简介 付款流程包括以下步骤
始终需要处理大量的发票。 必须按时支付应付帐款发票才能获得可能的折扣。 会计部门希望自动执行此发票处理。 自动付款程序是一种可以帮助用户管理应付帐款的工具。 SAP 为用户提供了自动执行以下操作的选项:
自动付款程序已针对与供应商和客户进行的国内和国际付款交易而开发,可处理付款和收款。 配置我们可以通过选择付款程序(Tcode-F110)来配置付款程序。应用程序菜单环境->维护配置
自动付款程序的设置分为以下类别:
所有公司代码:在此部分中,我们执行以下设置
支付公司代码:在此部分中,我们执行以下设置
付款方式/国家/地区:在此部分中,我们执行以下设置
付款方式/公司代码:在本部分中,我们执行以下设置
银行选择:
排名顺序
银行账户
可用金额
Value Dates
Expenses / Charges
执行:配置付款流程后,我们将输入参数以执行程序。 在 SAP 命令字段中输入交易代码 F110
每个付款程序运行都由两个字段标识
在“参数”选项卡中,我们必须定义以下内容
保存输入的参数
输入参数后,我们通过按“应用程序工具栏”中的投标按钮执行程序
在下一个对话框中,选中“立即启动”,然后按继续
根据参数生成付款建议。
我们可以通过按提案日志按钮查看提案日志中可能存在的错误
如果需要,我们可以编辑提案以阻止部分付款,请按“编辑提案”按钮
在下一个屏幕中,将生成要接收付款的供应商建议清单
在编辑投标之后,然后运行付款运行以释放付款。 我们可以通过按付款运行按钮回到主屏幕来安排付款运行
在下一个对话框中,选中“立即开始”以立即开始付款,然后按继续
我们可以在状态标签上查看付款运行的状态