S/4HANA月结作业准备
序号作业内容事务代码
1增加凭证号码范围，维护会计凭证号码到新的会计年度FBN1，OBH2
2检查成本中心的有效期KS13/KS03
3检查成本要素的有效期KA23
4检查作业类型的有效期KL03
5检查利润中心的有效期KE53
6增加成本控制范围下版本为0的新年度OKEQN/OKEV
7增加新年度的利润中心的凭证范围 ,增加利润中心会计年度GB02，0KE5
8检查对应CO凭证号码范围及分配KANK/KONK
9设定利润中心实际过账参数1KEF
10控制范围的年度有效期确认OKKP
11复制定义新年度的作业类型计划价格KP97
S/4HANA月结年结作业
序号作业内容事务代码
1执行公司间作业和日记帐分录的报告
2打开下一年的过帐期间OB52/S_ALR_87003642
3损益调整F.50
4检查周期性日记帐分录FBD3
5为A / R，A / P，G / L执行周期性凭证F.14
6过账暂存的应收，应收，总帐会计凭证FBV0
7固定资产公司内转移ABUMN
8测试运行过帐折旧AFAB
9折旧测试运行显示日志AFBP
10如果需要，将AUC资产资本化AIAB，AIBU
11输入工资单数据到SAPCAT2
12正式运行折旧AFAB
13执行资产历史记录报告，并在需要时通过报废收回资产S_ALR_87011963，ABAVN
14如有必要，调整特定的折旧范围ABCO
15检查银行数据S_P99_41000212
16检查客户未清项目FBL5N
17检查供应商未清项目FBL1N
18执行待处理的后勤发票确认MRBP
19除GRIR的未清项目F.13
20应付暂估科目重分类F.19
21应收应付科目重分类FAGLF101
22打开新的CO过帐期间OKP1
23将当前成本价格更新到物料主价格字段CK11N，CK24
24处理运费，将SD运费与实际费用匹配V-31
25检查内部订单过帐OKSA
26运行成本中心分割KSS2
27实际作业价格计算KSII
28查看作业类型价格报表KSBT/KBK7
29对生产订单进行重估MFN1/CON2
30成本中心报表分析S_ALR_87013611
31间接费用计算KGI2/CO43
32计算工单在制品KKAX/KKAO,KKAXH/KKAOH
33计算工单差异KKS2/KKS1,KKS2H/KKS1H
34结算生产订单KO88/CO88,KO88H/CO88H,S_ALR_87012993
35关闭生产订单COHV
36检查是否已开票所有过帐发货（开票到期清单）VF04
37检查尚未发布到会计的上个月的SD开票凭证F.2D
38过账库存差异MI07
39必要时执行手工调整F-02，FB50
40验证收货/发货帐户的余额MB5S
41应计和递延差额FBS1
42结算总账、客户、供应商凭证F-03，F-32，F-44
43检查获利能力段调整KISR
44使用子分类帐余额进行账龄报表和帐务平衡帐FBL1N，FBL5N，FBL3N
45检查支票运行编号FCH1，FCHI
46银行对帐数据FF67和FEBA
47输入税收日记帐分录FB41
48显示资产负债表调整日志F.5F
49资产负债表后调整过账F.5E
50维护汇率OB08/s_bce_68000174
51过帐外币评估FAGL_FC_VAL
52检查通用成本中心是否有错误的帐户过帐FAGLB03/S_ALR_87013611
53更正通用成本中心上的错误过帐KB11N，KB41N,KB61
54检查成本中心，成本要素，CO区域的校验日期GGB0
55检查COGI –月末和年末CO1P，COGI
56可疑应收款F104
57将PA调整为总帐KE5U
58录入统计指标KB31N
59成本中心分配/分摊KSU5＆KSV5
60结转会计年度余额AP / AR F.07
61财政年度结转-结转ECCSCXS1
62财政年度结转-结转FI/AMFAGLGVTR
63财政年度结转-结转PCA2KES，S_ALR_87012277
64设置凭证编号范围– FI –新年FBN1，OBH2，OBA7
65设置凭证编号范围AP / AR –新年FBN1，OBA7
66生成财务报表报告OB58,FSE2
67年底结算–资产会计–年底结算AJAB，OAAQ
68关闭CO过帐期间OKP1
69关闭以前的应收、应付帐款过帐期间OB52/S_ALR_87003642
70关闭先前的MM过帐期间OMSY,MMRV,MMPV
71新月份的反向应计和递延F.81
72对旧会计年度和新会计年度的财务凭证进行对帐-贷款FNSL
73更新留存收益帐户，结转FAGLGVTR