股票实盘周记2022-02-12

注：我的股票实盘完全在抄老唐的作业，周记也是学习本周唐书房和自己思考的记录。

本周交易

无

当前持仓

目前持有腾讯控股41%，贵州茅台22%，洋河股份14%，古井B7%，陕西煤业8%，分众传媒7%，京东集团1%。

下表除“当前股价”和百分比之外，其他科目单位为人民币亿元。

注：①采用席勒市盈率估值的企业，不估算三年后估值；

②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；

③仓位加总偶尔可能为99%或101%，原因是持股比例为四舍五入数据，例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

附：上期数据

收益

本周实盘净值上涨3%，2022年年内收益从上周-1%升至本周的2%。

注：①实盘年度收益率及年化收益，按照且慢小账本数据。

②沪深300指数收益未包含每年2%左右的分红，数据略有低估。

重要事项

1.对互联网企业的监管风向发生转变

春节前最后一个工作日（1月28日）下午，中央网信办会同国家发改委、工信部、市监总局召开了“促进互联网企业健康持续发展工作座谈会”。

“防止资本无序扩张，不是不要资本，而是要资本有序发展。”

从中感受到了监管部门矫枉过正的味道。

在外围环境恶劣时，小企鹅比整个行业更坚强。现在外围环境发生了向好改变，我相信咋们小企鹅不会甘于人后的。

2.房地产行业获重大金融支持

本周，央行披露了今年1月近4万亿的天量信贷投放，创下有史以来单月信贷投放规模最高记录。

这还不算重磅。更重磅的要算2月10日媒体报道的《全国性的商品房预售资金监督管理办法已于近日制定出台》。

该办法的内容，简单的说就是统一规定：

“房地产企业预售商品房的资金监管额度，由市县级城乡建设部门根据工程造价合同等进行核定，以确保项目竣工所需为上限。

监管资金专款专用，用于商品房建筑材料、设备款和施工款等相关支出。超过额度的资金（包括购房人的定金、首付款、按揭款和其他形式的购房款合计），可以由房地产企业自由提取使用。”

这政策可谓又救穷又救急，直接增加房地产企业可以自主掌控的流动性。从这个意义上说，力度甚至强于银行增加对房地产企业的信贷。

3.关于茅台的几条信息

2月9日，贵州日报全文刊发了贵州省政府的报告，报告提出：2022年将加强赤水河流域产区管控和生态保护，按照“三个一批”推动中小酒企转型升级，建设以茅台酒为引领的贵州酱香白酒品牌舰队，确保白酒产业增加值增长20%以上。

这话按照我的理解，就是兜底确认了茅台2022年的增长不会低于20%，否则当什么舰队引领啊！

好消息是“春节期间，茅台酱香系列酒销售实现大幅增长。”

坏消息是提到一句“茅台天街项目、3万吨酱香系列酒项目、贵定玻璃厂等项目计划近期复工”。

这是确认了1月8日提到的，3万吨酱香系列酒项目确实没完工的信息。

4.目前市场的主要担忧

这些担忧有道理吗？有。这些事情都是事实。可是担忧能解决问题吗？不能。

老唐说“你有你的千条计，我有我的老主意”——别瞅傻子，瞅地。

好好看自己的企业能不能日复一日的赚回来真金白银，其他的万种信息都是杂音，要大额付费的杂音。

5.我的资金安排

之后可能会有一笔钱进入金鹅账户，对于这笔钱如何处理。两个大原则：

1）朝朝宝作为自己的流动资金去处，以朝朝宝为上限。

2）再有资金则进入股票账户，优先在持仓品种中进行比较，如果均不在买点，则用沪港深500作为临时血包。