OpenERP实施记录（12）：付款处理

本文是《OpenERP实施记录》系列文章的一部分。

 

1. 在前面的文章中，采购订单确认时自动生成了供应商发票，可以在 会计 > 供应商列表 > 供应商发票 查询，状态为"草稿"。

 

2. 供应商送货后，还需要开发票给ABC公司。ABC公司财会人员收到供应商实际开具的发票后，与系统中的供应商发票进行核对。点击“Aporove”按钮，核准发票。

发票核准后，发票状态由“草稿”变为“待支付”。

发票核准后，系统会自动生成会计凭证 会计 > 会计凭证 > 会计凭证。（不解，这张凭证是什么时候过账的？随发票自动过账？）

  借：在途物资 

  借：进项税额

    贷：应付账款

  

3. ABC公司同意付款后，财会人员点击供应商发票中的“Pay Invoice”按钮。

在“”支付发票“页面中，选择实际的付款方式，点击”保存“按钮。支付发票可以在 会计 > 供应商列表 > 供应商付款 查询。

 

4. 点击支付发票（会计 > 供应商列表 > 供应商付款）中的“记账”按钮，核准支付发票，状态由“草稿”变为“已登帐”。

支付发票核准后，系统会自动生成会计凭证 会计 > 会计凭证 > 会计凭证。

  借：应付账款 

    贷：银行

点击记账凭证中的“过账”按钮，将记账凭证过账。

 

至此，供应商付款完毕，整个采购过程就结束了。