出手抄底！平安增持1080万股汇丰控股，持股比例突破8%，重新成为第一大股东

当外界将目光聚焦在汇丰种种负面消息，以及中国平安在对汇丰的投资中浮亏几何等话题时，平安已悄然增持。

据港交所披露易26日信息，平安在9月23日以平均每股28.2859港元的价格，增持1080万股汇丰控股股份。

增持完成后，平安对汇控的持股数量达16.55亿股，持股比例升至8%，取代贝莱德重新成为汇丰第一大股东。

重回第一大股东

中国平安与汇丰的首次“牵手”，发生在2002年。
当时，汇丰认购了中国平安10%股份，耗资约6亿美元，成为后者单一最大股东。2012年12月，出于自身战略调整，汇丰将其持有的平安股份全部转出，并表示“平安是汇丰近十年来最成功的投资之一”。
几年后，平安又反身买入汇丰控股股票。2015年12月起，沪港通南下资金持续买入汇丰控股，有投资人士分析，其中可能有不少是平安所谓。
到2017年12月5日，平安在增持1000万股汇丰控股后，持股数量已升至10.18亿股，成为汇丰第二大股东，持股比例也突破5%，构成举牌。

对于身份互换后的再度“牵手”，汇丰当时表示“欢迎平安成为我们的长期投资者”。中国平安则表示，“投资汇丰是我们的一项财务性投资。汇丰经营业绩优，分红好，符合平安资管管理的保险资金的资产负债匹配原则。”

此后，平安继续增持汇丰。2018年2月，平安对汇丰的股权占比突破6%；11月，占比又突破7%，超越贝莱德成为汇丰控股单一大股东。

期间，平安对汇丰控股的持股数量也从2017年12月5日的10.18亿股增至2018年11月1日收市后的14.19亿股。

不过，2019年9月贝莱德通过增持汇丰控股，持股占比又超过了平安，成为汇丰单一大股东。

而在平安再度增持后，对汇控的持股比例已突破8%，显著高于贝莱德的持股占比（7.14%），重新成为汇丰第一大股东。

汇丰年内股价“腰斩”

平安此番增持，发生在汇丰股价大跌之际。

平安增持当日（9月23日），汇丰控股股价收于28.75 港元，当日最低价为27.5港元，以前复权计，这一价格创逾11年新低。

数据显示，自年初以来，汇丰控股在港股市场的股价已经下跌超过52%，市值较年初蒸发超6700亿港元。

“跌跌不休”背后，汇丰股价面临多方不利消息打击：

首先，是年初以来全球疫情及地缘局势的变化，对公司业绩造成较大冲击。

今年8月，汇丰披露经营业绩显示，上半年公司实现列账基准收入267.45亿美元，同比减少8.94%；实现税后利润31.25亿美元，同比下滑68.55%。

其次，今年4月，汇丰宣布暂停派发2019年第四季度的股息，并在2020年暂停派发所有普通股的季度或中期股息，对投资者的“分红信仰”造成打击。英国央行还在7月表示，将评估暂停银行派息和股票回购等业务的期限是否应延长。

再次，汇丰近日连续遭遇一系列负面消息冲击。包括汇丰宣布将于12月7日起暂停对汇控及恒生银行股份的孖展融资；被曝出在明知客户进行“庞氏骗局”的情况下，却依然允许客户通过汇丰的账号“操作”转账数千万美元。

加之市场担忧汇丰被中国列入不可靠实体清单，9月16日以来，汇丰控股连续多日大跌。

而作为汇丰的主要股东，平安在这波跌势中损失不小。假设平安持股数量维持在14.19亿股不变，今年前9个月，其持股市值就已经缩水超400亿港元。

“长期财务投资者”

通常，险资倾向于对长期股权投资项目减少交易次数，险资陪伴上市公司成长的情况并不少见，但保险机构会定期对投资项目进行检视，当判断发生变化的时候，也会在减少对市场冲击的情况下择机退出。

而在汇控下跌的过程中，平安的选择与贝莱德、摩根大通等国际资管巨头一致，即：逆市增持，摊低持仓成本。

此前，平安对汇丰的入股成本如何，相关方并没有披露。不过在2018年底之前，平安买入汇丰控股主要集中在三个大的时间段：

一是，2015年12月初至2017年12月5日。期间，汇丰控股股价落于45港元~79港元区间，平安对汇控的持股数量由零增至10.18亿股；
二是，2017年12月6日至2018年2月9日。期间，汇丰控股股价在76港元~86港元之间，平安在两个月内增持了2.35亿股；
三是，2018年2月春节后至11月1日。期间，汇丰控股股价位于60港元~80港元之间，平安则在这段时间继续增持约1.66亿股。

这之后，汇丰控股股价整体下行，从70港元左右跌至60港元，并在今年大跌至28港元左右。平安的持股数量也由2018年底的14.19亿股增至最新的16.55亿股。

虽然近两年平安增持时间未知，但增持价格的变化无疑将摊低整体的持仓成本。

有分析人士指出，此番增持也是对平安作为汇丰“长期财务投资者”身份的再一次验证。

今年4月，中国平安首席财务官姚波也在股东大会上回应“汇丰取消分红对平安的影响几何”时表示，对于汇丰的决定，以及近期一些相关的市场意见，平安都在密切关注当中。

“整体来说，汇丰是平安长期投资的项目之一，但占整个集团8万多亿总资产、占保险投资资产比例不是很大，停止分红平安投资的影响有限。公司还将密切关注后续事态的进展。”姚波称。

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