冠达管理：光伏巨头大反弹！业绩环比提升+低市盈率+超跌股仅14只

今年以来，部分公司得益于职业景气量提高、上游成本下滑、财物处置等原因，连续两个季度净利润继续改进。

 

光伏巨子成绩环比大幅增加，股价底部大涨

8月3日，光伏龙头隆基绿能股价大涨6.05%，全天成交额到达89.85亿元，最新股价站上60日均线，A股市值回到2300亿元以上。该公司此前股价处在近三年相对低位邻近，最新收盘价较历史高点仍有57.48%的距离。

周三晚间，隆基绿能发布成绩快报，上半年公司净利润为91.79亿元，同比增加41.63%。与第一季度相比，公司第二季度净利润环比增加52.35%。瑞银证券和东吴证券研报均表明，隆基绿能第二季度成绩超市场预期。

成绩环比大幅增加，与职业基本面向好不无关系。隆基绿能在成绩快报中提到，陈述期内，全球光伏市场需求坚持快速增加，公司推动高效产能稳步释放，硅片和组件出货量较上一年同期大幅增加；跟着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修正。

近期，多只股票因为成绩环比增加受到市场追捧。如水羊股份，第二季度完成盈余0.9亿元，环比增加73.23%，7月以来该股累计上涨42.06%。金陵饭馆第二季度完成盈余0.21亿元，环比增加113.72%。类似的还有三棵树、华铁应急、豫光金铅、金银河、顺络电子等。

成绩环比继续提高股名单

拉长周期来看，今年以来，部分公司得益于职业景气量提高、上游成本下滑、财物处置等原因，连续两个季度净利润继续改进。

冠达管理根据以下条件，梳理出成绩环比继续增加的个股，供投资者参考：

1、依照2023年半年报、成绩快报、预告净利润下限核算，上半年净利润亿元以上且增速10%以上；

2、2023年第一季度、第二季度净利润环比增加10%以上。

经核算，共120股入围。分职业看，公用事业、医药生物、电力设备等职业入围公司数量靠前，其间公用事业入围公司18家排在第一位。

与上一年同期相比，9股2023年上半年净利润增速超10倍，包括宝新能源、悦心健康、厦门空港、华控赛格、上海电力等。

净利润增速最高的是宝新能源，预计上半年净利润为2.6亿元至3.3亿元，同比增加27.66倍至35.38倍。陈述期内，公司成绩大幅增加主要原因包括：1、全社会用电量同比增加，公司发电量、上网电量同比增加；2、受煤炭价格回落影响，公司电力主业经营成本下降。

从市值规模来看，超六成最新A股市值逾百亿元。7只千亿级的龙头公司入围，包括药明康德、我国船舶、晶科能源、上海机场、分众传媒、我国重工、传音控股。16股A股市值缺乏50亿元，其间三星新材、富临运业市值均在30亿元以下。

成绩环比提高的超跌低市盈率股

二级市场体现来看，今年以来，上述120股均匀涨幅到达18.2%，跑赢同期上证指数12个百分点。新国都、海信家电、浙数文明、安徽合力、城建发展等涨幅靠前。

新国都累计涨幅101.58%，排在首位。该公司今年上半年预计净利润为3.2亿元至3.5亿元，同比增加64.46%至79.88%。陈述期内，公司大力推进付出硬件出海战略，布局海外出售网络，电子付出设备事务海外营收完成快速增加。

结合市盈率水平来看，滚动市盈率低于30倍，且最新收盘价较年内高点回撤20%以上的股票有14只。这些股票中市盈率低于20倍的有5股，分别是秦港股份、天合光能、长虹美菱、石英股份、博威合金，其间秦港股份市盈率13.7倍排在最低位置。

上述14股中，依照区间成交均价核算，7月以来北上资金增持超亿元的有3股，分别是药明康德、钧达股份、恩华药业。

药明康德获北上资金增持18.95亿元居首，该公司上半年净利润为53.13亿元，同比增加14.61%；7月以来累计上涨23.66%，最新A股市值迫临2000亿元。