SBO 汇票的变通使用 [NGC毗翌咨询]SAP B1

在使用SAP Business One的过程中,发现本身的汇票功能不能背书(在中国背书是非常常见的事情,很多都会背书N次),而且还要设置银行,,也要设置一个中转科目,用起来挺复杂的。

下面就用一个简单点的方法去做到简单的汇票管理。

汇票登记-收款

首先,我们要有一个汇票的科目,最好是现金科目。譬如如图的100903-银行汇票。

SBO 汇票的变通使用 [NGC毗翌咨询]SAP B1_第1张图片
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接着我们尝试做一笔业务,是应收账款,客户付了一张汇票。我们在收款动作对得时候,主要这些地方的填写。
(1)日记账备注写清楚汇票的信息,不要用默认的备注。
(2)在付款方式中用银行转账转账日期是兑现日期,参考最好填上汇票号。
(3)单据日期就是出票日期/收票日期。

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接着我们看看这笔收款的过账,看到日记账分录的到期日是2019.12.05,这就是兑现日期了。

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同样,我们做个报表来看看汇票明细。
这样我们就形成了一笔汇票的记录了。
如有多余数据,请完成银行汇票/商业汇票的内部对账后再查看,在财务模块-内部对账-对账功能

SBO 汇票的变通使用 [NGC毗翌咨询]SAP B1_第4张图片
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报表的代码我也贴出来,供大家参考。
这段代码也能改成兑现日期的提醒来让我们注意去兑现。

--如有多余数据,请完成银行汇票/商业汇票的内部对账后再查看,再财务模块-内部对账-对账功能
SELECT 
    T0.[TransId], 
    T0.[Account], 
    T1.[AcctName], 
    T0.[Debit], 
    T0.[Credit],
    T0.[BalDueDeb], 
    T0.[BalDueCred],  
    T0.[DueDate],
    DateDiff(DAY,GETDATE(),T0.[DueDate]) AS '到期天数', 
    T0.[LineMemo], 
    T0.[RefDate], 
    T0.[TaxDate] 
FROM 
    JDT1 T0  
    LEFT JOIN OACT T1 ON T0.[Account] = T1.[AcctCode]
WHERE 
    T0.[Account] = '100903' 
    AND (T0.[BalDueDeb] <> 0 OR  T0.[BalDueCred] <> 0) 
ORDER BY T0.[Account], T0.[TransId]

好的,这张汇票,我们也正好可以在现金流报表中看到,系统给预测的现金流入库是在2019.12.05这一天,而不是算在2019.11.05这一天。这就是我们想要的结果。

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汇票背书-付款

这时候,我们把这笔汇票,背书给一家供应商用来付应付款。所以填写的方法,跟收款是一样的。当然备注要备注好是那张汇票被背书出去。填写以下汇票号就更好区分了。

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这样我们就在刚才的自定义报表中看到2笔汇票记录,但是我们应该是看到0笔,因为已经背书出去了。这是因为我们没有做内部对账,就是明细没有核对。你可以看到报表中的“到期余额-借方”和“到期余额-贷方”都为0的数字,才不会在这个自定义报表中显示。

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所以,我们在科目余额的界面看到仅显示未对账的交易的数据的时候,也是这两笔还在。

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接着我们就需要去做内部对账,把这两笔明细对应起来。

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对账完毕后,我们在自定义报表中再找不到这两笔汇票记录了。

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同样在科目余额的明细中也找不到这两笔汇票,也就是背书成功了。


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兑票兑现-日记账分录

下面我们再看看怎样做兑现操作。同样我们再模拟出来一笔收款

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我们查到这一笔收款,收到汇票了。

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我们在兑现的时候,就是在银行兑现成功之后,记账把金额转到银行存款的记账。就是普通银行日记账。

SBO 汇票的变通使用 [NGC毗翌咨询]SAP B1_第14张图片
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这样还是会产生两笔未勾兑的汇票明细,但是从备注来看,一笔是收到汇票,一笔是兑现汇票。我们可以在日记账备注上看出来,所以需要进行内部对账。

SBO 汇票的变通使用 [NGC毗翌咨询]SAP B1_第15张图片
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接着我们做内部对账,很简单,把这两笔勾上,点击对账既可以。
做错了,可以去“管理现场对账单”把其取消。

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这样我们就看到,汇票报表上没有任何未清的汇票需要处理了。

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而我们用的原理是,利用SBO的到期余额(每个日记账分录上都会有)来进行记录。只有通过内部对账了的科目,未清余额就会相互清为0,明细才会在报表上去除。

应收,应付这类控制科目(统驭科目)都是用了一样的原理来记录未清应收、未清应付、预收、预付等。

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