COPA获利能力分析【01数据结构和配置】

1.1    概述(加作者微信索取无水印PDF完整版)

在企业经营运营过程中,如何获取和挖掘企业经营数据中的有用价值,并用于企业管理层分析决策?在SAP中,可以试用获利能力分析模块(Controlling Profit Analysis下文简称COPA )作为对应的解决方案,本章将介绍重点介绍该功能。

获利能力分析收集、合并、评估来自销售、财务、成本等模块的数据,通过灵活的报表工具展示经营结果,实现多维度的利润分析,例如哪些客户贡献了最大的利润,哪些产品的销量发生下滑等。同时基于将来一段期间的预计产品销量,结合成本费用的评估策略,出具计划利润分析报表,为战略决策提供完整的历史经营数据和可靠的计划评估数据,获利能力分析模块的整体流程如图21?1 所示。

COPA获利能力分析【01数据结构和配置】

图 21 ?1 获利能力分析-整体流程图

COPA包含基于成本核算和基于科目两种模型。

?        基于成本核算模型:使用值字段记录交易金额或数量,在数据传输到COPA时,通过匹配销售订单条件类型、会计科目等更新对应的值字段。

?        基于科目模型:基于会计科目记录交易金额,两种方法比较如下。

COPA获利能力分析【01数据结构和配置】

由于基于科目的COPA需要从科目过账取得数据,限制了数据传输的途径,同时由于无法使用成本评估,在计划获利报表中无法计算贡献利润,一般建议使用基于成本核算的COPA模型。

1.1    数据结构

COPA的数据和报表都由特征和值字段构成,特征是数值分析的维度,如“产品”、“客户”等,值字段用于存储金额或数量,如“收入”、“销量”等,可以将若干特征组合实现多维度的获利分析。

经营范围是COPA模块的最高组织单位,定义了包含哪些特征和值字段,一个经营范围可以跨越多个控制范围和公司代码,以实现跨组织的利润分析。

COPA的主要数据表是在激活经营范围时自动生成的,如图 21?2 所示。

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图 21 ?2 保存并激活经营范围

*XXXX即经营范围编号。

其他模块的数据传输到COPA时,各数据表的更新逻辑如 图 21?3 。

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图 21 ?3 数据表-更新逻辑

①    更新获利能力段,如果该段已存在则不更新。

②    创建COPA行项目,包括特征和值字段,每个传输到COPA的业务如销售开票、会计凭证过账等都会在该表生成行项目。

③    更新获利能力段合计金额,例如第1,2行明细的获利能力段相同,则累计各值字段金额并更新到该表。

注意在合计表CE3XXXX中没有具体的特征,而是基于获利能力段的合计,获利能力段中一般仅包含合计报表中常用的特征如组织单元、产品组、客户组等,由于不需要基于销售订单合计,所以段中不含销售订单,如本例。出具基于获利能力段的合计报表时系统直接访问CE3XXXX表,可以提高报表的性能,所以在维护段时需要谨慎考虑包含哪些特征,既提高报表效率,又不会产生过多的段,例如将销售订单放到段中将产生大量的段数据,使得合计数据的条目接近明细数据,失去了段的意义。

1.1    相关配置

在启用COPA之前,需要先预设好经营范围以及其包含的特征值,获利能力段等等。

1.1.1       维护特征

特征即数据分析的维度,SAP已经预设了标准特征,系统最多允许创建30个自定义特征。

路径:IMGà控制à获利能力分析à结构à定义经营范围àKEA5 - 维护特征

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图 21? 4维护特征值

点击“改变”按钮,系统提示“注意:您正在处理客户间数据结构”,确认后进入画面如 图 21?5 。

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图 21 ?5 新建/激活特征值

显示为灰色无法修改的特征是标准特征,显示为白色可修改的特征为用户自定义特征,用户自定义特征必须以WW开头。

无法从标准表的字段自动生成特性时,可自定义特性如图 21?6 。

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图 21 ?6 创建特性

1.1.1       维护值字段

值字段用于存储金额或数量,自定义值字段必须以VV开头,系统最多允许创建120个值字段。

路径:IMGà控制à获利能力分析à结构à定义经营范围àKEA6 - 维护值字段

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图 21? 7维护值字段

点击“修改”按钮,系统提示“注意:您正在处理客户间数据结构”,确认后进入画面如 图 21?8 。

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图 21 ?8 新建值字段

1.1.1       维护经营范围

路径:IMGà控制à获利能力分析à结构à定义经营范围àKEA0 - 维护经营关注点

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图 21? 9维护经营范围

点击“更改”按钮进入数据结构维护画面,设置该经营范围中包含的特征和值字段。

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图 21? 10设置特征和值字段

 

切换到“值字段”标签。

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图 21? 11值字段选择

返回经营范围画面并切换到“属性”标签。

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图 21? 12经营范围-属性维护

?        营运相关货币:COPA的默认评估货币,在基于成本核算的COPA中所有实际数据都使用该货币评估,可以将其视为COPA中的本位币。

?        公司代码货币:选中该标志则系统同时使用公司代码货币存储值字段,基于公司代码货币的值字段数值与FI金额保持一致。

?        利润中心评估:从利润中心的角度评估获利能力,即包含了内部利润的平行评估,可以出具利润中心独立核算的获利能力分析报表。

*关于平行评估,请参考“19.7平行评估与转移价格”章节。

?        会计年度变式:经营范围的会计年度变式必须与控制范围和公司代码一致。

切换到“环境”标签。

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图 21? 13经营范围-激活

经营范围创建成功后,系统自动创建数据表CE1XXXX~CE4XXXX。

 

路径:IMGà企业结构à分配à控制à把控制范围分配给经营范围

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图 21? 14控制范围分配给经营范围

 

路径:IMGà控制à一般控制à组织结构àOKKP - 维护成本控制范围

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图 21? 15维护成本控制范围

1.1.1       维护获利能力段

获利能力段是若干特征的组合,SAP建议将常用的分析维度组合成段,而将内容频繁变化的特征排除在外,如销售订单编号等,否则会导致产生大量的段,使系统性能下降。

路径:IMGà控制à获利能力分析à结构àKEQ3 - 定义获利能力段特性(段层特征)

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图 21? 16维护获利能力段

?        没有使用:该特征不含在段中。

?        基于成本核算:仅在基于成本核算的段中包含该特征。

?        基于成本+基于科目:在基于成本核算和科目的段中包含该特征。

?        例外:对于包含在段中的特征,可以点击该按钮,设置符合某些特定条件的特征被排除在段中,但该特征仍然存在于行项目数据中。

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