾上,此时默认为签入的人为自订码。
使用部门当自订码：勾上后下面 3 处自动勾上,且默认为所属部门为自订码。
自订码：使用者自行定义该单据编号内含之特定代码（若为多帐目处理之使用者分别于各帐目之单据）
公元年双码：系统取公元年后两码显示 Ex：2004 年显示为“04”
公元年单码：系统取公元年最后一码显示 Ex：2004 年显示为“4”
*流水号：系统依据使用者所需码数依序产生流水码，最长可至 12 码。
2.销售报价有效天数：预设客户报价单之有效天数。
3.销售报价成本基础：按点选（标准售价／指定成本／标准成本），此为客户报价单中「标准单价」栏显示的依据
：标准售价=『客户资料』中的「适用售价(N)」×「销售折扣」
-----------------这个「销售折扣」的设置会影响所有这个客户有关的产品价格.
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或标准售价=『客户资料』中的「适用售价(N)」×『客户产品资料设定』中的「销售折扣」
——————这个「销售折扣」的设置只影响与这个客户交易的这个产品价格.

：指定成本→取用库存参数中的库存成本计算方式. 如移动平均,则就是产品资料里的平均成本.

：标准成本→取用『产品资料』里当月该产品的标准成本。

4.销售订单价格基础：按点选（历史售价／标准售价），此为客户订购单中「单价」栏显示的依据
：历史售价→根据前一次此客户销售订单中本产品的价格
：标准售价→取用『客户资料』的「适用售价(N)」×『客户产品对照』的「销售折扣」或『客户资料』的「销售折扣」（同
销售报价中的标准售价）
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5.销售毛利成本基础：销售订单中的成本显示方式，可选项：标准成本／指定成本／采购成本。
例如，选择采购成本则须使用由销售订单抛转采购订单，订单成本则由对应之采购订单价格为计算依据
Ex： A 产品订购数量 10
10/1 转采购数量 5 单价 30
10/5 转采购数量 5 单价 40
10 月 A 产品的标准成本为 32
11 月 A 产品的标准成本为 33
标准成本 10/2 订单毛利查询成本 320 (10×32=320)
10/6 订单毛利查询成本 320 (10×32=320)
11/2 订单毛利查询成本 330 (10×33=330)
平均成本 10/2 订单毛利查询成本 300 (10×30=300)
10/6 订单毛利查询成本 350 (10×35=350)
采购成本 10/2 订单毛利查询成本 325 (5×30+5×35=325)(采购成本如先采购一部分则采购的部分成本=数量
×采购单价,另一部分=数量×平均成本.)
10/6 订单毛利查询成本 350 (5×30+5×40=350)
6.采购订单价格基础：按点选（历史进价／平均成本／标准成本／协议采购价），此为厂商采购单中「单价」栏显示的依
据。
：历史进价—取用上一次采购订单的价格。
：平均成本—取用产品资料里的平均成本。
：标准成本—取用产品资料里当月的标准成本。
：协议采购价—取用产品资料中的协议采购价
7.毛利成本计算基础：按点选（标准成本／指定成本），此为指定各单据（除销售订单外）及报表在计算利润时成本的依
据。
8.采购订单唛头：指定厂商采购单最常使用的唛头代码
9.唛头打印方式：按点选（图形／文字），设定唛头打印时的方式
10.销售订单转单超出：销售订单抛转销售出货时是否允许超过订单数量。
11.采购订单转单超收：采购订单抛转采购收货时是否允许超过订单数量。
12.采购订单描述来源：采购订单副档中的产品描述的来源
：来源单据–从来源单据的产品描述中带入，若采购订单无来源单据，那么从产品资料中带入
：基本资料–从产品资料中带入
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13.表头表尾条文：预设各单据新建时自动带出的条文。
14.销售订单转采购地址：按点选（依销售订单地址／依公司中文地址／依公司英文地址），作为采购订单上「交货地址」
之依据。
15.折扣显示方式：按点选“%”或“% OFF ” ，设定单据打印折扣的显示方式，Ex：打八折选择“%OFF”则显示 20 %OFF，
选择“%”则显示 80%
16.低于最低售价、高于采购协议价、超过信用额度时：是否提示用户，是否不让保存。
17.采购交货到期提醒、销售交货到期提醒：若存在交货要到期或已过期，在系统启动时是否弹出提示界面
18.订单外包装单位不是整数时提醒：采购订单、销售订单在外包装单位数量部位整数时提醒
19.采购订单进货必须检验：此项标示采购收货必须从采购验收单转，且采购验收单必须录入了检验记录（采购验收单此时管
控了不能录入转单数量，只能输入检验记录回写）。此项选中时，业务流程必须允许采购订单转采购验收单，否则此业务流程
无法流转。
20.销售订单出货必须检验：同‘采购订单进货必须检验’参数，销售出货必须来源于出货通知单，且出货通知单已经录入了
检验记录。
21.采购订单我方签名提示：输入采购订单打印时我方签名栏提示文字
采购订单对方签名提示：输入采购订单打印时对方签名栏提示文字
22.一组销售/采购订单功能中浏览页显示相关的设置
采购订单浏览颜色：可选项（启用/不启用）。启用时采购订单中浏览页将按下面三种颜色显示所对应的订单；
销售订单浏览颜色：可选项（启用/不启用）。启用时销售订单中浏览页将按下面三种颜色显示所对应的订单；
从未交货订单颜色：从未出货的销售订单和从未收货的采购订单显示颜色。其中的数字是颜色值，支持复制该值。
部分交货订单颜色：出货量大于 0 的销售订单和收货量大于 0 的采购订单显示颜色。其中的数字是颜色值，支持复制该值。
完全交货订单颜色：出货量大于等于销售订单量和收货量大于等于采购订单量时的显示颜色。其中的数字是颜色值，支持
复制该值。
说明：从未交货指订单中的所有产品都没有交货过，或有过交货但已全部退货。完全交货指订单中所有产品交货数至少
等于订单数。
2.7.4. 总账参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『总账参数设定』
功能说明：本功能是为了提供会计基本惯列、特殊条件及各功能之默认值的设定，此处的设定将是各功能相关字段的参考依
据
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【明细资料】

公司名称：公司的名称，手工输入，必录项
公司地址：公司的地址，手工录入，非必录项
税号：公司的税务登记号，手工录入，非必录项
银行账号：公司的银行账号，手工录入，非必录项
电话：公司的联系电话，手工录入，非必录项
传真：公司的传真号码，手工录入，非必录项
启用会计年度/启用会计期间：新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改
当前会计年度/当前会计期间：显示账套的当前会计年度和当前会计期间，不可修改，只可查看
记账本位币代码：在此处可选择设置记账本位币代码。单击<记账本位币代码>右面面的【】，系统将为您列示出所有
的币别
记账本位币名称：由<记账本位币代码>自动带出，不可编修
记账金额小数位：此处对金额设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，金额在自动计算后将按照所设置的小数位
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数四舍五入后进行保存
数量小数位：此处对数量设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量在自动计算后将按照所设置的小数位数四
舍五入后进行保存
单价小数位：此处对单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四
舍五入后进行保存
本年利润科目：在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击<本年利润科目>右面面的【】，系统将为您列示出所有
的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。
利润分配科目：在此处可选择指定利润分配的会计科目。单击<本年利润科目>右面的【】，系统将为您列示出所有的
会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。 “以前年度损益调整”的结转到该科目,损益科目类别:根据当前的会
计科目类别去选择损益科目所在的序号.
损益科目类别:根据当前的会计科目类别去选择损益科目所在的类别序号.
启用往来业务核销：如果选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则往来核销将不能使用
凭证中要求往来核算的科目必须录入【往来业务】：选中这个选项，则凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入
往来业务明细
账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方
向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借
方余额时，则直接显示为，借 100；如果科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-100。如果不选择这一个选项时，
当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示
为贷 100
明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要：选择了该选项，系统在生成明细分录账、数量金额明细账、核算项目明细账、
核算项目明细表时，如果凭证中该条分录没有摘要，则明细账摘要自动继承上条有摘要分录的摘要。如果不选择该选项，
则自动继承凭证中第一条分录的摘要，而不是上条有分录的摘要。核算项目明细表在不选择该选项的情况下，如果第一
条分录科目下挂核算项目且有摘要，则自动继承第一条分录的摘要，如第一条分录科目下不挂核算项目，则不继承摘要，
核算项目明细表的摘要栏为空
不允许跨财务年度的反结账：选择该参数，不能进行跨年度的反结账
核算项目余额表非明细级核算科目的余额合并在一个方向：选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额
汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。如果选择了系统
选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同” ，则此选项的作用就会失效
凭证过账前必须审核：对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不审核也可以过账；如果选择了这个选项，则凭
证必须审核后才可以进行过账处理。一般情况下都应选择这个选项，使业务的处理流程更加严谨
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禁止成批审核：如果选中这一个选项，则必须一张张凭证的单独审核，不能进行多张凭证的批量审核
制单是否可以和审核同一人：如果选中这一个选项，则凭证制单与审核不能为同一个人
现金流量指定控管：如果设置成控管，录入凭证为现金科目时，必须指定现金流量
录入凭证现金科目自动弹出现金流量指定：如果选中这一个选项，则凭证录入现金科目的时候自动弹出现金流量指定
录入凭证必须输入现金流量项目：在总账中，可以通过在凭证中对现金流量科目指定现金流量项目的方法编制现金流量
表（具体对现金流量表的操作中有详细的现金流量的说明）。如果在凭证中必须对现金流量科目输入现金流量项目，则需
要选择这个选项；否则，现金流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查
录入凭证时指定现金流量表附表项目：如果用户选择该选项，则在凭证录入时对于附表相关科目，必须输入现金流量附
表项目，凭证保存时检查该作证是否合法，如未输入附表项目，则视同作证不合法，不予保存。如果用户取消该选项，
则在凭证录入时，不对附表相关科目是否录入现金流量附表项目做检查
后台生成凭证时损益类科目固定为科目余额方向：损益科目方式是否在分录中固定为余额方向
凭证过账前必须出纳复核：该参数控制在凭证过账前需检查凭证是否经过出纳复核。选择该选项，凭证必须经出纳复核
后才能过账。该选项只对有现金科目或银行存款科目的凭证有效，即只对这类凭证在过账前进行检查是否出纳复核，对
其他不涉及到现金科目和银行存款的科目不用进行检查
不允许手工修改凭证号：选择了此参数，新增凭证时，系统自动给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许
用户修改。修改凭证时也不允许修改凭证号。如果不选择此参数，则凭证号可由用户自行修改并保存
银行存款科目必须输入结算方式和结算号：选择此项，在凭证录入及保存的时候，对于银行科目（在科目属性设置中选
中了<银行科目>这一选项的会计科目）系统会作强制性检查，如不通过，凭证无法保存
启用固定资产模块(结账时要求固资必须必需折旧):如果选泽这一个选项,在期末结账前必须进行一次固定资产下的计提
折旧.
不允许修改业务系统凭证：非账务系统生成的凭证，如果选择这一个选项，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改
不允许删除业务系统凭证：非账务系统生成的凭证，如果选择这一个选项，则凭证在总账中只能查看，不能进行删除
***温馨提示：
如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润
科目。
2.7.5. 账款参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『账款参数设定』
功能说明：本功能为提供帐款系统的各项基本资料条件值之设定功能,此功能的特性为多次相观栏位的整理及控管
高格 VE18
122
【明细资料】

1.应收账款来源：确定应收账款产生来源，在新建账套时必须进行的设置，后续不能修改。（出货退货/销售发票/不生成
账款，默认为出货退货）
：出货退货：出货单和退货单均产生应收账款.
：销售发票：销售发票产生应收账款.
：不生成账款：出退货单和销售发票均不产生应收账款.
：未设定：新帐套的初始值，在该初始值的基础上出退货单和销售发票不允许保存.
*注意：应收账款来源一经设定(即设定成前三项)，保存后不可再更改。
2.应付账款来源：确定应付账款产生来源，在新建账套时必须进行的设置，后续不能修改。（收货退货/采购发票/不生成
账款，默认为收货退货）
：收货退货：收货单和退货单均产生应付账款.
：采购发票：采购发票产生应付账款.
：不生成账款：收退货单和采购发票均不产生应付账款.
：未设定：新帐套的初始值，在该初始值的基础上收退货单和采购发票不允许保存.
*注意：应付账款来源一经设定(即设定成前三项)，保存后不可再更改。
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3.应收款单编码：设定『应收帐款单』之编码公式
4.应付款单编码：设定『应付帐款单』之编码公式
5.收款单据编码：设定『本币收款单』、『外币收款单』之编码公式
6.付款单据编码：设定『本币付款单』、『外币付款单』之编码公式
：按出现下列画面，以勾选所需格式，在「编码范例」会显示所选形式，确定后存档即可。

使用签入者当自订码：勾上后下面 3 处自动勾上,此时默认为签入的人为自订码。
使用部门当自订码：勾上后下面 3 处自动勾上,且默认为所属部门为自订码。
自订码：使用者自行定义该单据编号内含之特定代码（若为多帐目处理之使用者分别于各帐目之单据）
公元年双码：系统取公元年后两码显示 Ex：2004 年显示为“04”
公元年单码：系统取公元年最后一码显示 Ex：2004 年显示为“4”
*流水号：系统依据使用者所需码数依序产生流水码，最长可至 12 码。
7.信用额度检查：设定帐款系统客户应收帐款之额度控管为讯息提示或强制控管；若强制控管则讯息提示一并勾选
：信用额度检查为讯息提示，当新增『应收帐款单』系统根据客户于『客户资料』中【交易】的「额度类别」设定，
判断信用额度若超过则显示下列警告讯息视窗；若信用额度检查为强制控管当额度超过时『应收账款单』该笔资料则无法
完成存档动作
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8.到期应收帐款提示：若到期应收帐款提示为自动提示，且使用者拥有执行『到期应收帐款提示』的权限在每一次登
录系统时会自动显示『到期应收帐款提示』.
9.到期应付帐款提示：若到期应付帐款提示为自动提示，且使用者拥有执行『到期应付帐款提示』的权限在每一次登
录系统时会自动显示『到期应付帐款提示』.
10.未冲款显示方式：勾选收、付款单中未冲帐款明细显示是否为区间(部份范围)资料
：新增收、付款单时，系统通常会将使用者所指定之客户或厂商所有未冲款资料逐一全部显示出来，若使用者希望能够
以日期为条件来过滤显示资料时，就必须勾选此设定
11.应收款帐龄期间：分别设定应收帐款票龄的五个日期区间，后续客户帐款帐龄表、业务客户别帐款帐龄表则根据此处
设定提供统计数据，作用于应收账龄分析表
12.应付款帐龄期间：分别设定应收帐款票龄的五个日期区间，后续供应商帐款帐龄表则根据此处设定提供统计数据,作用
于应付账龄分析表
13.生成凭证：设定库存各功能是否要产生「暂存记账凭证」至总帐系统（生成凭证参数设置）
14.凭证摘要：选择账款生成凭证摘要时,凭证摘要选取哪些值.
15.应收/应付账款单浏览页显示相关的设置：
应收账款浏览颜色：可选项（启用/不启用）。启用时应收账款的浏览页将按下面三种颜色显示所对应的订单
应付账款浏览颜色：可选项（启用/不启用）。启用时应收账款的浏览页将按下面三种颜色显示所对应的订单
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从未收/付款颜色：从未收款的应收账款单和从未付款的应付账款单显示颜色。其中的数字是颜色值，支持复制该值
部分收/付款颜色：冲账金额大于 0 而小于其账款金额的应收(付)账款单的显示颜色。其中数字是颜色值，支持复制该值
收/付款完成颜色：冲账金额大于等于其账款金额的应收(付)账款单的显示颜色。其中的数字是颜色值，支持复制该值
16.启用收款单明细冲账：是否启用本外币收款上的明细冲账，勾选时，收款单通过收款单右侧功能按钮【明细冲账】、【批
量明细冲账】、【批量明细反冲】来关联来源单据的每笔产品，确认每笔产品收款的金额。
17.启用付款单明细冲账：类似于【启用收款单明细冲账】
18.各科目：点选产生至总帐系统之暂存记账凭证所引用之会计科目编号；此处之科目编号不可为汇总科目（所有各科
目的参数设置）
附：账款类单据生成凭证时所取科目汇总：
注意：生成凭证时，取科目的规则是优先取基础资料中设置的个性化科目，如基础资料中未设置或基础资料中无此科目，则
取各模块参数设定中的科目。基础资料包括客户资料、供应商资料、银行往来账号等。
单据类型借方贷方说明
应收账款单
（金额 > 0）
应收账款科目

收入科目
销货税额科目
仅手工录入的应收账款单可以生
成凭证，由其他单据自动生成的应
收账款单自身不生成凭证，而是由
它的来源单据生成。例如出货生成
的应收账款单不会生成凭证，
应收科目优先取基础资料中的对
应科目，未设置时取账款参数中的
对应科目；
收入科目优先取本单据上录入的
对方科目，未录入时取账款参数中
的收入科目；
税额科目直接取账款参数中的销
项税额科目
应收账款单
（金额 < 0）
收入科目
销货税额科目
应收账款科目

同上
本币收款单/外
币收款单
现金科目（仅现金金额>0 时）
银行科目（仅银行金额>0 时）
票据科目（仅票据金额>0 时）
销货折让科目（仅折让金额>0
时）
预收科目（仅取用预收金额 >
累入预收(冲账余额)）
汇兑损失科目（仅汇兑金额 > 0）

应收账款科目（冲帐合计 < 0）
现金科目（仅现金金额<0 时）
银行科目（仅银行金额<0 时）
票据科目（仅票据金额<0 时）
销货折让科目（仅折让金额<0 时）
预收科目（仅取用预收金额 < 累
入预收(冲账余额)）
汇兑利益科目（仅汇兑金额 < 0）

应收账款科目（冲帐合计 > 0）
现金科目取账款参数中的现金科
目；
银行科目优先取往来账户中设定
的银行科目，未设置时取账款参数
中的银行科目；
票据科目优先取客户资料中设定
的票据科目，未设置时取账款参数
中的票据科目；
销货折让科目取自账款参数；
预收科目优先取客户资料中的预
收科目，未设置时取账款参数中的
预收科目；
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应收账款科目优先取客户资料中
的应收科目，未设置时取账款参数
中应收账款科目；

应付账款单
（金额 > 0）
应付账款科目

费用科目
进项税额科目
仅手工录入的应付账款单可以生
成凭证，由其他单据自动生成的应
付账款单自身不生成凭证，而是由
它的来源单据生成。例如采购收货
生成的应付账款单不会生成凭证，
应付账款科目优先取供应商资料
中的对应科目，未设置时取账款参
数中的对应科目；
费用科目优先取本单据上录入的
对方科目，未录入时取账款参数中
的费用科目；
税额科目直接取账款参数中的进
项税额科目
应付账款单
（金额 < 0）
费用科目
进项税额科目
应付账款科目

同上
本币付款单
外币付款单
现金科目（仅现金金额<0 时）
银行科目（仅银行金额<0 时）
票据科目（仅票据金额<0 时）
进货折让科目（仅折让金额<0
时）
预付科目（仅取用预付金额< 累
入预付(冲账余额)）
汇兑损失科目（仅汇兑金额 < 0）

应付账款科目（冲帐合计 > 0）
现金科目（仅现金金额>0 时）
银行科目（仅银行金额>0 时）
票据科目（仅票据金额>0 时）
进货折让科目（仅折让金额>0 时）
预付科目（仅取用预付金额 > 累
入预付(冲账余额)）
汇兑利益科目（仅汇兑金额 > 0）

应付账款科目（冲帐合计 < 0）
现金科目取账款参数中的现金科
目；
银行科目优先取往来账户中设定
的银行科目，未设置时取账款参数
中的银行科目；
票据科目优先取供应商资料中设
定的票据科目，未设置时取账款参
数中的票据科目；
进货折让科目取自账款参数；
预付科目优先取供应商资料中的
预付科目，未设置时取账款参数中
的预付科目；
应付账款科目优先取客户资料中
的应付科目，未设置时取账款参数
中应付账款科目；

销售发票
（蓝字）
应收账款科目销货科目
销项税额科目
加减项科目（根据加减项明细可能
有多条分录）
销售发票生成账款时，才能生成凭
证（新建账套时设置，后续不能修
改，可进入账款了参数查看当前设
置，老版本无此参数的账套升级
后，此参数值是出货生成凭证，即
发票不生成凭证）
应收账款科目优先取客户资料中
的此科目设置，未设置时取库存参
数中的应收账款科目；
销货科目：优先取产品资料的销货
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科目，未设置时取库存参数的销货
科目；
销项税额科目取库存参数的销项
税额科目；
加减项科目：单据上此条加减项录
入的科目优先，未录入时，正的金
额取库存参数中的正加减项科目，
负的金额取库存参数中的负加减
项科目；
销售发票
（红字）
销货科目
销项税额科目
加减项科目（根据加减项明细可
能有多条分录）
应收账款科目销售发票生成账款时，才能生成凭
证（新建账套时设置，后续不能修
改，可进入账款了参数查看当前设
置，老版本无此参数的账套升级
后，此参数值是出货生成凭证，即
发票不生成凭证）
应收账款科目优先取客户资料中
的此科目设置，未设置时取库存参
数中的应收账款科目；
销货科目：取库存参数中的销货退
回科目；
销项税额科目取库存参数的销项
税额科目；
加减项科目：单据上此条加减项录
入的科目优先，未录入时，正的金
额取库存参数中的正加减项科目，
负的金额取库存参数中的负加减
项科目；
采购发票
（蓝字）
进货科目
进项税额科目
加减项科目
应付账款科目采购发票生成账款，或者启用暂估
且发票勾稽的是本期的收货单时，
才能生成凭证（新建账套时设置，
后续不能修改，可进入账款了参数
查看当前设置，老版本无此参数的
账套升级后，此参数值是收货生成
凭证，即发票不生成凭证）；
进货科目：库存参数中存货盘存方
式为实地盘存时，优先取产品资料
中的进货科目，未设置时取库存参
数中的进货科目；库存参数中存货
盘存方式为永续盘存时，优先取产
品资料中的存货科目，未设置时取
库存参数中的存货科目。
进项税额科目：取库存参数中的进
项税额科目；
应付账款科目：优先取供应商资料
中的应付账款科目，未设置时取库
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存参数中的应付账款科目。
加减项科目：单据上此条加减项录
入的科目优先，未录入时，正的金
额取库存参数中的正加减项科目，
负的金额取库存参数中的负加减
项科目；
采购发票
（红字）
应付账款科目进货退出科目
加减项科目
采购发票生成账款时，或者启用暂
估且发票勾稽的是本期的收货单
时，才能生成凭证（新建账套时设
置，后续不能修改，可进入账款了
参数查看当前设置，老版本无此参
数的账套升级后，此参数值是收货
生成凭证，即发票不生成凭证）；
应付账款科目：优先取供应商资料
中的应付账款科目，未设置时取库
存参数中的应付账款科目。
进货退出科目：库存参数中存货盘
存方式为实地盘存时，取库存参数
中的进货退出科目；库存参数中存
货盘存方式为永续盘存时，优先取
产品资料中的存货科目，未设置时
取库存参数中的存货科目。
进项税额科目：取库存参数中的进
项税额科目；
加减项科目：单据上此条加减项录
入的科目优先，未录入时，正的金
额取库存参数中的正加减项科目，
负的金额取库存参数中的负加减
项科目；
暂估核算凭证
（启用暂估时，
在暂估核算功
能中生成的凭
证）
进货科目
进项税额科目
加减项科目
应付账款科目启用了暂估时才会生成暂估凭证，
启用暂估时，采购发票生成凭证统
一在暂估核算功能中，单据统一生
成凭证功能不生成采购发票相关
凭证。暂估核算功能在【成本】-
【暂估核算】菜单下，再本期核算
完成后，可以生成暂估相关凭证。
采购发票上所有产品勾稽的都是
本期的收货单和退货单时，按上面
【采购发票】生成凭证的方式来生
成，勾稽的是以前期的收货但时，
会生成暂估核算凭证。
进货科目、税额科目、应付账款科
目、加减项科目的获取方式见【采
购发票】生成凭证的说明。
进货科目的金额：当发票与收货单
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金额相当时，不生成进货科目分
录，只调整/回冲暂估账款；当发
票金额和收货金额不等时，根据补
差还是回冲的设置，生成两条或一
条分录；

2.7.6. 生管参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『生管参数设定』
功能说明：本功能是为了提供各功能之默认值、基本条件及系统关连的设定，此处的设定将是各功能相关字段及处理的参考
依据；此功能包含了【生管参数】及【总帐连线】两个标签页
【明细资料】

生管基本参数中的前 4 项为各单据编码公式：设定各个不同单据之编码公式
：按出现下列画面，以勾选所需格式，在「编码范例」会显示所选形式，确定后存档即可。

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使用签入者当自订码：勾上后下面 3 处自动勾上,此时默认为签入的人为自订码。
使用部门当自订码：勾上后下面 3 处自动勾上,且默认为所属部门为自订码。
. 自订码：使用者自行定义该单据编号内含之特定代码（若为多帐目处理之使用者分别于各帐目之单据）
公元年双码：系统取公元年后两码显示 Ex：2004 年显示为“04”
公元年单码：系统取公元年最后一码显示 Ex：2004 年显示为“4”
*流水号：系统依据使用者所需码数依序产生流水码，最长可至 12 码。
5.「工时加减项」：设定有关工时〔加减项〕时之默认〔加减项〕代号
6.「制造费用加减项」：设定有关制造费用〔加减项〕时之默认〔加减项〕代号
影响点：工单->凭证资料->调整科目
7.「托工费用加减项」：设定有关托工费用〔加减项〕时之默认〔加减项〕代号
8. 结案调整科目：设置结案调整时的科目.
9. 工单超领管控：决定领料单和补料单是否可以超领
10. 超领管控的子件类型：需要进行超领管控的子件类型。如果系统的物料需求计算时需要考虑工单未领，此参数必须设置为
【直属子件】，因为物料需求计算的转单会产生各级半成品工单，每级工单都按直属子件来领料的。
11. 超领率设置：允许超领时，设置可以超领的百分比。
12.工单入库必先质检：勾选此参数时，工单入库的前置单据必须为生管质检单，否则不能入库。在生产领料单、产品入库单、
报工单三种单据中，选择工单的速查时会参考此参数进行工单过滤。
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13.生管质检单保存时仅检查送检数：有些情况下，由车间人员开出生管质检单，只包含送检数量，类似于送检单，检验人员
直接在此单上录入检验信息并审核，此种情况下，勾选此参数，允许生管质检单上检验类信息不填也可以保存。
14. 入库单良品数量不能大于生管质检单良品数：此条管控生管质检单抛到入库单时，仓库人员是否能够改大良品数。勾选
此参数，则入库单良品数不能大于生管质检单上的良品数量。在生产领料单、产品入库单、报工单三种单据中，选择工单的
速查时会参考此参数进行工单过滤。
15. 工单颜色设置：启用颜色显示并设置各种状态在浏览页中的颜色显示
16. 工单自定义状态：提供了多种状态，状态文字可以在此处指定，工单和工单进度跟踪时，按此处指定的文字来显示状态。
自定义状态常用于标识工单的进度、完工程度等，直接通过工单右侧按钮来设置，简单试用，对于不使用工序管理的工单跟
踪有一定作用。
17.「工序流转方式」：报工单、工序移转单，系统默认为报工单。工单新增时，如果主产品在产品资料中启用了工序管理，系
统自动将此参数带入工单。
18.「工序数量管控方式」：报工单、工序移转单中是否进行数量管控，以及管控到什么程度。
19. 工单工序报工/移转前须先领料：管控工单未领料时，是否能够做报工单、工序已转单。
20. 入库数量不大于工单最后一道工序的良品数：工单入库的管控条件，勾选时，当某工单取用了工序，则管控入库数量只
能小于等于最后一道工序的良品数（报工单已报工的最后一道工序良品数）
21．开机自动弹出工序未完工提醒：勾选时，启动 VE 后，有权限的用户会自动弹出未完工工序提醒，可以作为一线管理人
员每天督促的依据。
22.工单工序需求量可修改：设置工单中的工序明细里，需求数量是否可以被修改，此数量在工序数量管控时使用（见本页
中的工序数量管控方式参数）。
23. 启用 BOM 中可指定工序：勾选时，产品资料的 BOM 设置中，允许设置生产件使用的产品工艺路线以及各个子件所属
的领料工序（只能用于每个子件用于一个工序，不支持多个工序多需要同一种子件）
24. 物料需求计算——计算可用量时不考虑时间点：勾选此参数时，物料需求计算时，不考虑工单领料/入库、采购到货(交期)
等时间点，只要开了此类单据，不管什么时候交货/入库，计算可用量时，都会一并计算，例如，手工增加了一张交期在 1 年
之后的采购订单，生产计划进行物料需求计算时，如果考虑预计进出库，会将此订单的未到货作为可用量，可能造成无需采
购的情况。不勾选时，系统在进行物料计算时，会考虑每一笔采购的交期、工单的预计开工日期和完工日期，例 1，有张采
购订单 10 天后交货，但现在进行的物料计算需要生成的工单需要 5 天后开始生产，则系统判断订单交货在工单生产之前，不
能作为可用量，因此系统会生成新的采购订单，要求交期在 5 天内。
25. 工单的物料清单选项
生产计划转单生成的工单禁止修改物料清单：勾选时，MRP 生成的工单不能修改其物料清单；
领料后允许修改物料清单：勾选时，工单领料后还能修改物料清单，反之领料就不能再修改物料清单；
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入库后允许修改物料清单：勾选时，工单有入库时还能修改物料清单，反之有入库就不能再修改物料清单；
报工或移转后允许修改物料清单：勾选时，工单有报工或工序移转时还能修改物料清单，反之不能再修改物料清单；
修改物料清单时允许添加新物料：勾选时，工单在能被修改物料清单的情况下，可以添加新的物料；反之就算能修改物
料清单，也只能对已有子件的变更，不能加入新的物料；
2.7.7. 发票参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『发票参数设定』
功能说明：本功能是提供此套帐之公司基本数据及相关基本条件值的设定，作为后续各项相关功能、单据登录的基本参考判
断依据
【明细资料】

1.采购发票审核后才能钩稽：按，有无需审核和需要审核，主要是发票在钩稽时是不是要审核后才能钩稽。
2.发票数量和收货数量不等时能否钩稽：按有允许和不允许，主要是收货单上的数量和发票上的数量之间的管控。
3.发票数量与收货数量允许差异百分比：计算公式：（本次钩稽数量+已钩稽数量）/收货单数量<=差异百分比
注：差异百分比为 0 时，不考虑差异
例如：收货单的数量为 100，允许差异为 10%，则发票上允许钩稽的数量为 100-（10010%）~100 +（10010%）=90~110
4.采购发票审核后才能拆分：按有无需审核和需要审核，主要是发票是否要审核后在拆分
5.采购发票加减项金额不记账：勾选是否把加减项金额算入「总计」中
6.采购发票抛转转入生成时自动勾稽：启用后采购发票抛转转入生成时自动勾稽。
7.「采购发票：是否允许转入 0 税率单据」：勾选时，采购发票转入采购收货单时，允许转入 0 税率的收货单，否则自动忽略
0 税率的收货单。即是否允许无税单据开票。
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8.销售发票审核后才能钩稽：按，有无需审核和需要审核，主要是发票在钩稽时是不是要审核后才能钩稽。
9.发票数量和出货数量不等时能否钩稽：按有允许和不允许，主要是收货单上的数量和发票上的数量之间的管控。
10.发票数量与出货数量允许差异百分比：计算公式：（本次钩稽数量+已钩稽数量）/出货单数量<=差异百分比
注：差异百分比为 0 时，不考虑差异
例如：出货单的数量为 100，允许差异为 10%，则发票上允许钩稽的数量为 100-（10010%）~100 +（10010%）=90~110
11.销售发票审核后才能拆分：按有无需审核和需要审核，主要是发票是否要审核后在拆分
12.销售发票加减项金额不记账：勾选是否把加减项金额算入「总计」中
13.销售发票抛转转入生成时自动勾稽：启用后销售发票抛转转入生成时自动勾稽。
14.「销售发票：是否允许转入 0 税率单据」：勾选时，销售发票转入销售出货单时，允许转入 0 税率的出货单，否则自动忽
略 0 税率的出货单。即是否允许无税单据开票。

2.7.8. 出纳参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『出纳参数设定』
功能说明：提供了出纳管理系统的各种控制的参数的录入
字段说明：

启用会计年度：启用出纳管理系统的会计年度
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启用会计期间：启用出纳管理系统的会计期间
当前会计年度：出纳管理系统目前的会计年度
当前会计期间：出纳管理系统目前的会计期间
单据编码公式：根据类型、年份、月份、日期、自订码、流水码生成
自动生成对方科目日记账：在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存
款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银
行存款科目的日记账
与总账对账期末余额不等时不允许结账：出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及
科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账
允许从总账引入日记账：不选此参数，则点击击“引入”提示“当前系统不允许从总账引入日记账” 。选此参数，
则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账
到期票据提示：勾选后，当票据到期后，系统提醒
出纳生成凭证的默认科目参数配置
2.7.9. 工资参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『工资参数设定』
字段说明：
编码公式：生成单据的编码规则
计件单数据来源：包含手工录入和生管模块报工单两项选择，无报工单时，请选择手工录入；选择【生管模块报工单】
时，允许计件单导入生管中的报工单计件数据。
离职员工过滤方式：选择离职员工选择时的过滤方式
是否生成凭证：提供凭证是否生成设定
凭证科目：选择生成凭证对应的科目
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2.7.10. 固资参数设定
菜单流程：『基本』『系统初始化』『固资参数设定』
功能说明：预设固定资产分类中的【使用年限】【固定资产科目】【累计折旧科目】【减值准备科目】
【字段说明】：
固资启用期：设置固资的开始使用周期
固资当前期：固资到期使用的周期
预设固定资产年限：预设固定资产分类中的使用年限
预设折旧方法：预设固定资产分类中的预设折旧方法，按选取或直接输入折旧方法代码，系统自动显示「折旧方式」
固定资产科目：预设固定资产分类中的固定资产科目，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示「科目名称」
累计折旧科目：预设固定资产分类中的累计折旧科目，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示「科目名称」
减值准备科目：预设固定资产分类中的减值准备科目，按选取或直接输入科目代码，系统自动显示「科目名称」
2.7.12. 产品库存初始化
：菜单流程：『基本』『系统初始化』『产品库存初始化』
功能简介：在业务启用前（基础资料录入完成，做单据前），此处可以批量录入各个仓库的各个产品的期初库存情况。
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注意事项：只能在【启用业务系统】前录入期初，启用后只能查看。启用业务系统相关说明见 2.7.16。如果是老版本账套升
级到新版本，由于老版本账套没有启用业务系统和这几个初始化功能，因此系统默认已经完成了初始化，不允许在此处集中
录入期初数据，如有必要，可以进入产品资料中找到对应产品直接修改。
功能说明：
【刷新】重新读取仓库信息和产品信息。修改状态下，不能按刷新。
【修改期初】进入修改状态，可以选择仓库，进行期初库存数据录入。启用业务系统前可修改，启用后不能修改，另外做过
库存类单据的老账套升级上来也不能再修改期初。
【取消修改】取消修改状态，放弃所做的修改，不保存。
【保存录入】保存所做的修改，保存后的期初直接反映在产品资料中【存货信息】中。
【导出】导出当前‘产品信息’表格中的全部内容到 excel
【退出】关闭当前窗口
【加载产品】弹出选择框，选择产品并加入到‘产品信息’中，允许多选。
【删除记录】删除‘产品信息’表中当前选中的记录。
【批号初始】弹出批号录入界面，录入‘产品信息’中当前行的产品对应的各个批号的期初。
栏位说明：
1））仓库信息：仓库代码、仓库名称、说明 3 个栏位对应的是仓库设定中的信息，此处读取的是仓库设定中的全部仓库，选择
其中一个仓库时，下方的产品信息自动刷新，显示出属于本仓库的全部库存数据，包括以前录入的，或者做过库存类单据的
产品。
2））产品信息：
仓库：对应仓库信息中选择的仓库，仅显示，不能修改。
产品代码：需要录入期初库存信息的产品代码，可以选择。有批号时，相同产品代码可以录入多行。
品名/规格：对应产品代码的品名和规格，仅显示，不能修改。
安全存量：可录入，该产品的安全库存。系统内部使用的安全存量是累计一个产品所有仓库的设置的安全存量，因此，在多
个仓库都有库存的产品，为了避免录入错误，可以只在主仓库录入安全存量。如果有批号管理的产品，不需要每个批号都录
入安全库存，只需要录在一条上。
最高存量：设置方式与安全存量相同；
期初数量：开账前，此产品此批号在此仓库的库存数量。
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批号管理：只读栏位，显示此此产品是否启用了批号管理。（批号管理在产品资料中设置）
批号：启用了批号管理的产品，录入期初时，必须录入批号。
有效日期：启用了批号管理，且批号管理方式为批号+有效期时，有效日期必须输入。
单位成本：只读栏位，显示产品资料中，该产品的平均成本（未做单据时，等于期初成本）
2.7.13. 产品成本初始化
：菜单流程：『基本』『系统初始化』『产品库存初始化』
功能简介：集中录入各个产品的期初成本和各项售价设置，设置结果保存后，直接改写产品资料中该产品的相同栏位。
注意事项：只能在【启用业务系统】前录入期初，启用业务系统后只能查看。启用业务系统相关说明见 2.7.16。如果是老版
本账套升级到新版本，由于老版本账套没有启用业务系统和这几个初始化功能，因此系统默认已经完成了初始化，不允许在
此处集中录入期初数据，如有必要，可以进入产品资料中找到对应产品直接修改。
功能说明：
【刷新】重新读取产品成本、价格相关信息。修改状态下，不能按刷新。
【修改期初】进入修改状态，可以选择产品，进行期初成本和各项价格的录入。启用业务系统前可修改，启用后不能修改，
另外做过库存类单据的老账套升级上来也不能再修改期初。
【取消修改】取消修改状态，放弃所做的修改，不保存。
【保存录入】保存所做的修改，保存后的期初直接反映在产品资料中中该产品的相同栏位。
【导出】导出当前表格中的全部内容到 excel
【退出】关闭当前窗口

2.7.14. 客户应收初始化
：菜单流程：『基本』『系统初始化』『客户应收初始化』
功能简介：集中录入各个客户的期初应收、期初预收和期初未兑票据，设置结果保存后，直接改写客户资料中相同栏位。打
开此功能，系统自动读取系统内已存在的所有客户的期初相关信息，显示在表格内。
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注意事项：只能在【启用业务系统】前录入期初，启用业务系统后只能查看。启用业务系统相关说明见 2.7.16。如果是老版
本账套升级到新版本，由于老版本账套没有启用业务系统和这几个初始化功能，因此系统默认已经完成了初始化，不允许在
此处集中录入期初数据，如有必要，可以进入客户资料直接修改。
功能说明：
【刷新】重新读取系统内已存在的所有客户的期初相关信息，显示在表格内。修改状态下，不能按刷新。
【修改期初】进入修改状态，可以修期初应收、期初预收、期初未兑票 3 个栏位。启用业务系统前可修改，启用后不能修改，
另外做过库存类单据的老账套升级上来也不能再修改期初。
【取消修改】取消修改状态，放弃所做的修改，不保存。
【保存录入】保存所做的修改，保存后的期初直接反映在客户资料中的相同栏位。
【导出】导出当前表格中的全部内容到 excel
【退出】关闭当前窗口
2.7.15. 供应商应付初始化
：菜单流程：『基本』『系统初始化』『供应商应付初始化』
功能简介：集中录入各个供应商的期初应付、期初预付和期初未开票据，设置结果保存后，直接改写供应商资料中相同栏位。
打开此功能，系统自动读取系统内已存在的所有供应商的期初相关信息，显示在表格内。
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注意事项：只能在【启用业务系统】前录入期初，启用业务系统后只能查看。启用业务系统相关说明见 2.7.16。如果是老版
本账套升级到新版本，由于老版本账套没有启用业务系统和这几个初始化功能，因此系统默认已经完成了初始化，不允许在
此处集中录入期初数据，如有必要，可以进入供应商资料直接修改。
功能说明：
【刷新】重新读取系统内已存在的所有供应商的期初相关信息，显示在表格内。修改状态下，不能按刷新。
【修改期初】进入修改状态，可以修期初应收、期初预收、期初未开票据 3 个栏位。启用业务系统前可修改，启用后不能修
改，另外做过库存类单据的老账套升级上来也不能再修改期初。
【取消修改】取消修改状态，放弃所做的修改，不保存。
【保存录入】保存所做的修改，保存后的期初直接反映在供应商资料中的相同栏位。
【导出】导出当前表格中的全部内容到 excel
【退出】关闭当前窗口
2.7.16. 启用业务系统
：菜单流程：『基本』『系统初始化』『启用业务系统』
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功能简介：允许结束初始化和反初始化。结束初始化后，产品库存初始化、产品成本初始化、客户应收初始化、供应商应付
初始化功能不能被修改，只能查看。当前还未管控未结束初始化前做单据。已经结束初始化后，也可以选择‘反初始化’ ，
录入和修改各项初始化数据。
注意事项：已经结束初始化后，如果系统已经发生了业务（做了单据），系统将禁止反初始化。期初数据的错误，可以进入
基础资料中修改，也可以使用相关单据进行后续补充处理。
2.7.17 科目初始化
菜单流程：『基本』『系统初始化』『科目初始化』
功能说明：初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科
目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科
目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位
币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。

1.启用会计期间：显示启用时的会计期间.
2.币别代码：可选择不同的货币币种进行录入。选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位
币两项，在输入原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总
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为综合本位币进行试算平衡。
3.期初录入方式：选择录入期初的方式
4.会计科目：显示会计科目的名称.
5.本年累计借方发生额：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。
6.本年累计贷方发生额：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。
7.期初结存：录入期初结存的数量.
8.期初余额：录入期初结存的金额.
9.本年损益金额：由于损益类科目处理的一些特点，对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无
法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际
发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。
：损益类科目的本年累计实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的，他们之间往往会不一致。例如：
某年的营业收入为 200 万，后来又发生退货 5 万，那么营业收入的实际发生额为 195 万。但在实际进行账务处理时，退货的 5
万就有可能会借记销售收入，这样销售收入的累计贷方就是 200 万，这显然与销售收入的实际发生是不一致的。因此，在输
入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出利润表及其他有关损益类科目的报表时，
所取数据可能会不正确。
10.业务核算：如果科目设置了核算项目，系统在初始数据录入的时候，会在科目的核算项目栏中做一标记“√” ，单击
“√”
核算项目初始数据录入：选中有核算项目的科目再选择此按钮, , 则能进行核算项目初始数据录入. .
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重置科目初始化：点选此按钮, , 则把所有科目清 0.
2.7.18. 现金流量初始化
菜单流程：『总账』『系统初始化』『现金流量初始化』
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设置期初经营活动原有的现金数量。
平衡条件：

主表：经营活动产生的现金流量净额 = 附表：经营活动产生的现金流量净额
主表：现金及现金等价物的净增加额 = 附表：现金及现金等价物的净增加额
平衡检查：当录入完毕后点选此按钮. . 以检查金额是否平衡. .
2.7.19. 启用总账系统
菜单流程：『总账』『系统初始化』『启用总账系统』
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点击启用总账系统出现此截面为还没开启总账，此时可以录入开账前的期初数据。
录入完后点开始出现

此时表示总账已经开启

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此界面表示已经开启总账，此时期初数据不得修改，如果想改期初数据，则选中反初始化点开始出现

此时总账已反初始化可以修改期初数据。

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2.8. 币种汇率
菜单流程：『基本』『币种汇率』
功能说明：在本功能将交易会使用到之币种加以设定并记录各币种汇率变动状况，以便各基本资料（客户、供应商）及单据
输入时取用
【详细资料】

1.浏览状态：浏览显示所有币种汇率
2.币种代码(4 Bytes)：输入币种之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
3.中文币名(8 Bytes)：输入此币种之中文名称，为国内单据打印时单据大写总计币种名称的显示依据
4.记账汇率：在此设置该种币种汇率的值.
5.汇率类型：可选择固定汇率和浮动汇率,如选择浮动汇率则在凭证录入的时候选择该币种的时候可以修改它的汇率.

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2.9. 项目设置
菜单流程：『基本』『项目设置』
功能说明：此功能是为了因应企业采利润中心或个案管理时，可将各计划案或工程等以项目的方式加以设定；如此将有助于
了解各项目的采购、销售、出入库等情况
【栏位说明】

1.项目代码(12 Bytes)：输入项目之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2 项目名称(20 Bytes)：输入此项目之名称
3.英文名称(20 Bytes)：输入此项目之英文名称
4.起始日期、终止日期：输入此项目进行的起始、终止日期
5.说明(200 Bytes)：输入此项目的相关文字说明
「项目设定」设定完毕后，可于各单据取用；新增单据取用项目时系统会自动判断单据日期与项目有效期间是否相符，
若超出设定日期，会出现警告讯息

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2.10. 加减项
菜单流程：『基本』『加减项』
功能说明：在交易的过程中有些额外的收入或费用发生，如：运费、保险费、邮电费、手续费…等，为方便单据输入功能，
将这些常发生额外之收入或费用统称为加减项并在此功能建立
【栏位说明】

1.代码( 4 Bytes)：输入加减项之代码可为数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
2.名称(20 Bytes)：输入此加减项之中文名称
3.英文名称(20 Bytes)：输入此加减项之英文名称，此处设定为英文单据选取加减项时显示之依据
4.百分比：输入此加减项占总金额之百分比
：系统根据此设定之百分比，自动依单据总额×百分比算出单据上该加减项金额
5.会计科目、科目名称：按选取或直接输入此加减项所对应之科目编号，系统自动显示「科目名称」

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2.11. PDM 集成
2.11.3. 产品资料与图纸导入
：菜单流程：『基本』『PDM 集成』『产品资料与图纸导入』
功能简介：从开目 PDM 中导入已经发布的产品到 VE 的产品资料中。可以按 PDM 产品的创建时间、发布时间进行 PDM 产品过
滤，只导入部分产品。

功能说明：
【读取 PDM】根据创建时间、发布时间等过滤条件，查询出 PDM 中符合条件的 PDM 产品，并列出到表格中。如果以前导入
过 VE 的产品，【操作】列上显示‘更新’ ，从未导入到 VE 的产品，显示为‘新增’ 。
【导入产品资料】将表格中【选择】列已经勾选的产品，导入到 VE 的产品资料中。导入成功后，在【完成情况】列上显示‘已
导入’提示文字。
栏位说明：
1）导入/更新
选择：此列运行操作人员勾选/不勾选，导入产品资料操作只此处勾选的产品。
完成情况：导入产品资料时，显示导入是否正确的提示信息。
操作：以前导入过 VE 的产品，【操作】列上显示‘更新’ ，从未导入到 VE 的产品，显示为‘新增’ 。
序号：从 PDM 读取出的产品的排序号。
2） PDM 中的信息：PDM 中该产品的信息
3） ERP 中的信息：ERP 中该产品对应的信息，其中‘产品分类’ 、 ‘基本单位’ 、 ‘默认仓库’默认带入的是共同参数中【PDM/
图文档】页签下的【从 PDM 导入产品资料的默认值】，见下图 2.11.3-1。如果 PDM 中已经定义了产品基本计量单位，也
可以通过修改 bin 目录下的 MappingTable.xml，增加需要从 PDM 中导入到 VE 中的字段（要求 PDM 和 VE 中对应的字段类
型一致、内容通用），见下图 2.11.3.-2.
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图 2.11.3-1

图 2.11.3-2
在图 2.11.3-2 的示例中，我们标准的 MappingTable.xml 导入配置中，增加了两行，目的是将 PDM 中的入库方式和计量单位
两列也同时导入到 PDM，免去后续在 VE 中逐个修改。其中各行中的 display 为显示名称，自己看的懂就行，仅显示；行中的
erpTable 对应的是导入到 ERP 中的那个表，此处只能是 PRODUCT，即产品资料表，不用修改，与上一行相同即可；erpName
对应的是导入到 ERP 中产品资料的哪个字段；pdmName 是 PDM 中原字段名；pdmTable 不用修改，与上一行相同。

2.11.4. 产品 BOM 与工序导入
：菜单流程：『基本』『PDM 集成』『产品 BOM 与工序导入』
功能简介：将 PDM 中存在的 BOM 结构及其工艺路线导入到 VE 中。导入时，如果 BOM 主产品、半成品、子件在 VE 的产品资料
中不存在（未导入产品资料），列表中的【完成情况】列会提示有子件未同步，此时需要先运行【产品资料和图纸导入】功能，
将各阶层产品资料导入到 VE，再继续执行本功能。
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功能说明：
【读取 BOM】根据母件(成品)的创建时间、发布时间等过滤条件，查询出 PDM 中符合条件的 BOM，并列出到表格中。如果以
前导入过 VE 的产品，【操作】列上显示‘更新’ ，从未导入到 VE 的产品，显示为‘新增’ 。
【导入产品 BOM】将表格中，勾选上的产品 bom 导入到 VE 中，导入完成时，在【完成情况】列上显示‘已导入’提示文字。
【BOM 对比】对比当前选中行的产品在 PDM 和 VE 中的 BOM，可以查看 bom 是否相同，区别在哪里，防止将错误的数据导
入到 VE 中。
2.12. OA 集成
2.12.1. OA 与财务对接
：菜单流程：『基本』『OA 集成』『OA 与财务对接』
功能简介：读取高格 OA 中已经处理完成的报销申请单，按需在 VE 中生成凭证。需要高格 OA 相关接口模块支持。

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2.13. 消息设定
2.13.1. 单据消息设定
菜单流程：『基本』『消息设定』『单据消息设定』
作业时机：本作业的目的,在于系统单据在某特定条件下将提示消息的内容发送给所在域的对象，起到提醒/警示的作用.
【栏位说明】

1.日期(8 Bytes)：记录此消息的设定日期，预设为系统日期
2.单号(16 Bytes)：默认格式为 YYMMDD+三位流水码，且不可编修
3.操作：按点选该操作为〔新增/修改/删除），默认此操作为“新增”
4.消息描述(200 Bytes)：输入此消息显示的相关文字说明
5.表名(16 Bytes)：按选取或直接输入表名
6.设定名称(16 Bytes)：输入此消息之设定名称
7.接收部门(8 Bytes)：按选取或直接输入可接受此消息之部门代码
8.接收者(8 Bytes)：按选取或直接输入可接受此消息之员工代码
9.序号：显示当前字段的序号.
10.字段(16 Bytes)：选取或直接输入此表中条件字段
11.条件(50 Bytes)：输入此字段的选择条件，以便于所在域的登录对象都可以看见此消息
2.13.2. 预警消息设定
菜单流程：『基本』『消息设定』『预警消息设定』
作业时机：
【栏位说明】
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1.日期：记录此消息的设定日期，预设为系统日期
2.单号：默认格式为 YYMMDD+三位流水码，且不可编修
3.接收部门：按选取或直接输入可接受此消息之部门代码
4.接收人：按选取或直接输入可接受此消息之员工代码
5.最后一次运行：最后一次运行的时间
6.下次运行：下次执行的预期时间点
7.预警类型：按什么时间方式来进行预警，可选内容为固定间隔分钟、每天执行、每月某天、每季度某天
8.固定间隔：当【预警类型】设置为固定间隔（分钟）时有效
9.生效：此预警是否有效，只有勾上【生效】，预警才能提供预警消息。
10.消息标题：生成预警消息时，预警消息的标题文本
11.消息内容：生成预警消息时，预警消息的消息内容文本
12.报表序号：此预警对应的报表代码，查看预警消息时，可以打开此报表，查看报表数据。
13.执行 SQL 语句：预警对应的 SQL 语句。当预警生效，且预警时间点已到时，执行此 SQL 语句，有返回记录时，自动
生成预警消息给设置的接收部门或接收人
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2.14. 我的消息
菜单流程：『基本』『我的消息』
作业时机：所有与我相关的消息都会显示在这里，包括业务流程相关的办理消息、直接发送的即时消息、作业消息（单据消
息）、预警消息及我自己对外发送的消息。
【栏位说明】

1）流程消息
双击打开该消息对应的流程单据，并设置该消息为已读；
未读消息可以多选，鼠标右键设为已读。
已经处理完成的【待审】、【待办】类消息，当完成相关业务后，处理状态会显示为‘已处理’
2）即时消息、作业消息、预警提醒、已发消息
相关单据:显示该单据的单据号,并且双击后可以跟踪到该张单据.
注：
*.由此设置产生的提醒都是即时生效，没有办法延时生效。
*.由此设置产生的提醒有效期为 100 天，无法更改。
*.由此设置产生的提醒只能发送给本帐套的人。

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2.15. 企业流程改造器
：菜单流程：『基本』『企业流程改造器』
作业时机：提供自定义业务流程的工具，可以按企业实际流程设置，需要处理哪些业务单据、单据间的顺序管控、是否需要
审核才能继续、单据录入后通知后续流程、业务处理完成后告知上级流程等。定义完成后，系统按此设置进行整个流程的固
化、提示、通知等。
功能概要：根据现有模板，新建适合自己企业实际管理需要的业务处理流程和管控条件，启用某流程后，系统将按此流程的
要求对单据间的关系、前置条件等进行检查，符合流程要求才能继续办理，否则提醒操作人员被不能操作的原因。
使用 admin 账户登录系统时，左侧的流程列表中会显示系统所有模板和已定义好的流程，包括于当前账套不匹配的流程，
例如当前账套启用了暂估，那么非暂估流程就不适合当前账套。非 admin 账户登录时，就只能看见适合本账套的模板和自定
义流程。

功能点说明：
1）流程列表区右键菜单：
 刷新流程列表：重新读取所有定义好的流程，包括系统提供的流程模板。
 修改流程名称：修改当前选中的流程的显示名称。弹出修改界面供用户修改。
 设为企业在用流程：将当前选中的流程，设置为启用在用流程，设置完成后，下次登录时系统将按设置好的流程进行
业务流程控制。
注意：企业流程的变更涉及到当前正在操作的单据关系，因此本操作要求使用 n admin 账户登录才能设置。
2）新建流程：根据已有的流程模板或自己已定义好的流程，复制并新建一个新的流程。一般用于企业实际流程需要变化时，
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从模板或现有流程复制式新建一个新的流程，在此基础上进行调整，调整完成后，设置新流程为企业在用流程。

3）删除流程：将不再使用的流程删掉。注意：当前在用流程和系统提供流程模板是不能被删除的。
4）刷新全部：刷新流程列表和右侧流程图显示
5）导出流程：
选择本账套中所有已定义的流程，或者系统提供的流程模板，导出到本地目录中。
导出方式有两种，导出为 zip 压缩文件和非压缩文件（直接放到指定目录中的多个文件）；直接点击【导出流程】时导出
格式为 zip 压缩文件，也可以点击【导出流程】左侧的下拉箭头，选择下拉菜单中的导出到目录。
导出流程的几个用途：
 备份流程：流程修改后想恢复时，作为导入的来源；
 共享给其他类似企业使用，经验共享；
 多个账套间共享，设置好了一个，新建账套时，还用原来设置好的流程。

6）导入流程：将导出的流程备份文件导入到本账套中。注意：来源流程的主要参数必须与本账套主要参数一致，否则可能
造成流程冲突，例如备份的流程原来设置的是暂估模式，本账套不是暂估模式，流程导入后也不能使用，否则就会冲突。
因此：必须保证来源流程备份文件的
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7）右侧流程图显示区域右键菜单

注意：所有系统自带的模板流程和已设为当前在用的流程，不能修改，只能查看流程图，以及每个业务单据的属性。
不能修改的流程，右键菜单上‘加入作业项’ 、 ‘删除当前项’ 、 ‘增加下级流程’ 、 ‘断开下级流程’是灰色的，不能点击，
另外，业务单据上点击时显示的【属性】窗口也不提供保存按钮。
各个菜单项的作用和用法说明：
 属性
独立的显示窗口，显示流程图上当前选中单据的流程相关详细信息。见下图。
属性窗口的内容包括：
a) 作业项名称、代码、在流程图上的显示位置
说明性信息，只读，不可修改。
b) 审核后方可进行后续单据
勾选后，流程控制时，需要本单据审核才能转到后续流程继续处理，否则不能抛转到下一流程单据；下一
流程单据抛转转入本单据时，也会看不到未审核完成的部分。
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c) 审核后方可打印
勾选时，只有本单据审核后，才能点击打印按钮，否则提示必须先审核本单据。
d) 只能采用转入转出方式生成本单据
勾选本项时，只能从前置单据抛转生成本单据，或者本单据抛转转入前置单据，而不能在单据明细中手工
选择产品，单据明细中每个产品必须来源自前置单据。
一般用于进销存类的单据的控制，比如采购收货必须来源于采购订单，否则入不了库，杜绝不合规范的采
购行为，彻底杜绝不合理的人情采购。对于没有零售的企业，销售出货也可以进行类似设置，必须按销售订单
进行出货，强制使出货和订单关联，订单的跟踪有据可查，一笔对一笔，永远不会乱成一锅粥；必须订单才能
出货还有个好处时防止无订单乱出货，造成到交期的订单无法按量交货的问题。
根据企业实际，合理设置此项，管理更容易，部门间的合作流畅无误。
e) 新增后发送通知
本单据新增并保存时，发送 ERP 内部消息的设置。本选项下有 5 个子项，必须勾选上本项后，子项的设置
才有效，只勾选本级的子项而不勾选本级时，系统会忽略子项的设置。
f) 修改后发送通知
与新增后发送通知的处理模式一样，只是在单据按【修改】并保存后触发消息发送。
g) 删除后发送通知
与新增后发送通知的处理模式一样，只是在单据按【删除】并成功删除后触发消息发送。
h) 前置流程：本单据定义了多少个前置单据，本项就显示多少份，每份显示一个前置流程的单据。
自动流程：有些流程是自动的，比如出货自动生成应收账款时，我们看应收账款单的属性时，自动流程就是勾
选的，标示该流程不是人为控制，而是由系统来控制。此项只读，不能修改。
显示级别：可以指定。用途：右键菜单中的只显示 1 级流程、显示 1 级和 2 级流程、显示全部流程根据这
些设置来显示流程图。如有需要，可以在默认设置的基础上进行修改。

 加入作业项
用途：向当前流程图加入流程图上还没加入的作业项（单据）。有些单据没有加入到流程图的可以加进来。另外，
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从流程图上删除的项，也可以用此功能重新加入到流程图上。

本菜单点击后，弹出如上图界面，将需要加入到流程图的单据图标拖到流程图上，如果加入的单据需要与其他
单据进行关联，需要在前置单据上执行【增加下级流程】来建立与后续单据的关联，无关联的单据间是不能进行抛
转的。
示例：加入上图所示的退料单到流程图上，此时退料单和领料单之间没有关联，需要点击领料单，右键菜单执行【执
行下级流程】，在弹出的下级单据中选择刚加入的退料单，确定即可。

 删除当前项
用途：从流程图上删除当前选择的作业项（单据）
注意: 删除后，与该单据关联的流程将不能再流转，即被删除的作业项涉及的流程不能使用。例如，正在修改的流
程中有领料单-入库通知单-入库单流程，删除掉入库通知单后，领料单不能再抛转到入库通知单，入库单也不能转
入入库通知单。

 增加下级流程
用途：需要将不在流程图上的作业项加入到流程时使用。比如上一菜单中示例中删除的入库通知单流程需要加入到
当前流程图，可以在流程图上点击鼠标右键，选择【加入作业项】，勾选入库通知单，将入库通知单加入到流程图上，
此时入库通知单和它的前置后置单据之间是没有关联的，还需要加入关联。在它的前置流程上领料单点击【增加
下级流程】，在弹出的对话框中勾选入库通知单，按【确定】即可建立领料单和入库通知单之间的流程，同样的操作，
在入库通知单加入与后置单据入库单之间的关联。

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 断开下级流程
用途：将流程中前后关联的两个作业项断开连接，即他们之间不能再抛转，但两个作业项并不从流程图上删除。
操作步骤：在要断开的前后流程的前置流程上点击鼠标右键，选择【断开下级路程】，勾选要断开的作业项，按【删
除】即可。

 只显示 1 1 级流程、显示 1 1 级和 2 2 级流程、显示全部流程
在流程图上只显示指定的级别。
注意：如果需要进行流程图的编辑，请先点击【显示全部流程】，确保所有流程中的作业项和前后关系都显示出来，
以免编辑时由于显示不全造成误操作。
 刷新本流程
重新读取流程图并显示

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第第 3 章采购管理
《采购管理》是高格 VE 系列中供应链的重要功能，《采购管理》帮助您对采购业务的全部流程进行管
理，提供了采购计划、采购订单、采购验收、采购收货（退货、打折）的过程，还可以关联后续的采购发票、
应付账款/结算的完整采购业务流程。
采购管理的前置流程是生产计划，生产计划中通过【物料需求计算】功能可以生成采购计划，串联起销
售、采购、生产流程。
采购管理的后置流程是账款流程（非发票生产账款模式下），采购收货、退货、打折会自动生成应付账
款单据，实现与账款模块的关联。
本系统适用于各类供应企业和商业企业。
3.1. 采购计划
菜单流程：『采购』『采购计划』
【功能描述】
本功能属于计划模块，在计划模块中同样设置了采购计划菜单，这里放一份仅仅是为了方便采购人员查阅。
本单据记录采购的计划信息，用于内部对采购需求的记录，采购计划属于生产计划和采购订单之间的内部单据，作为采
购内部审核和采购前分析、控制的基础单据。
采购计划可从生产计划通过物料需求计算自动生成，也可以手工录入采购计划，如备料计划等。
【功能特点】
采购计划来源：
销售订单—>生产计划—>物料需求计算—>采购计划—>采购订单
手工新建采购计划 —> 采购订单
采购计划中针对每个物料，提供了采购状态显示：未转采购、已转采购、部分到货和全部到货四个状态，方便采购计划
人员跟踪。
采购计划允许针对每个物料分别结案，结案后的物料不能再生成采购订单。
采购计划转采购订单后，【已转采购数量】会显示订单数，该订单收货后，【采购到货数量】会显示具体值。
采购计划根据产品的【计划数量】来转单，转单前可以先指定供应商，也可以不指定，已指定供应商时，生成采购订单
时不再询问供应商，而是直接生成每个供应商的采购订单，未指定供应商的计划明细，生成单据时，必须指定供应商才能生
成采购订单。
物料需求计算自动生成的采购计划，如果想按单追踪，生成的采购计划中的相同物料就不会被合并，系统提供了【汇总
显示】将本计划单相同物料合并到一条进行显示。
【注意事项】
已转采购订单时，采购计划不能被删除；
已结案的物料，不允许修改和删除；
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【单头部分】

1.计划日期：采购计划的开单日期
2.采购计划单号：采购计划的单号，可以在采购销售参数中设置单号生成规则
3.生产计划单号：只读，来源生产计划单号，如果新增的采购计划，此栏位为空。
4.制单：原始制单人
5.审核：审核、反审核操作，以及审核人。此处按【审核】按钮可以审核单据；审核后按【反审核】可以取消审核。
【明细】

1.产品代码：按选取产品或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规格」、「单位」、「自设栏(一)」、「自设栏(二)」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品
2.供应商代码：按选取或直接输入供应商代码，系统自动显示「供应商简称」
3.计划数量：计划将要采购的数量，从生产计划抛转而来的话该值会带入，改变计划时应当修改之
4.单位：此项产品的计量单位，按选取或直接输入单位，带出「单位名称」
5.已转采购数量：采购计划已经抛转到采购订单的数量，不可修改，该值在抛转到采购订单的时候会由系统回写
6.未采购数量：计划数量-已转采购数量。在抛转订单之后会回写，不可修改
7.采购到货数量：采购计划已经到货的产品数量，采购计划->采购订单->采购收货之后系统会进行回写，不可修改
8.采购状态：标识当前采购的状态，有未转采购、已转采购、部分到货和全部到货四个状态
9.计划采购日期：计划进行采购的日期。该值从生产计划带入，只作记录用，可修改，修改不影响其他数据
10.下达采购单日期：采购计划全部下达到采购订单的日期，在抛转到采购订单的时候回写，不可修改
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11.计划到货日期：计划中采购到货的日期。该值从生产计划带入，只作记录用，可修改，修改不影响其他数据
12.实际到货日期：采购计划全部到货的日期，在经由采购订单抛转到采购收货的时候回写（只保留最后一次到货日期），不
可修改
13.结案状态：此项明细的结案状态，可以通过右侧的结案功能进行修改
14.备注：此项明细的备注
现有存量：弹出窗口显示，采购计划副档的各个产品的库存量
结案：该采购计划的 1 1 条明细进行结案操作
单据结案：整个采购计划单的全部明细均进行结案操作
单据反结案：整个采购计划单的全部明细均进行反结案操作
生成采购：弹出窗口显示，选择采购计划明细生成采购订单

1.生成：将选择的采购计划明细抛转到采购订单，其中相同供应商的明细会抛转到一条采购订单
2.选择：选择需要转成采购订单的明细，未勾选的不生成订单。
3.计划数量：该采购计划明细中的计划数量，不可修改
4.已转采购数量：该条明细已经抛转到采购订单的数量，不可修改
5.采购数量：将抛转到采购订单的数量，可手动修改，但不可大于未转采购量（计划数量-已转采购数量）
6.供应商代码：按选取或直接输入供应商代码，系统自动显示「供应商简称」，生成操作执行时若供应商无效则抛转中止，
并退出生成
右键功能：全选、全不选、反选、储存栏位设置、装入栏位设置

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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3.2. 采购申请
菜单流程：『采购』『采购申请』
【功能描述】
本单据记录需要申请采购的内容，一般用于内部采购需求，采购申请没有前置单据，可以抛转到采购订单进行实际的采
购，是公司内部申请采购的过程控制性单据。
【功能特点】
采购申请流程：采购申请 —> 采购订单 —> 采购收货
采购申请中录入请购人、需求日期，以及需要的每个产品/物料明细（产品代码、数量、需求日期、备注等）。
采购申请可以抛转到采购订单。
采购申请的右侧提供了查看采购状况的按钮。
【注意事项】
已转采购订单时，采购申请不能被删除；
【单头部分】

1.日期：采购申请的开单日期
2.单号：采购申请的单号，可以在采购销售参数中设置单号生成规则
3.请购人：发出采购申请的实际人员，从员工资料中的在职人员中选择。
4.项目代码：(4 Bytes) 按选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动带出「项目名称」
5.需求日期：本单默认的采购需求日，录入明细时，自动带入到副档每个产品中。系统以副档中每个产品的需求日期为准。
6.制单：原始制单人
7.审核：审核、反审核操作，以及审核人。此处按【审核】按钮可以审核单据；审核后按【反审核】可以取消审核。
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【明细】

1.产品代码：按选取产品或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规格」、「单位」、「产品描述」、「英文描述(1)」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品
2.数量：要采购的数量
3.单位：此项产品的计量单位，按选取或直接输入单位，带出「单位名称」
4.备注：此项明细的备注
5.产品描述：此项明细的描述，选择产品时，从产品资料带入，可以修改、补充
6.英文描述(1)：此项明细的英文描述，选择产品时，从产品资料带入，可以修改、补充

【右侧功能按钮】
采购状况：显示此采购申请各产品已转采购订单的数量。
存到产品模板：自动打开【产品模板】功能，并将本单据副档全部复制到产品模板副档中，保存后，下次开单即可选择此
模板。

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3.3. 采购订单
菜单流程：『采购』『采购订单』
【功能描述】
本单据主要在于处理向供应商采购的相关功能，记录采购之产品价格及相关明细,正式的采购内容，本单据打印结果往往
直接发给供应商，也是仓库在做采购收货时与供应商送货单对照的依据。
【功能特点】
本单据需要指定具体的供应商，以及每个产品的交期，也可以按项目采购（指定项目代码），可以指定唛头。
支持辅助数量、以及按辅助数量和辅助单价进行生成应付账款；
支持直接指定采购批号，收货时，批号直接带入到收货单中。
本单据可以手工新增，也可以在采购计划中执行【生成订单】功能来自动生成。
本单据支持批量扫描录入，录入时允许相同产品数量累计（右侧扫描枪录入）
订单不需要继续执行时，可以针对产品进行结案操作，结案后，被结案的产品未入库量不再统计到订单已采未入报表，
物料需求计算等模块也不考虑结案部分。
允许对已录入的订单按产品等进行重新排序
支持按产品、批号、单价等进行采购明细的合并，合并后，与源单据关联只保留第一条。
支持辅助数量（双单位计量）
支持采购计价方式改为金额 = 辅助数量 × 辅助单价，此种计价模式下，单据的【辅助单价】、【辅助含税单价】才
能录入，单据的金额、含税金额都按辅助数量和辅助单价计算，如果收货单生成应付账款时，也以此金额生成应付账款，满
足采购计价单位和内部使用的计量单位的换算比例不固定的业务情况。
修改采购计价方式在【产品资料】中，针对每个产品进行设置，默认都是金额=数量×单价。
【注意事项】
主档【允许超收】不勾选时，采购收货中不允许超过订单数量的收货。
已转【采购收货】的订单，不能被删除和修改产品代码等栏位；
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【单头部分】

1.日期( 8 Bytes)：输入此张采购单的日期
2.单号(12 Bytes)：显示此张采购单之单据号码
3.供应商代码 (12 Bytes)：按选取或直接输入供应商代码，系统自动显示「供应商简称」、「联络人」、「联络电话」、
「采购员」
4.项目代码 (4Bytes)：按选取或直接输入此张采购单的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.币种汇率：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.采购员：系统根据『供应商资料』中「采购员」作为预设值
7.交货日期：输入此采购订单之交货日期，此日期仅作为副档日期的默认值，不作为系统内部考核产品交期的依据，交
期按副档上每个产品单据设定和考核。此日期默认与当前单据日期相同，受供应商资料【交易】页中的【交期预设日】控制，
如果设置了交期预设日，此处的交货日期 = 单据日期 + 此单供应商的交期预设日
8.唛头：按选此张采购单之唛头
：系统根据『采订参数设定』中「供应商采购单唛头」作为预设值如果该采购单由『客户订购单』转入，则唛头由『客
户功能』中【贸易资料】的唛头转入只针对单张转单，如果多张转成一张则唛头需自行输入
9.制单：系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
10.审核：审核此张单据的使用者，按后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
11.已付金额：?
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12.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算）。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
13.允许超收：勾选此张采购单转其他单据（如进货单/验货单）时是否允许超收
14.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『采订参数设定』中「单据编修打印」里勾选预设值
查询库存
此钮可呼叫视窗查询该单据单身明细部分所选产品的现有库存数量

产品配件
此钮可呼叫单据产品配件资料视窗配置该产品报价单中各产品的配件资料，只作标识用，没有实际意义。

1.在「产品项目区」点选产品项目，按后在「产品配件区」配置该产品的配件资料
2.配件代码：按选取配件或直接输入配件代码，系统自动显示「品名」、「规格」
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：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.数量：输入产品配件数量
4.单位：按选取或直接输入单位代码，系统自动显示此项产品配件之单位名称（支、盒、箱…等）
5.按键保存产品配件信息
6.欲查询各项产品的配件资料时，只需在「产品项目区」点选该产品，「产品配件区」即会显示不同产品的配件资料
存到产品模板
此钮可呼叫产品模板设定视窗，来建立此单据中系列产品为基础的常用单据，用户也可根据实际情况对此常用单据之单身资
料进行修改

附件管理
此钮可呼叫附件资料档

1．附件名称：该附件的名称。
2．上传日期：该附件上传的日期。
3．备注：该附件的备注名。
4．加载附件：把附件载入到系统中。
5．下载附件：把附件从数据库中下载下来。
6．查看附件：对载入的文件查看
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7.批量加载附件：把附件批量载入系统中。
扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到采购订单副档中。
结案
此按钮可以进采购订单的结案/取消结案操作。
当副档选中的是未结案产品时，此按钮显示为【结案】，可选择对副档的当前选中行结案，也可以对整单进行结案。如果选择
整单结案，系统自动循环副档对每个产品进行结案。
当副档选中的是已结案产品时，此按钮显示为【取消结案】，可以对整单或选择的产品进行取消结案。
结案后的采购订单不能再抛转收货，在采购收货或采购验收单转入采购订单界面也不会显示；另外，已结案的订单，物料需
求计算时不会计入采购未入，因此，如果某采购订单确定中止时，请及时结案，否则物料需求计算时考虑预计进出库的结果
与实际业务不符。

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重新排序

根据选择的排序规则和排序字段对副档重新排序，只能在修改状态下执行此功能。

订单合并
将订单副档按所选规则进行合并，一般用于抛转生成的采购订单，副档有很多相同的产品时进行合并。
注意：
如果采购订单合并前，副档的产品有来源单据，合并时，系统将数量自动累计到第一条同类产品，即只保留了第一条的来源
单据，被合并的产品将无法进行后续跟踪。
订单已经审核、已结案、或后续已有收货时不能再合并。

合并选项界面上的【产品代码】、【计量单位】、【含税单价】、【批号和有效日期】必须相同（系统自动勾选且不能改），交货日
期、规格、备注可以根据实际来勾选，按【确定】按钮后，系统自动将所有勾选项完全一致的行合并，数据合并到符合合并
条件的第一条记录上，其他被合并的行将被删除。
发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
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与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

【单身部分】
【明细】

1.序号：显示明细资料目前所在列之序号
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2.产品代码：按选取产品或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规格」、「英文品名」、「产品描述(1)」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品
3.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
4.数量：输入此张采购单之采购数量
5.单位(4 Byte)：显示此项产品之采购单位
6.单位名称：该产品的单位名称。
7.基本单位数量：该产品的基本单位的数量。
8.外包装数量：该产品的外部包装物的数量。
9.单价：该产品的基本数量的单价。
：选择产品后系统根据『采订参数设定』中「采购订单价格基础」的设定作为显示的依据
＊历史进价→以供应商最近一次的进货单价显示
＊平均成本→以该产品目前之平均成本显示
＊标准成本→以该产品当月之标准成本显示
＊协议采购价→以该产品之协议采购价显示
按选取产品的单价：
＊历史订价→在弹出的产品历史交易速查表中，用户手动选择产品的历史单价
＊折扣→以用户手动输入的单价进行打折后显示
＊协议采购价→以该产品之协议采购价显示
10.金额：(含税单价/(1+税率))数量=金额，将计算的结果根据系统设定的进位方式进位后显示。
11.含税单价：包括税金在内的产品单价,单价(1+税率)= 含税单价，将计算的结果根据系统设定的进位方式进位后显示。
12.含税金额：含税单价数量=含税金额。
13.交货日期：输入此张采购单的交货日期
14.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位
15.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数中，即允许自动换算，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）
16.换算率：本行产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改），并不是产品资
料里设置的参考换算率。
17.已收货数：此张采购单的已收货数量，在抛转到采购收货之后系统会回写该字段
18.赠品：标示改产品是否时赠品，如是赠品则是免费，其含税单价、含税金额、含税单价、单价、金额均为 0
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19.备注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
20.产品描述：显示该项产品之产品描述
：系统根据『产品基本资料』中【基本】的「产品描述」内容显示，使用者可在单据上修改，但并不回写『产品基本
资料』，只针对本张单据有效
21.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
相关单号：显示此项产品的来源单据编号
22.结案：此项明细是否已经结案
23.辅助单价：当该产品的产品资料中的【采购计价方式】设为【金额=辅助数量辅助单价】时才允许录入，且本产品的
金额和含税金额按此方式计算。
24.辅助含税单价：类似于辅助单价

【备注】

1.备注(200 Bytes)：输入此张采购单的备注文字记录
2.附加备注：同备注。当备注栏位写不下时可以写入到该附加备注中
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【地址/ 贸易】

1.交货地址：系统根据『采订参数设定』中「采购送货地址」的设定作为预设值
：「客户订单地址」→预设客户订购单上之送货地址
「公司中文地址」→预设『共同参数』中的「联络地址」
「公司英文地址」→预设『共同参数』中的「英文地址」
2.交货地点：系统预设『供应商资料』中【贸易】的「英文地址」，打印英文单据时才会显示
3.交货港口：系统预设『供应商资料』中【贸易】的「目的港」，打印英文单据时才会显示
4.交易条件：系统预设『供应商资料』中【贸易】的「交易方式」，打印英文单据时才会显示
5.付款方式：系统预设『供应商资料』中【贸易】的「付款方式」，打印英文单据时才会显示
6.付款天数：输入付款天数，打印英文单据时才会显示
7.运送方式：输入运送方式，打印英文单据时才会显示
【加减项】

1.序号：显示明细资料目前所在列之序号
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2.3.加减项代码(4 Bytes)：输入此次采购连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
4.科目编号(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科
目编号
5.金额：系统根据『加减项』设定中「百分比」× 此张采购单「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状
况输入发生金额
6.备注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】

1.表头条文：输入此张采购单的表头条文
：系统根据『采订参数设定』中「供应商采购表头条文」作为预设值，使用者可依实际情况自行修改条文内容
2.表尾条文：输入此张采购单的表尾条文
：系统根据『采订参数设定』中「供应商采购表尾条文」作为预设值，使用者可依实际情况自行修改条文内容
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【单尾部分】

1.发票类型：此张采购单之发票类型，按选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白
：系统根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「发票类型」设定为此栏的预设；发票类型若为”空白”表示不
开发票，而「税额」栏则显示为”0” 。
2.税额:显示此张单据的税额
3.数量合计：显示此张采购单的数量合计
4.金额合计：显示此张采购单的未税金额合计
5.加减项：为此张采购单之加减项金额合计
6.总计：为此张采购单之总计金额(「合额合计」+「税额」+「加减项」=「总计」)
7.辅助数量合计：显示此张采购单的辅助数量合计

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3.4. 采购验收单
菜单流程：『采购』『采购验收』
【功能描述】
本功能主要在于采购的产品进货前，需先经查验、收料之动作，记录验收之产品价格及相关明细。
本单据保存时，产品并未入库，不影响库存，是采购收货的前置验收动作。
【功能特点】
本功能是采购流程中的可选部分，采购订单 —> 采购验收 -> 采购收货，也可以不走采购验收，直接从采购订单转到
采购收货。
采购验收单可通过 3 种方式来生成：
采购订单上按抛转按钮，抛转到采购验收单
新增采购验收单，选择供应商，按抛转按钮，转入采购订单
没有采购订单的零星采购，可直接新增采购验收单，录入验收产品后保存
本单据中通过【送货数量】来记录供应商送货量，用【完成检验】来记录检验状态，用【允许收货数】来标识验收后可
以入库的实际可收货量，转采购收货单时，以【允许收货数】为准。
【注意事项】
采购验收单强制检验：库存参数中勾选【采购验收单完成检验时才允许收货】，则采购验收转到到采购收货时，只有验收
单上【完成检验】改为【是】的产品才会转到采购收货单中。
采购验收单转到采购收货时，转单数量受来源订单中【允许超收】控制。
【单头部分】

1.日期：输入此张单据的日期
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2.单号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「验收单据编码」设定格式产生
3.供应商代码：按选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供应商简称」
4.项目代码：按选取或直接输入此张单据的项目编，系统自动带出「项目名称」
5.采购员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
：系统根据『供应商资料设定』中【基本资料】的「采购员」设为预设值，
您可依实际情况修改此张单据负责之采购人员
6.验收员：输入此张单据负责验收之人员
7.币种汇率：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
8.验货仓库：系统自动显示此张单据之验货仓库
：系统根据『共同参数功能』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值，使用者可依实际情况修改此张单据之验
货仓库
9.进货仓库：系统自动显示此张单据之进货仓库（转收货单时，产品实际入库仓以副档进货仓库为准）
：系统根据『系统参数功能』中【系统参数】的「指定仓库」设为预设值，使用者可依实际情况修改此张单据之进
货仓库
10.立即打印：勾上后,在保存时会自动弹出打印界面。
存为产品模板：在编辑状态下按此按钮,此单据所有产品存到产品模板这个作业项中。

附件管理：在非编辑状态下按此按钮,可以增加图片,文档等附件资料
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

录入检验记录
录入验收单上每个待验收产品的检验情况。一般由检验人员来填写。
如果采订参数中启用了下图中的【采购订单进货必须检验】，则验收单上不能修改【完成检验】、【允许收货数】、【检验结论】
等列，录入检验记录后，自动反写到验收单，不录入检验记录时，就无法收货。

录入检验记录的界面如下图，界面功能布局图中有标示，其中上半部分对应采购验收的每个产品的检验情况，点击某一行的
产品时，在界面的下半部分显示该产品的检验相关明细信息。
【检验记录】
已检：标示是否已经检验，已检的勾上；回写到采购验收单。
允许收货量：此数量将回写到采购验收单，采购验收单转采购收货时默认按此数量收货。
【备注】本次检验相关的一些说明。
【现场图片】VE 移动端上也可以录入检验记录，且能够同时拍照上传，此处显示的即是移动端上传的此产品检验相关现场图
片。
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【单身部分】

1.序号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码(40 Bytes)：按选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.验货仓库(4Bytes)：选择此项产品之验货仓库
高格 VE18
184
：系统根据单头部分中的「验货仓库」设为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之验货仓库
4.进货仓库(4Bytes)：选择此项产品之进货仓库
：此仓库为验收单转进货单时，该项产品预定进货之仓库
5.批号：验收产品的批号，从订单抛转时，自动带入采购订单上录入的批号
6.有效日期：验收产品的有效日期，从采购订单抛转时，自动带入订单上录入的有效日期
7.单位(4 Byte)：显示此项产品之验收计量单位代码
8.单位名称：显示此单位之单位名称，仅显示不可修改。
9.送货数量：输入供应商交货之产品数量
10.完成检验：选择是否已经完成检验。当【采订参数】中勾选了【采购订单进货必须检验】时，允许收货数、检验结
论、完成检验 3 个栏位不能修改，通过录入检验记录反写到此处。
11.允许收货数：输入实际验收之产品收货数量。当【采订参数】中勾选了【采购订单进货必须检验】时，允许收货
数、检验结论、完成检验 3 个栏位不能修改，通过录入检验记录反写到此处。
12.检验结论：输入检验结论文字。当【采订参数】中勾选了【采购订单进货必须检验】时，允许收货数、检验结论、
完成检验 3 个栏位不能修改，通过录入检验记录反写到此处。
13.免检：只读栏位，读取此产品在产品资料中设置的【采购免检】状态。免检的产品，无论【采订参数】中是否勾选
【采购订单进货必须检验】，都可以直接抛转采购收货，不强制管控录入检验记录。
14.单价：每一产品单位之价格
：根据『库存参数设定』中【库存参数】的「供应商进价基础」为预设值
15．金额：显示此项产品之交货金额（「金额」=「实收量」×「单价」）
16.含税单价：包括税金在内的产品单价
17.含税金额：显示此项产品之含税金额（金额可做适度修正）
18.赠品：标示该产品是否时赠品，如是赠品则是免费赠送，即其含税单价、含税金额、含税单价、单价、金额均为 0
19.送货数（基本单位）：显示此项产品之实际交货数量(以基本单位计算)
Ex：基本单位=支；包装单位=箱；包装换算：1 箱=10 支
20.允许收货数（基本单位）：显示此项产品之实际可收货数量（以基本单位计算）
21.备注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
22.描述：显示该项产品之描述
：系统依据『产品资料设定』中的「产品描述」作为预设值，修改并不影响『产品资料设定』中之描述，只针对本
张单据有效
23.相关单据：显示发生此笔验收单的相关单据类别

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