金蝶KIS旗舰版财务核算解决方案

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财务核算业务需求及应用场景

企业在财务日常工作中需要进行凭证录入，往来业务、出纳业务、内部审计、编制报表等财务核算工作，工作内容多而繁杂这就需要提供以凭证处理为核心的灵活、快捷、全面的财务核算系统，能帮助企业财务人员在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。下面将简单介绍下金蝶KIS旗舰版在财务核算管理中的应用。

财务核算业务解决方案

总账系统是财务核算业务解决方案的核心，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。

1 凭证处理  用于财务部门完成凭证处理的日常工作

主要功能

支持多币别、数量金额核算、多辅助核算、往来业务的凭证录入处理

支持凭证数据的校验和控制

支持凭证的成批审核/反审核、出纳复核、双敲审核

支持凭证的修改、删除/成批删除、作废/反作废、红字冲销

支持凭证的过账/反过账

支持凭证汇总、凭证报告、凭证套打

2 期末结转  用于企业的各种费用、产品生产成本、汇兑损益、自定义结转等内容的自动期末结转处理

主要功能

支持设置费用的预提/摊销方案，并依据方案生成预提/摊销费用的凭证

支持设置自动转账方案，并依据方案生成转账凭证

提供结转损益功能，支持将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证

支持期末结账/反结账功能

3 核算项目管控  用于对会计科目进行多维度辅助核算

主要功能

维护核算项目基础资料

支持会计科目挂接任意多个核算项目

对于已挂接了核算项目的会计科目，录入凭证时需要同时记录核算项目信息

编辑凭证的摊销/预提方案时，支持核算项目的指定

提供基于核算项目信息的总账、明细账及各种报表

自动转账和结转损益功能均支持核算项目的同步结转

4 往来业务核算和账龄分析 用于企业管理往来业务，处理坏账，提供账龄分析表和坏账明细及统计表。

主要功能

支持会计科目属性中选择往来业务核算，并选择相应的核算项目类别

支持对已过账的凭证进行核销处理

支持查询往来对账单，并可对已过账的凭证做确认坏账的处理，自动生成确认账的凭证

提供账龄分析表，分时段展示往来款余额

提供坏账明细表和坏账统计表，可按坏账原因进行分析

5 账簿报表查询

账簿

总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账；

财务报表

科目余额表、试算平衡表、日报表查询、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表。

主要特征

支持跨期查询；

可实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询；

核算项目与科目组合表可实现多维分析。

以上即是关于KIS旗舰版财务核算的简单介绍，其中尤以核算项目管理为重点，通过核算项目应用我们可以多维度精细管理业务。

企业在生产经营过程中，为了全面了解运营情况，需要对收入、支出、往来等重点管控项目进行多维度的记录，以便在此基础上进行深入精细的分析，从而支持管理决策，提升盈利能力。

基础设置层：首先在基础资料中进行科目设置与核算项目设置。

日常处理：在总账系统中，涉及到核算项目的应用（凭证录入下挂核算项目的科目、凭证按核算项目预提与摊销、报表可按核算项目为主维度查询，如核算项目总分类账、核算项目明细分类账、核算项目明细表、核算项目余额表、核算项目与科目组合表等）。在报表系统中可以设置核算项目取数公式（如ACCT取数公式）。

期末处理：总账系统的自动转账与结转损益，均提供按核算项目结转的功能。