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链英会| 8.16 行情分析：
BTC：昨日触顶6500美金回落，在6200美金处受支撑，现价6400美金附近，刚刚又在6500美金附近做M头，根据浪形图不难看出，比特币需要站上6500美金再蓄力上冲到6800美金之上才能算是企稳走势，不然都是属于下跌中继。现在在6500美金做M头，大概率只是一个下跌中继，最后的走势还是向下。看多空持仓比不难看出，整个市场情绪都是高空为主，现在是需要主力回补一下空头的，这里给大家开个小灶：一旦回补空头形成空难，市场就不好说了，记得之前给大家说过空头踩踏，做空的被爆了就会反开多单造成币价的暴力拉升，真正站上之前的强阻力位，然后市场情绪带动，多头源源不断补充，就会企稳，不过现在这个市场情绪还不够格，大家不用担心。依然是看空为主，暂认定为下跌中继，比特币上涨突破6600就是高级别反弹走势，一旦突破6600空单无条件止损。（支撑，6200，6000，5700，阻力，6500，6800）
ETH：也有反弹爆空走势（精英指标也是空头居多），在300美金附近成双M头，依然看跌。从浪形可以看出，不破320美金不立，一旦上涨突破320美金，确认高级别反弹，小级别反转，空单无条件止损。（支撑，280，250，阻力，305，320，350）
EOS：联动走势，4美金硬底，上行在5美金处受阻。
消息面：
比特大陆Q2业绩遭遇大失血：矿机暴跌90%，BCH损失40%
受到熊市影响，比特大陆2018年Q2业绩遭遇大失血——矿机暴跌90%，比特币现金大跌40%。这让这家公司的上市估值遭到质疑，即将实施的香港上市计划也面临更大的不确定性。
《财经》获得了一份面向投资人的比特大陆内部投资材料。该内部材料显示，比特大陆计划于2018年8月底提交首次公开募股（IPO）材料，2018年底或2019年初在香港上市，将由ABC资本公司承保。这家成立于2013年底的公司目前在全球矿机市场处于垄断地位，市场份额超过70%。旗下蚂蚁矿机Antminer、矿池BTC.com均排名全球第一。
据CoinDesk报道，本次比特大陆上市募资额将可能高达180亿美元，市值为400-500亿美元。如果按此估值完成上市，比特大陆的IPO募资规模将超越Facebook，成为全球规模最大的十家公司之一。《财经》就此向比特大陆公司核实，但其表示对IPO不予置评。
急速融资能力
在此前的2个月时间里，比特大陆迅速完成了B轮和pre-IPO两轮融资。
比特大陆的pre-IPO轮融资于2018年7月底至8月初交割，腾讯和软银都参与了此轮融资，其他投资名单中还包括GIC（新加坡政府投资公司）、阿布扎比投资局和加拿大养老基金。而仅在1个月前，比特大陆刚于同年6月获得红杉中国领投的3-4亿美元的B轮投资。
在短短一年时间，比特大陆通过快速持续融资，估值翻了数十倍。2017年9月，比特大陆获红杉资本、IDG资本领投的5000万美元A轮投资，估值为10亿美元。2018年6月的B轮融资中估值为120亿美元，pre-IPO轮融资后比特大陆估值达到140亿-150亿美元。若今年底比特大陆能顺利完成香港上市，市值更将达到400-500亿美元。
众多知名投资机构均对比特大陆追捧的原因很简单——比特大陆的每轮融资估值相对低，有较大的投资回报潜力。
同为未上市前的估值，嘉楠耘智的P/E倍数达到了比特大陆的整整6倍。嘉楠耘智是全球矿机制造商排名第二的公司，仅次于比特大陆。pre-IPO轮融资比特大陆估值140亿美元，按2017年净利润12.5亿美元计算，P/E为11倍。而未上市前嘉楠耘智在2017年4月进行注资同时配发新股，宁波卓贤以1.5亿元购入4.6712%的股份，估值约为32.11亿元人民币。2016年嘉楠的盈利为5254万，P/E为61倍。
和高端制造业对比，比特大陆的P/E倍数同样较低。A股高端制造业公司按2017年净利润12.5亿美元，估值约为437亿美元，平均P/E为 35倍。高端制造行业龙头企业如海康威视，其P/E最高更是高达50倍左右。
看起来，无论是对比加密货币的矿机行业，还是对比高端制造业，比特大陆的估值都有显著优势。然而，在这亮眼的数据背后，却隐藏着未向投资机构公开的一些信息。
熊市大失血
比特大陆向投资机构公布的收入和净利润看上去颇为亮眼。2017年该公司收入为25亿美元，2018年第一季度为近19亿美元。2016年和2017年净利润率为42.8%和49.4%，到2018年第一季度更高达60%。
持续攀升的利润率，让比特大陆2018年的业绩似乎非常乐观。其2018年一季度的净利润就几乎相当于2017年整年的净利润。2018年一季度比特大陆净利润为11.4亿美元，2017年全年净利润为12.5亿美元。
然而目前时间已经步入第三季度，比特大陆仍未公开其第二季度的财务数据。事实上，比特大陆第一季度的财报亮眼受益于2017年底的加密货币牛市顶峰。随后而来的熊市，只能让第二季度的财务数据一片惨淡。
比特大陆的主要收入来源为矿机销售收入，其中S9型矿机占到了矿及营收的大部分比重。2018年一季度，比特大陆总收入19.0亿美元，其中97%均来自矿机销售的收入。而在这部分收入中，S9型矿机占到了67%的比重。
2018年开始加密货币市场跌入熊市，加密货币价格的亏损同时也传导到矿机价格上。Morgan Stanley的研究报告指出，S9型矿机的价格从2017年底6499美元的顶峰，跌入2018年6月左右649美元的低谷，跌去了整整90%。
S9矿机暴跌90%，意味着比特大陆的总资产也将同步折损数亿美元。比特大陆2018年一季度公布总资产中，存货为12.4亿美元。若以S9型矿机占67%计算，光S9型矿机存货据最高峰时期就损失了7.5亿美元左右。这还没算上其他型号矿机的损失。
同时，比特大陆拥有大量的加密货币数字资产。这部分也在熊市损失惨重。比特大陆创始人吴忌寒是比特币分叉币“比特币现金”（BCC）的推动者。业界有消息称比特大陆卖出了持有的大部分比特币（BTC），以换来大量比特币现金（BCC）。
从比特大陆公布的数字资产来看，比特大陆的确拥有BCC的数量远超BTC。截止至2018年3月，比特大陆拥有102万多个BCC，按平均成本价计算总价值为约为9亿美元；拥有2.2万个BTC，按平均成本价计算总价值为1.5亿美元。
在这场熊市中，BCC的跌幅远超BTC。相较比特大陆的成本价，目前BCC的价格跌去了40%，几近腰斩。而BTC仅比其成本价跌去了6%。比特大陆光是在BCC上的损失就流血了3.6亿美元。
在这一轮熊市中，比特大陆因为矿机和加密货币资产的损失很可能高达超过10亿美元。而这些损失由于第二季度数据的缺失，并未反映在比特大陆面向投资机构公开的财务数据中。
上市路未必受阻
不过，急于上市的比特大陆未必没有方法应对第二季度惨淡的业绩。
多名投资机构内部人士告诉《财经》，现在并没有统一的会计准则规定数字货币的记账方式。数字货币的记账方式可能有很多种，比如计入金融资产（价格变动计入利润表或者其他综合收益），以成本价计入无形资产，每年年底测试减值，或者以公允价值计入无形资产。
事实上，第一季度期间比特币价格已经开始大跌。但这部分亏损并未反映在比特大陆公布的财务数据中。因为比特大陆的数字资产是以成本价计入资产。比特大陆向投资人公布的资料显示，目前，公司的数字货币以成本价（即在数字货币收到时候的市场价）记入“其他流动资产”（Other current asset）中，且其价格波动不计入报表。
比特币价格从2017年底的顶峰20000美元跌至2018年8月中旬的6270美元。如果按市场价格计算，其BTC数字资产应该损失了68%。但按成本价计算，其数字资产的波动才不过6%的下跌。
同理，矿机的大幅贬值属于库存贬值，很可能在财报中记为半成品变化额。这部分同样有计价办法在财报中不产生亏损。
但这种方法并非永远有效。如果数字货币价格继续下跌，按成本价亦无法弥补跌幅，则可能需要计提减值，从而影响比特大陆的利润表。例如在比特大陆的数字资产中，尽管是按成本计价，目前BCC也已经大跌了40%。
熊市带来的亏损成为了比特大陆上市途中的不确定因素。尽管如此，比特大陆看起来仍然对上市势在必得——毕竟上市输血，是避免冻死在这个熊市冬天的最佳选择。
今日干货分享：
期货交易心理：
趋势交易者心理
每一种交易方法，其背后都有相应的心理障碍。对趋势交易者来说，必须有以下的心理准备：
赢利回吐是常有的事情。让赢利奔跑是趋势交易者的座右铭，而赢利回吐无可避免。新手在经历几次赢利回吐之后，往往会去预测高点或者低点，从而在大的趋势中丢了头寸，失去难得一遇的获利机会。不必为浮动赢利的回吐而懊悔，显然，这个是后见之明。
习惯连续的小亏损。耐心和坚持是趋势交易者的最重要的品质，连续的亏损后你必须有耐心等待趋势的来临，并坚持自己的原则去交易，否则，就好比你刚刚花钱投资装修好了一家豪华餐厅，却放弃了营业。
愿意买高卖低。
趋势交易者的胜率低于50％，因为趋势不常有，市场大多数时间是无趋势的。
95％的利润来自5％的交易。
长时间的资金盘整。
均值交易者心理
均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和RSI等摆动指标交易的交易者。他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单，在市场回到均值附近平仓。
愿意忍受一次大的亏损，抵消数次赢利。比如在市场超买时候做空，但可能会在极端的情况下，出现大幅跳空上涨而带来的大亏损，或者如套利，价格差因为逼仓等原因，造成价差超过历史波动最大范围。
均值交易者具有较高的胜率。
与趋势交易者相比，均值交易者有更多的自由时间，他可以去度假休息。而趋势交易者必须坚持交易，在经历连续的亏损后等待大的趋势出现。
均值交易不是去抓市场的顶和底，他们总是试图去抓住市场中不稳定的部分。但是如果趋势继续发展，则不稳定的假设就是错误的，必须立刻平仓认错。
必须忍受较低的盈亏比。
日内交易心理
期货日内交易者，为市场提供了足够的流动性。
日内方法众多，有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、日内对冲等。
果断是日内交易者最重要的品质，一个犹豫不觉的交易者，往往会将一笔亏损的日内变成隔夜，继而死扛，导致重大损失。
必须明白，一笔好的交易无法成就你，一笔坏的交易也许可以毁掉你的账户或人生。
日内交易品种的选择尤为重要，其必须有足够的流动性和波动性。不是所有的品种都可以做日内，就如同不是所有的池塘里都有鱼。
日内不要过度频繁交易？这句话显然带有主观性。如果机会很多，为什么不多交易呢？换句话说，只要你不停的交易下去，你就会赢利。当然，要在符合交易原则和遵守纪律的前提下。
如果你的手续费率不够低，请放弃日内交易。
纪律是日内交易者成功的保障。
日内交易是个体力活，劳逸结合最重要。
高明的日内交易者从纵观全局，小处着手。
日内的灵活性最为重要，不要呆板的认为日内交易者就不能隔夜。比如牛市中，低开则是往往高走，这时候一笔成功的买入头寸如果获利丰厚为什么不隔夜呢？
新手往往会在当天亏损了几笔后，为了回本而违背自己的交易原则去频繁交易，或者在赢利了一笔后为保住胜利果实而裹足不前，放弃了当天更大的赢利机会。
高明的日内交易者，从不在交易时候查看自己的客户权益，他们不会让盈亏左右了心态和原则。也许他们更本不在乎盈亏，他们只在乎是否遵守了纪律。
日内交易者大多不止一台电脑，敏锐的眼光，让他们去发现更多的机会。
趋势来自资金的推动。
形态交易心理
形态交易依靠自己的判断和经验来交易，和程序化交易把买卖信号交给计算机截然相反。
需要大量的盘后分析，甚至借鉴基本面。
趋势型程序化交易不会错过任何大的行情，但形态交易员可能错过行情。需要坚强的自我修复心理，可以说，他们承受的心理压力远大于程序化交易者。
交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法，从而可能获得巨大的收益。比如程序化交易单品种每次使用20％的资金，如果突然扩大到40％，则交易的不一致性可能会导致系统崩溃，但形态交易员可能会在某种特定条件下如收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。
需要耐心等待的品质
形态交易含持续形态和反转形态。
基本面交易心理
以判断金融市场未来走势为目标，对经济和ZZ数据的透彻分析。数据在这里充当了最大的分析依据，但往往不能以数据来做最终的投资决策，如果数据可以解决问题，那计算机早就代替人脑完成基本面分析，事实上除了数据还要包括许许多多无法以数据来衡量的东西
基本面分析的根本是商品的供求关系，物以稀为贵。
基本面分析并没有定式，可以说是很主观的。
价值投资很大程度上依靠基本面分析，而传统的价值投资是完全依靠基本面分析，传统价值投资的出手一般就像闺女出嫁，是抱着‘以身相许’的态度在进行的，主张买入后长期持有。
基本面分析者大多以买入为主，因为商品的价格不会到零，但上不封顶。
基本面分析者以长线投资为主。
基本面交易者自信并坚定。
失败者交易心理
不止损的交易者伤不起。
他们没有纪律性，经常凭消息做单。
经常被外盘走势所影响而受到伤害。比如外盘跌，向下的跳空已经消化了外盘的影响，盲目追空不可取，如果趋势是涨，反是买入机会。事实上，日内有超过60％的时候和上日外盘隔夜走势相反。
输不起金钱，更输不起自信。
总是想找一个每次都赚钱的方法。
对某个品种一味看空或者看多，克服不了自己的心魔。
2018年8月16日19：57发
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