雷观 | 格力电器，当前最值得持有的股票之一

观点：格力电器，向下空间非常有限（-10%），向上空间（30%）希望很大。

值得持有。

1、董小姐

严于律己，严于律人的典型代表。

30年，完全可以证明，她是一个靠谱的人，把股东的利益放在重要位置。

2、估值

市盈率(TTM)：12.04

增速：

Q1，22%扣费净利润增速。

个人预计，全年20%利润增速

PEG，大概0.6，偏低

3、潜在增速

相对65的高点，有22.6%的潜在获利空间。

最保守的估计，在PE维持12不变的情况下，随着业绩释放，2019年有很大希望重新到达65。

4、混改概念

混改，总的来说，肯定是期望大于失望。

期望：上至中央，下至地方，都给予厚望。

如果达到预期目标，除了2019年业绩增速，估值有很大可能提到14左右。

保守估计30%的向上空间。

失望：万一发生了。估值不提高，利润增速只有15%。

2019目标价维持现状，难道你还期望再下降不成。

结论：混改这个事，下降-10%概率很小，上涨空间10%到30%。

5、5年6000亿

2018年，勉强才2000亿。

很多人一听，就充满了怀疑。

但是，靠谱的企业家，对外喊口号的时候，可不是随便喊的。

老板定目标的时候，都是经过计算的，让下面的人努力下能够达到，但是又不会轻易实现。

打8折，5年后，5000亿。

关于6000亿的佐证

 

 

 

6、筹码进一步集中

股价涨了，解套的都跑了。

从2018年3月到2019年3月，股东人数重新回到了43万。

 

利益披露

本人全仓格力电器。

风险提示

股市有风险，入市需谨慎

作者：FansUnionFans
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来源：雪球
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