趋势投资 ——2021-08-01

1. 下半年依旧是结构性行情，那么这一次的机会又会集中在哪里出现呢？

eg：以石油为首的大宗商品，在货币宽松的环境下，持续上涨；还是消费品行业，在维持业绩确定性的情况下，迎来价值回归；抑或是重新因为基建的开启，因为还是要提振经济的嘛，炒概念毕竟还是炒概念；

2. 泽强汰弱—— 基本面良好的公司在震荡后的突破

缩小自己持有的标的范围，个人持有降低到5个左右；目前为10个左右，通过持续的筛选，食品、医药、能源、顺周期，各留下一个弹性最佳，且处于上升趋势的票票（关键是能够再省一点心）。

3. 实盘—— 阶段持有的标的

复星医药 + 长春高新；

百润股份 + 妙可蓝多；

杰瑞股份 + 紫金矿业 + 中粮糖业 + 中国船舶；

银行（抛弃掉，只适合作为现金，阶段性持有）；

军工（在市场情绪冰点的时候，再开始介入）。