ETF期权

Python爬虫实战：爬取ETF基金持仓变化

1.项目背景ETF（Exchange-TradedFund，交易型开放式指数基金）作为一种在交易所上市交易的基金，其持仓信息对于投资者具有重要参考价值。
Python爬虫项目·2025-07-10 10:19

全球波动环境下的跨境场外期权系统解决方案——机构风险管理与收益增强新基建

摘要在全球贸易摩擦升级与金融市场波动加剧的背景下，场外个股期权作为精细化风险管理工具的价值日益凸显。
Ashlee_guweng22346·2025-07-10 02:54

牛市来临之际，如何用期权抢占反弹先机？

期权就是一种花小钱办大事的强大工具！尐程序：期权汇1、策略详解若投资者认为短期行情有可能会爆发，相较于追涨个股，买入相关的认购期权是一种更为高效的看涨方式。
期权汇小韩·2025-07-09 08:00

ETF期权合约持仓的限额是多少？

本文主要介绍ETF期权合约持仓的限额是多少？ETF期权合约的持仓限额由上海证券交易所（上交所）根据投资者类型、账户资产、交易经验等因素分级设定，旨在控制市场风险，防止过度投机。
致***锌·2025-07-09 08:28

[QMT量化交易小白入门]-六十九、ETF动量评分策略，历史年化收益率107%

文章目录相关阅读1.定时任务函数`mutorun`的解析1.1获取当前K线日期1.2跳过非回测或非最后一根K线的情况1.3开始任务日志记录1.4获取市场数据1.5检查市场数据有效性1.6计算ETF
python自动化工具·2025-07-08 11:10

Python破解东方财富反爬机制：热榜数据获取

一、了解东方财富热榜数据东方财富热榜数据包括人气榜、飙升榜等多种类型，涵盖了A股市场、ETF基金、港股市场和美股市场等。这些数据通常每5分钟自动更新一次，能够动态展示最新的市场走势。
小白学大数据·2025-07-08 09:51

场外期权流动性风险分析

场外期权流动性风险的定义场外期权流动性风险指因市场深度不足或交易对手稀缺，导致无法及时以合理价格平仓或对冲头寸的风险。与交易所交易的标准化期权不同，场外期权通常为定制化合约，流动性较低。
张文6.7·2025-07-07 20:15

雪球结构定价与风险深度分析

雪球型收益凭证实际是卖出了敲入结构的看跌期权，只要标的不发生大幅下跌，持有该收益凭证的时间越长，获得票息收益越多，类似于滚雪球一样，只要地面不出现非常大的坑洼，雪球就会越滚越大。
wh3933·2025-07-06 23:23

关税战！股民何去何从？

配置避险资产黄金：2025年黄金价格因避险情绪升温而飙升，建议将黄金或黄金ETF配置在投资组合的10%-15%。国债：美国国债收益率波动较大，但中国国债作为无风险资产，可对冲股
delasoka·2025-07-06 07:08

A 股冲关 3500 失败？关税战有变？

尐程序：期权汇关于银行股，我之前发帖说过：现在银行股涨，靠的既不是估值提升，也不是经营变好了，而是低利率环境下，银行有高信用背书，股息率有吸引力。只要10年期国债收益率足够
期权汇小韩·2025-07-06 07:37

期权标准化合约是什么？

本文主要介绍期权标准化合约是什么？
致***锌·2025-07-05 22:16

期权市场散户占比怎么算？

本文主要介绍期权市场散户占比怎么算？期权市场散户占比的计算需结合数据来源和统计口径，通常通过以下步骤实现。期权市场散户占比怎么算？
致***锌·2025-07-05 05:11

学习日志02 ETF 基础数据可视化分析与简易管理系统

从头开始了，现在有数据的变动还有要用jupyter，这个文学编程的确很好，虽然我们老师有点push有点严格，但觉得好好学确实能收获不少知识的！！！是的！已经搭建了miniconda关联的jupyternotebook1我发现jupyter是不可以关闭conda终端运行的对哒，JupyterNotebook是依赖终端（或AnacondaPrompt）启动的本地服务，终端窗口不能直接关闭，否则Jupy
im_AMBER·2025-06-30 13:10

ETF期权交易时反向做反了，有没有什么补救策略？

补救策略一：立即对冲风险若发现ETF期权交易方向做反，可迅速建立对冲仓位抵消风险。例如，买入认购期权误操作为卖出认购期权，可立即买入同等数量的认购期权对冲。
张文6.7·2025-06-29 17:36

[QMT量化交易小白入门]-六十六、加入评分阈值后，历史回测收益率达到74%

文章目录相关阅读系统的核心逻辑详细解析评分函数`calculate_etf_scores`技术指标计算函数定义2.5综合评分计算2.6负值过滤与评分数据记录评分数据转换为DataFrame数据归一
python自动化工具·2025-06-24 11:48

国内交易接口速记

CTP（ctp）：国内期货、期权CTPMini（mini）：国内期货、期权CTP证券（sopt）：ETF期权飞马（femas）：国内期货恒生UFT（uft）：国内期货、ETF期权易盛（esunny）：国内期货
旷野说·2025-06-24 10:10

股票心理学习篇：新手必避！老猫亲述交易市场十大坑

没有指标能在熊市里赚钱”最靠谱工具是概率+人性识别（判情绪、跟大资金）正确做法：专注顺势/趋势交易，拒绝用指标信号直接操作2.看消息买股票（利好陷阱）现象：利好公布→股价反跌（预期兑现）经典案例：2024.7.22以太坊ETF
TrustZone_·2025-06-20 19:14

场外期权合法吗？

本文主要介绍场外期权合法吗？近年来，随着金融市场的不断发展和创新，场外期权（Over-the-CounterOptions,OTC选项）成为了重要的金融产品之一。
m0_71360799·2025-06-18 06:03

期权懂｜请问场外个股期权合法吗？

本期让我懂你就懂的期权懂免费期权开户带大家来了解，请问场外个股期权合法吗？有兴趣的朋友可以看一下。期权小懂每日分享期权知识，帮助期权新手及时有效地掌握即市趋势与新资讯！请问场外个股期权合法吗？
·2025-06-18 06:03

认沽期权的卖方拥有什么权利？

本文主要介绍认沽期权的卖方拥有什么权利？认沽期权（看跌期权）的卖方在交易中不拥有主动权利，而是承担义务，其核心特征如下。认沽期权的卖方拥有什么权利？
致***锌·2025-06-18 06:32

波动率与期权价格的关系是正相关的吗？

本文主要介绍波动率与期权价格的关系是正相关的吗？波动率与期权价格的关系确实是正相关的，但需要结合理论模型和实际市场情况来全面理解这一关系。波动率与期权价格的关系是正相关的吗？
致***锌·2025-06-18 06:02

期权备兑策略选择什么价值的合约？

本文主要介绍期权备兑策略选择什么价值的合约？期权备兑策略（CoveredCall）的核心是通过卖出看涨期权增强持仓收益，其合约选择需结合市场预期、风险偏好和收益目标。期权备兑策略选择什么价值的合约？
致***锌·2025-06-18 06:32

期权投资不属于权益类是什么意思？

本文主要介绍期权投资不属于权益类是什么意思？期权投资不属于权益类，是因为期权与权益类资产在本质属性、权利义务和风险收益特征上存在根本区别。期权投资不属于权益类是什么意思？
致***锌·2025-06-18 06:32

期权对冲合约100%胜率教程

本文主要介绍期权对冲合约100%胜率教程，在金融交易中，不存在任何策略能保证100%的胜率，包括期权对冲。期权对冲的核心目的是通过策略组合降低风险、提高盈利概率或控制损失范围，而非完全消除风险。
致***锌·2025-06-18 06:32

常用交易所链接

交易所上海证券交易所深圳证券交易所中国证券登记结算有限公司上海期货交易所上海黄金交易所中国金融期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所郑州商品交易所期权网上证债券信息网中国债券信息网-中央结算公司中国货币网
兮动人·2025-06-17 15:52

期货与期权市场基本原理是什么？

本文主要介绍期货与期权市场基本原理是什么？期货与期权市场是金融衍生品市场的核心组成部分，其基本原理围绕风险管理、价格发现和投机展开。期货与期权市场基本原理是什么？
致***锌·2025-06-15 04:53

股指期货升贴水是什么意思？

本文来源：财顺期权股指期货升贴水是什么意思？升贴水是指股指期货价格高于标的指数的现象。简单来说，就是期货价格超过了标的指数的价格。
·2025-06-15 04:51

第一季度过程

起点定位（第1周）领域具体行动工具/资源金融基础1.精读《期权期货与其他衍生品》第1-5章（重点：套利原理、期货定价）2.用TradingView观察大宗商品跨期价差（如布伦特原油CL1-CL2）书籍电子版
haven-852·2025-06-13 09:27

[QMT量化交易小白入门]-六十二、ETF轮动中简单的评分算法如何获取历史年化收益32.7%

本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写100篇左右。QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些问题，记录下来和大家一起沟通，共同进步。文章目录相关阅读1.策略概述2.趋势评分模块3代码解析4木头总结相关阅读小白也能做量化：零门槛QMT、Ptrade免费送量化交易入门：如何在QMT中配置Python环境，安装第三方依赖包年化收益达
python自动化工具·2025-06-10 10:35

53 python akshare（获取金融数据）

在金融数据获取与分析领域，AkShare是一个强大且灵活的开源库，它提供了丰富的金融数据接口，覆盖股票、期货、期权、基金、债券、外汇等多个金融市场。
爬呀爬的水滴·2025-06-08 01:22

个股期权交易系统开发实战指南：从技术架构到商业落地的全方位解析

引言：当“选择权”成为财富引擎，个股期权正在改写投资规则在A股市场波动加剧、资管新规落地深化的当下，一种既能“以小博大”又能“风险对冲”的金融工具——个股期权，正成为机构和高净值投资者的“秘密武器”。
Ashlee_code·2025-06-06 04:23

深度解析场外期权与TRS收益互换交易平台开发：从架构到风控全链路实践

近年来，场外衍生品市场快速增长，TRS（总收益互换）和场外期权（如雪球、香草期权）成为机构跨境投资和对冲风险的核心工具。
Ashlee_code·2025-06-06 04:53

ETF网页维护

1首先在本地调试代码2上传代码到指定目录，当前定义的是etfpage文件夹3重启etf服务➜~sudovim/etc/systemd/system/etf.service➜~sudosystemctldaemon-reloadsudosystemctlrestartetf.service
鸭梨山大哎·2025-06-01 04:52

AKShare 教程 免费获取数据

数据广泛：覆盖股票（A股、港股、美股）、期货（国内、国际）、期权、基金、债券、外汇、数字货币、宏观经济指标、行业数据、新闻舆情等多个领域。接口统一
hiquant·2025-05-14 19:03

场外期权与TRS收益互换交易平台开发实战：从架构设计到风控落地

一、需求背景：机构衍生品交易的技术痛点近年来，场外衍生品市场爆发式增长，TRS（总收益互换）和场外期权（如雪球、香草期权）成为机构跨境投资和风险管理的主流工具。
Ashlee_code·2025-05-10 10:34

蛇岛蝮与期权交易

期权汇蛇岛蝮与期权交易是怎么联系到一起的？
期权汇小韩·2025-05-08 16:24

量化交易backtrader实践(一)_数据获取篇(2)_tushare与akshare

本节实践目标某支股票的日线数据获取沪深京全股票列表获取与制作ETF/LO
Aousdu·2025-05-03 02:37

DeepSeek驱动的金市情绪量化：NLP解析贸易政策文本的情绪传导路径

AI模型通过政策文本关键词提取发现，“缓冲期”“灵活性”等表述频次提升，与黄金ETF资金流出量呈现0.74的
金融小师妹·2025-04-30 11:48

【职场实录】从大厂跳到小公司，我经历了一场代价沉重的试错

他是我们当年开源项目里的技术大牛，自己拉了融资，成立了创业公司，兴致勃勃地向我描绘未来：主导架构设计，技术决策有极大自主权；公司融资顺利，未来计划上市；技术Leader的位置留给我，团队即将扩张；期权参照字节跳动
塞大花·2025-04-30 03:21

围绕微盘股、高股息股、全天候ETF（国债期货、黄金）以及可转债日内短线构建量化策略研究与组合的完整精细化方案

目录引言：核心思路与目标1.1策略组合的底层逻辑1.2核心资产类别的定位1.3最终目标与核心理念分项策略精细化研究2.1微盘股策略研究2.1.1特征分析与选股池构建(含Python示例)2.1.2核心因子与择时信号(含Python示例)2.1.3风险控制2.1.4研究与实盘经验洞察2.2高股息股策略研究2.2.1特征分析与选股池构建(含Python示例)2.2.2核心因子与择时信号2.2.3风险控
hiquant·2025-04-23 23:43

[QMT量化交易小白入门]-四十八、核心资产ETF轮动更新标的后，年化收益率达到了202%

本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写100篇左右。QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些问题，记录下来和大家一起沟通，共同进步。文章目录相关阅读1.初始化配置2.动量轮动策略实现2.1获取当前市场数据2.2买入操作相关性评价代码详解1.导入必要的库2.设置中文显示3.计算统计信息4.打印统计信息5.保存结果到CSV文件6.
python自动化工具·2025-04-23 11:54

美股投资策略

工具：ETF（如SPY、VOO、QQQ、DIA）。优点：费用低、波动小、长期跑赢多数主动基金。适合人群：懒人投资、长期退休金账户。价值平均/定投策略（DCA&Va
jjjjjjjjj¢·2025-04-20 06:35

[QMT量化交易小白入门]-四十五、ETF轮动策略中的标的池如何选择，可先用Python计算相关性系数

文章目录相关阅读一、准备工作与导入库二、定义函数：计算ETF相关性1.列出ETF代码2.获取每个ETF的收盘价数据3.合并所有ETF的数据4.计算相关性矩阵5.绘制相关性热力图三、辅助函数：获取股
python自动化工具·2025-04-17 16:17

场外个股期权如何交易的流程是什么？

场外个股期权没有具体的哪家做市商是报价最低的，个人投资者需要通过机构公司询价进行对比，各券商的报价由询价公司提供给到投资者，可以参考不同券商的报价进行比对，再决定是否进行投资，下文为大家介绍场外个股期权如何交易的流程是什么
qiquanjiang2023·2025-04-16 00:27

场外个股期权最低挂单额度是多少？

场外个股期权最低挂单额度因不同标的物的权利金而有所差异。对于商品期权，投资者需要在开通商品期权账户前，连续5个交易日保持其保证金账户中的可用资金余额不低于10万元人民币。
caisunqiquan·2025-04-16 00:26

基金经理做场外期权的法律风险分析

基金经理做场外期权的法律风险分析基金经理做场外期权专业律师的法律分析作者：刘平律师是观韬中茂深圳办公室合伙人。业务领域：刑事辩护、刑事合规。
刘平律师·2025-04-16 00:55

关于场外期权交易流程以及参与方式，你了解多少？

场外期权交易流程以及参与方式场外期权，是非标准化的期权合约，由买卖双方私下协商达成，灵活性较高。
「已注销」·2025-04-16 00:24

场外期权在哪里可以交易？场外期权主要有哪些主流合约？

场外期权主要在场外市场进行交易，这些市场通常是由私人协商达成的合约，没有标准化的交易规则和清算机制。
「已注销」·2025-04-16 00:54

ETF 场内基金是什么？佣金最低又是多少呢？

嘿，朋友们，大家好啊，我是StockMasterX，今天咱们就坐下来慢慢聊聊这个话题，ETF场内基金到底是个啥东西，它的佣金最低能到多少，真的是个值得深挖的问题。
stockmasterx·2025-04-11 03:15

金融分析与风险管理——期权的隐含波动率

金融分析与风险管理——期权的隐含波动率1.隐含波动率的计算方法1.1牛顿迭代法1.2二分查找法2.波动率微笑与斜偏2.1波动率微笑2.2波动率斜偏1.隐含波动率的计算方法在期权市场上，可以直接观察到标的物当前价格
wxw_csdn·2025-04-10 19:21
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