什么是“未知价原则”?什么是T日?

“未知价原则”

除了基金首次发行时认购价格确定为1.00元外,开放式基金的买卖通常是采取“未知价法”,即投资者提交委托申请时,并不知道其基金净值。所以,投资者按照金额进行申购(申购多少钱的基金)、按照份额赎回(赎回多少份的基金),基金交易时按照T日的净值成交,T+1确认交易结果。

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T日

T日是指交易日,周末和节假日不属于T日(交易日),T日以股市收市时间为界,每天15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交(净值公布时间一般是当天18:00左右),15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交,比如星期五15:00之后提交的交易将视为下星期一的交易,T日为下星期一,以T日的净值成交,T+1(下星期二)确认交易。

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