2019-04-05

                            2019年第一季度工作小结一.我的岗位职责：1.负责办理公司网银制单、现金保管、出纳报销等管理工作。2.负责办理公司各类收付款业务、会计凭证装订。3.负责办理公司各类发票收集，验证保证发票的真实性。4.按相关档案管理要求，负责做好、会计凭证等相关文件资料的整理和归档管理工作。5.开具付款凭证（贷记，转账，电汇，支票等）。6.领取各银行收、付款凭证及时打印银行回单。编制月度银行余额调节表。7.收到支票解交银行；收到现金及时解入银行，银行办理各类保函及开户工作。8.完成领导交办的其他工作。二、1-3月份工作内容：1．完成1-2月份附件、凭证的装订工作。税单已全部交付银行，并扣款成功。2.1-3月份申宝共收付款约1320笔；继宝共收付款约930笔。3.截止2月底申宝装订凭证共计26册。继宝装订凭证共计20册。4.开通贵港嘉龙海杰项目和桂林信和信项目农民工工资专用账户。继宝在建行又开通了10个子账户。5.农商行开通定期账户，三份保函在办理当中。建行办理资信证明和开卡业务。三、评价本月工作：本月工作目前大部分已按时完成，在实际工作中因为有外地项目的加入，未能及时整理发票及附件，没有想到更好的处理办法，所以不能一次性完成。四、需要改善的工作：及时了解银行等相关政策。五、下个月的工作思考：1、完成各银行的余额调节表。2、3月份发票、附件、凭证装订成册，归档。3、继续跟进保函事项和资信证明以及办卡业务。4、及时处理未了事项。