2022-12-26

农发行垣曲县支行开展财会领域共治自查活动

根据上级行下发的《关于开展财会领域自查工作的通知》（晋计财电邮【2022】17号）的通知要求，我行领导高度重视，迅速组织相关条线人员，对照任务清单及通知内容开展全面自查。

一、组织领导

我行以分管行长为组长，成立了自查工作小组，召开自查工作部署会，要求围绕《财会领域共性问题治理工作方案》工作要求，认真开展回头看，通过共性问题根源性治理，积极适应财会监督新形势，进一步摸清家底、规范管理、改进不足。

二、自查情况

1.财会治理环境：我行调阅了各类会议记录及报告，均符合事项审议审批流程，同时，财会岗位人员配置合，确保风清气正的财会治理环境。

2.预算管理：在财务预算方面，严格按照财务事项审议工作规则和授权管理规定，履行审批程序。

3.财务开支：通过核查财管系统记录及登记簿信息，我行各项支出均符合中央八项规定，厉行节约，同时建立了完善的出入库管理簿，确保费用开支留痕。

4.财税管理：我行严格按照国家税务局相关规定及时足额缴纳各项税费，对于部分漏缴印花税的事项发现后迅速补缴，同时做好登记。

5.固定资产管理：及时开展固定资产盘点，更新财管系统固定资产台账，并对实物进行标签化管理，明确使用部门及使用人登记，保证账实相符。

6.基建管理：建立基建专属档案盒，确保基建全流程计划预算审批合规操作，保证基建项目立项和报批手续、工程招投标、付款手续合规。

7.核算管理：通过查阅总账系统，与财管系统账务进行逐项核实，保证所有费用开支科目列支准确。

8.集中采购管理：查阅办公室档案，确保所有集采项目立项、采购实施、签订合同流程的合规性。

9.问题整改：根据巡视问题整改“三清单”，结合内外部检查台账，对以前发现的问题进行再次自查，涉及事项已全部整改完成。

10.专项治理：结合线索排查台账，对之前存在的问题进行督促完成彻底整改。

三、下一步工作

下一步，垣曲县支行将继续提高政治站位，以本次财会领域共治自查为契机，全面反思日常工作中的不足与漏洞，强化责任，狠抓落实，注重“当下立”和“长久立”，对发现的问题尽快整改，完善内部管理机制，制定日常管理细则，进一步提高垣曲县支行财会内部精细化管理水平，以点带面推动管党治党和高质量发展取得根本性成效。