【早盘分析】短期震荡，题材分化；持龙头驾黑马，潇潇洒洒到天涯

以下只代表个人观点，仅供交流，不对任何投资者形成建议，股市有风险，投资需谨慎！

来源：摄图网

周三收盘，不靠谱先生搞了一出大戏，搞得港股尾盘急速跳水，在岸人民币创下三个月新高，黄金应声大涨，加密货币板块终于有了上涨的市场题材，比特币也一口气升破9500美刀。

这就是消息和题材的短期效应，我想也是很多短线投资者喜欢炒题材的原因。在恐慌和不安中，我们昨日写了“是灰犀牛不是黑天鹅？”，老美和我们这关系就是一场旷日持久的抗争，最近为什么上涨的这么火爆，肯定还是为了赢取新一轮大选赚点吆喝，这大家都理解。

当然我们也要放弃绵羊式的幻想，我们不怎么样，别人就不怎样！这个我们不去讨论，下午茶不好喝。

说回我们大A股昨日的表现真是强势，在早盘跳水，上证一度下跌接近2%之后，被深V拉回，两市成交量继续放量再度超过万亿，真的是在结构性牛市里面，莫斯科不相信眼泪，大A股没有撤退。

军工、船舶、医药医疗板块延续强势，之前我们也较为深度的剖析过我们现在这种市场行情，由于很多不确定因素的存在，医药医疗板块会继续延续强势。

军工、船舶这种军工概念板块由于最近的订单激增，导致了很多资金流入军工板块，但是现在整个军工概念已经出现了内部分化，军工概念具体是哪些板块会真正受益，市场后市的走势由于市场的分化，也将出现很大的波动，波动也会加剧获利套现的压力，所以炒题材这件事儿，还是要多操操心。

科创板7.22日没有等待减持浪潮，昨晚起风了，我们等来了。7月23日晚，科创板9家公司发布减持公告。分别是中微公司、光峰科技、西部超导、乐鑫科技、瀚川智能、嘉元科技、容百科技、沃尔德和新光光电。

9只股票减持股数将达2.02亿股，减持套现资金按23日收盘价计算将达93亿元(中微公司按照询价转让价格下限计算)。这其中，西部超导减持比例较大，达到了总股本的14%。

减持这个事情，市场已经做好了相应的心理准备，但是这个下面这个消息，大家要注意了，它释放着一种信号。

“7月23日晚间，科创板首单询价转让计划也出炉。中微公司公告称，嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙)等9名股东拟通过询价转让方式转让2.66%公司股份，本次询价转让的价格下限为178.00元/股。拟减持股数1423万股，套现金额超25.33亿元。数据显示，中微公司最新市值约1100亿元，收盘价为205.23元，较询价转让价格下限折价约13%。”

解禁股东直接场外询价大甩卖，下折13%！说明科创板在机构眼里的确现在是有点贵了，中微公司的整体竞争力肯定没有龙头北方华创强，北方现在估值也才800亿左右，而中微就已经估值1100亿了，从价格来说是有点不太公道。

所以科创板的压力在慢慢释放了，反而有利于非科创板的科技龙头型企业，虽然整体估值大家都在喊高，但是龙头未来的成长性还是能够有支撑的空间的。

短期波动来看，最近震荡走势，3450的位置一时半会肯定很难过去。坚定“科技+金融+新消费+医药医疗板块”的结构性牛市行情，持龙头驾黑马，潇潇洒洒到天涯！

医药医疗板块我们最近会慢慢挖掘出来，等这个板块挖掘完，我们再继续挖掘科技和新消费。