商业K3控制点及操作规范四

1.13   成本计算后出库单据成本等于0

问题描述
计算成本后,出库单据成本还为空
 
发生原因
成本计算时
数量和单价的数值都比较小,会出现单据乘以数量后小于保留小数位,所以出现 0 成本。没有入库成本
 
操作规范
开票数量应注意保证成本价乘以所开数量应大于保留小数位数
 
查错方法
查询出库单成本等于 0 ,原因查询“收发明细表”
 
产生影响
库存金额不准确
 
解决措施
1、 收明细表查询有无存货金额,有存货金额,重新成本计算
2、 通过收发明细表查询一切正常,但就是写不到出库成本,联系系统分析师根据实际情况后台处理
 
控制点
1、 单据关联关系,有核销关系必须核销,核销日期在本期间内
2、 开票员开票时应该避免金额过小开票,例: 03.08.03 .041822  优质平垫 4# 0.02   成本计算成本为 0 (需讨论)
 
备注
 
 
  1.14 入库成本不准确
问题描述
入库成本不正确
 
发生原因
制作单据、成本计算
 
操作规范
采购入库单与采购发票必须核销、尽量在一个期间内
 
查错方法
商品出库成本过高或过低可以判断入库成本不正常
 
产生影响
库存金额不真实
 
解决措施
1、 手工核销将核销日期更改在与入库单在同一期间内
2、 在入库成本无法更正的情况下,制作成本调整单
 
控制点
1 、核销状态、核销日期
2 、一进一出商品在做订单时应注意单价是否已经同步,如果不同步单价会默认为 3 ,会造成成本错误
 
备注
 
 
  1.15   出库单为负数
问题描述
制作销售出单出库的数量为负数
 
发生原因
制作、保存单据时
 
操作规范
 
 
查错方法
查询出库单数量小于 0
 
产生影响
库存不准确
 
解决措施
删除重新制作
 
控制点
 
 
备注
 
 
  1.16 销售退回入库与正数销售发票核销
问题描述
销售退回入库单核销时与正数的销售发票核销了
 
发生原因
手功核销
 
操作规范
手功核销按单据号进行,不要使用系统的自动核销功能
 
查错方法
查询核销日志
 
产生影响
此张销售发票不能做出库
 
解决措施
返核销错误的单据,重新进行核销
 
控制点
手功核销操作按单据号
 
备注
 
 
 
 
 
 

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