十一月财务管理部工作小结

一、我的岗位职责

 （一）、财务管理部日常工作（申宝）

     1、流转合同时，审核合同并签字确认。与经营管理部交接合同、决算单，并将合同、决算单整理归档，购买印花税，保证合同的完整性。将贴完印花税的合同进行扫描并保存入电脑。

    2、认真审阅每张原始单据，在确保单据合法有效，财务审核审批手续完整后仔细完成网银支付审核。

    3、负责购买、开具、整理、归档发票等事宜。

    4、开票后，对于项目所在地进行分类，月末至各所在区税务局进行跨区预缴工作。

    5、《跨区域涉税事项报告》申领、签收和核销工作，为异地项目交税准备资料，明确核销日期，避免逾期核销。

    6、完成日常的会计核算，成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等，做到及时入账，保证数据的及时性、明晰性、准确性。

    7、每月与公司综合管理部核对社保基金及公积金的金额及所对应项目；核对个调税的应缴金额。

   8、月底对于公司各类税收（增值税、个人调节税、企业所得税、印花税、房产税及各类税种）的申报、缴纳和清算工作。由于营改增，根据每个项目的性质不同，要分清税收情况，譬如是否能抵扣，预缴率是多少、有无分包等等，这些都影响缴税实际情况，因此我做了相应的台账，有进项税金明细表和销项税金明细表，月底根据明细表拉出数据透视表，对增值税进行分析及申报。

    9、负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保往来账务准确。

    10、销项项目的流转审核、整理及账务清零工作。

    11、每月在凭证录入完毕后，负责按时完成各类财务会计报表，进行“账表审核”，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符。

 （二）、全年财务管理部年度事务（申宝）

1、每年12月完成全面预算的编制工作。

2、每年两次编制、收集并整理申宝继宝经济活动分析表。

3、每年完成申宝公司国资决算各报表。

4、每年完成申宝公司财政决算各报表。

5、完成申宝公司企业返税优惠政策年报的填写。

  （三）、财务部管理性事务

1、财务管理部操作流程的编写，并组织项目部参加培训讲解，共通知项目部13个，实到11个。

2、修订了公司财务管理制度，如税收管理办法中发票的购买、纳税申报管理中异地项目缴税的操作等等。

3、依法合规的检查，根据检查事项一一修改。

（1）资金支付申请单已编制完成

（2）建立项目检查台账

（3）建立固定资产管理台账，交由综合管理部李建忠负责登记，每半年一次与财务管理部对账，确保账账相符、账实相符

（4）外出交通费报销，已根据通知落实综合管理部建立台账

（5）继宝凭证摘要编写已和姚青沟通，并做相应调整，凭证摘要做到统一规范

4、编写申宝公司资金管控情况专项调研报告。

5、通州路项目的深入检查，往来账务的实时核对。

6、配合经营部完善合同及经济责任书的编制。

7、编制票据备查簿，便于票据管理工作。

二、本月工作具体数据

      1、开票情况，详见下表：

     2、申宝11月凭证433张；继宝11月凭证205张。

     3、申宝完成11月认证进项发票259张。

    4、完成每月财务报表的申报。申宝2018年下半年房产税及土地使用税已完成申报。

    5、增值税跨区预缴有条不紊的进行，每月都按时顺利完成预缴工作。

    6、每月根据新进合同购买印花税，并将已贴印花税的合同扫描归档。

    7、单慧英完成建行及工行的定期存款办理工作；完成日常收付款及登现金银行日记账，完成申宝继宝所有凭证及附件装订工作；完成每月和银行对帐,如有未达帐做好余额调节表；复旦肿瘤医院保函已到期退款；申宝继宝应收票据都已到账，共计41笔。

   8、财务管理部配合审计完成两家公司的预审工作。

  三、下月工作思考

       年底了，日常工作量大大增加，很多工作都要在年底结算，部门间的横向配合必不可少，我简单列了下横向工作：

1、经营管理部：投标保证金的及时催讨；结算销项项目的流转。

2、工程管理部：审计抽取项目的产值支撑及影像数据，申报6个项目，继宝7个项目。

3、综合管理部：基础人员下半年工资的核对；建造师费用确认。

   全面预算、经济活动分析都会在12月展开，具体时间节点等基础集团通知。

                                                                 卞洁倩

                                                           2018年12月