一些外汇交易专业术语
Accepted 承兑
Accrued interest累计利息
advance 放款
American style 美式选择权
appreciation 升值
Arbitrage 套利交易
asset allocation 资产分配原则
Asset swap 就持有的资产利息进行交换
Asset/liability management 资产负债管理
Assets liquidity 资产的流动性
Assets safety 资产安全
Assets yield 资产的获利性
AT the money (ATM) 价平
Auction 标售
Authority letter 授权书
Banker’s acceptance 银行承兑汇票
Basis swap (floating -against floating IRS)
Bear call spread 买权看空价差
Bear put spread 卖权看空价差
Bearer form 持有人形式
best order 最佳价格交易指示单
Bid rate 借入利率（或买入价格，汇率）
Big figure 大数（交易时忽略不报的前几位数）
Book entry form 无实体形式
Break-even exchange rate 两平点汇率
Bretton Woods system 布莱登国际货币制度
Broken date 畸零天期(见Odd date)
Bull call spread 买权看多价差
Bull put spread 卖权看多价差
Buy call 买入买权
Buy or sell forward 买卖远期
Buy or sell spot 买卖即期
Buy put 买入卖权
Buyer 买方
Calendar spread 水平式价差策略
Call option 买权
Calling customer 询价者
Calling party 询价者
Cash flow book 现金流量登记薄
Cash flow gap 现金流量缺口
Cash flow gap 资金缺口
Cash flow projection现金流量之预期
Cash 当日交割
CD(certificate of deposit) 存单
Chain method 联算法
Chief money dealer首席货币交易员
Clearing house 清算所
Commercial hedge 进出口商避险
Commercial paper商业本票
Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会
Competitive bid 竞标
Contract date 定约日
Contract limit 契约额度
Contract risk 契约风险
Counter party 交易对手
Country limit 国家额度
Coupon rate 票面利率
Coupon swap (fixed-against floating IRS)
Cover 补回，冲销
covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作
Credit risk 信用风险
Cross hedge 交叉避险
Cross rates 交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）
Currency future 外汇期货
Currency futures contracts 外汇期货契约
Currency futures 外汇期货
Current yield 当期收益率
Cut off time 营业截止时间
Day trading 当日冲销（使当日净部位为零）
Dealer’s authority 交易权限
Dealing day 交易日
Dealing room 交易室
Dealing ticket 交易单
Delivery Date 交割日
Direct quotation=price quotation直接报价
Discount 贴水
Dj index future 道·琼斯指数期货合约
Draft 汇票
Duration 存续期间
Easy money 低价货币
Effective interest rate 有效利率
Engineered swap transaction操纵式换率交易（将买入卖出两个不同交易合并，使
其具有换汇交易的效果）
European currency unit(ECU)欧洲货币单位
Exchange control system 外汇管制制度
Exercise price 履约价格
Expiry date 到期日
Face value 面值（股票、票据上记载的名目价值）
Firm market 行情坚挺的市场
Firm order 确定指示单
Fixed exchange rate system 固定汇率制定
Fixed rate liability 利率固定负债
Fixing date 指标利率定订基准日
Flat yield curve 水平收益率曲线
floating exchange 浮动汇率制度
Floor broker 场内经纪商
Floor trader 场内交易商
Follow up action 动态策略
Forward against forward远期对远期换汇交易
Forward rate agreement（FRA）远期利率协定
Forward rate 远期汇率
Forward value date 远期外汇到期日
FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货
Futures 期货
FX risk 汇率风险
Gapping 期差操作
General floating 普遍浮动
Generic Swap 标准型的IRS 交易
gold exchange standard金汇兑本位制度
gold export point 黄金输出点
Gold rush 黄金抢购风
gold standard 金本位制度
Government bonds 政府债券
Group of Twenty 20国委员会
Hang Seng Index 恒生估价指数
Hedging interest rate risk规避利率波动风险
Hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行
Holding position 持有部位
If order 附条件交易指示单
IMM 芝加哥国际货币市场
In the money (ITM) 价内
Index swap 利率交换
indirect quotation=quantity quotation 间接报价
Inter bank offer rates 银行同业拆放利率
Interest rate futures 利率期货
Interest rate parity theory 利率平价理论
Interest rate return 报酬率
Interest rate swaps(IRS)利率交换
intermediary 中间人
international payment system 国际支付制度
Intra day limit 日间额度
Intra-day trader日间交易者，短线交易员
Intrinsic value 隐含价值
Junior money dealer资浅货币交易员
LIBOR 伦敦银行同业拆借利率
LIFFE 伦敦国际金融期货交易所
Line of credit 信用额度
Line of limit 额度限制
liquidity premium流通性风险补贴
London inter bank bid rate (LIBID) 伦敦银行间存款利率
Long butterfly call spread 买入碟式买权价差
Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差
Long currency future contract 买入外汇期货契约
Long Straddle 买入跨式部位，下跨式部位
Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位
Margin call 追加保证金
Margin trading 保证金交易
Mark to market 调整至市场价
Market order 市场价格指示单
Mismatch gapping 到期缺口
Money market swap IRS持有时间短于两年者
Money position 货币部位
long position 买超或长部位（借入的金额大于贷）
Monthly limit 每月限额
multiple currency reserve system多种货币准备制度
Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货
Near the money 价近
Negative yield curve 负收益率曲线
Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单
Net mismatch 净缺口
Nikki index future 日经指数期货
Nominal interest rate 名目利率
Nominal Interest rate名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利
率）
Non earning asset 非利率敏感资产
Non profitable liability非利率敏感负债
Non reference currency 报价币
Notional amount 承作金额
Odd date（Odd maturity）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如10天，
40天）
Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融产品）
Offer rate 贷放利率（或卖出价格，汇率）
Offset 对冲，轧平
Open spot net position 即期净部位
Operation risk 作业风险
Option date forward 任选交割日的远期汇率
Option 选择权
Options reserve 选择权保留额度
Order 交易指示单
Out of the money(OTM) 价外
Outright forward 远期直接汇率
Over the counter店头市场，柜台交易市场
Overall limit 总合限额
Overbought 买超
Overnight(O/N) 当日交割之隔夜拆放
Oversold 卖超
Par 报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。
Par value 面值（同face value）
Place(give) USD 贷出，卖出（美元）
Points 基本点（pips 或 ticks, 汇率变动的尾数）
Portfolio 资产投资组合
Position limit 外汇部位额度
Position sheet 交易部位登记簿
Position trader 长线交易者
Position 部位
Positive yield curve 正收益率曲线
Premium pay date 权利金交付日
Premium 升水，权利金
Present value 现值
Price risk 价格变动风险
price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论
Primary market 初级市场，发行市场
Principal 本金
Put option 卖权
Quantity quotation 数量报价法
Quit right buy 买断（商业本票），除权
Quit right sale 卖断（商业本票），除权
Quoting bank 报价银行
Quoting party 报价者
Rate sensitive asset 利率敏感资产
Real interest rate 实质利率
Reciprocal relationship 倒数关系
rediscount 重贴现
reference currency 被报价币
Registered form 记名形式
Repurchase agreement 附买回协定（商业本票）
Reserve 保留额度
Reverse agreement 附卖回协定（商业本票）
Risk diversification 风险分散原则
Risk exposure 风险暴露
Risk point 风险点数
risk premium 风险补贴
Roll back 提前交割
Rolling down strategy 下滚策略
Rollover 展期交割
rules of the gold standard game 金本位制度实施规则
S&P Index future 标准普尔指数期货合约
Scale order 分段交易指示单
Secondary market 次级市场
Sell call 卖出买权
Sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币
Sell spot / buy forward 卖出即期被报价币，买入远期被报价币
Senior money dealer资深货币交易员
Sensitivity points 敏感度
Setting rate 利率基准
Settlement account 往来账户
Settlement limit 交割清算额度
Settlement risk 交割清算风险
Short butterfly call spread 卖出碟式买权价差
Short butterfly putl spread 卖出碟式卖权价差
Short currency future contract 卖出外汇期货契约
Short position 卖超或短部位（贷出的金额大于借入）
Short sale 卖空
Short straddle 卖出跨式部位，上跨式部位
Short strangle 卖出不同履约价格的跨式部位
SIBOR 新加坡银行同业拆借利率
SIMEX 新加坡期货交易所
Small amount 小额
Sovereign risk 管辖权风险（政府的管制）
special drawing right (SDR) 特别提款权
Speculator 投机者
Spot against forward 即期对远期换汇交易
Spot date 即期交割日
Spot transaction 即期外汇交易
Spot 即期交易，即期交割
spot/1 week 即期后一周交割
Spot-next 次二营业日交割之隔夜拆放
Spot-week 次二营业日交割之星期拆放
Spread 价差
Square 平仓或轧平
Standard amount 标准交易单位
Stock index futures 股票指数期货
Stop loss limit 止损点，停损点
Straddle 同价买卖选择权
strike price 履约价格
Swap rate（ or swap point ）换汇汇率
Swap transaction 换汇交易
Take 询价者以offer rate 自报价银行买入被报价币
Take(pay) USD 借入，买入（美元）
Term swap IRS持有时间超过两年者
The payer of fixed 支付固定利率者
The receiver of fixed 收入固定利率者
Tight money 高价货币
Time lag 时间落差
Time order 时间限制指示单
Time value 时间价值
Tiny amount 微小额
Tom 隔日交割
Tom-next 次营业日交割之隔夜拆放
total VAR available 总VAR授权额度
Trade gaps 合约期间
Treasury bill 国库券
Treasury bills 美国国库券（一年内）
Treasury bonds 美国长期债券（十年以上）
Treasury notes 美国中长期债券（十年内）
Two way quotation 双向竞价
Uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作
Uncovered 未轧平
Unmatched 未抵消
unwind 解约
value at risk（VAR）风险值
value day 交割日
volatility 波动率
Writer 卖方
Year to maturity 到期年限
Yield curve 收益率曲线
Yield to maturity 到期收益率（殖利率）
Zero coupon bond 零息票债券