今日事

日更222天

今天把昨天列出来的事项,有些完成了,有些未完成,

经理昨天交待今天要制单付款的款项,中午制单后,拍照给老板娘复核,然后老板娘回复说,她在公司了。

于是我就准备拿单子过去给老板娘复核,采购同事拿着两张要付款的单据过来了,说是款到发货的,就我又马上进网银制单,

结果一张付款单据的开户行在网银中没有找到,就问了采购同事,让确认下开户行是否正确,

采购同事把要付款的资料截图发给我后,我发现,她单子上的银行账号写错了,就把单子退给她让重新写,就制另一张单据的付款了,因为是农商行的,找了半天也没找到单子上写的银行,就让采购提供银行行号,

这又等了好一会,最后才把两张单据制好单,拿给老板娘复核,之前拍照的那张单据,老板娘说因为一些问题暂时先不支付了,就只支付了两笔要款到发货的款。

今天内勤同事发了对账单过来,要开票,照着她写的清单开的票,结果总金额却比她写的金额要少,核对两遍也没发现与清单有什么不一致的地方,最后,把对账单打开,一项一项核对,才发现问题,内勤同事写清单时,有一个金额写错了。

把发票开好后,交给内勤同事,并跟她说了写错数字的事情,顺带又催了下她10月份的报表。

今天断断续续给外聘会计发送了找其他部门同事催来的报表,还剩3人的报表没有提供给我,今天下班前又催了下,说明天能给我,到时候再发给外聘会计。

明天要再进ERP系统去做下单据,多熟悉下流程操作。还有要整理收到的报表的数据,再提供给外聘会计,以后上ERP系统后,这项工作也就不再需要做了。

下班后,又有业务把客户的对账单发过来了,明天整理数据开票。

以后,尽量做到今日事今日毕!

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