GS往来核销初始化那点事

逻辑是根据“欠钱的时间越长，越容易收不回来”来判断企业的坏账可能性

目的是出：账龄分析表，嗯，没了。。。。。

咋用啊

1、一步一步跟着搞

一步一步来

2、就是这五步，看看吧

核销依据定义

打开总账---往来---核销---核销依据定义菜单

核销依据定义

  核销依据定义是指核销时满足什么条件；即是科目相同前提下，部门相同或者是项目相同，或者业务号相同条件下才能核销该笔业务。

说明：该步骤主要是定义需要进行账龄分析的科目。

放大看

往来单据初始

打开总账---往来---核销---往来单据初始

往来单据初始

  因为往来单据初始也是针对科目初始的，往来单据初始金额合计应该是等于科目余额的；如果先做往来单据初始，在核销启用时会提示金额不匹配。

说明：该步骤是设置账龄分析之前，类似总账的期初建账，往来核销账龄分析也要做期初设置，将开始账龄分析之前的往来单位数据导入到账龄模块中，因为导入的期初是一个总数，需要进行分业务的拆分，后面的操作才可以对拆分的具体业务进行核销，如果没有拆分导致后面的核销无法核销到具体业务。

往来单据初始

如：科目：应收账款-工程劳务；

     在总账科目余额初始完成：金额为：1

在往来单据初始时；

可以手工新增，可直接新增明细。

直接读入月初余额

以读入月初余额为例：

月初余额

读入月初余额目的也是为了拆分业务日期或者方便excel导入；

因为手工新增时填写的信息比较多，通过软件前台拆分读入的月初余额只需要改几个必须字段，如：业务日期、金额，若以后账龄分析是以业务日期为准就可以只修改业务日期,

如下图：

拆分前

拆分后

这样该科目通过软件前台操作完成了往来单据初始。

如果通过excel导入：可通过科目月初余额的数据导出后在excel中拆分，刚才拆分为软件前台科目月初余额拆分，Excel中拆分完成后导入回去跟软件上拆分效果一样；

往来核销启用

  往来核销启用是启用：往来账户；往来账户就是：对于应收账款科目，每一个新单位产生业务时，应收账款-往来单位/个人这个组合作为一个账户，账龄分析只能对已经启用的往来单位进行分析，先启用往来单位。

账户分两类：1、期初往来单位2、每月新增往来单位

一：期初往来单位启用：启用期初往来单位，打开总账---往来---核销---往来核销启用

假设19年4月启用账龄分析模块，期初启用的往来单位启用的月份选择4月，选择要启用的期初往来单位，点击启用。

往来单位启用

二：每月新增往来单位启用

新增单位为自动启用

（只要该单位，在总账余额或发生业务，就无法进行自动启用，需要手工）

往来业务核销

打开总账---往来---核销---往来业务核销

   说明：往来业务核销方式分为：自动核销、手工核销、业务号核销

   自动核销：分为：顺时全额核销（根据业务发生的时间顺序顺时核销）和金额相等核销（根据业务发生金额相等进行核销）

   手工核销：对应打钩借贷对应记录进行手工核销

操作步骤：

1,选择科目-->2,转入当月往来账-->3,确认转入后当月总账科目余额与核销余额是否相等-->4,核销

核销

自动核销

确认转入后当月总账科目余额与核销余额是否相等方法：

确定导入后的余额与科目余额表的余额必须相等，情况以下截图红色部分，查看余额表进行比对。

核销图

总账图

注：业务号核销的优先级高于自动核销与手工核销，如果往来记录中有业务号（制单中填入），优先按照业务号核销。

账龄分析

打开总账---往来---核销---账龄分析

说明：账龄分析模板定义

账龄分析

点一点分析

这样就出来了，出来了出来了。。。。。

账龄分析

下班下班了！

其实是回去加班了

浪潮云

油麦蔡

2019年4月1日