如何看待近期热门的军工板块

        春节前后,军工概念板块被机构尤其看好。有机构表示,今年将是军工大年,一方面军改基本完成,采购招标将陆续展开,另一方面地缘政治环境显著恶化,国家加大军备投入、推动军民融合的决心越来越坚决,国防军工有望成为经济下行过程中的一道亮光,成为股市里一片新的投资沃土。那么这到底给我们什么启示呢?马老师来翻译一下哈:

       对于中国的环境而言,军工行业显然不是「经济周期行业」,而是「政治军事周期行业」。比如去年,军费预算增幅7.6%,大于GDP增速,这种特性,是其他的行业都无法比拟的。

        同时今年国家要加大采购招标了,钱自然是涌入军工股咯。周边地缘政治的不确定性再加上川普时不时蹦哒一下,我党极有可能通过军演来展示一下,而这些潜在的事件都会刺激军工股。至于潜在事件和时间节点,无非特朗普的发言,8月建军节和每年军演等常规节点。

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