现金管理

大型金融服务集团RPA案例分享

集团主营个人和中小企业的金融服务业务，为超过19个州和华盛顿特区的600多万个人客户和中小企业客户提供存款、贷款、现金管理和投资服务等零售银行服务。
UiBot·2019-11-02 00:06

现金管理之王：货币基金

想必大家对货币基金并不陌生，2014年余额宝风靡一时，越来越多的人开始尝试这种理财工具，每天早上最开心的事就是打开支付宝，看到账户上又多了几块钱。清楚的记得那时候余额宝如果放1万的话，每天收益是1.2元，七日年化收益率大概在4.7%左右。对于年轻人来说，银行定存收益低，理财产品门槛高，货币基金成为最适合他们的理财工具，年轻人纷纷把钱从银行卡转到余额宝。这时候，银行慌了，也开始推荐自己的货币基金，记
早起的鸟儿儿·2019-10-31 17:09

礼赞70周年，国庆巨献 | 本周在售重点理财产品推荐（9月29日-10月12日）

国NATIONALDAY庆2019.10.1礼赞70周年国庆巨献本周贵宾客户专享理财产品01中国银行贵宾客户专享理财本周在售理财产品02净值型本周在售理财产品03现金管理类04期次类（人民币）05周期滚续类
中国银行微银行·2019-10-01 00:00

工程经济—流动资产财务管理

现金和有价证券的财务管理一、概念现金是企业流动性最强的资产；具体包括：库存现金、各种形式的银行存款、银行本票、银行汇票等；有价证券是企业现金的一种转换形式，其变现能力强，可以随时兑换成现金，是现金的一部分；二、现金管理的目标
哪吒べ·2019-08-27 16:35

资管新规配套细则将加快出台

下一步要继续推进保险资管产品管理，资管产品投资政府产业投资基金，商业银行现金管理类产品管理，以及资产证券化等相关办法的制定实施原标题：王景武：加快资管新规配套细则的制定出台来源：金融时报-中国金融新闻网作者
Bank资管·2019-08-18 00:00

SAP常见问题与解决办法

.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了.没有指定非税代码,OBCLb.据此可能companycode设置有问题,检查一下OBY62.a,维护客户科目组:财政供应链管理->现金和流转情况管理->现金管理
明大叔·2019-04-16 18:00

财务自由三大核心工具

虽然这类理财工具收益低，但却是现金管理的好工具。很
Luella_Lin·2019-04-14 23:40

一份完整版公司财务制度（适合中小企业）

一、库存现金管理1、出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》；2、超过库存限额的现金（2000元）应及时存入银行；3、携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车
月月_7d01·2019-04-11 16:25

股票账户闲置资金好去处

目前很多证券公司都有自己的自动现金管理工具（具体请咨询自己的证券公司
林木汐·2019-03-30 09:16

SAP 基金管理模块基本概念

更多S4HANA财务模块学习视频（限时特价）请戳：http://edu.51cto.com/sd/a9b5a1.1财务管理范围：财务管理范围是SAP系统内对于基金管理、现金预算管理、现金管理的一个重要的
RayZ1688·2019-01-08 21:34

国债逆回购，安全又灵活，你值得拥有

这个时候钱放在账户基本没什么收益，前面我们说过，有三种方法提高闲置资金收益：券商现金管理工具（保证金理财）、债券逆回购以及场内货币基金。
木水清阳·2018-11-15 17:33

2018年8月第二周

3、银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》，明确银行的现金管理类产品暂参照货
搁浅晒焦de小小·2018-08-14 14:49

《商业银行委托贷款管理办法》要点整理

一、委托贷款，是指委托人提供资金，由商业银行（受托人）根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用、协助收回的贷款，不包括现金管理项下委托贷款和住房公积金项下委托贷款。
函三寿·2018-03-28 18:22

聚焦春晚 | 黄晓明、关晓彤携手代言北京台春晚 “Go精彩 Go幸福”!

北京电视台总编辑王珏、副总编辑徐滔，以及春晚主题产品合作单位北京工美集团有限责任公司党委副书记、总经理魏连伟，中国工商银行北京分行结算与现金管理部副总经理郭书立，时尚集团副总裁王凯霏等出席了此次发布会。
视野聚焦·2018-01-26 18:26

干货：投资之前，先学会投机！

本周的回调来得恰到好处，投资者可以算算手中的资金，及个人现金流的情况，在保持30%现金管理的前提下，更加大胆、果断的买入自选股品种。周末，和大家探讨本公众号取名的问题。
布衣书生走天下·2017-12-05 22:10

余额宝怎么提升额度上限 让你随时随地想花就花

除理财功能外，余额宝还可直接用于购物、转账、缴费还款等消费支付，是移动互联网时代的现金管理工具。目前，余额宝依然是中国规模最大的货币基金。余额宝怎么提升额度上限?大家是不是也被支付宝公布的，余额宝上限
佚名·2017-11-13 15:16

投资理财贵在行动、重在坚持

所谓投资理财，实际上就是对财富的有效管理，以便能尽可能地让自己的资产保值增值，主要包括现金管理、资产管理、债务管理、风险管理和投资管理等。
朱习培·2017-09-21 21:42

余利宝有风险吗/收益如何？支付宝余利宝收益计算方式及风险解答

余利宝是主要面向个人、小微企业和小微经营者的现金管理产品，产品本身为由天弘基金推出的云商宝货币基金，具备低风险、高流动性的特点，由网商银行和天
佚名·2017-09-20 11:23

“聚合支付”等新型支付模式层出不穷 细说“无现金”倾向

1988年8月，国务院常务会议通过的《现金管理暂行条例》，强调：“国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少使用现
i聚合·2017-09-04 16:40

A股现金管理

余额宝只有4个点左右收益了现在而且转来转去是不是很麻烦其实可以在场内（就是证券账户内）也可以做现金管理的至少跑赢活期TLDR:周一到周三看以下三者哪个七日年化收益率高薅哪个；周四除非逆回购超过3倍其他两个品总收益率不然就其他两个品种之一比如交易型货币基金年化为
丁老板脑残粉·2017-07-24 21:16

区块链在银行业的应用

今日招商银行宣布，招商银行在区块链技术上实现了新的突破，首家实现将区块链技术应用于全球现金管理（GlobalCashManagement）领域的跨境直联清算、全球账户统一视图以及跨境资金归集这三大场景。
我的微信公众号·2017-02-27 09:08

#30天专注橙长计划# Day8 《低风险投资之路》

第五章低风险投资兵器谱现金1、活期存款2、通知存款3、货币基金4、短期理财产品5、逆回购6、新股申购策略：A、尽量参与新股申购，其收益率远超其他现金管理工具B、季末（3/6/9/12月底）逆回购收益会较好
苏槿辰·2016-09-09 22:33

培训消息|【G346】资金池业务和现金管理类（私募）产品的最新监管要点解析、产品设计创新、估值、资产配置和流动性管理专题培训

信泽金课程形式：4讲课程分享+2天交流互动+1场交流研讨会=============================第一讲资金池业务的最新监管要点、产品设计、投资运作及风险管理实务主讲嘉宾：领军证券公司现金管理类产品资深人士一
华中培训消息·2016-05-18 15:37

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委托人自愿将合法所有的资金委托给资管公司投资于合作机构推荐的收益波动幅度低、信用风险低并且流动性良好的理财产品，包括但不限于合作机构推荐的应收账款类项目、抵押/信用借款类项目、银行承兑汇票项目、以及银行、证券公司、支付公司等发行的现金管理类金融产品
zhuhai__yizhi·2016-04-27 11:00

普通上班族该如何打理手里的钱？

具体的，主要有以下几步，希望大家能照着好好做一下你的现金管理。>>第1步：了解你自己，梳理财务状况>>第2步：理性消费，减少支出>>第3步：计算你的备用金与准备>>第4步：一些
暖暖泡沫·2016-04-20 15:28

上线不到一年，交易额突破100亿，这家公司做对了什么？

据悉，简理财通过配置债权类资产、票据类资产及现金管理类资产等，将不同风险收益配比的资产进行优化组合，在风险可控范围内为用户提供预期收益7%以上的投资机会选择。提现时，资金平均到账时间不超过18小时。
蛮子文摘·2016-04-06 00:00

中信银行：首家交易银行品牌体系诞生

中信银行深耕交易银行领域十余年，在国内同业中最早提出完整明确的交易银行业务概念，2012年就发布了《中信交易银行产品手册》，并在现金管理、供应链金融、国际业务、资产托管等交易银行细分领域取得了同业领先地位
三联生活周刊·2015-11-30 00:00

交易不麻烦 中信银行打造一站式“交易＋”

中信银行深耕交易银行领域十余年，在国内同业中最早提出完整明确的交易银行业务概念，2012年就发布了《中信交易银行产品手册》，并在现金管理、供应链金融、国际业务
天下网商·2015-11-30 00:00

经营单位(OU)和库存组织

经营单位(Operating Unit)是指具有独立会计核算能力的单位实体，在Oracle EBS系统中的应付、应收、销售、采购、现金管理和项目会计等模块都在经营单位下进行对立会计核算。 　　
·2015-11-08 17:29

电子银行跨行资金归集服务 跨行资金 轻松管理

使用流程超简单：STEP1:添加他行账户在中行网银“转账汇款-跨行资金归集”或“跨行现金管理”菜单内
中国银行微银行·2015-11-04 00:00

Oracle EBS 各模块中文名称及英文缩写

Oracle 应付帐管理（AP） Ø Oracle 固定资产管理（FA） Ø Oracle 应收帐管理（AR） Ø Oracle 现金管理
·2015-11-02 17:55

阿里余额宝的来龙与去脉

传统的货币基金赎回需要 T+1 或 T+2 日，做为现金管理工具不够便捷，于是基金公司从基金申购头寸中拿出一部分先行垫资给客户，实现了货币基金
·2015-11-01 10:35

SAP模块

  物料管理(MM) : 主要有采购、库房与库存管理、MRP、供应商评价等管理功能 财务会计(FI) : 可提供应收、应付、总帐、合并、投资、基金、现金管理等功能 生产计划和控制(PP)
·2015-10-31 10:03

2周修改了1000多个Bug后软件项目扭转了局面，未交付银行的现金管理系统健壮起来了

   一方面是项目的工期紧急、另一方面也难做到公司招聘的程序员个个都是精英程序员，其次客户的需求变化、商业逻辑经常性的变更也导致系统的不稳定性、数据库模型的变化变化等等多多少少影响了程序的稳定性，再加上整体程序架构也相对复杂一些严格要求分层部署多台电脑。    毕竟一个软件公司的预算也是有限的、项目的利润空间也是有限的，否则可以来个招聘开发精英计划，找来几
·2015-10-31 10:21

最近在北京做银行软件项目亲身感受小总结

   最近在做国内某银行的现金管理项目，把这个项目中遇到的一些感受简单的总结一下：      1：银行项目对软件的安全要求比较高，信息的发送接收都需要有安全保障
·2015-10-31 10:20

上周热点回顾（6.20-6.26）

款很酷很有用的速查手册壁纸（梦想天空（山边小溪））· 我马上就要去西昌闭关学编程啦（内附详细学习计划）（dodolook）· 2周修改了1000多个Bug后软件项目扭转了局面，未交付银行的现金管理系统健壮起来了
·2015-10-30 14:06

Oracle ERP 11i中英对照词汇表

财务系统模块: Oracle 总帐管理（GL） Oracle 应付帐管理（AP） Oracle 固定资产管理（FA） Oracle 应收帐管理（AR） Oracle 现金管理（CE） Oracle 项目会计
·2015-10-30 13:42

读懂复利“魔力” 30年让你成为千万富翁

主要包括现金管理、资产管理、债务管理、投资管理和风险管理等。 　　现金管理是理财的基础，包括各项收入、税费和日常开支的管理，以及现金的积累等。
·2015-10-30 13:28

SAP模块介绍

在管理功能上，它共有12个系统模 块： （1）财务会计模块(FI)，它可提供应收、应付、总账、合并、投资、基金、现金管理等功能，这些功能
·2015-10-28 09:13

通用权限管理系统送国家软件评测中心进行应用安全三级认证的经验分享

   最近在北京做某银行的现金管理系统，银行有要求软件需要进行安全认证才可以正式上生产系统应用，我们把软件送到北京的国家软件评测中心，进行应用安全三级认证，目前也正在认证过程中，大概还需要有一两周才能通过安全认证
·2015-10-21 12:45

软件项目开发过程中主要遇到的核心问题小结

   最近在北京组织管理某银行的现金管理系统项目的开发，对软件项目开发过程中遇到的问题进行一些心得体会小结，怕时间长了没及时写下来时间久了被遗忘了，现在趁项目还在开发过程，把体会相对深刻时
·2015-10-21 12:45

Oracle EBS 各模块中文名称及英文缩写

Oracle 应付帐管理（AP） Ø Oracle 固定资产管理（FA） Ø Oracle 应收帐管理（AR） Ø Oracle 现金管理
·2015-10-21 12:28

对于个人理财，微信的理财通和支付宝的余额宝，哪家更合适？

货币基金小知识：1、货币基金是流动性强，风险极低的现金管理工具，主要投资于债券、票据、定期存款等低风险产品。2、7日年化收益率仅仅
f11015f29d83·2015-10-20 04:59

前公募基金经理的股灾笔记：趋势的力量比你想象的要大

5月底和公司提出离职申请之后，就很少操作股票了，只做现金管理，在5月末到6月初的那段时间每天做的事情只是把仓位降到合规比例以下，我相信在牛市里面仓位比股票重要，而且我一向擅长选
拾瓦兴阁·2015-07-13 13:49

前公募基金经理的股灾笔记：趋势的力量比你想象的要大

5月底和公司提出离职申请之后，就很少操作股票了，只做现金管理，在5月末到6月初的那段时间每天做的事情只是把仓位降到合规比例以下，我相信在牛市里面仓位比股票重要，而且我一向擅长选
拾瓦兴阁·2015-07-13 13:49

CcTalk (网络协议)

如硬币和纸币验钞机等外部设备在多元化的自动支付设备如交通，票务，投币电话，娱乐设备，以及零售现金管理中建立，使用ccTalk与主机控制器通信。
·2014-10-17 09:00

【微箴言】很多东西越老越值钱，现金除外

请把你的现金管理好，否则，它会越来越不值钱。我身边有很多人，他们一个月的收入相当于父母一年的退休工资，而他们父母一年的退休工资相当于他们爷爷奶奶一生的积蓄。是不是我们每代人都比上一代厉害10倍呢？
财富大赢家·2014-09-11 00:00

金融行业招聘.NET中高级开发人员好工作向朋友门分享[北京知春路地铁站]

帮朋友发个招聘信息，工作位于北京海淀区知春路地铁站附近，公司注册资金1000万，主要做银行的现金管理系统，属于有光明前途的金融行业。
Gute_Nacht·2014-04-28 17:00

最近在北京做银行软件项目亲身感受小总结

  最近在做国内某银行的现金管理项目，把这个项目中遇到的一些感受简单的总结一下：   1：银行项目对软件的安全要求比较高，信息的发送接收都需要有安全保障，这个与其他项目的差别比较大，而且需要通过安全认证才可以
Gute_Nacht·2014-04-28 17:00

2周修改了1000多个Bug后软件项目扭转了局面，未交付银行的现金管理系统健壮起来了

  一方面是项目的工期紧急、另一方面也难做到公司招聘的程序员个个都是精英程序员，其次客户的需求变化、商业逻辑经常性的变更也导致系统的不稳定性、数据库模型的变化变化等等多多少少影响了程序的稳定性，再加上整体程序架构也相对复杂一些严格要求分层部署多台电脑。  毕竟一个软件公司的预算也是有限的、项目的利润空间也是有限的，否则可以来个招聘开发精英计划，找来几个技术真正过硬的月薪在20K以上的.NET程序员
Gute_Nacht·2014-04-28 17:00
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