11i AP & GL 月末对账时常用系统报表

11i AP & GL 月末对账时常用系统报表

  http://www.cnblogs.com/benio/archive/2011/10/14/2212169.html

AP：

1.Invoice Register (发票登记报表)查看系统中发票的明细
2.Invoice On Hold Report（发票挂起报表）查看被暂挂的发票
3.Invoice Aging Report（发票帐龄报表）查看供应商应付余额
4.Payment Register（付款登记报表）查看系统中付款的明细
5.Posted Invoice Register (已过账发票登记) 复核特定期间已经将日记账过账到GL的发票信息
6.Posted Payment Register (已过账付款登记) 复核特定期间已经将日记账过账过账到GL的付款信息
7.Accounts Payable Trial Balance（应付帐款试算表报表）使用应付帐款试算表报表，您可以核实应付款管理系统中的应付帐款负债总额是否与总帐中的相等。在关闭期间之前，您可以将此报表提供的累计负债总额与总帐提供的负债总额进行比较，以对这些余额进行调节。

8.Unaccounted Transactions Report 可以使用这报表查看AP中所有未创建会计分录的发票和付款。也可以显示那些由于被暂挂的发票和付款。

9.Supplier Report (供应商报表) 查看供应商信息明细

---

GL：
1.Account Analysis (帐户分析报表) 查看帐户的日记账行明细
2.Trial Balance - Detail/Trial Balance - Summary (试算表 - 明细/试算表 - 汇总) 系统提供的试算平衡表
3.Chart of Accounts - Detail Listing  查看会计科目明细报表
4.Journal - General 可查看过账或者未过账的日记账明细（很有用）