2020-12-03 股票复盘 - 继续细化思考

今天上证指数继续缩量微跌，创业板因为医药板块的反弹，收红，两市成交额8200亿。

今日操作：卖出通富微电，买入中国长城。

当时买入通富，是因为封测涨价的逻辑，然后11月27号，看起来明显缩量，但是股价没跌，所以就买了一手（如果跌的多，会考虑买2手），作为趋势交易的逻辑。今天上午半导体板块普涨，吃完饭发现通富微电涨到5个点了，开始计划卖出，原因是放量，长上影，半导体的渣男属性。后视镜视角去看，中午的博弈包括下午开盘，可能再细化一些，比如中午收盘时的macd以及大盘指数的惯性，能否推导出下午还有可能微涨~可以作为一个小课题日后观察。然后收盘价格还是比卖出价格低，又一次验证了半导体的渣男属性。这次还好甩掉了~等下次缩量，再接回来。

通富带来的思考：决定卖出时，有两个想法，1. 卖出；2. 等回踩，补仓一手，下次卖出信号出现时卖出。思路1算是防守型，思路2是进攻型。最终因为半导体的波动性，还是选择了卖出，放弃了之后的上涨可能性。结论：有钱的话。。任何有买点的都可以买2手，就方便操作了。。好穷。

今天还买了1手中国长城。逻辑是信创板块的回暖。

这个应该挺明显了吧~

板块：整个信创板块，粗略看了一下，普跌30%；作为一个板块，基本上算是一个极限了。时序迈入12月以来，九成股票都开始从底部开始向55日线靠拢了。金山办公、东方通等等已经率先突破55日线。今天的普涨，我就权当一个板块回暖的初步确认信号了。

逻辑：Q4是软件服务的业绩释放期，今年招标规模同比扩张，产品从中标到收入确认，一般需要3-6个月，所以订单大概率会在Q4确认。同时Q3已经出现业绩拐点。

以中国长城为例：

同比亏损幅度缩小，环比增长，然后股价没有体现~~所以我认为是机会

为什么选择中国长城？

其实本身如果有钱的话，买入中国长城加中国软件的组合，我认为是最合适的，兼具稳定性和弹性。所以原因还是没钱。。

买入了1手，作为突破，等如果有缩量回踩（观察个三天左右），再补仓也不迟，慢慢来。最终计划仓位加到3手。

如果机会出现，就把防守端的广电计量和华东医药卖出。（刚又看了一眼，这两个更像是博一个资金面的活跃，不太像底部防守策略，防守端应该是离底部不远的股票。）

这个周末有得忙了，好好补充一下信创领域的知识。

其他股票：

基本都没啥说的，防守端的还在防守，进攻端的天赐材料每天早上都要做一个空头陷阱，总让人有一种做T的冲动，还好流动资金不够一手的钱~就都放弃了。想起来昨天看得一句话，我觉得还挺对的：如果做T，哪怕失败，也要T出来，不可以骗自己说加仓，等反弹再出来。这些的确是长期坚持收益的原则，应该遵守。

观察到的一些现象：

高位的还在持续调整，超跌的个股们和不受待见的板块们，开始慢慢轮动起来了。

如图，底部股票池几乎没跌的~跟大盘完全背离。

所以要不要多给底部一些头寸？需要思考一下值不值得放弃进攻（有钱真好，可以同时攻守~~~钱就是弹性啊）

今天看到的新的防守端的标的：奥佳华、招商积余、宁水集团。特点：从高位都下来差不多30%了，成交量不算高（看了一下，竟然后两个不算很低），今日收盘价比近期低价不高于1块钱。基本面也都不错，起码有YoY 20%的保底吧。中顺洁柔可能再跌一跌，也就快到了

手里防守端的标的，广电计量和华东医药更偏进攻一些，可能跟着大盘会跌。如果明天下午给机会（上午去办过户手续。。麻烦），就切换一下，反正近期如果条件达成，就切换一下吧。

进攻端：有点乱，需要分类梳理一下。

1. 半导体：今天渣男了一回。瞄一眼过去，新洁能2波通吃，新股的力量~不过这么高了，不好参与了。剩下的我喜欢的标的有：风华高科、闻泰科技和斯达半导。斯达半导太贵，一手就占我这个小虾米60%的仓位。也只有闻泰科技的一手和风华高科能玩玩了~。如果情况允许，下次闻泰科技接近100块，或者风华高科的买点到了，可以尝试一波。

2. 周期：这个现在看起来。。还是挺凶险的，而且我对这个版块的认知也基本是0，目前能看到比较稳妥的，都是涨幅相对没有那么陡峭的，包括：广信股份、德美化工、桐昆股份。暂时还是观察吧，先学习~

3. 消费电子：联创电子、鹏鼎、东山精密，没了。

4. 食品饮料：最近食品饮料疯狂回购或者股权激励，搞出很多小水花。从妙可蓝多，到桃李面包，然后最近的安琪酵母。妙可蓝多已然走完第一小波，桃李面包仍在高位，目前看起来，安琪酵母更稳一些，不过参与价值可能不算高，毕竟这个版块还没见过像样的反弹。其他大牛们也都不死不活，感觉适合做波段，包括：海天味业、天味食品、千禾味业。其他一直关注的有：龙大肉食、双塔食品、百润股份。对了，良品铺子，下次再到了下沿，可以用防守端的钱买入。

5. 汽车：还在高位震荡，说实话对于天赐材料的未来，我也没有底，不过既然开始尝试，就大胆一些吧，趋势未结束，就坚决不结账，跌破买入那天的下沿，再说。还有2.7元的空间~。

5. 医药：今天医药方面有了挺多的想法。

首先，医药板块因为集采导致了普跌，该不该跌的都跌了，要么杀逻辑，要么杀估值。这个空间已然给出来了。接下来怎么办？可选标的其实也不少，恒瑞，迈瑞，金域、迪安、泰格、药明、康龙、长春高新，小的还有美年健康。。。。我擦。。如何选？然后想到了医药方面的etf~。如果给机会，应该适时买入etf。

现在有哪些etf？