U8 对账不平案例解析

问题描述：

T3升级到U8，升级后，进入总账系统提示升级多辅助账，升级前提示先对账，对账错误，如下图：

先看2月份对账错误信息，是科目130102的总账-明细账对账不平，去数据看下：

    
    
    
    

     
     
     
     select cexch_name,ccode,mc,md,* from gl_accvouch where  ccode='130102' and iperiod=2
    
    
    
    
    
    
    
    

     
     
     
     select * from  GL_accsum where  ccode='130102' and iperiod=2
    
    
    
    

执行上述语句后，记录显示如下：

如上图，130102科目在2月份发生了两笔，金额分别是借方4000、借方7000，在Gl_accsum中 显示借方11000，也没错，为什么对账会不正确呢？再看下对账错误信息，是11000与7000对账一次，然后11000与4000对账一次，同一个科目，没挂辅助，为什么对账两次，再仔细查看 gl_accvouch 表中相关记录，发现了端倪：这两条记录的cexch_name字段不一样，一条是NULL，一条是空。

注：cexch_name是币种名称，如果是本位币，则应该显示为NULL，而不是空白，经确认，此帐套没有外币，只有本位币。

经过以上分析，问题就出在 cexch_name字段，使用如下语句修复：

update GL_accvouch set cexch_name=NULL where cexch_name is not null

然后再去对账，全部OK！

如果账套较多，可以使用我之前编写的工具，来批量执行：

 

后记：对账不平的原因N多，遇到此类问题，一定要仔细查看对账不平的信息，然后据此分析来解决问题。