eas库存状态调整单不能反审核_EAS供应链系统常见问题

12月宜冲刺终局之战，勇者胜!

1.41   采购入库关联生成应付单，未自动核销问题描述

采购入库单下推生成应付单后，已核销数量及金额仍为0，未与应付单自动核销

解决方案

检查如下几项设置：

1、检查采购入库单事务类型中【核销应收应付】是否勾选；

2、检查采购入库单与应付单核心单据信息是否一致；

3、检查应付单未核销数量是否有值，是否与相同核心单据的其他采购入库单自动核销；

4、检查采购入库单单据期间与应付单期间是否一致；1.42  存货核算中，对账不平,仓库与总账存在差异，如何排查？问题描述

存货核算中，对账不平，仓库与总账存在差异，如何排查？

解决方案

请从以下步骤逐一检查：

1、检查期初余额是否相等；

2、单据是否全部生成凭证，凭证是否处于提交或审核；

3、单据生成凭证的DAP规则中科目取物料的记账分类还是取固定科目，如果固定科目取值，则可能会发生对账时科目存在差异，总金额一致；

4、本期是否修改了物料的记账分类；

5、单据生成DAP的规则中金额取值是否取自单据中的实际成本；

6、本期新增的物料是否维护了记账分类；

7、是否在总账中录入了涉及存货科目的凭证；

8、非库存系统生成的凭证涉及到存货科目，且该凭证与库存单据、成本调整单无关联；

9、生成凭证时是否修改了凭证的金额；

10、标准成本计价法的物料做了计划价变更单。

11、单据业务期间是否与单据期间一致1.43   存货结转明细报告查询空白问题描述

出库核算完成后系统提示成功，但打开存货结转明细报告查询无内容显示？

解决方案

首先确认物料财务资料中的物料计价方法和核算类别，【外购】类物料做材料出库核算，【自制】和【委外】类物料做产成品出库核算；

其次检查出库核算第二步骤是否勾选【只写结转有误的物料】，该选项默认勾选，勾选该选项时，可以正常核算的物料不写结转明细报告，只有结转异常的物料才写结转明细报告；

检查出库核算第三步骤选择的计价方法和步骤一物料的计价方法是否相匹配，只有计价方法匹配才能正确核算；

如果以上步骤检查都符合条件，存货结转明细报告中仍无内容显示，可以检查物料，查看物料基本计量单位是否在多计量单位组内，如果多计量单位中缺少基本计量单位，则核算异常，解决方法是将物料反核准，重新核准之后，重新出库核算；1.44   循环调拨的存货核算原理是什么？如何核算应对的成本？问题描述

物料在同一财务组织、同一期间内存在成本价循环调拨业务，即不同库存组织或不同仓库相同物料同时存在成本价调拨出入库，该类业务核算时的原理是什么

解决方案

以分仓库核算为例，循环调拨的成本价调拨出入库单核算逻辑如下：

1、按照单据日期进行排序，先计算优先调拨出库的调拨出库单成本，调拨出库单成本反写对应的调拨入库单成本；

2、后做调拨出库业务的仓库，出库单由本期入库的加权平均单价反写，反写对应的调拨入库单，但调拨入库单不参与对应调入仓库的加权平均核算。

举例如下：

1.45   手工新增销售出库单审核时提示：**仓库的**物料即时成本为0，不允许出库登问题描述

核算范围选择分仓库核算，物料的计价方法为实时移动加权平均法，手工新增销售出库单审核时提示：**仓库的**物料即时成本为0，不允许出库，请在单据上录入物料成本？但是检查物料的即时库存及相关报表，该物料均有库存。

解决方案

出现该问题是由于修改了存货核算范围或实时移动加权平均法核算的物料即时余额错误，出库单审核时无法取到对应的入库成本。执行【出库核算】下的【材料出库核算】/【产成品出库核算】，指定出库异常物料，第三步选择【实时移动加权平均计价法重算成本及余额】，单击【开始核算】，系统自动重新计算实时移动加权平均法的成本及余额，退出成本计算界面之后重新审核出库单即可。1.46   为什么会存在金额为0的成本调整单？问题描述

成本调整单显示调整金额为0，为什么会存在金额为0的成本调整单？

解决方案

成本调整单精度异常，后台实际调整金额不为0；

若成本调整单创建类型是“采购-自动生成”，则可能是采购入库单-应付单BOTP规则的金额本位币配置了取采购入库单.分录.金额本位币，应该取采购入库单.分录.采购成本，因为采购入库单分录的金额本位币是个废弃字段，没有处理精度，若携带到应付单金额本位币字段异常，会生成异常精度的成本调整单；建议修改BOTP规则，然后重新生成应付单，重新生成成本调整单。1.47   退库的业务单据成本无法核算出来问题描述

材料成本核算的时候，有些退库的业务成本核算不出来？

解决方案只有当前、已审核、未记账、事物类型参与核算的出库单据才会反写实际成本；销售退货单与参数有关，销售退货单的来源单据类型是销售出库单则与参数：原单为以前期间的出库退回单再成本计算时的成本计算方式。参数值为【入库序列】时，原单为以前期间的出库退回单取原单成本，成本计算时在存货结转明细报告中显示在收入列，与当前的其他入库单据一起核算反写当期出库单成本；参数值为【出库序列】时，原单为以前期间的出库退回单取原单成本，成本计算时在存货结转明细报告中显示在发出，期末结存成本倒算。如果销售退货单的来源单据是销售退货申请单或者是直接手工新增的则与参数：无原单出库退回成本计算方式有关，参数值为入库序列则成本需要手工维护，参数值为出库序列做出库核算才能自动反写。该参数只影响加权平均法、个别计价法、移动加权平均法、实时移动加权平均法核算的物料；无原单指不存在上游单据的单据类型与本单的单据类型相同，出库单据只包括销售出库、领料出库、其他出库，即销售出库单关联生成的销售退货单视为有原单，如果是销售退货申请单关联生成销售退货单视为无原单；1.48   存货收发汇总表与明细表不一致，发出或收入出现翻倍情况问题描述

查询当期的存货收发存汇总表的发出或收入是明细表的两倍

解决方案

在【系统平台】-【后台事务】-【事务监控】-【后台事务监控】中查看是否有结账到下一期的记录，如果当期由结账的记录，说明是有结账到下一期，然后反结账回当前期间，出现该异常就是反结账时没有清除本期库存余额表的收发，导致存货收发存汇总表本期收入和发出取值时，既取了库存余额表，也同时取了业务单据，取值重复；此情况，可以直接等正式结账到下期即可，结账时会重写当期库存余额表的收发1.49 存货收发汇总表期初无数据显示问题描述

存货收发汇总表的期初部分不显示？

解决方案

期初取数逻辑如下：

如果库存管理当期期间为6期，

1、本期期初数：7期是有期初数据的，8期及以后期间的期初是没有数据的；

2、本年合计(总计)：如果是从1期查询，本年合计=1+2+3+4+5+6期的期初数据；如果是从2、3、4、5、6查询显示的是查询开始期间的本期期初数 比如从3期-X期，本年合计显示是3期初数；如果是从7、8、9、10、11、12查询显示的本年合计都是6月的期初数1.50   采购入库金额字段保留4位小数，导致存货对账时存在尾差对账不平，如何解决？问题描述

存货核算期末对账，成本金额保留4位小数，总账金额保留2位小数位数，小数位数不一致导致出现尾差，对账不平？

解决方案

【原因】 检查发现是由于入库单生成应付单金额本位币取值是入库单分录金额本位币导致核销记录精度异常，从而库存和总账对账不平衡。【说明】 采购入库单-应付单的BOTP规则中的金额本位币字段建议配置成取入库单分录的采购成本，因为采购入库单的金额本位币是个废弃字段。1.51  自制类型的物料未自动生成成本对象，如何处理问题描述

物料的财务页签核准后没有生成相应的成本对象，在成本对象序时簿做关联操作也 不行，怎么回事？

解决方案

这个首先要确认一下，这个物料的财务页签上的核算类别是不是自制，如果是自制，可能就是由于物料了别的节点移动或者变更后，与成本对象的类别对应不起来导致，可以用先下面的脚本修复一下：

--1.备份数据select * into t_bd_costobjectgroup_bak from t_bd_costobjectgroup;select * into t_bd_costobject_bak from t_bd_costobject;--2.删除成本对象组别数据delete from t_bd_costobjectgroup where Flongnumber  like 'PD!%'；--3.点击关联生成--4.更新成本对象的组别IDupdate T_bd_costobject t1 set FCoGroupID =( select cog.fid from t_bd_costObjectGroup coginner join t_bd_materialgroup matg on cog.FSourceid = matg.fidinner join t_bd_material mat on matg.fid = mat.Fmaterialgroupidwhere mat.fid = t1.FstdproductIDID)；1.52   实际成本模块基础资料设置注意事项问题描述

实际成本来模块基础资料设置需要注意事项由哪些？

解决方案

实际成本模块的需要注意事项：

1、物料的财务资料页签设置，如果为生产的物料则必须物料的核算类别为自制，系统会根据对应的计价方法自动生成成本对象，计价方法为非个别计价法的物料，当物料财务资料维护并审核时自动生成品种法的成本对象；物料计价方法为“个别计价法”的自制物料在对应的财务组织资料审批时自动生成批次为空的分批法成本对象；需要根据生产订单生成分批的成本对象则需要离散生产任务管理的参数“自动生成分批成本对象”设置为是；物料勾选了“按订单生成成本对象”则物料财务资料核准后不会自动生成成本对象，生产订单审核后会自动生成对应的订单法成本对象；

2、材料费用的要素费用只能使用系统预设的5001要素费用，不能新增财务费用的要素费用；

3、从总账取数设置方案需要选择要素费用则默认成本项目必须维护不维护则选择不到；

4、做领料出库单不填写具体的成本对象则属于共耗；1.53   成本计算单与费用分配中人工制造费用本期投入数据不一致，是什么原因？问题描述

人工与制造费用分配结果表和成本计算单上的本期投入数据对不起来，

怎么回事？

解决方案

这个有可能是修改了人工与制造费用归集单，做了人工与制造费用分配，但是没有做成本计算导致的，建议重新成本计算后再核对数据。如果还是不行，确认这个成本项目的在产分配标准是否设置全，设置后重新成本计算。1.54   本期投入材料费用预成本计算不一致，是什么原因问题描述

领料出库单上的金额和成本计算单上的本期投入材料费用对不起来，怎么回事？

解决方案

这个问题可能有两个原因导致:

第一，成本计算后有做了原材料的出库核算，这是就要重新成本计算，再核对数据。

第二，是否有其他入库单参与了成本核算，这个可以打开副产品扣减分配，看看有没有数据，如果有的话，那么成本结算单上本期投入的材料费用等于领料出库单上的金额，减去其他入库单上参与成本计算的单据金额。1.55   为什么有部分领料出库单在材料成本计算上查询不到？问题描述

有些领料出库单领的料在材料成本计算单上看不到？

解决方案

这个问题可能是由于某些原因导致领料出库单没有进成本系统导致，领料进成本系统必须满足以下条件:

1)领料出库单上的事务类型必须是参与生产成本核算的

2)领料的成本中心必须是直接生产部门或辅助生产部门的领料

3)业务日期必须是当前核算期间内的。1.56   某材料本期领料后又完全做了退料，成本计算提示没有投入产量？问题描述

本期有一种材料领错了，后来做了退料，怎么在成本合法性检查时还是提示有领料无投产呢？

解决方案

这个首先要确认所说的材料是否把数量和金额都退成零了，如果只是把数量退成零了，金额没有退成零系统也会给出该提示的。如果不是用源单推红单进行退料，而是手工新增一张退料单，那么由于时间不一致，可能出库材料单价不一致，导致金额无法退为零，因此要采用源单推红单方式退料。

【原因】 本期该领料出库单的红蓝领料单实际成本不一致导致。

【说明】 需要检查以下：

1、领料出库单事务类型需要都是参与生产成本核算或者都不参与生产成本核算；2、正数负数的领料出库单需要数量和实际成本都要一致。1.57   返修(返工)业务，无法计算出成本，如何处理？问题描述

生产入库单返修退厂事务类型算不出成本，什么原因？

解决方案

标准产品对返修支持分以下两种情况：

1) 对于上期生产，本期返工的，走返工领料出库(有参数控制取期初成本价，在计算成本时是直接扣减期初，相当于该返工领料是在入库序列中核算的)；

2) 对于本期生产，本期返工的，如果已入库的就走红字，未入库的就只做最终入库；1.58   返工业务成本计算的操作流程是什么？问题描述

如何进行返工成本计算？

解决方案

【业务说明】

在企业产品生产过程中，经常存在各种原因的产品质量不合格情况，有时是可以通过返工来进行修复，返工时需要领用产品自身和补充材料来修复产品。

返工成本核算设计要点是处理返工领料中领用返工产品自身的情况，返工产品自身成本的确定，使得返工完工产品与返工产品同编码情况下，不出现嵌套领料成本重计。

【操作流程】

第一步，返工品取数参数设置。

返修需要领用产品本身，我们要在参数设置中设置当发生返工领用时，材料费用如何确定。这个值必须是一个不受本期核算影响的值，否则当本期核算的值发生变化时会循环影响成本。

系统提供了“手工录入”和“期初加权平均”两个值供选择，这两个值都不会受本期核算的影响。

在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【系统配置】->【参数设置】->【财务会计】->【存货核算】，对参数SCM_CAL_016”返工领料出库单成本来源”进行设置。

第二步，领料出库单标记返工。

在领料单领料时在分录上“返工”打上勾选

第三步，存货核算。

在金蝶EAS主界面，选择【财务会计】->【存货核算】->【出库核算】->【产成品出库核算】进行核算，此步骤也可在进行成本计算时在成本模块进行，核算完成以后，单据上的成本没有被重计，证明参数有效。

第四步，成本计算。

通过费用分配以后查看“材料费用汇总表”。我们可以看到，返工领用的产品本身以我们手工录入的成本计入了当期材料费，分配和计算的过程当中没有发生嵌套。

返工成本核算处理，使存在返工领用自身的嵌套领料下，确保成本计算得以顺利进行，准确核算产品成本1.59   成本计算表不直接体现人工和制造费用，是什么原因？问题描述

成本计算表中只有直接材料成本，没有直接人工和制造费用，但是在其他费用分配结果中可以看到分配到对应的成本对象？

解决方案

出现该问题是由于【在产品成本分配标准】没有设置所致，因此只需要维护【在产品分配标准】后重新进行成本计算即可。

操作步骤：

1、登录金蝶EAS主界面，依次单击【管理会计】→【实际成本】→【分配标准设置】，然后双击打开【在产成本分配标准设置】，进入在产成本分配标准设置维护界面；

2、在【在产成本分配标准设置维护】界面，点击【生成】维护好对应成本对象的分配标准【保存】即可；

3、重新做成本计算即可。1.60   本期无投产和完工，无法进行成本计算，也无法完成成本结账，如何处理？问题描述

本期没有投产和完工进行成本计算提示：本期没有投产，进行结账提示：没有进行成本计算？

解决方案若本期没有投产，没有进行成本计算，想要结账过去，是因为有参数控制。打开【实际成本】的参数界面，检查【CM004】参数设置即可；选择“是”，则系统不检查是否进行了成本计算，允许空结转；选择“否”，则系统检查是否进行了成本计算，成本计算结果表中无当期数据，不允许结账。

责任编辑：汪水生     责任主编：韦林

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