SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置

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本章介绍 2

FI通用后台配置  3

会计组织结构图 3

定义公司代码 4

定义信贷控制范围 6

创建会计科目表 8

给科目表分配公司代码 9

维护会计年度变式 9

为公司代码分配会计年度 10

设置公司代码的全局参数 11

定义字段状态变式 13

向字段状态变式分配公司代码 15

定义会计科目组 15

定义记帐期间变式 16

将记账期间变式分配给公司代码 17

设置未清和关帐过帐期间 18

复制会计凭证号码范围到公司代码 19

复制会计凭证号码范围年度 20

......中间部分章节不展示)

设置外币评估的自动过账 29

定义 GR/IR 结清的调整科目 32

定义留存收益科目 34

新建会计科目 35

本章介绍

本案例FI基础配置参数如下:

公司代码

科目表

会计年度变式

功能范围

业务范围

1010整机公司

1000集团会计科目表

Z4中国自然年月期间,4个特殊期间

不启用,细分会计科目

不启用,可出具法定报表

1020部件公司

1000集团会计科目表

Z4中国自然年月期间,4个特殊期间

不启用,细分会计科目

不启用,可出具法定报表

本案例外币评估的自动过帐设置如下:

外币未清科目

货币

已实现汇兑差异科目

未实现汇兑差异科目

调整科目

外币银行存款

所有

财务费用-已实现汇兑损益

财务费用-已实现汇兑损益

银行存款-外币评估调整

应收账款

所有

财务费用-已实现汇兑损益

财务费用-未实现汇兑损益

应收账款-外币评估调整

应收票据

所有

财务费用-已实现汇兑损益

财务费用-未实现汇兑损益

应收票据-外币评估调整

预收账款

所有

财务费用-已实现汇兑损益

财务费用-未实现汇兑损益

预收账款-外币评估调整

应付账款

所有

财务费用-已实现汇兑损益

财务费用-未实现汇兑损益

应付账款-外币评估调整

应付票据

所有

财务费用-已实现汇兑损益

财务费用-未实现汇兑损益

应付票据-外币评估调整

预付账款

所有

财务费用-已实现汇兑损益

财务费用-未实现汇兑损益

预付账款-外币评估调整

FI通用后台配置

会计组织结构图

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第1张图片

本案例教程按库存生产核算,以整机公司前台操作和后台配置过程为主线,部件公司用于实现STO公司间采购业务,其前台操作和后台配置没展示的参考整机公司。

定义公司代码

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第2张图片

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SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第3张图片

双击“复制,删除,检查公司代码”选项,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第4张图片

点复制按钮,弹出下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第5张图片

从公司代码输入0001,到公司代码输入1010,回车,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第6张图片

可看到已复制创建公司代码1010整机公司,1020部件公司。

定义信贷控制范围

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第7张图片

执行,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第8张图片

选中0001行,点复制,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第9张图片

贷方控制范围输入1010,货币CNY,FY变式Z4(后面定义),保存。

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第10张图片

可看到已创建信贷范围1010、1020。

创建会计科目表

事务码:OB13

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第11张图片

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SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第12张图片

选中CACN行,点复制,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第13张图片

输入帐目表1000、说明erplabs集团科目表,总账科目长度8,选择“手工创建成本要素”,保存。

给科目表分配公司代码

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第14张图片

公司代码1010和1020,对应帐目表输入1000,国家科目表输入CACN。

维护会计年度变式

事务码:OB29

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第15张图片

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SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第16张图片

选中K4行,点复制,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第17张图片

FV输入Z4,保存。Z4表示一年有12个会计期间,4个特殊记账期间。

为公司代码分配会计年度

事务码:OB37

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设置公司代码的全局参数

事务码:OBY6

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第19张图片

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SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第20张图片

双击公司代码1010,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第21张图片

如图设置。

定义字段状态变式

事务码:OBC4

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SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第23张图片

选中0001行,点复制,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第24张图片

变式输入1001,回车保存,显示如下界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第25张图片

选中1001行,双击“字段状态组”,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第26张图片

可看到所有字段状态组,双击任一行可进入编辑字段状态组。

向字段状态变式分配公司代码

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第27张图片

公司代码1010和1020,对应的字段状态变式输入1001,保存。

定义会计科目组

事务码:OBD4

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第28张图片

如图所示设置本案例会计科目组,起始账户和终止帐户长度是8位。

定义记帐期间变式

事务码:OBB0

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第29张图片

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SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第30张图片

点新条目,进入下一界面

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第31张图片

输入变式1000、名称erplabs集团记账期变式,保存。

将记账期间变式分配给公司代码

事务码:OBBP

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第32张图片

设置未清和关帐过帐期间

事务码:OB52

SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第33张图片

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SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置_第34张图片

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