sap0301:总账余额

1、SAP查余额：
SAP查余额代码速记：
SAP总账查询余额的新科目代码，为FAGLB03.
该科目代码与老代码FS10N实际是一样的。建议仍记FS10N,因此可关联记忆：
FS10N 总账余额
FD10N 客户余额（借贷余额和明细ZFI399、客户明细帐 ZFI477)
FK10N 供应商余额（借贷余额和明细ZFI398、供应商明细帐 ZFI476)
2、SAP查行项目：
行项目，可理解为明细
总账 行项目 FAGLL03 ,可选未清项、已清项、所有查看

3、查看SAP的有关表：SE16
进入se16后，点菜单 设置--选择ALV GRID DISPLAY ,字段文本
1）查看凭证头 BKPF (在SE16打开的界面输）
2）查看凭证行项目 BSEG
3）科目余额表 ：FAGLFLEXT
追踪表 st05
4、SAP预制凭证
1）概念：
预制凭证，是为了工作分工，如某个会计只做预制凭证，然后由会计主管审核，无误后，过账成正式凭证。其他特点如下：
*预制凭证，属于临时凭证，不参与账务汇总；
*预制凭证，必须经审核过账后，才成为正式凭证；
*预制凭证会占一个凭证号
2）填制预制凭证：F-65
3)预制凭证过账：FBV0

5、SAP凭证冲销与反记账：
1）红冲设置：SM30=>T041C :在这里可以看到 冲销代码的设置,包括蓝冲，红冲，是否更改期间等。
蓝冲：与原来的会计分录借贷方向相反，不好处是，容易虚增借贷。
红冲：与原来会计分录借贷方向一致， 但金额为负，好处，不虚增借贷。
由于SAP 不能输入负值，所以在需要负值的地方，要用到反记账。
2）冲销事务码：FB08
红冲03为冲销本期的，如现在记账期为3月，该月某凭证需要红冲，那么冲销凭证也在3月
红冲04是冲销以前期间的。如现记账期3月，需要冲销1月的，那么选04

3）若冲销时，本应红冲，但不小心选择了蓝冲，怎么解决？
将原来的凭证，和蓝冲的凭证，分别做一笔对应的反记账凭证，即可！

4）SAP反记账：
由于SAP不能输入负值，因此需要输入负值的地方，选择反记账。
借方反记账：借方金额=贷方+负金额
贷方反记账：贷方金额=借方+负金额

6、SAP凭证号码查找： fbn1
7、SAP科目表 FSP0
8、SAP个人参数 SU3
9、SAP公司代码OBY6

感谢中财信财务中心 caiwuzhongxin.com，提供SAP支持！