SBO日记帐凭证编号规则的讨论汇总

SBO 中 , 如何处理日记帐凭证的编号

如题 ,SBO2005 中 , 如何设置才能像国内的软件那样 , 分期间 , 自动每月第 1 号开始不断号的往后编号 ? 在遇到跨年度时 , 又该如何处理呢 ? 

 

方法 01 ：

通过系统的设置，方法有，太繁琐，一不小心就操作错误。

方法 02 ：

曾经把该号码当作备用号处理过，系统后期自动处理，即使插入某月凭证，也可以自动再处理，当然打印就需要确定不再调整统一打印了。

方法 03 ：

后来客户说，这个号还是要不要吧，反正系统帐是对的。号码本来就是为查询和检索搞的，有个号就成。结果废了 N 个人天，回归了系统的本来面目，只用系统号。

 

总结：客户要该号的目的是什么？？？按需求实现，如果需求本来就不是很确定的呢？？？没有按月流水号又如何，会导致什么致命问题吗？？？

 

以下方法仅适用于纯财务操作的编号方式的定义。

 

1. 在财务 \ 期间标识中定义期间标识。

 

2. 在一般设置的期间中，点开期间，将过账期间和期间标识关联起来。

 

3. 单据编号方式下 \ 记账凭证，右键明细。添加新的系列关联期间标识。

 

4. 做日记账分录的时候，就可以进行选择了。

 

5. 过去的期间，在编号方式里将期间标识锁定即可。

 

如果业务实施的话，因为业务会有自动过账的分录生成。所以每月将当前的标识期间设为默认即可。

   

该需求是为了符合国内的审计查账需求 , 需求是明确的 , 就是期间凭证编号不能断号 , 不能重号 , 没有按期间设置 , 没有按顺序设置的话 , 打个比方 , 当我需要知道某个期间的第 1 号凭证时 , 只依据纸制的打印好的凭证 , 如何才能确定哪张是第一号凭证 ? 哪张是最后一张凭证 ? 除非打开计算机来查 . 按期间设的话就有一个很清晰的线索在那 .

 

按 NOD768 的设置方法 , 是可以实现 , 原先也是这么考虑的 , 可是想到要是跨年度的放 , 是否在单据编号那要不断的往下新增系列呢 ? 做了测试 , 应该是需要不断的新增系列 , 因为每月都要从 1 号开始 , 已使用的就不会是从 1 号开始 , 这样一年得设 12 个列号 , 十年就 120 个 , 时间一长 ," 日记帐分录 " 的 " 单据编号方式 " 里就需要新增无限多个名称了 .

 

   

其实就是一个是否按电算化的要求来做的问题 .

 

其实 B1 处理的是企业的真实业务 , 有大量的凭证自动生成的 , 难道这样的凭证也要打印出来装订 ?

 

这样的数据是否能上报财政与税务 ?

 

所以一般就用系统号 , 我有二个客户不听我的劝 , 坚持每月从 1 开始 , 我在系统中实现了 , 结果每个月的操作多了一个环节 , 但还不知道这样做的目的是什么 , 因为传统的用凭证号来查询的方法 , 在系统中用其它的方式实现了 . 最后后悔不听我的劝 , 自己给自己找麻烦 .

 

有二点需要特别注意 , 以现有的中国国情来说 ,

 

1. 如果凭证不打印来 , 税务来查账时 , 难道叫他们看电脑数据 ? 他们二话不说就叫你先账和凭证全打印出来 . 说不定控告你有意隐瞒账套 , 让那就吃不了兜着走了 .

 

2. 事务所来审计 , 让他们对着一个完全陌生的系统做审计 ? 恐所没有一个事务所会接下这个活 .

  

 

 

我以为，财务上还是分开比较好。毕竟我们选择的过账期间都是按月的，有多少个过账分期就关联多少个标识了。

 

不过，一旦财务上放弃了“主”而自关联标识，业务单据也就要分期间定义标识了。这就很繁琐了。

 

手工编号吧

 

个人看法是既然用了 SAP 软件 , 就采用 SAP 的规则吧 . 没有必要强求非得重新编号 . 再说 , 审计的人不是看编号 , 看的是会计要素 . 编号本身只不过是索引吧

 

  

抓抓本质工作吧，形式的东西可能不是真正的需求，楼上几位说得对。

 

johnsun: 个人看法是既然用了 SAP 软件 , 就采用 SAP 的规则 .

 

ycufsoft: 其实就是一个是否按电算化的要求来做的问题。一般就用系统号 .

 

对于以审计、报税作为理由要求实现按月重新编号的需求，一般只是财务部门提出的。

 

  可能现在已经不是说服的过程，而是要求财务转变一下自己的观念。

 

  实现方法在 2004B 上已经有过分析的，虽可以实现，但过于繁琐，容易出错，雷小姐专门录有视频讲课。

 

  教教财务部门如何检查和看到更为有价值的东西吧。！