SAP MM与FI之自动过账

配置时考虑的因素：

1、集团Client：集团

2、账目表Accounts（财务记账科目表，是跟公司代码关联）A999 

（1）、关联账目表与公司的代码的关系（一对多）：

（2）、建立公司代码与工厂的关系。一对多。 P999工厂对应的公司代码  C999

3、评估级别：和工厂关联，和评估范围关联 （公司代码、工厂）

     P999工厂对应的VM（评估分组）是什么（评估级别定义的工厂级别P999）：

4、评估类（V class）

评估类：和物料主数据关联。

 

5、事务码： BSX、WRX...

固化的逻辑：BSX：是指库存金额调整，库存科目。场景

                      WRX：暂估科目，已收货到发票校验。场景。

                      PRD：成本差异计算类别场景

                      GBB：发货出库涉及的业务场景

以上步骤就完成了下面红框中的逻辑配置：

例如：MIGO

Clients：400、A999、BSX、CN01、3000、AG 为空，则确定科目（库存类科目）14030101

Clients：400、A999、WRX、CN01、3000、AG 为空，则确定科目（暂估科目） 14010101

实际业务时会自动过账为：

采购入库：涉及的事务码（固化的：BSX\WRX\PRD...）

PRD成本价格差异:64015001

AG针对发货：GBB,BSX

事务码：GBB:AG的确定规则：需要考虑移动类型。

例如发料MVT201，产生FI会计凭证：

BSX：原材料 12110101  GBB：消耗科目 41010101

解释：400\A999\GBB\CN01\AG??\3000（原材料）--->41010101

由移动类型确定AG：

移动类型配置：后台--物料管理--库存管理与实际库存--移动类型--复制，更改移动类型

（事务代码OMJJ），AG如下图红框：

解释

（1）、移动类型：201

（2）、S特殊库存：普通为空

（3）、值更新、数量更新： 由物料类型+工厂关联这个状态控制。（√+√）

例如：物料用的1256（ROH），工厂P999

后台--后勤-常规---物料主数据---基本设置----物料类型----定义物料类型的属性

然后根据评估范围确定配置的数量/价值更新：

 

（4）、MVt :根据你的处理业务，是否有参考某凭证执行。。

（5）、CNS

针对特殊业务：消耗性采购业务

 

由科目分配类型---> 决定是否消耗

（后台---物料管理---采购---账户分配----维护账户分配类别）

 

（6）、价值穿，Cn固化

（7）、TE事务码：GBB

所有的决定条件：VBR  （AG）

400\A999\GBB\CN01\VBR\3000--->41010101

 

 

注意：自动记账可以灵活定义记账规则。若企业实际业务中，对于某业务（例如存货BSX，回扣计算....）并不需要区分工厂级别和评估类，此时可以配置过账规则不包含估价修改、评估类等（以计算回扣为例），即：