2022-12-05 仓库管理制度

              第1章 总则

第1条  目的

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制定本规定。

第2条  仓库管理工作的任务

1.做好物资出库、人库和保管工作。

2.做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

             第2章 仓库物资的入库

第3条   对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真险收物资的数量，名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材科要附相应的合格化验报告。

第4条   对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名。一联保管员留存作为登记实物账的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。

第5条  因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单，即同时办理入库出库手续。

第6条  对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格和品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。

           第3章 仓库物资的出库

第7条  办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记账依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

第8条 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具件情况报告业务部门和财务部门经理处理。

入库认真验收物资的数量，名称是否与发票相符，严把质量关；出库的主要依据是财务部确认符合出库标准。