Sage x3周期性凭证帮助企业提升财务效率

1. 周期性凭证的常见应用场景
   
   企业财务管理中会存在着一些循环业务，比如每周、每月、或者一个固定的时间区间会生成的凭证，如计提财务利息、分摊待摊费用、分摊递延资产、每月都要付的租金等等，这些凭证的特点是：产生的频率以及产生数据的格式相对固定，比如固定的科目，固定的金额（或者可以通过一个固定公式计算的可变金额）、固定的借贷方向等。在SAGE X3中可以通过周期性凭证自动生成，减少每个每个月的重复录入。

   2. Sage X3周期性凭证的管理流程
      ](https://s4.51cto.com/images/blog/202008/18/63dc0803c9a7c7795e01904165adc564.png?x-oss-process=image/watermark,size_16,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_90,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=)
   3. Sage X3周期性凭证的定义
      在周期性凭证的界面上，输入的基本信息是凭证代码及其描述，用来定义日记账的代码以及名称。对于每个周期性凭证提供了表头和产生两个卡片。
      操作路径：参数设置／财务／会计格式／周期性凭证录入。
      
      在“表头”卡片中：
       类型：“固定的”表示根据给定的频率支付固定的数量，这种周期性凭证产生的格式及内容完全与“模板日记账”字段中指定的凭证格式及内容相同——科目、借贷方向、金额均相同；“可变的”表示按给定的频率（只能是月）支付不同的数量，这种周期性凭证产生的科目、借贷方向与“模板日记账”字段中指定的凭证格式相同，但金额是由“分摊”字段与“金额”字段决定。
       模板日记账：先选择模板凭证类型，再从财务凭证中选择一张该类型的具体凭证作为模板。
       开始（结束）日期：定义该周期性凭证的生成期间。
       频率：定义此循环凭证的生成频率，有天、周、十天、两周和月可以选择。对于可变的周期性凭证频率只能是月。例如，“2月”表示两月一次。
       到期日：选择付款的条件，比如交货付款、本票付款等。
       冲销日期：定义该凭证冲销（红冲或者反转）的日期。
       分摊：表示按何种加权平均方式将“金额”字段中的值进行分配。只有类型为“可变的”情况下才有效。这个字段可以从“预算加权代码（软件翻译为：预算加权分摊）”中选择录入。
       金额：指加权分配的总金额。只在类型为“可变的”情况下才有效。该字段中的值将根据所定义的加权平均方式，在每月中按设定好的比例进行分摊。
      
      在“产生”卡片中：
       凭证类型：定义生成凭证的凭证类型。
       日记账：定义生成凭证应归属的日记账。
       公式：当生成日记账时，系统在日记账分录中显示参考公式，也就是摘要。
       上次实际／模拟日记账：这个字段的值是不可编辑的，用来显示上次实际或者模拟日记账的信息。

2. Sage X3周期性凭证的应用示例
   (一) 在 财务-凭证录入-凭证录入中录入一张源凭证，作为周期性凭证生成的模板凭证（源凭证）
   

   (二) 周期性凭证格式设置：路径：参数设置-财务-会计格式-周期性录入

   
   
   (三) 周期性凭证生成：选择公司、地点、凭证代码、截止日期
   
   
   

   5. Sage X3周期性凭证的特点
      – 凭证类型可以为固定的，也可以为可变的，凭证摘要、金额都可以设置为公式
      – 凭证生成期间可以自定义，凭证生成状态可以为实际的或者模拟，临时的或者最终的
      – 大大降低财务人员日常的工作量，提升财务人员工作效率的同时，也提升了凭证的准确率。