论企业如何在数字化进程中实现司库管理信息系统的搭建

司库管理信息系统

 

狭义的司库管理

狭义的司库管理是指企业集团内部基本的资金管理，该职能确保企业的留存资金能保证企业正常运营，包含资金预算管理、账户管理、流动性管理。

广义的司库管理

广义的司库管理包括基本的资金管理职能和更具战略导向的高级司库管理职能，高级司库管理职强调通过控制内部风险、降低资金使用成本、实现更高利润率使企业创造更大的价值。

管理模式

司库管理模式是指通过司库管理要素的优化达到提高企业集团资金配置效率，确保资金安全的方法论。企业集团的司库管理要通过管理目标、组织结构、制度、流程、绩效考核五个要素的有机结合、共同作用才能实现司库管理目标。司库管理的关键是集团公司与成员公司之间重大财务决策权限的划分，包括资金配置权、风险管理控制权、流动性管理权、投融资决策权。

企业财务管理模式根据财务决策权限在集团公司和成员单位之间的不同分配，可以分为集权式、分权式和集权和分权相结合式。司库管理模式的核心在于对集权与分权的有效选择。例如选择集权式财务管理模式，那么企业集团由母公司负责做出各种财务决策，子公司负责严格执行母公司的决策。也就是说集团母公司掌握各种财务决策权，母公司控制并管理企业内部各分、公司子的财务和经营，子公司只负责母公司财务决策领导下做出短期财务规划并进行日常经营管理。

由于企业产权结构具有差异性，信息化发展水平参差不齐，具体到每个企业的资金管理目标也有所不同，在企业发展的不同阶段出现了与之相适应的司库管理模式，有统收统支、拨付备用金、内部银行、结算中心、财务公司等，设立结算管理中心和财务公司是目前应用最广泛的两种模式。

 

低代码

基于低代码平台，通过企业域（租户）管理引擎，可实现组织、用户和角色的统一管理，同时支持多租户模式，可为集团下属各子公司开通企业域提供租户服务，租户可共享集团软件也可自建应用软件，子公司间相互隔离又不妨碍集团通过一个平台实现全局掌控，避免IT系统重复规划、避免管理信息断层。

JNPF实现了界面化流程的建模，使得流程建模变得简单可操作，用户通过拖、拉、点、拽即可快速实现流程的建模。可以根据企业的需求创建工作流程设计，工作流程设计根据事项，按不同类型进行自定义表单或者系统表单的配置，创建后依次输入流程表单的基础信息。自定义表单从左侧控件区域拖拽或点击控件，根据自己的业务流程设计表单。系统表单的表单字段页面，会根据用户在代码生成前端的字段对应生成。欢迎大家也可以前往产品官网试用体验。

未来司库管理将向数字化加速迈进，以更好辅助企业决策和价值创造。司库体系数字化以全面的信息化建设为基础，并在数字技术的进一步驱动下，从企业的司库管理战略目标出发，明确司库管理业务场景，搭建指标体系，通过构建数据能力与技术能力激发数据释放价值，同时建立保障体系，支持数字化建设发展全过程。