CVA 2月18日 财务建模课程

课程大纲

财务模型简介

12项最佳操作

Excel设置及建模工具

F功能键

区域

函数

逻辑函数

查找函数

运算函数

计数函数

日期函数

信息函数

数学函数

文本函数

财务函数

建模中涉及的会计知识

财务报表的勾稽关系

编制报表的两条规则

会计科目处理

模型构建

构建试验模型

循环引用和平衡变动项

现金清算和利息计算

重组模型

情景分析

现金流折现估值法(DCF)

财务比率

预测指引

利润表

资产负债表

使用VBA计算平衡数值

财务预测模型

构成:三张报表,三张报表之外

作用:了解经营状况、业绩预测

类型:单次特定模型,模板模型

模型开发者:财务专家,精通电子表格的人,虚拟架构师

建模注意事项:使用双显示器,使用键盘快捷键,鼠标使用建议

为了更好地完成建模工作需要注意的事项

财务预测模型是估计不是预言

财务模型仅仅是一种工具,输出结果并不能决定未来的走势,让我们知道为了达到一个或更多的业绩目标,需要做什么

敏感性分析:改变模型的输入假设,进行一系列的敏感性分析

单次特定模型和模板模型

模型开发人员的三重身份:财务专家、虚拟架构师、精通电子表格——模型开发人员

优质模型:规划、规划、规划

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