股票实盘周记2022-01-15

注:我的股票实盘完全在抄老唐的作业,周记也是学习本周唐书房和自己思考的记录。

本周交易

2022年1月13日,在洋河158.42元处买入约2%仓位,资金来源于2.123元卖出广发500等。

当前持仓

目前持有腾讯控股42%,贵州茅台23%,洋河股份13%,古井B7%,陕西煤业7%,分众传媒7%。

下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。

注:①采用席勒市盈率估值的企业,不估算三年后估值;

②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;

③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

附:上期数据

收益

本周实盘净值上涨1%,2022年年内收益-1%(四舍五入)。

注:①实盘年度收益率及年化收益,按照且慢小账本数据。

②沪深300指数收益未包含每年2%左右的分红,数据略有低估。

重要事项

1.腾讯回购及金控部门分拆传闻

本周回购累计耗资约7.74亿港元,回购167.14万股,回购均价约463.3港元,其中最低回购价442.6港元,最高回购价477.4港元。

本周有媒体报道,说腾讯的金融部门很可能被分拆成单独的金控公司,以利于央行实施监管——这个传言,我认为落实的可能性很大。

因为金控集团单独设立子公司的行动,就可能导致腾讯将历年投资成果,团成一个巨大的金蛋,通过分派、出售、回购或现金分红方式,在很短的时间里(估计就一两年内)回馈给股东。

2.茅台千元级新品茅台1935重磅上市

以后,茅台酱香系列酒的基本框架就是:茅台1935主打千元以上,汉酱主打500到1000元区间,茅台王子主打500元以下。迎宾和仁酒逐步边缘化,三茅一曲定位为地区性产品。

消费税对茅台几乎没有影响,对包括洋河古井在内的其他酒厂或多或少都有负面影响,具体程度要等征收细则出来以后才能判断。

不过,白酒消费税改革方案在一两年内出台的概率几乎为零,这种谣言,听听就好了。

3.古井贡发布理财公告

本周三,古井贡酒发布公告称,公司近日使用闲置募集资金购买了银行理财产品,投资金额为4亿元,起息日为2022年1月5日,到期日为2023年1月5日,预期年化收益率为2.1%。

4.陕煤2021年产销数据

年度自产煤销量增加了8.41%,同时我们知道年度煤价是大涨,所以2021年度业绩也是大涨,足够了。

5.开始买入洋河

在我21年年终总结中,我明确写到22年优先加仓洋河,并给出了买入计划。

按照计划,在洋河2400亿市值时,可以加仓至15%的仓位,这周市场先生给面子,跌下来让我加仓。

22年按照年初计划进行加仓。

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