財務月結結帳相關檢核程式

應付帳款管理系統(AP):aapq910/911/932-aglq715/716-aglq710核對

 

執行確認

程式代號

程式名稱

目的說明

備註

 

 

aoor700

未確認未過帳單據檢核表

收貨/入庫單據未確認未扣帳檢查

模組選擇:採購系統

 

 

aapq130

aapq132

aapq140

入庫未立帳查詢作業

入庫/退貨明細查詢

入庫對帳匹配查詢作業

檢核是否有已入庫/倉退但尚未拋轉應付之資料 (已入庫未附發票要立暫估帳款)

樣品入庫及單價為0者不列印未匹配完全資料

 

 

aoor700

未確認未過帳單據檢核表

應付單據未確認檢查

模組選擇:應付系統

 

 

aapt110

aapt300

aapt310

aapt320

aapt340

aapt301

aapt341

aapt330

aapt331

aapt420

aapt430

aapt450

供應商對帳作業

應付帳款單維護作業

採購預付單維護作業

暫估應付單維護作業

應付待抵單維護作業

其他應付單維護作業

雜項待抵單維護作業

費用報支單維護作業

費用預支申請作業

應付核銷維護作業

費用分攤維護作業

薪資費用作業(有使用才檢核)

檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據

QBE條件:帳款日期(當月日期區間)、傳票編號(=)、確認(勾)

 

 

aapp900

aapp901

aapp910

應付關帳作業

應付帳款檢核作業

應付帳款月結作業

應付帳款系統關帳

檢核應立帳未立帳之單據

不可再異動當期交易資料

有開帳者, 要從開帳期開始月結。

 

 

aapq330

aapq360

aapq930

 

應付帳款查詢

應付帳款清單查詢

應付帳齡分析查詢

 

核對AP子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致

aapq330為日期區間狀況餘額

aapq360為現況清單餘額aapq930為截止時點之餘額

 

 

aglq710

aglq720

aglq740

aglq760

科目各期餘額查詢作業

科目核算各期餘額查詢

總分類帳查詢

總分類帳核算項查詢

總帳各期餘額

與AP子系統餘額作核對

 

 

重評價

 

aapp920

aapt920

 

應付帳款重評價計算作業

應付帳款各期重評價維護作業

 

應付帳款外幣重評價

產生重評分錄拋傳票

 

 

 

 

aapp910

應付帳款月結作業

評價後再執月結查看科餘

 

 

 

aapq910/911

aapq932

 

供應商帳款彙總/明細查詢

各期應付帳齡分析查詢

核對AP子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致

aapq910為各期別之餘額

aapq911為日期區間之餘額

aapq932為各期別之餘額

 

 

 

aglq710

aglq720

aglq740

aglq760

科目各期餘額查詢作業

科目核算各期餘額查詢

總分類帳查詢

總分類帳核算項查詢

總帳各期餘額

與AP子系統餘額作核對

 

 

 

 

 

 

 

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