mwrr

背景介绍基金的收益和收益率计算至少包括两个维度的概念：基金本身的收益计算：即基金经理管理的整个基金资产的收益计算，所计算的主体是基金资产。普通基金的收益需根据基金业协会制定的《中国基金估值标准》，由基金管理人及基金托管人分别计算。普通投资者看到的基金收益体现在基金净值（净值型基金）或万份收益（货币基金）的变动上；基金投资者的收益计算：即投资者所投资的基金持仓的收益计算，所计算的主体是客户持有的基金