波思餐饮咨询【三个锅底18】

【18】现金收支明细表

制表单位       

项    目

一、期初结存货币资金 1

二、本月总收入 2

      1、营业收入 3

        1)收菜品、主食营业款 4

        2)收酒水营业款 5

        3)收其他营业款 6

      2、营业外收入 7

        1）收赔款及预损金 8

        2）收废品款 9

        3）收没收款项 10

        4）收其它款项 11

      3、其他收入 12

      1）公司拨款 13

      2）接受捐赠款 14

      3）收内部往来款 15

      4）收各店回款 16

三、本月总支出 17

      1、采购总支出 18

      其中：肉类、青菜 19

            海鲜类 20

            酒水 21

            其他 22

      2、费用总支出 23

      1）付房租费 24

      2）付水电费 25

      3）付煤汽费 26

      4）付洗涤费 27

      5）付工资及辞工员工费用 28

      6）付福利费 29

      7）付物品费 31

      8）付维修费 32

      9）付税费款 33

      10）付电话费 34

      11）付差旅费 35

      12）付办公费 36

      13）付招待费 37

      14）付财产购置费 38

      15）付汽车费用 39

      16）付排污费 40

      17）付劳动保护费（含服装费） 41

      18）付取暖费 42

      19）付宣传广告费 43

      20）付其它费用 44

    3、其他支出 45

      1）借款 46

      2）上交公司款 47

      3）付内部往来款 48

      4）拨付各店款 49

四、现金流量净额 50

五、本月结存货币资金 51