华兆建材上半年工作汇报

  ----华兆（运城）绿色建材科技有限公司

                      卫  银  建

各位领导，各位同事：大家上午好！

        华兆绿色建材科技有限公司，是华兆总部为实现转型升级发展，配套服务装配式建筑产业基地，于去年8月开始筹备新建的一个经济板块。经过5个多月的项目建设和3个月的投产试运行，目前，设备运营正常，生产热火朝天，销售持续攀升，企业稳步发展。之所以形成这样一个可喜的发展局面，得益于华兆总部把脉市场的果断决策，华兆旗下兄弟单位的鼎力支持，绿色建材全体员工的共同努力。这里，我代表华兆建材公司，向所有关心支持我们企业发展的领导、同事和朋友，表示诚致的谢意！下面，我分三个方面予以汇报。

        一、项目建设情况。

      华兆绿色建材“四站合一”项目，于去年11月开工建设，华兆控股占60%，两个社会自然人占40%，项目占地28万平方米，设计投资8500万元。现已完成投资6600余万元，其中基建投资2608万元，机械设备投资4098万元。 主要从事商品混凝土、沥青混凝土、水泥稳定土和干（湿）拌沙浆的生产和销售。

      项目建设过程中，面对重污染天气预警干扰和疫情防控严峻形势，我们组织动员工程技术人员，积极稳妥贯彻落实疫情防控各项措施，态度坚决响应总部复工复产号召，经常战斗在一线，关键时刻吃住在一线。严格把控工期进度关，工程质量关和设备购置关。仅用5个多月时间，到今年3--4月份，商混、水稳、沥青三个拌和站相继建成投产。行业专家评价说，该项目呈现三大亮点。一是机械设备选用有特色，坚持好钢用在刀刃上，选用的是行业著名品牌。商混站选用的生产设备，年产量可达60万方，是运城市场上“大哥大；沥青站选用的生产设备，年产量可达50万吨，是山西市场上的“大哥大”；水稳站选用的生产设备，年产量150万吨，是国内市场的“大哥大”。二是环保达标运行有特色，实现了生产过程零排放、零污染、废料回收再利用的循环经济要求。三是原料仓储建设有特色，除原料进出口外，其余四周全部封闭，顶部配置喷淋设施，做到了料仓灰尘污染与外部环境完全隔离。省市环保检查给予高度评价，并赞扬说：“这样的料仓设计及效果，运城仅此一家，山西其他地市还是空白”。整个项目建设，展现出“起点高、装备优，投资省、见效快、运行稳、效益好”等诸多优势和持点。

        二、生产经营情况。

      今年上半年，一季度倾全力加快项目建设，进入第二季度，边完善内部管理、整章建制，边组织员工开展投产后的试运营工作。截止6月底，共完成产值    XX万元，销售收入2067、69万元，实现利润143、89万元，上缴税费XX万元。因是新建企业，经营周期太短，无法进行环比和与去年同期相比，无法判断和衡量经济运行质量的好坏。若假以时日，我们将会认真分析研究，解决运营中的突出问题，促进速度与效益同步增长。

        目前，生产经营面临的难题主要有两个。一个是资金制约，这是生产经营活动面临的最大难题。由于自有资金有限，一方面，随着经营规模扩大，需要增加机械设备投资；另一方面，隨着产量批量扩大，流资需求也随之加大。这两种情况都需要加大资金支持力度，需要总部核定一个合理的流资规模。尽管总部主管财务王总监想了不少办法协调解决面临的资金困难，但杯水车薪，也只是权宜之计。造成流资紧缺的一个重要原因，内部单位销售价格低，回款占比低，回款周期长。以年二季度为例，外销帐款150余万元，回款率100%；内销帐款1800余万元，开出去发票占应收帐款70%，回款率仅占29、7%，总计欠我们货款XX万元。由于资金短缺，为保障生产，在原料采购中我们被逼采用赊账的办法，买一方料款多付2-3元，有时高达5元，一月按1500立方计算，仅此一项每月利润流失数十万元，全年累计‘损失数百万元。第二是设备利用率不高。以商混站为例，年生产能力达60万方，月均5万方。而第二季度仅生产3、36万方，月均1、12万方。表明我们设备利用率不到50%，仅占30%左右。除此之外，还存在管理水平低，团队力量弱化，市场竞争意识不强等问题，急需在今后的工作中加以改进和提高。

      三、下步工作重点

      华兆总部年初给我们下达年度目标任务，其中有两个关键绩效指标：利润总额520万元，营业收入一亿元。从上半年完成情况看，后半年，实现利润月平均65万元，营业收入月平均1300万元，才能确保完成年度目标任务。可谓时间紧迫，任务艰巨，责任重大，使命光荣。只有采取非常有力措施，做到以天保旬，以旬保月，以月保季，以季保年。

        下半年，我们将根据总部要求，按照确定的“销售是龙头，质量是生命，生产是重点，技术是支撑，服务是保障”的基本思路，围绕一个主题，打出两个拳头，从三个方面入手，确保圆满完成年度目标任务。

      一个主题，就是推出品牌。品牌是财富，是信誉，是市场通行证。绿色建材产品的特点，保鲜时间短，运输半经短，要在狭小的区域市场赢得先机，抢占制高点，需要精准发力，打造品牌，树立信誉，靠品牌致胜。

      两个拳头，就是内强管理，外拓市场。内强管理，在建立和完善内部管理制度上逐步推进。6月份“只求所有，不求所用”；7月份完成“自下而上、自上而下”两个循环讨论；8月份修订完善，形成制度汇编，使公司有章可循，步入规范化、标准化管理轨道。外拓市场，不断探索创新营销方式，通过谋划策划和强化宣传，使客户了解我们的产品用料考究，绿色环保，工艺先进，性能稳定。通过“保姆式”的零距离售后服务，赢得现有客户，发展潜在客户，逐步拓展市场，提高市场占有率。

        三个入手，第一个是从提高产品质量入手，通过全员全过程的质量管理，生产出质量合格的，客户满意的产品，博得客户睛涞，乐意使用我们的产品。第二是从清欠货款回宠入手，加大催收力度，加快周转速度，提高资金使用效益，降低经营成本，规避经营风险。第三个是从关心一线员工的工作和生活入手，坚持人本理念，改善工作环境，改变生活条件，最大限度调动其工作积极性和创造性。一切为了前线，一切支援服务前线。

        各位领导和同事，华兆建材事业刚刚起步，面临诸多困难，需要一如既往呵护、包容和支持。未来发展征程上，我们深知既有鲜花、美酒和掌声，也有风雨交加和泥泞。我们会不惧困难，不畏挑战，凝心聚力，克难攻坚。我坚信有华兆总部作坚强后盾，有兄弟单位携手相助，我们有决心和信心争做区域行业龙头老大，圆满完成利润520万，营业收入一个亿年度目标任务。并在此基础上，实现“三个要”，即要给股东高回报，要给员工好待遇，要给华兆做贡献！

        谢谢大家！