股票实盘周记2022-01-29

注:我的股票实盘完全在抄老唐的作业,周记也是学习本周唐书房和自己思考的记录。

本周交易

当前持仓

目前持有腾讯控股41%,贵州茅台23%,洋河股份13%,古井B7%,陕西煤业8%,分众传媒7%,京东集团1%。

下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。

注:①采用席勒市盈率估值的企业,不估算三年后估值;

②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;

③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

附:上期数据

收益

本周实盘净值下降4%,2022年年内收益从上周3%升至本周的-1%(准确的是-1.44%),更上周掉了个各,相当于两周没开盘。

注:①实盘年度收益率及年化收益,按照且慢小账本数据。

②沪深300指数收益未包含每年2%左右的分红,数据略有低估。

重要事项:

1.收到老唐的拜年语音

感恩老唐,刚好昨天给我家领导的信里写到了老唐,截屏如下:

致敬唐朝

2.国务院2022年2号文

新年伊始,国务院罕见地单独为一个省发了份独家定制文件:国发〔2022〕2号文。

文件名叫《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》,于1月18日签发,1月26日公开披露。

这份文件要点就在标题上,五个字:“支持”“闯新路”。

文件和白酒有关的内容,主要是“稳妥推进白酒企业营销体制改革;发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地。”

我们拭目以待茅台公司在这份扩大容忍度的文件精神支持下,能闯出什么“新路”?

暂时能想到的,一是配合国务院的推动方向,扩张产能;

二是触动原有经销体系,立足产品放抢的新格局,重新思考经销商和厂家之间的定位和关系;

三是触动长期僵化的、所谓“讲政治”的价格体系。你懂的……

3.茅台扩产

可能也是为2号文献礼。2号文公开披露的当日,茅台公司发布公告,拟实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目。

项目计划投资41.1亿元,建设周期24个月。建成后可形成系列酒制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨。

这份公告有三个看点:第一,系列酒持续扩产,当然是茅台的好消息。这种点石成金的高毛利生意,产能就=金钱;

第二,本次扩产所在地不在茅台镇,不在301厂所在的二合镇,也不在201厂所在的习酒镇,而是继续向赤水河下游开辟了新领地:同民镇。

这或许暗示着适用于系列酒酿造的地方多着呢!

系列酒的产能扩张,不是像茅台那样受茅台镇有限空间的制约,而是可以随着市场需求增长而增长的。

第三,这次投的是同民坝一期工程。出于规模经济的考虑,几乎可以确定地推测,未来必定还有二期工程落地。

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