当我们炒股/炒币时，我们在干什么？

参与二级市场的本质，是对自己交易系统的验证。

无论承认与否，无论是个人还是团队，每一个二级市场的主体，都在有意无意的遵循一套属于自己的交易系统。

有些人是混乱随机的交易系统，有些人是赌徒式的交易系统，有些人是依赖小道消息的交易系统，有些人是技术指标的交易系统，有些人是凭直觉感觉的交易系统。

市场，是客观存在的，每个主体，也是在市场中客观存在的。作为一个交易主体，我们每一次的行为，都是对自己交易系统的实践验证。如果赚钱了，那一定是交易系统可以赚钱，如果亏钱，也一定是自己的交易系统出了问题。

如果一个人没有认知和刻意锻炼自己的交易系统，那能赚到钱一定是自己的幸运，亏钱反而是大概率事件。二级市场的二平七亏一赚规律长期存在，就是因为大部分人不知道自己的交易系统。

向外认知，金融市场的规律

金融市场，是现代版的资源争夺战。要想在战斗中取得胜利，必须要认知和了解其中的规律。

金融市场，最基本的规律是数学，买入价和卖出价，价差乘以成交量就是每个人的利润或亏损。市场上的资金总量是确定性的，一分钱也不会凭空产出更不会凭空消失，只会从一方转移到另一方。

金融市场，最重要的规律，是心理学。如果不是人贪婪的天性，或者说想要更多的天性，就不会产生金融市场。所有的参与金融市场的主体，出发点都是为了从市场赚取更多，而不是白白送钱。

这两条规律，看似简单，其实很多人的认知是错的。

总有人认为市场上的资金是随着牛市、市值增长而变多的，而又因为熊市、市值下降或金融危机之类的原因而减少。其实真实资金就在那里，不增不减，变得只是金融产品的市场定价，人的情绪，而已。

也总有人认为，一家公司，一个项目方，上市二级市场是为了做好事。再有良心的项目方，也不可能为了到市场上撒钱去上线二级市场。反之，所有公司和项目方，上线二级市场都是为了从中拿钱出来。之所以有一些人投资盈利，是因为还有另一部分人接盘和亏钱。

金融市场万种变化，但是基本的规律是不变的。如果不能清晰的认知规律，就难以建立盈利的投资操作系统。

向内观察，修正和建立交易系统

很多炒股炒币的人，总是习惯观察外部，花大量时间研究价格涨跌、消息等，试图发现市场运行的规律，但是有多少人把自己当作一个客体来观察和研究？

如果把自己每一次买卖的行为纪录，纪录自己买入之前接触了什么信息，做了什么逻辑思考判断，纪录自己卖出的时候是因为什么原因，自己的心态如何。如果纪录的足够多，你会发现自己也是一个值得研究的交易主体。每次买卖的风格和内在逻辑，就是你自己的交易系统。

这是一个比较有趣的事情，因为可以做三个层次的推导。

一方面研究自己的行为，可以发现自己亏钱的操作在哪里，是哪部分逻辑错误，未来如何防范和修正。赚钱的行为是如何的，是否只是一次幸运，还是可以经得起长久检验，是否有优化的空间。

另一方面你可以去设想其他人是怎么想的，是否跟你有同样类似的行为，是有怎样众多的市场心理行为方式组成了这个市场。

还可以再进一步去推导这个市场上可能存在的庄家是如何想的，如何利用大部分人的行为而进行操控和反向行动的。

知行合一，持续升级

身处金融市场，当认知到了一定程度的时候，最大的挑战是人性。当一个人知道正确的交易方式，应该执行的时候却未必会执行。因为这个市场充斥着太多的诱惑，当你赚了的时候总是想赚更多。人也有很多不理智的情况，当你亏损的时候，总是想着逃避和拒绝承认。

孙子兵法中说，“夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。”形成一个自己的操作系统，必然比没有操作系统胜率高一些，即使出现几次亏损，也可以亏损的明明白白。

如果没有一个稳定的操作系统，那盈利也会不稳定。越是金融市场的老手，经历过碰壁吃亏后，越能明白按照操作系统执行是多么的重要。

金融市场有一个事实，就是没有任何一条规则可以让所有人都盈利。人人都知道的规则，盈利的准确性和持续性并不能保证。也很少有人能有一成不变的交易系统，可以持续的使用下去。从基金公司到个人，真正的交易系统，都是在一边实践一边不断的完善。