上海亚商投顾：三大指数小幅下跌 CPO、算力板块集体爆发

上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

沪指早间低开后震荡，午后一度拉升翻红，创业板指盘中跌近1%，随后探底回升跌幅收窄。CPO板块午后爆发，新易盛20cm涨停，中贝通信封板，太辰光涨超10%。

算力概念股全天强势，朗威股份、鸿博股份、高新发展、恒润股份、美利云等多股涨停。AI PIN概念股盘中走强，博硕科技、朗迪集团、伟时电子等封板。龙字辈个股继续活跃，天龙股份10连板，龙溪股份、龙韵股份、易德龙、恒天海龙等涨停。指数黄白二线分化明显，题材小票表现活跃。

板块概念方面，CPO、光通信、英伟达、服务器等板块涨幅居前，保险、民航、贵金属、赛马等板块跌幅居前。两市总成交额9930亿元，较上个交易日缩量712亿。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比2724:2049，涨停跌停个股对比61:0，16只股票炸板，炸板率22%。

盘面上，在经历昨日的放量普涨后，昨日三大指数均迎来了小幅回调整理。不过昨日成交额依旧能够维持于9000亿之上，并且盘中的承接动能也较为明显，因此昨日指数的回调仍属于合理涨多修正范畴，整体的反弹结构并没有遭到破坏。

另外需要注意的是，昨日市场大小盘分化较为明显，其中短线情绪持续活跃，各题材在盘中此起彼伏交相辉映。

另一方面，由于北向资金再度流出的影响，导致大市值权重的走势相对较弱。所以后续的关注重点依旧聚焦与以科技为代表的题材炒作之中，只要整体量能没有出现大幅萎缩，各大热点之间有望以良性轮动方式震荡向上，应对上把握节奏仍是关键。

数据来源：财联社

昨日算力租赁概念股全线爆发，高新发展、恒润股份、鸿博股份、美利云等涨停。国盛证券认为随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台。短期内，算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

11月7日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是恒润股份、鸿博股份、福晶科技、天龙集团、文一科技，资金分别净买入2.45亿元、1.84亿元、1.59亿元、1.12亿元、8852万元，龙虎榜资金榜首是电力设备板块个股恒润股份。

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①恒润股份（603985），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：电力设备，资金净额买入2.45亿元，机构买入明显。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

1、10月18日公告：上海润六尺向供应商A采购75台H800NVLink算力服务器及配套设备，合同金额为1.71亿元；采购22台A800NVLinK算力服务器及配套设备，合同金额为3080万元。以上算力服务器均为现货采购。10月11日互动：截止目前在手算力约3000P，目前到货速度稳定，预计四季度将持续到货H系列NVLink服务器。

2、10月16日互动：公司2023年6月完成主轴承关键工艺的突破，2023年10月主轴承产线成线，已经完成首支主轴轴承样品试制，并将在北京风能展中进行展出，欢迎各位参加光临！主轴轴承的销售需要经过客户认证、台架试验等流程，预计24年将正式推向市场。公司研发的主轴轴承可以应用于目前市场上4-16MW的风机。

数据来源：同花顺

②鸿博股份（002229），资金净额买入1.84亿元，所属板块：包装印刷。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

1、公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司（NVIDIA）、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议，在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。

截至2023年8月2日，英博数科位于北京三里屯国际大数据产业园内的智算机房，完成了对共计1000P由英伟达A&H系列智算服务器组成的AI算力集群部署调优，交付客户使用。预计2023年底公司自有算力规模将扩容至3000P。

2、7月28日晚间，鸿博股份发布《关于全资子公司签订重大合同的公告》称，全资子公司英博数科作为公司“北京AI创新赋能中心项目”的实施主体，于7月27日与紫光晓通签订《购销合同》，英博数科向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需的部分设备，本次交易的合同金额共计4.94亿元。

数据来源：同花顺

③福晶科技(002222），净额买入1.59亿元，所属板块：光学光电子。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

1、公司是中科院旗下，主营业务是激光及光通讯领域各类晶体元器件、精密光学元件及激光器件的研发、生产和销售。

2、公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件，主要用于激光器的制造和光通讯领域，目前公司已向华为配合开发光学元件。

3、2021年5月11日公司在互动易表示，前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件，目前份额不大。2021年9月14日公司在互动平台披露：自动驾驶领域，公司已与部分激光雷达客户开展业务合作，配合开发和提供相关光学元件，目前业务量尚未形成规模。

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

昨天机构资金参与度前五名中最高的股票是新易盛，公司所属行业通信设备。

1、当地时间周一，在OpenAI首届开发者大会上，OpenAI首席执行官萨姆阿尔特曼宣布了GPT-4、ChatGPT的年度重磅更新。

2、公司800G相关光模块产品已实现批量出货，公司预计2024年行业对800G光模块的需求量较2023年会有同比增长。公司已在OFC 2023期间推出了1.6T相关光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作。

3、公司已在今年3月的OFC 2023期间推出了800G线性驱动可插拔光学器件（LPO）系列产品，公司的800G LPO产品组合包括用于多模和单模应用的模块，目前正在积极推进相关产品的测试和验证工作。

 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

恒润股份（电力设备）得到小鳄鱼和一线游资的关注；

福晶科技（光学光电子）得量化基金和首板挖掘游资的关注；

文一科技（专用设备）得到境外机构和古北路游资的关注；

浙江正特（家用轻工）得到量化基金和知名游资的关注；

龙溪股份（通用设备）得到作炒股养家游资的关注。

数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有19个，较上一个交易日增加10个，两市最高连板十连板天龙股份（汽车零部件）。新能源车板块天龙股份10连板，新能源汽车股通达电气5连板，短剧概念股天威视讯、龙韵股份走出4连板，机器人板块锋龙股份、龙溪股份和摘帽股日海智能晋级3连板。

昨日9家连板股7家实现晋级，仍集中于华为汽车、短剧、机器人等人气主线板块内，而昨日再度出现11家龙字辈涨停股，并带动上海凤凰涨停，多只名字带“凤凰”个股走出异动。可见股指总体表现仍显纠结之际，市场资金仍愿意选择一些高人气主线进行轮动操作，同时情绪投机热情同样居高不下。

参考资料：同花顺、财联社

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