1.1   K3各单据年度、期间、日期错误

问题描述
K3 业务单据单据日期、期间、年度等于 0 ,或不在正常范围内
 
发生原因
制作、保存单据时
 
操作规范
1 、制作单据改日期要将单据日期与业务日期一并修改
 
查错方法
1、 单据日期不等于业务日期
2、 期间不等于 0
3、 年度不等于 0 ,年度大于当前年度或小于当前年度
4、 单据日期大于当年最后一天日期
 
产生影响
1、 数据统计有误差
2、 库存数不准
3、 F6 与可发数量不一至
 
解决措施
1、 将错误的单据删除,重新制作 ( 年度、期间错误删除单据,日期可手工 )
2、 如果无法删除的联系系统分析师结合实际情况进行后台处理
 
控制点
1 、在制作单据时注意日期的准确
2 、保持客户端系统的稳定,资源不要占用过大
3 、保持客户端与服务器网络的联通性完好   
4 、复制之前的单据
 
备注
 
 

1.2   开票仓位错误

问题描述
制作销售票据仓位不在本司范围内
 
发生原因
制作、保存单据时
 
操作规范
1、 商品资料维护仓位时第一要保证仓位的准确
2、 开票时不准人为修改仓位(仓位已锁定,制单人无修改权限)
 
查错方法
1、 查询各销售单据仓位不在本司范围内 ( 上传基础资料前已查询,主指当天新增一进一出商品 )
2、 商品资料仓位不在本司范围内
 
产生影响
1、 出入库仓位错误,造成一个商品两个库存数量(倒仓位后关联×××打退销售退回入库单 ( 重点 )
2 、基础资料修改默认仓位时,注意当时修改仓位前后两个仓位是否存在库存数,通过调拨调整。
3 、日常业务单据制作,应强调库房在做单据时核对默认仓位是否是本库房,不是本库房应先手动修改为货物实际仓位代码,然后及时通知网络主管进行调整,避免后续业务错误。
 
解决措施
此情况需制作调拨单倒库存
 
控制点
增加、修改商品时注意仓位的准确
 
备注
 
 
 
 
 
 

1.3   单据审核状态错误

问题描述
各种单据没有审核
 
发生原因
制作单据保存后
 
操作规范
制作单据时确认无误必须审核
 
查错方法
查询各单据状态等于未审核
 
产生影响
1、 系统无法进行正常的期末处理,(关键单据出入库单)
2、 销售与采购无法传递到应收应付系统
3、 配送订单没有一审会出现漏要货、配送业务
4、 发货通知单未审核会造成缺货
5、 款台漏审核×××,造成库房备货不及时
 
解决措施
错误查询语句,及时通知出错本人进行审核
 
控制点
1 、要求 K3 操作人员应每天对本人制作的单据自查
2 、完善逐级核查,登记,处罚相关制度
3 、督促各部门相关负责人对属下员工的业务熟练程度进行管控并 加强对具有审核权限的操作人员进行培训,提高对审核的意义的重视
 
备注
审核单据意义(系统角度权限、日常业务角度)物流与财务权限
 
 

1.4   单据核销状态

问题描述
各单据关联关系复制与钩稽错误
 
发生原因
未按要求关联上级单据,制作本岗位的票据
 
操作规范
制作根据各单据业务情况选择钩稽或核销
 
查错方法
查询单据的核销状态
 
产生影响
1、 采购发票与入库单未核销,入库成本不准确
2、 ×××与出库单未核销,出重库
3、 单据显示未核销,但还关联不到对应单据
4、 采购发票与付款单未核销,应付明细表不准确
5、 ×××与收款单未核销,应收明细表不准确
 
解决措施
1、 通知出错误人员手工核销或删除单据重新制作
2、 无法删除也不能手工核销,联系系统分析师根据实际情况后台处理
 
控制点
1 、主要制作单据时应点钩稽误点为复制
2 、出重库情况,触发器控制
3 、×××创建查询方案,相关人员定期查询
 
备注
核销意义 (系统角度权限、日常业务角度)